Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентного «Активо один»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентного «Активо один»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентного «Активо один» за отчетный месяц 2024 г.

Дата начала срока выплаты дохода: 07.10.2024 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 05.11.2024 г. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 9,08062 руб.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

1 452 898,76 руб.

Порядок выплаты дохода:  

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям в целях настоящих Правил определяется как сумма фактически полученных в отчетном периоде:

денежных средств, полученных от поступивших арендных платежей недвижимого имущества, входящего в состав Фонда;

процентов по денежным средствам на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

за вычетом оплаченных в отчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, предусмотренных пунктом 97 Правил, и начисленных в отчетном периоде указанных в пункте 94 Правил вознаграждений Управляющей компании, Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам.

Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.