27 сентября 2023 12:02
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант» | 4580 | 48063317 | RU000A103NR5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Значения | 2023.09.26 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства – всего | 01 | 368 332 249,72 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 368 332 249,72 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 367 760 994,42 | |||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 571 255,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 121 437 228,44 | |||||||||||||||||||||||||||
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 121 437 228,44 | |||||||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации | 04.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Имущественные права, всего | 05 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| закладные | 06.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Значение | 07 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по сделкам | 08.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| прочая | 08.04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| художественные ценности | 09.05 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| прочее имущество | 09.06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Значение | 489 769 478,16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 4. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 11 823 132,39 | |||||||||||||||||||||||||||
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 11 823 132,39 | |||||||||||||||||||||||||||
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 11 823 132,39 | |||||||||||||||||||||||||||
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по аренде, по охране, по услугам связи | 10.5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по страхованию | 10.7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| по рекламе | 10.8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 1 246 441,44 | |||||||||||||||||||||||||||
| управляющей компании | 11.01 | 1 124 189,86 | |||||||||||||||||||||||||||
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 122 251,58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Общая величина обязательств | 13 | 13 069 573,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 5. Стоимость чистых активов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов | 14 | 476 699 904,33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 51 114,00000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 9 326,21013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 6. Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 1027739132563 | - | - | RUB | Расчетный | 367 621 395,89 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | |||||||||||||||||||||
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 1027739132563 | - | - | USD | Расчетный | 571 255,30 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | |||||||||||||||||||||
| "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | RUB | Расчетный | 129 668,78 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | |||||||||||||||||||||
| Акционерное общество «Альфа-Банк» | 1027700067328 | - | - | RUB | Расчетный | 9 929,75 | Уровень 1: Рыночные котировки | - | |||||||||||||||||||||
| Итого | 368 332 249,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно- правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия | |||||||||||||||||||||||||||||
| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Adobe Incorporated | USA | 77-0019522 | - | US00724F1012 | ESVUFR | USD | 91,00 | 4 434 555,13 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Incorporated | USA | 20-1665019 | - | US30303M1027 | ESVUFR | USD | 405,00 | 11 653 834,50 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| The Boeing Company | USA | 91-0425694 | - | US0970231058 | ESVUFR | USD | 1 153,00 | 21 711 393,55 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Incorporated | USA | 52-2230784 | - | US57060D1081 | ESVUFR | USD | 2,00 | 39 597,25 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| PulteGroup, Incorporated | USA | 38-2766606 | - | US7458671010 | ESVUFR | USD | 421,00 | 2 968 991,99 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| The Gap Incorporated | USA | 94-1697231 | - | US3647601083 | ESVUFR | USD | 2 868,00 | 2 815 659,00 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Flowserve Corporation | USA | 31-0267900 | - | US34354P1057 | ESVUFR | USD | 603,00 | 2 257 707,38 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Biogen Incorporated | USA | 33-0112644 | - | US09062X1037 | ESVUFR | USD | 461,00 | 11 450 001,06 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Citigroup Incorporated | USA | 52-1568099 | - | US1729674242 | ESVUFR | USD | 3 262,00 | 12 627 772,85 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Mohawk Industries, Incorporated | USA | 52-1604305 | - | US6081901042 | ESVUXR | USD | 49,00 | 400 173,81 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Incorporated | USA | 13-4151777 | - | US98956P1021 | ESVUFR | USD | 2 243,00 | 24 278 848,83 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings, Incorporated | USA | 86-1185492 | - | US50155Q1004 | ESVUFR | USD | 117,00 | 169 707,04 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Best Buy Co., Incorporated | USA | 41-0907483 | - | US0865161014 | ESVUFR | USD | 377,00 | 2 468 553,59 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Fortive Corporation | USA | 47-5654583 | - | US34959J1088 | ESVUFR | USD | 8,00 | 56 410,20 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| CarMax, Incorporated | USA | 54-1821055 | - | US1431301027 | ESVUFR | USD | 66,00 | 497 083,13 