Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 21.02.2025 11:42
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 252 176 601,61 ₽
3 268 394 477,39 ₽
0,5 %
1,79
−2,31
Стоимость пая
1,53133 ₽
1,53661 ₽
0,34 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
1,53661 ₽
3 268 394 477,39 ₽
1,79
−2,31
19.02.2025
1,53133 ₽
3 252 176 601,61 ₽
1,39
−2,8
18.02.2025
1,52878 ₽
3 246 747 064,56 ₽
1,44
−2,9
17.02.2025
1,5295 ₽
3 248 287 916,9 ₽
1,66
−2,73
14.02.2025
1,51999 ₽
3 222 084 854,25 ₽
1,16
−3,37
13.02.2025
1,51483 ₽
3 099 148 587,09 ₽
1,06
−3,38
12.02.2025
1,50776 ₽
3 084 685 097,33 ₽
1,86
−3,34
11.02.2025
1,50533 ₽
3 079 711 748,57 ₽
2,2
−3,44
10.02.2025
1,50026 ₽
3 058 349 825,55 ₽
2,42
−3,46
07.02.2025
1,49913 ₽
3 034 043 502,95 ₽
2,65
н/д
06.02.2025
1,49472 ₽
3 030 785 227,96 ₽
2,8
−3,3
05.02.2025
1,49074 ₽
3 032 266 574 ₽
3,54
−4,03
04.02.2025
1,48604 ₽
3 028 499 264,28 ₽
3,37
−4,45
03.02.2025
1,489 ₽
3 032 540 674,13 ₽
3,42
−4,21
31.01.2025
1,49091 ₽
3 036 418 793,88 ₽
4,24
−3,87
30.01.2025
1,48621 ₽
3 033 833 960,16 ₽
3,98
−4,26
29.01.2025
1,48471 ₽
3 030 781 520,27 ₽
3,22
−4,34
28.01.2025
1,48289 ₽
3 039 661 139,07 ₽
4,88
−4,29
27.01.2025
1,47994 ₽
3 033 620 455,58 ₽
8
−4,64
24.01.2025
1,48271 ₽
3 041 063 743,16 ₽
9,03
−4,51
23.01.2025
1,4802 ₽
3 042 441 631,86 ₽
8,81
−4,48
22.01.2025
1,48084 ₽
3 043 756 531,86 ₽
9,62
−4,44
21.01.2025
1,47887 ₽
3 043 411 168,3 ₽
8,9
−4,12
20.01.2025
1,47544 ₽
3 006 345 293,97 ₽
8,12
−3,96
17.01.2025
1,47499 ₽
3 008 671 870,97 ₽
7,58
−4,07
16.01.2025
1,47387 ₽
3 006 377 899,31 ₽
7,44
−3,83
15.01.2025
1,45973 ₽
2 987 769 451,57 ₽
5,81
−4,89
14.01.2025
1,4528 ₽
2 983 743 867,83 ₽
5,43
−5,35
13.01.2025
1,44952 ₽
2 992 951 718,87 ₽
4,41
−5,59
10.01.2025
1,44768 ₽
2 989 149 779,03 ₽
4
−5,55
09.01.2025
1,44213 ₽
3 031 055 865,96 ₽
3,39
−6,1
28.12.2024
1,41603 ₽
2 976 190 612,53 ₽
2,26
−6,98
27.12.2024
1,40733 ₽
2 957 912 512,18 ₽
1,84
−7,14
26.12.2024
1,404 ₽
2 950 923 722,55 ₽
2
−6,93
25.12.2024
1,3928 ₽
2 931 417 715,04 ₽
2,22
−7,34
24.12.2024
1,38562 ₽
2 916 293 929 ₽
1,05
−7,28
23.12.2024
1,39198 ₽
2 924 686 121,61 ₽
1,38
−6,59
20.12.2024
1,35787 ₽
2 875 154 801,06 ₽
−0,4
−8,02
19.12.2024
1,29066 ₽
2 738 521 707,04 ₽
−3,34
−10,77
18.12.2024
1,28353 ₽
2 728 520 281,44 ₽
−4,12
−11,51
17.12.2024
1,28212 ₽
2 734 889 180,81 ₽
−3,71
−11,55
16.12.2024
1,27772 ₽
2 736 493 603,12 ₽
−4,73
−12,13
13.12.2024
1,29094 ₽
2 769 703 989,41 ₽
−4,6
−11,54
12.12.2024
1,29711 ₽
2 788 391 583,98 ₽
−3,22
−11
11.12.2024
1,30334 ₽
2 811 697 370,27 ₽
−3,24
−10,55
10.12.2024
1,30604 ₽
2 821 557 265,63 ₽
−2,83
−10,41
09.12.2024
1,3138 ₽
2 843 584 259,68 ₽
−2,36
−9,78
06.12.2024
1,31163 ₽
2 846 490 925,13 ₽
−1,79
−9,79
05.12.2024
1,31654 ₽
2 896 639 471,82 ₽
−0,93
−9,22
04.12.2024
1,32009 ₽
2 910 655 364,12 ₽
−0,5
−8,88
03.12.2024
1,32319 ₽
2 932 050 462,11 ₽
0,44
−8,64
02.12.2024
1,32473 ₽
2 968 579 769,03 ₽
0,93
−8,48
29.11.2024
1,32194 ₽
2 962 335 752,49 ₽
1,02
−8,25
28.11.2024
1,31965 ₽
2 960 505 916,21 ₽
0,67
−8,09
27.11.2024
1,31055 ₽
2 943 098 953,09 ₽
−0,5
−8,69
26.11.2024
1,32703 ₽
2 985 408 273,59 ₽
0,21
−7,72
25.11.2024
1,33429 ₽
3 008 944 683,17 ₽
−0,02
−7,56
22.11.2024
1,33809 ₽
3 048 040 971,74 ₽
−0,29
−7,27
21.11.2024
1,33709 ₽
3 049 757 469,19 ₽
−0,88
−7,19
20.11.2024
1,34282 ₽
3 070 620 039,66 ₽
−1,01
−6,93
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.