Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 22.11.2024 11:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.11.2024
21.11.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
143 236 614 109,2 ₽
144 315 235 244,45 ₽
0,75 %
−0,06
−0,73
Стоимость пая
130,68824 ₽
130,75948 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.11.2024
130,75948 ₽
144 315 235 244,45 ₽
−0,06
−0,73
20.11.2024
130,68824 ₽
143 236 614 109,2 ₽
−0,06
−0,73
19.11.2024
130,61677 ₽
142 858 280 719,64 ₽
−0,06
−0,73
18.11.2024
130,54813 ₽
142 083 204 768,37 ₽
−0,06
−0,73
15.11.2024
130,32999 ₽
141 045 797 783,7 ₽
−0,06
−0,72
14.11.2024
130,25978 ₽
139 469 810 505,75 ₽
−0,06
−0,72
13.11.2024
130,18905 ₽
138 194 077 713,58 ₽
−0,06
−0,72
12.11.2024
130,11732 ₽
136 617 942 939,14 ₽
−0,06
−0,72
11.11.2024
130,0483 ₽
134 045 468 981,23 ₽
−0,06
−0,72
08.11.2024
129,83373 ₽
132 924 310 679,3 ₽
−0,06
−0,72
07.11.2024
129,76535 ₽
131 154 297 637,16 ₽
−0,06
−0,72
06.11.2024
129,69616 ₽
129 584 368 284,55 ₽
−0,06
−0,72
05.11.2024
129,62708 ₽
128 115 346 131,42 ₽
−0,06
−0,72
02.11.2024
129,41978 ₽
123 910 462 520,12 ₽
−0,06
−0,71
01.11.2024
129,35401 ₽
117 847 490 542,45 ₽
−0,05
−0,71
31.10.2024
129,28385 ₽
117 783 577 380,11 ₽
−0,06
−0,71
30.10.2024
129,21358 ₽
117 719 559 109,55 ₽
−0,06
−0,71
29.10.2024
129,14456 ₽
117 656 671 826,3 ₽
−0,06
−0,71
28.10.2024
129,07678 ₽
117 174 926 445,9 ₽
−0,06
−0,71
25.10.2024
128,88476 ₽
116 100 606 610,76 ₽
−0,06
−0,7
24.10.2024
128,82547 ₽
115 447 204 671,65 ₽
−0,06
−0,7
23.10.2024
128,76256 ₽
114 790 821 603,47 ₽
−0,06
−0,7
22.10.2024
128,69971 ₽
114 184 797 349,28 ₽
−0,06
−0,7
21.10.2024
128,63667 ₽
113 628 862 572,5 ₽
−0,06
−0,7
18.10.2024
128,44156 ₽
112 956 520 558,31 ₽
−0,06
−0,7
17.10.2024
128,37876 ₽
112 801 289 031,26 ₽
−0,06
−0,7
16.10.2024
128,31631 ₽
111 946 413 532,35 ₽
−0,06
−0,7
15.10.2024
128,25445 ₽
111 742 444 186,5 ₽
−0,06
−0,7
14.10.2024
128,19257 ₽
110 688 531 089,81 ₽
−0,06
−0,7
11.10.2024
128,00024 ₽
109 822 469 174,94 ₽
−0,06
−0,69
10.10.2024
127,93919 ₽
108 370 083 956,9 ₽
−0,06
−0,69
09.10.2024
127,87715 ₽
106 917 535 226,66 ₽
−0,06
−0,69
08.10.2024
127,81624 ₽
105 766 612 718,12 ₽
−0,06
−0,69
07.10.2024
127,75588 ₽
104 516 659 091,9 ₽
−0,06
−0,69
04.10.2024
127,56861 ₽
103 663 458 910,37 ₽
−0,06
−0,69
03.10.2024
127,50952 ₽
101 815 438 876,53 ₽
−0,06
−0,68
02.10.2024
127,44985 ₽
99 467 795 543,87 ₽
−0,06
−0,68
01.10.2024
127,39074 ₽
96 921 660 790,71 ₽
−0,06
−0,68
30.09.2024
127,32959 ₽
96 875 137 834,5 ₽
−0,06
−0,68
27.09.2024
127,14327 ₽
95 833 384 275,28 ₽
−0,06
−0,67
26.09.2024
127,08382 ₽
95 038 570 616,17 ₽
−0,06
−0,67
25.09.2024
127,02377 ₽
93 793 663 852,37 ₽
−0,06
−0,67
24.09.2024
126,96304 ₽
93 748 823 118,25 ₽
−0,06
−0,67
23.09.2024
126,90217 ₽
93 303 874 869,69 ₽
−0,06
−0,67
20.09.2024
126,71496 ₽
92 616 230 369,59 ₽
−0,06
−0,67
19.09.2024
126,65519 ₽
91 572 543 971,69 ₽
−0,06
−0,67
18.09.2024
126,59455 ₽
90 428 702 609,43 ₽
−0,06
−0,67
17.09.2024
126,53341 ₽
89 585 030 050,05 ₽
−0,06
−0,67
16.09.2024
126,47182 ₽
88 541 421 164,79 ₽
−0,06
−0,66
13.09.2024
126,28561 ₽
87 311 059 605,25 ₽
−0,06
−0,66
12.09.2024
126,22732 ₽
85 270 758 890,31 ₽
−0,06
−0,66
11.09.2024
126,16746 ₽
84 880 323 742,34 ₽
−0,06
−0,66
10.09.2024
126,10909 ₽
84 491 051 371,51 ₽
−0,06
−0,67
09.09.2024
126,04973 ₽
83 751 282 540,05 ₽
−0,06
−0,67
06.09.2024
125,86329 ₽
82 827 407 213,19 ₽
−0,06
−0,66
05.09.2024
125,80455 ₽
81 688 748 871,81 ₽
−0,06
−0,67
04.09.2024
125,74546 ₽
79 950 378 444,9 ₽
−0,06
−0,67
03.09.2024
125,68637 ₽
78 712 808 791,14 ₽
−0,06
−0,67
02.09.2024
125,62508 ₽
78 524 425 662,22 ₽
−0,06
−0,67
30.08.2024
125,43338 ₽
78 404 600 083,25 ₽
−0,06
−0,67
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.