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Ecolab Incorporated | USA | 41-0231510 | - | US2788651006 | ESVUFR | USD | 29,00 | 471 609,60 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Incorporated | USA | 06-0548860 | - | US8545021011 | ESVUFR | USD | 95,00 | 750 884,75 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| ZimVie Incorporated | USA | 87-2007795 | - | US98888T1079 | ESVUFR | USD | 260,00 | 234 734,50 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations, Incorporated | USA | 62-1411546 | - | US34964C1062 | ESVUFR | USD | 77,00 | 456 681,23 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Allegion Public Limited Company | IRL | 98-1108930 | - | IE00BFRT3W74 | ESVUFR | USD | 31,00 | 304 611,04 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Newell Brands Incorporated | USA | 36-3514169 | - | US6512291062 | ESVUFR | USD | 121,00 | 100 274,21 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | USA | 62-1721435 | - | US31428X1063 | ESVUFR | USD | 432,00 | 10 868 596,20 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Incorporated | USA | 04-2302115 | - | US83088M1027 | ESVUFR | USD | 1 119,00 | 10 332 020,74 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| MasterBrand, Incorporated | USA | 88-3479920 | - | US57638P1049 | ESVUFR | USD | 77,00 | 87 526,86 | New York Stock Exchange | Уровень 1: Рыночные котировки | - | ||||||||||||||||||
| Итого | 121 437 228,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 405 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 1 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 421 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 2 868 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 603 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 461 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 3 262 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 2 243 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 377 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 432 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 1 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | - | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Имущественные права – сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| Итого | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Расчеты по погашению паев | RUB | Заявка на погашение паев 82 от 25.09.2023 20:00:00 | 2023.10.10 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 1027739132563 | 7702165310 | - | Российская Федерация, 105066, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, ул. Спартаковская, д. 12 | RUS | 11 823 132,39 | 11 823 132,39 | Погашение паев | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | - | - | - | |||||||||||||
| Итого | 11 823 132,39 | 11 823 132,39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| Итого | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Cведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| US0970231058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US57060D1081, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,62% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US7458671010, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,71% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US3647601083, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,92% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US6081901042, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,31% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US50155Q1004, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,72% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US0865161014, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,01% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US8545021011, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,99% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US98888T1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,51% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US34964C1062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,72% | |||||||||||||||||||||||||||||
| IE00BFRT3W74, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US6512291062, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -18,62% | |||||||||||||||||||||||||||||
| US83088M1027, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,78% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заблокированные активы Акции иностранных эмитентов: 1 Adobe Incorporated ISIN: US00724F1012 Количество - 91 шт. 4 434 555,13 руб. 2 Meta Platforms, Incorporated ISIN: US30303M1027 Количество - 405 шт. 11 653 834,50 руб. 3 The Boeing Company ISIN: US0970231058 Количество - 1 153 шт. 21 711 393,55 руб. 4 MarketAxess Holdings Incorporated ISIN: US57060D1081 Количество - 2 шт. 39 597,25 руб. 5 PulteGroup, Incorporated ISIN: US7458671010 Количество - 421 шт. 2 968 991,99 руб. 6 The Gap Incorporated ISIN: US3647601083 Количество - 2 868 шт. 2 815 659,00 руб. 7 Flowserve Corporation ISIN: US34354P1057 Количество - 603 шт. 2 257 707,38 руб. 8 Biogen Incorporated ISIN: US09062X1037 Количество - 461 шт. 11 450 001,06 руб. 9 Citigroup Incorporated ISIN: US1729674242 Количество - 3 262 шт. 12 627 772,85 руб. 10 Mohawk Industries, Incorporated ISIN: US6081901042 Количество - 49 шт. 400 173,81 руб. 11 Zimmer Biomet Holdings, Incorporated ISIN: US98956P1021 Количество - 2 243 шт. 24 278 848,83 руб. 12 Kyndryl Holdings, Incorporated ISIN: US50155Q1004 Количество - 117 шт. 169 707,04 руб. 13 Best Buy Co., Incorporated ISIN: US0865161014 Количество - 377 шт. 2 468 553,59 руб. 14 Fortive Corporation ISIN: US34959J1088 Количество - 8 шт. 56 410,20 руб. 15 CarMax, Incorporated ISIN: US1431301027 Количество - 66 шт. 497 083,13 руб. 16 Ecolab