VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки
Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
562667X35941
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25
облигации
USP94461AC79
USP94461AC79
1000
1000
USD
Детали корпоративного действия
Дата объявления
21 января 2021 г.
Дата публикации результатов
18 февраля 2021 г.
Процентный период
Неизвестно
Период блокировки
Определяется в процессе
Флаг сертификации
Нет
Предлагающая сторона
UNIFIN
Идентификатор LEI эмитента
5493007GRMPGDJG93Z17
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
001
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта
Пропорционально
Признак условий варианта
Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции
USD
Признак обработки по умолчанию
Нет
Флаг возможности отзыва
Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
01 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку
02 февраля 2021 г. 23:00
Дата истечения срока
02 февраля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке
с 21 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке
с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД
с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Списание
ISIN
USP94461AC79
Описание бумаги
UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)
15 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа
Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
US90471MAD48
Описание бумаги
UNIFIN FINANC 9.875 28/01/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)
28 января 2029 г.
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
955.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Дата валютирования
04 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт
Фактическая сумма 2.12 USD
Дополнительный текст
NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLY PARTICIPATIONCONSIDERATION(INCL.FEE OF USD50 PERUSD1,000)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY
Информация об условиях
EARLY EXCHANGE. QIB
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
002
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта
Пропорционально
Признак условий варианта
Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции
USD
Признак обработки по умолчанию
Нет
Флаг возможности отзыва
Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
01 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку
02 февраля 2021 г. 23:00
Дата истечения срока
02 февраля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке
с 21 января 2021 г. по 02 февраля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке
с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД
с 21 января 2021 г. 00:01 по 02 февраля 2021 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Списание
ISIN
USP94461AC79
Описание бумаги
UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)
15 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа
Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
USP9485MAD13
Описание бумаги
UNIFIN FINAN 9.875 28/01/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)
28 января 2029 г.
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
955.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Дата валютирования
04 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт
Фактическая сумма 2.12 USD
Дополнительный текст
NARS/ISIN USP9485MAD13NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLY PARTICIPATIONCONSIDERATION(INCL.FEE OF USD50 PERUSD1,000)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY
Информация об условиях
EARLY EXCHANGE. NON U.S.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
003
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта
Пропорционально
Признак условий варианта
Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции
USD
Признак обработки по умолчанию
Нет
Флаг возможности отзыва
Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
16 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку
18 февраля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока
17 февраля 2021 г. 14:00
Период действия на рынке
с 03 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Списание
ISIN
USP94461AC79
Описание бумаги
UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)
15 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа
Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
US90471MAD48
Описание бумаги
UNIFIN FINANC 9.875 28/01/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)
28 января 2029 г.
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
905.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Дата валютирования
19 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт
Неизвестно
Дополнительный текст
NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONS. (NO FEE)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IF ANY
Информация об условиях
EXCHANGE. QIB.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
004
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта
Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции
USD
Признак обработки по умолчанию
Нет
Флаг возможности отзыва
Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
16 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку
18 февраля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока
17 февраля 2021 г. 14:00
Период действия на рынке
с 03 февраля 2021 г. по 17 февраля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Списание
ISIN
USP94461AC79
Описание бумаги
UNIFIN FINANCIER 7.0 15/01/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)
15 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа
Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
USP9485MAD13
Описание бумаги
UNIFIN FINAN 9.875 28/01/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)
28 января 2029 г.
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
905.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата платежа
04 февраля 2021 г.
Дата валютирования
19 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт
Неизвестно
Дополнительный текст
NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONS. (NO FEE)NARC/+ CASH FRACTIONS IF ANY +ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS IS ANY
Информация об условиях
EXCHANGE. NON U.S.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта
005
Тип варианта
NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию
Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
16 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока
17 февраля 2021 г.
Период действия на рынке
с 21 января 2021 г. по 17 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1000.0 (сумма номинала)
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.