Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 21.02.2025 11:42
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
201 345 673 434,72 ₽
201 456 914 125,37 ₽
0,06 %
−0,03
−0,74
Стоимость пая
137,47404 ₽
137,5499 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
137,5499 ₽
201 456 914 125,37 ₽
−0,03
−0,74
19.02.2025
137,47404 ₽
201 345 673 434,72 ₽
−0,03
−0,75
18.02.2025
137,39682 ₽
204 667 497 125,59 ₽
−0,03
−0,75
17.02.2025
137,32213 ₽
204 556 644 870,45 ₽
−0,03
−0,74
14.02.2025
137,08856 ₽
204 208 717 350,64 ₽
−0,03
−0,74
13.02.2025
137,01268 ₽
206 233 354 409,52 ₽
−0,03
−0,74
12.02.2025
136,93742 ₽
206 120 070 712,19 ₽
−0,03
−0,74
11.02.2025
136,8615 ₽
206 005 802 534,75 ₽
−0,03
−0,74
10.02.2025
136,7875 ₽
207 262 430 549,99 ₽
−0,03
−0,74
07.02.2025
136,55844 ₽
206 915 355 934,54 ₽
−0,03
н/д
06.02.2025
136,48465 ₽
206 803 545 883,78 ₽
−0,03
−0,75
05.02.2025
136,41067 ₽
206 691 454 323,3 ₽
−0,02
−0,75
04.02.2025
136,33578 ₽
208 623 005 184,58 ₽
−0,02
−0,75
03.02.2025
136,26252 ₽
208 510 899 642,81 ₽
−0,02
−0,75
31.01.2025
136,03272 ₽
208 159 270 261,75 ₽
−0,02
−0,76
30.01.2025
135,95836 ₽
208 806 838 843,88 ₽
−0,02
−0,76
29.01.2025
135,8831 ₽
209 146 464 407,81 ₽
−0,03
−0,76
28.01.2025
135,80823 ₽
210 715 254 687,82 ₽
−0,02
−0,76
27.01.2025
135,73524 ₽
210 602 003 563,36 ₽
−0,02
−0,76
24.01.2025
135,50516 ₽
210 245 016 310,55 ₽
−0,03
−0,76
23.01.2025
135,43001 ₽
211 022 257 049,56 ₽
−0,03
−0,76
22.01.2025
135,35369 ₽
211 498 892 099,22 ₽
−0,03
−0,76
21.01.2025
135,27733 ₽
212 326 512 090,79 ₽
−0,04
−0,76
20.01.2025
135,20212 ₽
212 411 281 780,31 ₽
−0,04
−0,76
17.01.2025
134,96866 ₽
212 665 345 231,81 ₽
−0,04
−0,76
16.01.2025
134,89359 ₽
213 221 530 386,75 ₽
−0,04
−0,76
15.01.2025
134,81921 ₽
214 047 695 108,37 ₽
−0,04
−0,76
14.01.2025
134,74364 ₽
217 363 682 769,98 ₽
−0,04
−0,76
13.01.2025
134,66993 ₽
218 847 339 435,75 ₽
−0,04
−0,76
10.01.2025
134,44564 ₽
215 782 867 091,65 ₽
−0,04
−0,75
09.01.2025
134,37502 ₽
211 969 513 469,64 ₽
−0,04
−0,75
28.12.2024
133,45459 ₽
210 517 581 176,32 ₽
−0,07
−0,77
27.12.2024
133,38345 ₽
206 405 371 221,48 ₽
−0,07
−0,77
26.12.2024
133,31436 ₽
201 898 454 619,29 ₽
−0,07
−0,77
25.12.2024
133,24501 ₽
191 793 432 131,28 ₽
−0,06
−0,77
24.12.2024
133,17761 ₽
181 696 412 594,06 ₽
−0,06
−0,77
23.12.2024
133,10849 ₽
175 602 107 631,93 ₽
−0,06
−0,76
20.12.2024
132,87605 ₽
175 295 463 536,16 ₽
−0,07
−0,77
19.12.2024
132,80087 ₽
174 596 280 932,58 ₽
−0,06
−0,77
18.12.2024
132,72497 ₽
173 796 495 039,76 ₽
−0,06
−0,77
17.12.2024
132,64937 ₽
173 697 496 404,97 ₽
−0,06
−0,76
16.12.2024
132,57459 ₽
172 799 584 366 ₽
−0,06
−0,76
13.12.2024
132,34387 ₽
171 198 857 704,42 ₽
−0,06
−0,75
12.12.2024
132,27133 ₽
168 805 021 436,76 ₽
−0,06
−0,75
11.12.2024
132,19768 ₽
167 511 026 557,18 ₽
−0,06
−0,75
10.12.2024
132,12628 ₽
165 920 557 421,81 ₽
−0,06
−0,75
09.12.2024
132,05599 ₽
163 832 290 768,92 ₽
−0,06
−0,75
06.12.2024
131,8343 ₽
162 457 246 180,16 ₽
−0,06
−0,75
05.12.2024
131,76286 ₽
160 569 215 958,48 ₽
−0,06
−0,74
04.12.2024
131,69026 ₽
159 080 744 022,22 ₽
−0,06
−0,75
03.12.2024
131,61926 ₽
153 994 976 107,74 ₽
−0,06
−0,75
02.12.2024
131,55051 ₽
151 614 537 321,25 ₽
−0,06
−0,74
29.11.2024
131,32965 ₽
150 359 994 388,2 ₽
−0,06
−0,73
28.11.2024
131,2577 ₽
149 677 617 168,34 ₽
−0,06
−0,73
27.11.2024
131,18609 ₽
148 795 956 651,52 ₽
−0,06
−0,74
26.11.2024
131,11509 ₽
148 215 430 560,79 ₽
−0,06
−0,74
25.11.2024
131,04726 ₽
147 538 754 725,28 ₽
−0,06
−0,73
22.11.2024
130,82949 ₽
146 393 580 054,47 ₽
−0,06
−0,73
21.11.2024
130,75948 ₽
144 315 235 244,45 ₽
−0,06
−0,73
20.11.2024
130,68824 ₽
143 236 614 109,2 ₽
−0,06
−0,73
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.