Incorporated ISIN: US2788651006 Количество - 29 шт. 471 609,60 руб. 17 Stanley Black & Decker, Incorporated ISIN: US8545021011 Количество - 95 шт. 750 884,75 руб. 18 ZimVie Incorporated ISIN: US98888T1079 Количество - 260 шт. 234 734,50 руб. 19 Fortune Brands Innovations, Incorporated ISIN: US34964C1062 Количество - 77 шт. 456 681,23 руб. 20 Allegion Public Limited Company ISIN: IE00BFRT3W74 Количество - 31 шт. 304 611,04 руб. 21 Newell Brands Incorporated ISIN: US6512291062 Количество - 121 шт. 100 274,21 руб. 22 FedEx Corporation ISIN: US31428X1063 Количество - 432 шт. 10 868 596,20 руб. 23 Skyworks Solutions, Incorporated ISIN: US83088M1027 Количество - 1 119 шт. 10 332 020,74 руб. 24 MasterBrand, Incorporated ISIN: US57638P1049 Количество - 77 шт. 87 526,86 руб. 2. Обесцененная дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам 2.1 Abbott Laboratories US0028241000 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 731,85 долларов США 2.2 Alexandria Real Estate Equities Inc US0152711091 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 650,94 долларов США 2.3 Bristol-Myers Squibb Company US1101221083 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 355,80 долларов США 2.4 Colgate-Palmolive Company US1941621039 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 005,98 долларов США 2.5 Global Payments Inc.. US37940X1028 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 399,35 долларов США 2.6 McCormick & Company, Incorporated US5797802064 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 702,98 долларов США 2.7 Micron Technology, Incorporated US5951121038 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 276,68 долларов США 2.8 Allegion Public Limited Company IE00BFRT3W74 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 9,77 долларов США 2.9 Chevron Corporation US1667641005 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 634,12 долларов США 2.10 Ecolab Incorporated US2788651006 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 466,40 долларов США 2.11 Exelon Corporation ORD SHS US30161N1019 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 190,51 долларов США 2.12 FedEx Corporation US31428X1063 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 153,10 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.13 FirstEnergy Corp. US3379321074 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 719,08 долларов США 2.14 Fortune Brands Innovations, Incorporated US34964C1062 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 82,47 долларов США 2.15 Hess Corporation US42809H1077 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 579,43 долларов США 2.16 Marathon Oil Corporation US5658491064 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 696,85 долларов США 2.17 Medtronic plc IE00BTN1Y115 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 694,76 долларов США 2.18 Newell Brands Incorporated US6512291062 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 90,10 долларов США 2.19 News Corporation US65249B2088 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 978,88 долларов США 2.20 NIKE, Incorporated US6541061031 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 477,67 долларов США 2.21 Skyworks Solutions, Incorporated US83088M1027 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 922,90 долларов США 2.22 Stanley Black & Decker, Incorporated US8545021011 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 472,50 долларов США 2.23 3M Company US88579Y1010 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 376,15 долларов США 2.24 Best Buy Co., Incorporated US0865161014 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 939,49 долларов США 2.25 Brown Forman Corporation US1156372096 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 756,73 долларов США 2.26 Campbell Soup Company US1344291091 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 138,32 долларов США 2.27 Citigroup Incorporated US1729674242 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 7 017,50 долларов США 2.28 Eversource Energy US30040W1080 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 065,25 долларов США 2.29 Flowserve Corporation US34354P1057 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 506,52 долларов США 2.30 Fortive Corporation US34959J1088 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 3,88 долларов США 2.31 The Gap Incorporated US3647601083 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 4 180,06 долларов США 2.32 Johnson & Johnson Incorporated US4781601046 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 619,00 долларов США 2.33 MarketAxess Holdings Incorporated US57060D1081 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 3,95 долларов США 2.34 Merck & Co., Inc. US58933Y1055 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 462,82 долларов США 2.35 PerkinElmer, Inc. US7140461093 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 92,81 долларов США 2.36 PulteGroup, Incorporated US7458671010 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 277,02 долларов США 2.37 S&P Global Inc. US78409V1044 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 499,65 долларов США 2.38 Seagate Technology Holdings plc IE00BKVD2N49 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 1 924,72 долларов США 2.39 Southwest Airlines Co. US8447411088 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 892,33 долларов США 2.40 Verizon Communications Incorporated US92343V1044 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 3 292,80 долларов США 2.41 Zimmer Biomet Holdings, Incorporated US98956P1021 оценочная стоимость 0 рублей, фактическая: 2 213,54 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | ||||||||||||||||||||||||||