Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания

Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Опубликовано 21.01.2025 12:39
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.01.2025
20.01.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 008 671 870,97 ₽
3 006 345 293,97 ₽
0,08 %
8,12
−3,96
Стоимость пая
1,47499 ₽
1,47544 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.01.2025
1,47544 ₽
3 006 345 293,97 ₽
8,12
−3,96
17.01.2025
1,47499 ₽
3 008 671 870,97 ₽
7,58
−4,07
16.01.2025
1,47387 ₽
3 006 377 899,31 ₽
7,44
−3,83
15.01.2025
1,45973 ₽
2 987 769 451,57 ₽
5,81
−4,89
14.01.2025
1,4528 ₽
2 983 743 867,83 ₽
5,43
−5,35
13.01.2025
1,44952 ₽
2 992 951 718,87 ₽
4,41
−5,59
10.01.2025
1,44768 ₽
2 989 149 779,03 ₽
4
−5,55
09.01.2025
1,44213 ₽
3 031 055 865,96 ₽
3,39
−6,1
28.12.2024
1,41603 ₽
2 976 190 612,53 ₽
2,26
−6,98
27.12.2024
1,40733 ₽
2 957 912 512,18 ₽
1,84
−7,14
26.12.2024
1,404 ₽
2 950 923 722,55 ₽
2
−6,93
25.12.2024
1,3928 ₽
2 931 417 715,04 ₽
2,22
−7,34
24.12.2024
1,38562 ₽
2 916 293 929 ₽
1,05
−7,28
23.12.2024
1,39198 ₽
2 924 686 121,61 ₽
1,38
−6,59
20.12.2024
1,35787 ₽
2 875 154 801,06 ₽
−0,4
−8,02
19.12.2024
1,29066 ₽
2 738 521 707,04 ₽
−3,34
−10,77
18.12.2024
1,28353 ₽
2 728 520 281,44 ₽
−4,12
−11,51
17.12.2024
1,28212 ₽
2 734 889 180,81 ₽
−3,71
−11,55
16.12.2024
1,27772 ₽
2 736 493 603,12 ₽
−4,73
−12,13
13.12.2024
1,29094 ₽
2 769 703 989,41 ₽
−4,6
−11,54
12.12.2024
1,29711 ₽
2 788 391 583,98 ₽
−3,22
−11
11.12.2024
1,30334 ₽
2 811 697 370,27 ₽
−3,24
−10,55
10.12.2024
1,30604 ₽
2 821 557 265,63 ₽
−2,83
−10,41
09.12.2024
1,3138 ₽
2 843 584 259,68 ₽
−2,36
−9,78
06.12.2024
1,31163 ₽
2 846 490 925,13 ₽
−1,79
−9,79
05.12.2024
1,31654 ₽
2 896 639 471,82 ₽
−0,93
−9,22
04.12.2024
1,32009 ₽
2 910 655 364,12 ₽
−0,5
−8,88
03.12.2024
1,32319 ₽
2 932 050 462,11 ₽
0,44
−8,64
02.12.2024
1,32473 ₽
2 968 579 769,03 ₽
0,93
−8,48
29.11.2024
1,32194 ₽
2 962 335 752,49 ₽
1,02
−8,25
28.11.2024
1,31965 ₽
2 960 505 916,21 ₽
0,67
−8,09
27.11.2024
1,31055 ₽
2 943 098 953,09 ₽
−0,5
−8,69
26.11.2024
1,32703 ₽
2 985 408 273,59 ₽
0,21
−7,72
25.11.2024
1,33429 ₽
3 008 944 683,17 ₽
−0,02
−7,56
22.11.2024
1,33809 ₽
3 048 040 971,74 ₽
−0,29
−7,27
21.11.2024
1,33709 ₽
3 049 757 469,19 ₽
−0,88
−7,19
20.11.2024
1,34282 ₽
3 070 620 039,66 ₽
−1,01
−6,93
19.11.2024
1,34091 ₽
3 069 614 052,51 ₽
−1,05
−7,33
18.11.2024
1,34608 ₽
3 081 440 605,34 ₽
−0,89
−6,85
15.11.2024
1,34738 ₽
3 069 424 488,68 ₽
−0,53
−6,48
14.11.2024
1,33223 ₽
3 037 840 586,69 ₽
−1,55
−7,26
13.11.2024
1,33709 ₽
3 062 563 477,25 ₽
−1,14
−6,81
12.11.2024
1,33036 ₽
3 047 142 004,71 ₽
−2,22
−7,1
11.11.2024
1,33064 ₽
3 064 547 414,93 ₽
−1,86
−6,98
08.11.2024
1,3208 ₽
3 052 329 382,24 ₽
−2,23
н/д
07.11.2024
1,31366 ₽
3 040 690 428,69 ₽
−2,33
н/д
06.11.2024
1,31215 ₽
3 052 674 929,44 ₽
−2,57
н/д
05.11.2024
1,30426 ₽
3 040 844 421,5 ₽
−3,24
н/д
02.11.2024
1,30321 ₽
3 093 911 226,6 ₽
−4,13
н/д
01.11.2024
1,30374 ₽
3 107 541 158,88 ₽
−4,23
н/д
31.10.2024
1,30906 ₽
3 120 230 667,72 ₽
−3,47
н/д
30.10.2024
1,31518 ₽
3 143 768 448,3 ₽
−3,19
н/д
29.10.2024
1,31869 ₽
3 172 995 363,56 ₽
−2,99
н/д
28.10.2024
1,32767 ₽
3 211 980 767,33 ₽
−2,07
н/д
25.10.2024
1,33797 ₽
3 246 944 395,19 ₽
−1,92
н/д
24.10.2024
1,347 ₽
3 275 867 576,74 ₽
−2,61
н/д
23.10.2024
1,35301 ₽
3 322 145 777,94 ₽
−1,53
н/д
22.10.2024
1,35162 ₽
3 333 577 126,09 ₽
−1,85
н/д
21.10.2024
1,35405 ₽
3 369 776 454,52 ₽
−1,5
н/д
18.10.2024
1,35523 ₽
3 376 776 634,61 ₽
−1,54
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.