Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 28.06.2024 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 909 936 157,13 ₽
4 864 294 116,68 ₽
0,93 %
−0,72
н/д
Стоимость пая
1,3587 ₽
1,3581 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
1,3581 ₽
4 864 294 116,68 ₽
−0,72
н/д
26.06.2024
1,3587 ₽
4 909 936 157,13 ₽
−0,72
н/д
25.06.2024
1,35594 ₽
4 960 565 212,31 ₽
−0,65
н/д
24.06.2024
1,35186 ₽
4 991 866 421,02 ₽
−0,98
н/д
21.06.2024
1,34467 ₽
5 008 344 733,9 ₽
−1,83
н/д
20.06.2024
1,34537 ₽
5 056 035 250,93 ₽
−2,32
н/д
19.06.2024
1,34986 ₽
5 102 614 051,9 ₽
−2,11
н/д
18.06.2024
1,35527 ₽
5 180 903 154,22 ₽
−2,06
н/д
17.06.2024
1,35821 ₽
5 236 986 956,81 ₽
−1,86
н/д
14.06.2024
1,36622 ₽
5 359 267 952,73 ₽
−1,45
н/д
13.06.2024
1,36461 ₽
5 398 668 701,32 ₽
−1,41
н/д
11.06.2024
1,36683 ₽
5 506 542 499,75 ₽
−1,31
н/д
10.06.2024
1,36475 ₽
5 526 130 639,19 ₽
−1,58
н/д
07.06.2024
1,36792 ₽
5 548 425 244,95 ₽
−1,74
н/д
06.06.2024
1,36588 ₽
5 553 126 243,78 ₽
−1,54
н/д
05.06.2024
1,36662 ₽
5 582 105 517,58 ₽
−1,51
н/д
04.06.2024
1,36488 ₽
5 596 830 420,96 ₽
−1,31
н/д
03.06.2024
1,35994 ₽
5 660 207 311,19 ₽
−1,67
н/д
31.05.2024
1,35966 ₽
5 659 038 401,56 ₽
−2,03
н/д
30.05.2024
1,36651 ₽
5 739 873 796,77 ₽
−1,55
н/д
29.05.2024
1,36845 ₽
5 758 987 844,91 ₽
−1,53
н/д
28.05.2024
1,36758 ₽
5 831 919 307,71 ₽
−1,5
н/д
27.05.2024
1,36671 ₽
5 844 043 118,41 ₽
−1,61
н/д
24.05.2024
1,37147 ₽
5 922 435 700,87 ₽
−1,38
н/д
23.05.2024
1,37651 ₽
5 963 735 210,4 ₽
−1,09
н/д
22.05.2024
1,38034 ₽
5 994 138 090,28 ₽
−0,68
н/д
21.05.2024
1,38158 ₽
6 019 886 738,35 ₽
−0,89
н/д
20.05.2024
1,38586 ₽
6 071 784 961,45 ₽
−0,18
н/д
17.05.2024
1,38741 ₽
6 085 803 885,47 ₽
−0,06
н/д
16.05.2024
1,38545 ₽
6 093 834 752,39 ₽
−0,19
н/д
15.05.2024
1,38506 ₽
6 121 183 798,5 ₽
−0,1
н/д
14.05.2024
1,38437 ₽
6 132 830 626,94 ₽
−0,27
н/д
13.05.2024
1,38778 ₽
6 189 581 524,59 ₽
−0,24
н/д
08.05.2024
1,38978 ₽
6 201 123 045,83 ₽
0,16
н/д
07.05.2024
1,38836 ₽
6 204 359 299,91 ₽
−0,05
н/д
06.05.2024
1,3879 ₽
6 205 106 070,12 ₽
0,02
н/д
03.05.2024
1,38644 ₽
6 198 557 235,53 ₽
−0,28
н/д
02.05.2024
1,38502 ₽
6 155 199 279,86 ₽
−0,34
н/д
27.04.2024
1,38683 ₽
6 163 247 365,28 ₽
−0,09
н/д
26.04.2024
1,38606 ₽
6 124 813 855,18 ₽
−0,1
н/д
25.04.2024
1,3879 ₽
6 089 965 082,67 ₽
−0,11
н/д
24.04.2024
1,38839 ₽
5 905 123 769,79 ₽
−0,11
н/д
23.04.2024
1,38799 ₽
5 756 404 467,15 ₽
−0,21
н/д
22.04.2024
1,38819 ₽
5 757 229 252,74 ₽
−0,05
н/д
19.04.2024
1,38819 ₽
5 660 262 897,7 ₽
0,11
н/д
18.04.2024
1,38328 ₽
5 694 590 912,46 ₽
−0,22
н/д
17.04.2024
1,38432 ₽
5 717 571 251,66 ₽
−0,04
н/д
16.04.2024
1,38057 ₽
5 704 706 640,99 ₽
−0,57
н/д
15.04.2024
1,38005 ₽
5 672 544 830,91 ₽
−0,63
н/д
12.04.2024
1,37921 ₽
5 667 104 252,25 ₽
−0,77
н/д
11.04.2024
1,37642 ₽
5 649 638 546,84 ₽
−1,07
н/д
10.04.2024
1,37811 ₽
5 598 579 031,9 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
1,37833 ₽
5 615 994 381,17 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
1,37735 ₽
5 620 269 740,44 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
1,37806 ₽
5 623 146 334,58 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
1,3768 ₽
5 661 265 917,4 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
1,37797 ₽
5 686 749 637,71 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
1,37903 ₽
5 701 721 165,69 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
1,3787 ₽
5 686 357 261,69 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
1,3788 ₽
5 549 776 286,65 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.