Ключевой информационный документ БПИФ “Альфа-Капитал Золото”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||
“Альфа-Капитал Золото” | ||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях.4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/. | |||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||
Инвестиционной политикой УК является долгосрочное вложение преимущественно в драгоценные металлы (золото). Фонд следует за изменением расчётной цены финансового инструмента GLDRUB_TOM, публикуемых ПАО Московская Биржа. Пассивное управление Активы фонда вложены в 1 объект | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| |||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||
Рыночный | средняя | средний | ||||||||||||||||
Кредитный риск | низкая | высокий | ||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||
инфляции | Индекса | |||||||||||||||||
1 месяц | ||||||||||||||||||
3 месяца | ||||||||||||||||||
6 месяцев | ||||||||||||||||||
1 год | ||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 99.9649 | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - 50 982 073.77 руб. | |||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. | ||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 0,69% 0.15% без учета НДС 0.2% без учета НДС | |||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | нет | |||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | |||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | ||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4713 от 25.11.2021 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 17.12.2021. | ||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт https://sdkgarant.ru/ | ||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант», сайт https://sdkgarant.ru/ | ||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | ||||||||||||||||||
--------------------------------
Powered by Froala Editor