Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 31.03.2025 11:54
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
199 474 438 588,15 ₽
199 586 304 284,04 ₽
0,06 %
−0,06
−0,76
Стоимость пая
140,2952 ₽
140,37387 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
140,37387 ₽
199 586 304 284,04 ₽
−0,06
−0,76
27.03.2025
140,2952 ₽
199 474 438 588,15 ₽
−0,06
−0,76
26.03.2025
140,21568 ₽
199 361 381 259,8 ₽
−0,06
−0,76
25.03.2025
140,13813 ₽
199 251 118 187,5 ₽
−0,05
−0,75
24.03.2025
140,06024 ₽
199 140 374 429,45 ₽
−0,06
−0,75
21.03.2025
139,81727 ₽
198 794 918 223,72 ₽
−0,05
−0,75
20.03.2025
139,73843 ₽
200 639 157 152,94 ₽
−0,05
−0,75
19.03.2025
139,65968 ₽
200 526 079 669,79 ₽
−0,05
−0,75
18.03.2025
139,58134 ₽
200 413 602 242,57 ₽
−0,05
−0,75
17.03.2025
139,5041 ₽
198 102 693 275,71 ₽
−0,05
−0,75
14.03.2025
139,26259 ₽
197 759 746 380,43 ₽
−0,05
−0,75
13.03.2025
139,1853 ₽
197 649 983 545,8 ₽
−0,05
−0,74
12.03.2025
139,10913 ₽
194 541 815 044,51 ₽
−0,05
−0,74
11.03.2025
139,03332 ₽
190 935 806 884,5 ₽
−0,05
−0,74
10.03.2025
138,95605 ₽
190 829 691 059,72 ₽
−0,05
−0,74
07.03.2025
138,71538 ₽
190 499 174 100,65 ₽
−0,04
−0,74
06.03.2025
138,63813 ₽
190 393 090 833,78 ₽
−0,04
−0,74
05.03.2025
138,55998 ₽
190 285 764 003,23 ₽
−0,04
−0,74
04.03.2025
138,48225 ₽
190 179 010 313,54 ₽
−0,04
−0,74
03.03.2025
138,40566 ₽
190 073 831 299,46 ₽
−0,04
−0,74
28.02.2025
138,16997 ₽
189 750 159 680,78 ₽
−0,04
−0,74
27.02.2025
138,09374 ₽
189 645 462 770,64 ₽
−0,04
−0,73
26.02.2025
138,01457 ₽
195 236 745 858,37 ₽
−0,04
−0,74
25.02.2025
137,93817 ₽
195 128 663 626,16 ₽
−0,04
−0,74
24.02.2025
137,86439 ₽
195 024 302 367,85 ₽
−0,03
−0,74
21.02.2025
137,62834 ₽
194 690 384 373,01 ₽
−0,03
−0,74
20.02.2025
137,5499 ₽
201 456 914 125,37 ₽
−0,03
−0,74
19.02.2025
137,47404 ₽
201 345 673 434,72 ₽
−0,03
−0,75
18.02.2025
137,39682 ₽
204 667 497 125,59 ₽
−0,03
−0,75
17.02.2025
137,32213 ₽
204 556 644 870,45 ₽
−0,03
−0,74
14.02.2025
137,08856 ₽
204 208 717 350,64 ₽
−0,03
−0,74
13.02.2025
137,01268 ₽
206 233 354 409,52 ₽
−0,03
−0,74
12.02.2025
136,93742 ₽
206 120 070 712,19 ₽
−0,03
−0,74
11.02.2025
136,8615 ₽
206 005 802 534,75 ₽
−0,03
−0,74
10.02.2025
136,7875 ₽
207 262 430 549,99 ₽
−0,03
−0,74
07.02.2025
136,55844 ₽
206 915 355 934,54 ₽
−0,03
н/д
06.02.2025
136,48465 ₽
206 803 545 883,78 ₽
−0,03
−0,75
05.02.2025
136,41067 ₽
206 691 454 323,3 ₽
−0,02
−0,75
04.02.2025
136,33578 ₽
208 623 005 184,58 ₽
−0,02
−0,75
03.02.2025
136,26252 ₽
208 510 899 642,81 ₽
−0,02
−0,75
31.01.2025
136,03272 ₽
208 159 270 261,75 ₽
−0,02
−0,76
30.01.2025
135,95836 ₽
208 806 838 843,88 ₽
−0,02
−0,76
29.01.2025
135,8831 ₽
209 146 464 407,81 ₽
−0,03
−0,76
28.01.2025
135,80823 ₽
210 715 254 687,82 ₽
−0,02
−0,76
27.01.2025
135,73524 ₽
210 602 003 563,36 ₽
−0,02
−0,76
24.01.2025
135,50516 ₽
210 245 016 310,55 ₽
−0,03
−0,76
23.01.2025
135,43001 ₽
211 022 257 049,56 ₽
−0,03
−0,76
22.01.2025
135,35369 ₽
211 498 892 099,22 ₽
−0,03
−0,76
21.01.2025
135,27733 ₽
212 326 512 090,79 ₽
−0,04
−0,76
20.01.2025
135,20212 ₽
212 411 281 780,31 ₽
−0,04
−0,76
17.01.2025
134,96866 ₽
212 665 345 231,81 ₽
−0,04
−0,76
16.01.2025
134,89359 ₽
213 221 530 386,75 ₽
−0,04
−0,76
15.01.2025
134,81921 ₽
214 047 695 108,37 ₽
−0,04
−0,76
14.01.2025
134,74364 ₽
217 363 682 769,98 ₽
−0,04
−0,76
13.01.2025
134,66993 ₽
218 847 339 435,75 ₽
−0,04
−0,76
10.01.2025
134,44564 ₽
215 782 867 091,65 ₽
−0,04
−0,75
09.01.2025
134,37502 ₽
211 969 513 469,64 ₽
−0,04
−0,75
28.12.2024
133,45459 ₽
210 517 581 176,32 ₽
−0,07
−0,77
27.12.2024
133,38345 ₽
206 405 371 221,48 ₽
−0,07
−0,77
26.12.2024
133,31436 ₽
201 898 454 619,29 ₽
−0,07
−0,77
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.