21 января 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	999650
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	FEL ENERGY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
999650X60283	FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40	облигации	USL3500LAA72	USL3500LAA72	1000	867.270364	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FEL ENERGY
Идентификатор LEI эмитента	254900H2U8PBIY32VI94

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 января 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	31 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 января 2025 г. по 30 января 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL3500LAA72
Описание бумаги	FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 декабря 2040 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Дата валютирования	12 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM: USD 50 PER USD 1,000)+ACC. INTEREST (USD 932.5 PER USD1,000 SUBJECT TO POOL FACTOR)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	18 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 03 февраля 2025 г. по 18 февраля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL3500LAA72
Описание бумаги	FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 декабря 2040 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Дата валютирования	20 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST (USD882.5 PER USD 1,000 SUBJECT TO POOLFACTOR)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	18 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 января 2025 г. по 18 февраля 2025 г.