Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 31.03.2025 11:30
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 779 729 615,81 ₽
5 922 678 569,37 ₽
2,47 %
0,89
0,21
Стоимость пая
1,59148 ₽
1,59335 ₽
0,12 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
1,59335 ₽
5 922 678 569,37 ₽
0,89
0,21
27.03.2025
1,59148 ₽
5 779 729 615,81 ₽
0,87
0,08
26.03.2025
1,59248 ₽
5 663 348 842,62 ₽
0,65
0,2
25.03.2025
1,59282 ₽
5 450 568 813,76 ₽
0,95
0,49
24.03.2025
1,59595 ₽
5 361 283 143,72 ₽
0,92
0,57
21.03.2025
1,5927 ₽
5 095 359 091,67 ₽
1,19
0,31
20.03.2025
1,59059 ₽
4 853 623 036,64 ₽
1,12
0,12
19.03.2025
1,5838 ₽
4 673 904 342,42 ₽
1,28
−0,09
18.03.2025
1,58046 ₽
4 612 038 310,4 ₽
1,28
−0,35
17.03.2025
1,57792 ₽
4 199 626 611,36 ₽
1,16
−0,54
14.03.2025
1,57439 ₽
4 089 238 355,85 ₽
1,66
−0,55
13.03.2025
1,57131 ₽
3 998 239 271,2 ₽
1,56
−0,68
12.03.2025
1,57125 ₽
3 922 088 240,54 ₽
1,6
−0,9
11.03.2025
1,57389 ₽
3 881 677 444,59 ₽
1,81
−0,39
10.03.2025
1,57988 ₽
3 843 448 433,4 ₽
2,24
−0,23
07.03.2025
1,56691 ₽
3 745 894 729,71 ₽
1,59
н/д
06.03.2025
1,56185 ₽
3 687 787 188,41 ₽
1,53
−1,3
05.03.2025
1,55789 ₽
3 648 440 658,85 ₽
1,66
−1,58
04.03.2025
1,55484 ₽
3 478 306 006,78 ₽
2
−1,68
03.03.2025
1,54967 ₽
3 440 732 444,28 ₽
1,66
−1,95
28.02.2025
1,54876 ₽
3 438 725 815,31 ₽
1,46
−1,97
27.02.2025
1,54557 ₽
3 362 637 402,25 ₽
1,78
−2,02
26.02.2025
1,54861 ₽
3 344 236 331,48 ₽
2,03
−1,8
25.02.2025
1,54492 ₽
3 331 286 297,99 ₽
1,83
−1,99
24.02.2025
1,54779 ₽
3 331 470 370,45 ₽
2,43
−1,86
21.02.2025
1,53666 ₽
3 304 510 861,92 ₽
1,61
−2,42
20.02.2025
1,53661 ₽
3 268 394 477,39 ₽
1,79
−2,31
19.02.2025
1,53133 ₽
3 252 176 601,61 ₽
1,39
−2,8
18.02.2025
1,52878 ₽
3 246 747 064,56 ₽
1,44
−2,9
17.02.2025
1,5295 ₽
3 248 287 916,9 ₽
1,66
−2,73
14.02.2025
1,51999 ₽
3 222 084 854,25 ₽
1,16
−3,37
13.02.2025
1,51483 ₽
3 099 148 587,09 ₽
1,06
−3,38
12.02.2025
1,50776 ₽
3 084 685 097,33 ₽
1,86
−3,34
11.02.2025
1,50533 ₽
3 079 711 748,57 ₽
2,2
−3,44
10.02.2025
1,50026 ₽
3 058 349 825,55 ₽
2,42
−3,46
07.02.2025
1,49913 ₽
3 034 043 502,95 ₽
2,65
н/д
06.02.2025
1,49472 ₽
3 030 785 227,96 ₽
2,8
−3,3
05.02.2025
1,49074 ₽
3 032 266 574 ₽
3,54
−4,03
04.02.2025
1,48604 ₽
3 028 499 264,28 ₽
3,37
−4,45
03.02.2025
1,489 ₽
3 032 540 674,13 ₽
3,42
−4,21
31.01.2025
1,49091 ₽
3 036 418 793,88 ₽
4,24
−3,87
30.01.2025
1,48621 ₽
3 033 833 960,16 ₽
3,98
−4,26
29.01.2025
1,48471 ₽
3 030 781 520,27 ₽
3,22
−4,34
28.01.2025
1,48289 ₽
3 039 661 139,07 ₽
4,88
−4,29
27.01.2025
1,47994 ₽
3 033 620 455,58 ₽
8
−4,64
24.01.2025
1,48271 ₽
3 041 063 743,16 ₽
9,03
−4,51
23.01.2025
1,4802 ₽
3 042 441 631,86 ₽
8,81
−4,48
22.01.2025
1,48084 ₽
3 043 756 531,86 ₽
9,62
−4,44
21.01.2025
1,47887 ₽
3 043 411 168,3 ₽
8,9
−4,12
20.01.2025
1,47544 ₽
3 006 345 293,97 ₽
8,12
−3,96
17.01.2025
1,47499 ₽
3 008 671 870,97 ₽
7,58
−4,07
16.01.2025
1,47387 ₽
3 006 377 899,31 ₽
7,44
−3,83
15.01.2025
1,45973 ₽
2 987 769 451,57 ₽
5,81
−4,89
14.01.2025
1,4528 ₽
2 983 743 867,83 ₽
5,43
−5,35
13.01.2025
1,44952 ₽
2 992 951 718,87 ₽
4,41
−5,59
10.01.2025
1,44768 ₽
2 989 149 779,03 ₽
4
−5,55
09.01.2025
1,44213 ₽
3 031 055 865,96 ₽
3,39
−6,1
28.12.2024
1,41603 ₽
2 976 190 612,53 ₽
2,26
−6,98
27.12.2024
1,40733 ₽
2 957 912 512,18 ₽
1,84
−7,14
26.12.2024
1,404 ₽
2 950 923 722,55 ₽
2
−6,93
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.