Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 26.12.2024 11:04
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.12.2024
25.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
181 696 412 594,06 ₽
191 793 432 131,28 ₽
5,56 %
−0,06
−0,77
Стоимость пая
133,17761 ₽
133,24501 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.12.2024
133,24501 ₽
191 793 432 131,28 ₽
−0,06
−0,77
24.12.2024
133,17761 ₽
181 696 412 594,06 ₽
−0,06
−0,77
23.12.2024
133,10849 ₽
175 602 107 631,93 ₽
−0,06
−0,76
20.12.2024
132,87605 ₽
175 295 463 536,16 ₽
−0,07
−0,77
19.12.2024
132,80087 ₽
174 596 280 932,58 ₽
−0,06
−0,77
18.12.2024
132,72497 ₽
173 796 495 039,76 ₽
−0,06
−0,77
17.12.2024
132,64937 ₽
173 697 496 404,97 ₽
−0,06
−0,76
16.12.2024
132,57459 ₽
172 799 584 366 ₽
−0,06
−0,76
13.12.2024
132,34387 ₽
171 198 857 704,42 ₽
−0,06
−0,75
12.12.2024
132,27133 ₽
168 805 021 436,76 ₽
−0,06
−0,75
11.12.2024
132,19768 ₽
167 511 026 557,18 ₽
−0,06
−0,75
10.12.2024
132,12628 ₽
165 920 557 421,81 ₽
−0,06
−0,75
09.12.2024
132,05599 ₽
163 832 290 768,92 ₽
−0,06
−0,75
06.12.2024
131,8343 ₽
162 457 246 180,16 ₽
−0,06
−0,75
05.12.2024
131,76286 ₽
160 569 215 958,48 ₽
−0,06
−0,74
04.12.2024
131,69026 ₽
159 080 744 022,22 ₽
−0,06
−0,75
03.12.2024
131,61926 ₽
153 994 976 107,74 ₽
−0,06
−0,75
02.12.2024
131,55051 ₽
151 614 537 321,25 ₽
−0,06
−0,74
29.11.2024
131,32965 ₽
150 359 994 388,2 ₽
−0,06
−0,73
28.11.2024
131,2577 ₽
149 677 617 168,34 ₽
−0,06
−0,73
27.11.2024
131,18609 ₽
148 795 956 651,52 ₽
−0,06
−0,74
26.11.2024
131,11509 ₽
148 215 430 560,79 ₽
−0,06
−0,74
25.11.2024
131,04726 ₽
147 538 754 725,28 ₽
−0,06
−0,73
22.11.2024
130,82949 ₽
146 393 580 054,47 ₽
−0,06
−0,73
21.11.2024
130,75948 ₽
144 315 235 244,45 ₽
−0,06
−0,73
20.11.2024
130,68824 ₽
143 236 614 109,2 ₽
−0,06
−0,73
19.11.2024
130,61677 ₽
142 858 280 719,64 ₽
−0,06
−0,73
18.11.2024
130,54813 ₽
142 083 204 768,37 ₽
−0,06
−0,73
15.11.2024
130,32999 ₽
141 045 797 783,7 ₽
−0,06
−0,72
14.11.2024
130,25978 ₽
139 469 810 505,75 ₽
−0,06
−0,72
13.11.2024
130,18905 ₽
138 194 077 713,58 ₽
−0,06
−0,72
12.11.2024
130,11732 ₽
136 617 942 939,14 ₽
−0,06
−0,72
11.11.2024
130,0483 ₽
134 045 468 981,23 ₽
−0,06
−0,72
08.11.2024
129,83373 ₽
132 924 310 679,3 ₽
−0,06
−0,72
07.11.2024
129,76535 ₽
131 154 297 637,16 ₽
−0,06
−0,72
06.11.2024
129,69616 ₽
129 584 368 284,55 ₽
−0,06
−0,72
05.11.2024
129,62708 ₽
128 115 346 131,42 ₽
−0,06
−0,72
02.11.2024
129,41978 ₽
123 910 462 520,12 ₽
−0,06
−0,71
01.11.2024
129,35401 ₽
117 847 490 542,45 ₽
−0,05
−0,71
31.10.2024
129,28385 ₽
117 783 577 380,11 ₽
−0,06
−0,71
30.10.2024
129,21358 ₽
117 719 559 109,55 ₽
−0,06
−0,71
29.10.2024
129,14456 ₽
117 656 671 826,3 ₽
−0,06
−0,71
28.10.2024
129,07678 ₽
117 174 926 445,9 ₽
−0,06
−0,71
25.10.2024
128,88476 ₽
116 100 606 610,76 ₽
−0,06
−0,7
24.10.2024
128,82547 ₽
115 447 204 671,65 ₽
−0,06
−0,7
23.10.2024
128,76256 ₽
114 790 821 603,47 ₽
−0,06
−0,7
22.10.2024
128,69971 ₽
114 184 797 349,28 ₽
−0,06
−0,7
21.10.2024
128,63667 ₽
113 628 862 572,5 ₽
−0,06
−0,7
18.10.2024
128,44156 ₽
112 956 520 558,31 ₽
−0,06
−0,7
17.10.2024
128,37876 ₽
112 801 289 031,26 ₽
−0,06
−0,7
16.10.2024
128,31631 ₽
111 946 413 532,35 ₽
−0,06
−0,7
15.10.2024
128,25445 ₽
111 742 444 186,5 ₽
−0,06
−0,7
14.10.2024
128,19257 ₽
110 688 531 089,81 ₽
−0,06
−0,7
11.10.2024
128,00024 ₽
109 822 469 174,94 ₽
−0,06
−0,69
10.10.2024
127,93919 ₽
108 370 083 956,9 ₽
−0,06
−0,69
09.10.2024
127,87715 ₽
106 917 535 226,66 ₽
−0,06
−0,69
08.10.2024
127,81624 ₽
105 766 612 718,12 ₽
−0,06
−0,69
07.10.2024
127,75588 ₽
104 516 659 091,9 ₽
−0,06
−0,69
04.10.2024
127,56861 ₽
103 663 458 910,37 ₽
−0,06
−0,69
03.10.2024
127,50952 ₽
101 815 438 876,53 ₽
−0,06
−0,68
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.