6 сентября 2023 13:35
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»)
| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы» | 0698 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» | 21-000-1-00028 | 94121750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023.09.05 | 643-RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Активы Подраздел 1. Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства – всего | 01 | 9 618 807,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 9 618 807,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 9 548 088,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 70 718,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 12 456 537 171,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 12 456 537 171,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 12 456 537 171,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 3 740 964 860,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 843 501 582,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 1 606 747 860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 1 290 715 417,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| закладные | 06.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 54 719 047,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по сделкам | 08.02 | 41 559 846,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | 08.04 | 13 159 201,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иное имущество – всего | 09 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 10. Общая стоимость активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 16 261 839 887,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10 | 73 556 610,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 12 238 093,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 2 542 192,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 9 695 901,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по налогам и сборам | 10.3 | 1 092 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 60 225 717,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по страхованию | 10.7 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по рекламе | 10.8 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 9 331 047,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 6 840 823,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 2 490 224,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая величина обязательств | 13 | 82 887 658,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 5. Стоимость чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов | 14 | 16 178 952 228,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 3 161 237,25207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 5 117,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 6. Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела III «Активы» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1. Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | - | 643-RUB | Расчетный | 338 062,42 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | - | 643-RUB | Расчетный | 9 210 026,50 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | - | 840-USD | Расчетный | 70 718,80 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 9 618 807,72 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Муниципальные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. Российские депозитарные расписки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7. Акции российских акционерных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 4 475 340,00 | 804 666 132,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 4 295 997,00 | 2 459 673 082,35 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 44 843,00 | 540 492 679,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные | 5 501 390,00 | 453 314 536,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | Обыкновенные | 3 596 907,00 | 2 401 834 649,25 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 10 843,00 | 184 331 000,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Обыкновенные | 123 309 400,27 | 537 012 438,18 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 16 083 317,00 | 875 414 944,31 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 193 174,00 | 1 332 997 187,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 1 197 480,00 | 237 699 780,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные | 54 499,00 | 77 050 686,20 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенные | 33 739 300,00 | 1 087 080 246,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные | 428 100,00 | 21 612 628,50 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 769 564,00 | 467 202 304,40 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" | 1193926010398 | 3906382033 | ПАО | 1-01-16625-A | RU000A100K72 | Обыкновенные | 9 048,00 | 5 037 926,40 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | 2-01-00013-A | RU0007976965 | Привилегированные | 10 200,00 | 15 279 600,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1022302380638 | 2315004404 | ПАО | 1-01-30251-E | RU0009084446 | Обыкновенные | 911,00 | 13 847,20 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 7713011336 | ПАО | 1-02-01556-A | RU000A0JP7J7 | Обыкновенные | 181,00 | 151 135,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенные | 40 000,00 | 4 572 400,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 42,00 | 5 901 000,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1058602056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Обыкновенные | 7 635 000,00 | 18 957 705,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Публичное акционерное общество "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | ПАО | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | Обыкновенные | 957 680,00 | 195 606 140,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | 1-01-16493-A | RU000A0ZZG02 | Обыкновенные | 188 551,00 | 730 635 125,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 456 537 171,79 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9. Облигации с ипотечным покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10. Ипотечные сертификаты участия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Субординиро- ванные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Облигации иностранных государств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. Облигации международных финансовых организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | The Bank of New York Mellon Corporation | USA | 13-5160382 | 840-USD | - | US98387E2054 | EDSXFR | 228 656,00 | X5 Retail Group Naamloze Vennootschap | - | NL003394815B01 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | NL0010514279 | NLD | 978-EUR | 536 541 304,00 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Citibank National Association | USA | 13-5266470 | 840-USD | - | US03938L2034 | EDSXFR | 117 594,00 | ArcelorMittal Societe Anonyme | - | B82454 | Акции иностранных коммерческих организаций | - | LU1598757687 | LUX | 978-EUR | 306 650 250,10 | Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Citibank National Association | USA | 13-5266470 | 840-USD | - | US37949E2046 | EDSXFR | 424,00 | Globaltrans Investment PLC | - | 12148623N | Акции иностранных коммерческих организаций | - | CY0101942213 | CYP | 840-USD | 310 028,80 | ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 843 501 582,90 