Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» за отчетный месяц 2024 г.

Дата начала срока выплаты дохода: 01.10.2024 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 30.10.2024 г. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 4 600,26574 руб.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

5 980 345,46 руб.

Порядок выплаты дохода:  

В соответствии с Правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под расчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу. Под первым расчетным периодом понимается календарный месяц, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцать) дней со дня, следующего за окончанием расчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается:

- в первом отчетном периоде – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатка по отдельному банковскому счету (счетам), открытому (открытым) для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, но не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей;

- во все последующие отчетные периоды – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатка по отдельному банковскому счету (счетам), открытому (открытым) для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.