Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 13.05.2024 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
07.05.2024
08.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
53 564 561 787,08 ₽
53 786 252 130,96 ₽
0,41 %
н/д
н/д
Стоимость пая
119,40732 ₽
119,45549 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
08.05.2024
119,45549 ₽
53 786 252 130,96 ₽
н/д
н/д
07.05.2024
119,40732 ₽
53 564 561 787,08 ₽
−0,05
−0,44
06.05.2024
119,35694 ₽
53 501 964 255,9 ₽
−0,05
−0,46
03.05.2024
119,20131 ₽
53 392 202 324,08 ₽
−0,05
−0,48
02.05.2024
119,1528 ₽
53 370 470 525,86 ₽
−0,05
−0,48
27.04.2024
118,90143 ₽
53 257 880 473,61 ₽
−0,05
−0,47
26.04.2024
118,85466 ₽
53 236 930 923,25 ₽
−0,04
−0,56
25.04.2024
118,80612 ₽
53 500 323 025,66 ₽
−0,05
−0,56
24.04.2024
118,75737 ₽
53 758 638 591,28 ₽
−0,05
−0,56
23.04.2024
118,70891 ₽
54 164 054 135,1 ₽
−0,05
−0,56
22.04.2024
118,66032 ₽
54 615 335 473,73 ₽
−0,05
−0,56
19.04.2024
118,50997 ₽
54 546 136 267,4 ₽
−0,05
−0,56
18.04.2024
118,46246 ₽
54 524 267 691,27 ₽
−0,05
−0,56
17.04.2024
118,41386 ₽
54 603 735 626,32 ₽
−0,04
−0,56
16.04.2024
118,36501 ₽
54 923 287 552,77 ₽
−0,04
−0,56
15.04.2024
118,31678 ₽
54 978 994 163,2 ₽
−0,04
−0,56
12.04.2024
118,16721 ₽
54 859 493 563,3 ₽
−0,04
−0,56
11.04.2024
118,12006 ₽
54 837 603 224,23 ₽
−0,04
−0,56
10.04.2024
118,07247 ₽
54 815 508 331,49 ₽
−0,04
−0,55
09.04.2024
118,02468 ₽
54 793 323 999,79 ₽
−0,04
−0,55
08.04.2024
117,97678 ₽
54 771 083 373,64 ₽
−0,04
−0,55
05.04.2024
117,83054 ₽
54 703 192 526,55 ₽
−0,04
−0,45
04.04.2024
117,78441 ₽
54 531 775 849,32 ₽
−0,04
−0,41
03.04.2024
117,73729 ₽
54 209 959 443,84 ₽
−0,04
−0,42
02.04.2024
117,6901 ₽
54 305 926 083,08 ₽
−0,04
−0,44
01.04.2024
117,64314 ₽
53 984 252 967,31 ₽
−0,04
−0,44
29.03.2024
117,49055 ₽
54 031 723 978,21 ₽
−0,04
−0,44
28.03.2024
117,44405 ₽
54 397 906 934,11 ₽
−0,04
−0,54
27.03.2024
117,39674 ₽
54 446 429 228,53 ₽
−0,04
−0,54
26.03.2024
117,34881 ₽
54 565 021 007,31 ₽
−0,04
−0,54
25.03.2024
117,30214 ₽
54 590 240 142,85 ₽
−0,04
−0,54
22.03.2024
117,1557 ₽
54 580 666 375,53 ₽
−0,04
−0,54
21.03.2024
117,10916 ₽
54 828 336 697,11 ₽
−0,04
−0,54
20.03.2024
117,06121 ₽
55 121 953 975,06 ₽
−0,05
−0,54
19.03.2024
117,01268 ₽
55 520 346 167,05 ₽
−0,05
−0,54
18.03.2024
116,96442 ₽
55 883 431 416,17 ₽
−0,05
−0,54
15.03.2024
116,81532 ₽
55 812 191 627,25 ₽
−0,05
−0,54
14.03.2024
116,76813 ₽
55 848 031 591,19 ₽
−0,04
−0,53
13.03.2024
116,72025 ₽
55 953 523 434,72 ₽
−0,04
−0,53
12.03.2024
116,67134 ₽
56 023 413 646,21 ₽
−0,05
−0,53
11.03.2024
116,62333 ₽
56 192 790 746,42 ₽
−0,05
−0,53
07.03.2024
116,42833 ₽
56 061 832 412,36 ₽
−0,04
−0,53
06.03.2024
116,38316 ₽
56 051 718 782,07 ₽
−0,04
−0,53
05.03.2024
116,3371 ₽
56 029 536 049,79 ₽
−0,04
−0,53
04.03.2024
116,29067 ₽
56 007 174 022,22 ₽
−0,04
−0,53
01.03.2024
116,14243 ₽
56 407 317 122,14 ₽
−0,05
−0,41
29.02.2024
116,09499 ₽
56 473 671 671,67 ₽
−0,05
−0,41
28.02.2024
116,04716 ₽
56 508 427 809,95 ₽
−0,05
−0,41
27.02.2024
115,99939 ₽
56 786 768 224,32 ₽
−0,05
−0,53
26.02.2024
115,95226 ₽
56 879 647 599,04 ₽
−0,05
−0,53
22.02.2024
115,75722 ₽
56 783 968 349,31 ₽
−0,05
−0,53
21.02.2024
115,71201 ₽
56 808 077 111,06 ₽
−0,05
−0,52
20.02.2024
115,66552 ₽
56 743 254 092,77 ₽
−0,05
−0,52
19.02.2024
115,61929 ₽
56 859 316 898,71 ₽
−0,05
−0,52
16.02.2024
115,47556 ₽
56 800 179 280,26 ₽
−0,05
−0,52
15.02.2024
115,4298 ₽
56 835 389 427,98 ₽
−0,05
−0,52
14.02.2024
115,38168 ₽
56 961 690 101,41 ₽
−0,05
−0,52
13.02.2024
115,33298 ₽
57 225 982 189,59 ₽
−0,05
−0,52
12.02.2024
115,28459 ₽
57 524 766 835,81 ₽
−0,05
−0,52
09.02.2024
115,13732 ₽
57 451 282 566,65 ₽
−0,05
−0,52
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.