Сведения ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Сокращенное название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Дата регистрации правил доверительного управления: 20 июня 2024 года, зарегистрированы Банком России
Номер регистрации правил доверительного управления: № 6267
В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются только денежные средства.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев при формировании фонда:
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев при формировании фонда:
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
ИНН: 7728142469
КПП: 770301001
Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев: № 40701810201850003395 в АО «АЛЬФА-БАНК».
Местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, корреспондентский счет 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК 044525593 ИНН 7728168971 КПП 770801001.
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Транзитный счет депо: № TRS-530 в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7705380065.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.