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | КодСтраны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | USA | 36-4471134 | Паи Фондов | SSgA Funds Management, Incorporated | US78468R5494 | CEOJLS | 840-USD | 170 000,00 | 1 606 747 860,00 | Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) | Уровень 1: Рыночные котировки | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 606 747 860,00 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alcoa Corporation | USA | 81-1789115 | - | US0138721065 | ESVUFR | 840-USD | 5 000,00 | 14 802 723,00 | Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | United States Steel Corporation | USA | 25-1897152 | - | US9129091081 | ESVUFR | 840-USD | 150 000,00 | 457 129 980,00 | Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Freeport-McMoRan Incorporated | USA | 74-2480931 | - | US35671D8570 | ESVUFR | 840-USD | 203 544,00 | 811 691 134,85 | Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Century Aluminum Company | USA | 13-3070826 | - | US1564311082 | ESVUFR | 840-USD | 9 739,00 | 7 091 579,46 | Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market) | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 290 715 417,31 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 228 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 203 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 117 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 170 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 9 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ АО | 7705380065 | - | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Недвижимое имущество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2. Право аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (место- положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (место- положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Закладные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификацион-ный номер налогоплатель- щика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 38.1275421.361394 от 04.09.2023 17:08:02 | 2023.09.06 | Гершуни Игорь Александрович | RUS | Паспорт, серия: 45 04, № 160617, выдан: 03 декабря 2002 года, ОВД района Арбат города Москвы | 1 718 157,87 | 1 718 157,87 | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 1 718 157,87 | 1 718 157,87 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 38.69734242.7807 от 04.09.2023 10:27:02 | 2023.09.06 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Альфа-Капитал" Д.У. | 7728142469 | - | 1027739292283 | Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1 | RUS | 4 819 201,93 | 4 819 201,93 | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB | Заявка на обмен паев 38.69734242.7808 от 04.09.2023 10:41:02 | 2023.09.06 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Альфа-Капитал" Д.У. | 7728142469 | - | 1027739292283 | Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1 | RUS | 6 586 526,81 | 6 586 526,81 | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 8269036704 от 05.09.2023 | 2023.09.06 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | - | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | RUS | 41 499 850,23 | 41 499 850,23 | Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков | Обратный РЕПО | 11,3 | 06.09.2023 | RU000A1025A7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52 905 578,97 | 52 905 578,97 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. Драгоценные металлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.6. Художественные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела IV «Обязательства» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 38.1275421.361405 от 04.09.2023 22:08:02 | 2023.09.19 | Семенов Дмитрий Вячеславович | Паспорт, серия: 4518, № 106743, выдан: 25 апреля 2017 года, ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСК ВЕ ПО РАЙОНУ ЧЕРЕМУШКИ | 1 245 905,01 | 1 245 905,01 | RUS | Погашение паев | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | 1 245 905,01 | 1 245 905,01 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Заявка на погашение паев 38.69734242.7811 от 04.09.2023 17:07:02 | 2023.09.19 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Альфа-Капитал" Д.У. | 1027739292283 | 7728142469 | - | Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1 | RUS | 1 556 311,30 | 1 556 311,30 | Погашение паев | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | ПДУ 0698-94121750. | 2023.09.14 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» | 1027739292283 | 7728142469 | - | Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1 | RUS | 54 361 935,38 | 54 361 935,38 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Расчеты с агентами ПИФ | 643-RUB | ПДУ | 2023.09.19 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» | 1027739292283 | 7728142469 | - | Российская Федерация, 123001, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, дом 32 строение 1 | RUS | 1 431 614,85 | 1 431 614,85 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Расчеты с агентами ПИФ | 643-RUB | Договор с агентом | - | Акционерное общество «Альфа-Банк» | 1027700067328 | 7728168971 | - | Российская Федерация, 107078, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 27 | RUS | 3 188 692,20 | 3 188 692,20 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Расчеты с регистратором | 643-RUB | Договор СР 9/Р от 31.12.2013 | 2023.09.15 | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» | 1027739216757 | 7726030449 | - | Российская Федерация, 107076, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокольники, улица Стромынка, дом 18 корпус 5Б, помещение IX | RUS | 1 242 558,52 | 1 242 558,52 | По вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 61 781 112,25 | 61 781 112,25 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Производные финансовые инструменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел III. Cведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Содержание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Заблокированные активы Акции иностранных эмитентов: 1.1. Alcoa Corporation ORD SHS, ISIN: US0138721065, количество – 5000 шт. 14 802 723,00 руб 1.2. Century Aluminum Company ORD SHS, ISIN: US1564311082, количество – 9739 шт. 7 091 579,46 руб 1.3. Freeport-McMoRan Inc, ISIN: US35671D8570 количество – 203544 шт. 811 691 134,85 руб 1.4. United States Steel Corp, ISIN: US9129091081 количество – 150000 шт. 457 129 980,00 руб 2. Акции иностранных инвестиционных фондов: 2.1. SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, ISIN: US78468R5494 количество -170000 шт. 1 606 747 860,00 руб 3. Депозитарные расписки: 3.1. АДР ArcelorMittal ORD SHS, ISIN: US03938L2034 количество – 117594 шт. 306 650 250,10 руб 4. Обесцененная дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам US9129091081 United States Steel Corporation оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 31 500,00 долларов США US0138721065 Alcoa Corporation оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 450,00 долларов США US03938L2034 Citibank National Association оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 59 972,94 долларов США US35671D8570 Freeport-McMoRan Incorporated оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 117 546,66 долларов США US78468R5494 SSgA Funds Management, Incorporated оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 42731.12 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П.И.Прасс | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||