Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 22.11.2024 11:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.11.2024
21.11.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 070 620 039,66 ₽
3 049 757 469,19 ₽
0,68 %
−0,88
−7,19
Стоимость пая
1,34282 ₽
1,33709 ₽
0,43 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.11.2024
1,33709 ₽
3 049 757 469,19 ₽
−0,88
−7,19
20.11.2024
1,34282 ₽
3 070 620 039,66 ₽
−1,01
−6,93
19.11.2024
1,34091 ₽
3 069 614 052,51 ₽
−1,05
−7,33
18.11.2024
1,34608 ₽
3 081 440 605,34 ₽
−0,89
−6,85
15.11.2024
1,34738 ₽
3 069 424 488,68 ₽
−0,53
−6,48
14.11.2024
1,33223 ₽
3 037 840 586,69 ₽
−1,55
−7,26
13.11.2024
1,33709 ₽
3 062 563 477,25 ₽
−1,14
−6,81
12.11.2024
1,33036 ₽
3 047 142 004,71 ₽
−2,22
−7,1
11.11.2024
1,33064 ₽
3 064 547 414,93 ₽
−1,86
−6,98
08.11.2024
1,3208 ₽
3 052 329 382,24 ₽
−2,23
н/д
07.11.2024
1,31366 ₽
3 040 690 428,69 ₽
−2,33
н/д
06.11.2024
1,31215 ₽
3 052 674 929,44 ₽
−2,57
н/д
05.11.2024
1,30426 ₽
3 040 844 421,5 ₽
−3,24
н/д
02.11.2024
1,30321 ₽
3 093 911 226,6 ₽
−4,13
н/д
01.11.2024
1,30374 ₽
3 107 541 158,88 ₽
−4,23
н/д
31.10.2024
1,30906 ₽
3 120 230 667,72 ₽
−3,47
н/д
30.10.2024
1,31518 ₽
3 143 768 448,3 ₽
−3,19
н/д
29.10.2024
1,31869 ₽
3 172 995 363,56 ₽
−2,99
н/д
28.10.2024
1,32767 ₽
3 211 980 767,33 ₽
−2,07
н/д
25.10.2024
1,33797 ₽
3 246 944 395,19 ₽
−1,92
н/д
24.10.2024
1,347 ₽
3 275 867 576,74 ₽
−2,61
н/д
23.10.2024
1,35301 ₽
3 322 145 777,94 ₽
−1,53
н/д
22.10.2024
1,35162 ₽
3 333 577 126,09 ₽
−1,85
н/д
21.10.2024
1,35405 ₽
3 369 776 454,52 ₽
−1,5
н/д
18.10.2024
1,35523 ₽
3 376 776 634,61 ₽
−1,54
н/д
17.10.2024
1,35675 ₽
3 386 819 882,13 ₽
−1,13
н/д
16.10.2024
1,35497 ₽
3 392 249 723,76 ₽
−1,65
н/д
15.10.2024
1,36701 ₽
3 441 542 373,3 ₽
−0,96
н/д
14.10.2024
1,36409 ₽
3 443 474 087,76 ₽
−1,44
н/д
11.10.2024
1,3585 ₽
3 443 489 782,67 ₽
−1,44
н/д
10.10.2024
1,35639 ₽
3 536 749 752,87 ₽
−1,91
н/д
09.10.2024
1,35592 ₽
3 541 345 094,99 ₽
−2,37
н/д
08.10.2024
1,35725 ₽
3 555 955 643,86 ₽
−2,32
н/д
07.10.2024
1,3663 ₽
3 585 532 242,94 ₽
−1,17
н/д
04.10.2024
1,3683 ₽
3 595 710 887,97 ₽
−1,72
н/д
03.10.2024
1,36169 ₽
3 589 368 805,31 ₽
−1,63
н/д
02.10.2024
1,36523 ₽
3 620 258 590,58 ₽
−1,17
н/д
01.10.2024
1,36716 ₽
3 658 062 351,82 ₽
−0,73
н/д
30.09.2024
1,36137 ₽
3 642 578 454,63 ₽
−1,21
н/д
27.09.2024
1,36549 ₽
3 661 521 961,32 ₽
−0,93
н/д
26.09.2024
1,38197 ₽
3 718 427 067,2 ₽
0,1
н/д
25.09.2024
1,37125 ₽
3 696 578 500,71 ₽
−0,95
н/д
24.09.2024
1,36946 ₽
3 710 237 977,77 ₽
−0,7
н/д
23.09.2024
1,36843 ₽
3 721 137 898,65 ₽
−0,74
н/д
20.09.2024
1,3674 ₽
3 748 829 507,27 ₽
−0,61
н/д
19.09.2024
1,36302 ₽
3 744 717 045,03 ₽
−1,49
н/д
18.09.2024
1,36977 ₽
3 776 671 222,8 ₽
−0,96
н/д
17.09.2024
1,37162 ₽
3 789 319 450,3 ₽
−0,52
н/д
16.09.2024
1,37338 ₽
3 813 011 831,92 ₽
−0,27
н/д
13.09.2024
1,37059 ₽
3 820 340 567,92 ₽
−0,65
н/д
12.09.2024
1,37455 ₽
3 833 971 477,53 ₽
0,16
н/д
11.09.2024
1,38102 ₽
3 845 026 881,79 ₽
−0,25
н/д
10.09.2024
1,38178 ₽
3 899 652 131,3 ₽
−0,14
н/д
09.09.2024
1,37364 ₽
3 885 885 499,17 ₽
−0,64
н/д
06.09.2024
1,38025 ₽
4 014 875 688,09 ₽
−0,15
н/д
05.09.2024
1,37096 ₽
3 997 856 048,35 ₽
−0,54
н/д
04.09.2024
1,36516 ₽
3 994 581 128,98 ₽
−0,38
н/д
03.09.2024
1,35989 ₽
3 993 029 569,77 ₽
−0,16
н/д
02.09.2024
1,36141 ₽
4 019 686 616,67 ₽
0,22
н/д
30.08.2024
1,36553 ₽
4 031 864 768,7 ₽
0,08
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.