Сообщение о завершении формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Блэк лайн»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Блэк лайн» (далее – Фонд)

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 6932 от 27 марта 2025 года (далее – Правила доверительного управления)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда – https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif-blackline/pif-rules

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда 

Управляющая компания сообщает, что в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Блэк лайн» о завершении формирования Фонда, а также следующее: 

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 

по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 04 апреля 2025

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 04 июля 2025

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно: 17 апреля 2025 года.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда: 

- стоимость имущества, составляющего Фонд: 11 572 246,56 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи двести сорок шесть) рублей 56 копеек

- стоимость чистых активов Фонда: 11 571 122,24 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча сто двадцать два) рубля 24 копейки

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 99, 99 (Девяносто девять) рублей 99 копеек 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.