18 ноября 2024 11:40

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 15.11.2024 по ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал

Облигации с выплатой дохода» за отчетную дату.

Дата начала срока выплаты дохода: 22.01.2025

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 04.03.2025

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,187994988760344780972908623956166858 руб

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 1 276 534,64 руб

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода: 15.11.2024

Порядок выплаты дохода:

В соответствии с Правилами доверительного управления п.34 Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.

Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:

- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;

Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.

Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.

Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.

Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании периода начинающегося с 5 (Пятого) рабочего дня предыдущего календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день текущего календарного квартала.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Полное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии:

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:

№ 5473 от 6 июля 2023 г. Центральным Банком Российской Федерации.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: