Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция» за отчетный квартал 2024 г.

Дата начала срока выплаты дохода: 01.10.2024 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 30.10.2024 г. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 3 886,70673 руб.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

106 982 463,65 руб.

Порядок выплаты дохода:  

(1) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, определяется по истечении 6 (Шести) месяцев с даты завершения (окончания) формирования Фонда на последний рабочий день каждого календарного квартала (далее – Отчетная дата определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев).

(2) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, составляет 90% (Девяносто процентов) Текущего дохода Фонда, определенного на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

(3) Текущий доход Фонда определяется как сумма остатков денежных средств на всех банковских счетах, открытых управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего Фонда, в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, полученных в виде арендных платежей по всем заключенным договорам аренды, субаренды, пользования, полученных купонных доходов по ценным бумагам, процентов по депозитам, по состоянию на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления за вычетом резервной суммы в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

(4) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, начисляется на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

(5) Выплата дохода от доверительного управления осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней с даты его начисления.

(6) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления.

(7) Доход от доверительного управления, распределяемый среди владельцев инвестиционных паев, по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, на общее количество выданных инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату определения дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

(8) Выплата дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

(9) Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.