Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 20.12.2024 14:45
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 350 956 707,21 ₽
6 330 023 195,55 ₽
0,33 %
−0,09
−1,9
Стоимость пая
197,72538 ₽
195,32065 ₽
1,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
195,32065 ₽
6 330 023 195,55 ₽
−0,09
−1,9
18.12.2024
197,72538 ₽
6 350 956 707,21 ₽
−0,1
−1,92
17.12.2024
197,99137 ₽
6 327 500 105,07 ₽
−0,1
−1,91
16.12.2024
198,46862 ₽
6 339 752 254,04 ₽
−0,08
−2,01
13.12.2024
199,57158 ₽
6 323 984 657,3 ₽
−0,08
−2,03
12.12.2024
199,33401 ₽
6 311 456 599,22 ₽
−0,08
−2
11.12.2024
203,6161 ₽
6 379 039 051,99 ₽
−0,09
−2
10.12.2024
198,05037 ₽
6 254 184 206,68 ₽
−0,1
−1,91
09.12.2024
198,28742 ₽
6 204 670 160,76 ₽
−0,09
−1,91
06.12.2024
192,09716 ₽
6 015 771 143,35 ₽
−0,12
−1,89
05.12.2024
195,86305 ₽
6 165 043 029,24 ₽
−0,11
−1,91
04.12.2024
203,53555 ₽
6 413 668 629,67 ₽
−0,1
−1,97
03.12.2024
203,96137 ₽
6 460 536 377,17 ₽
−0,07
−1,95
02.12.2024
206,11814 ₽
6 540 189 146,26 ₽
−0,06
−1,95
29.11.2024
205,89057 ₽
6 698 710 404,22 ₽
−0,06
−1,96
28.11.2024
206,35842 ₽
6 713 932 019,81 ₽
−0,07
−1,99
27.11.2024
207,20764 ₽
6 720 561 588,54 ₽
−0,07
−2,01
26.11.2024
204,86602 ₽
6 691 732 852,92 ₽
−0,09
−2
25.11.2024
202,25012 ₽
6 611 545 712,53 ₽
−0,09
−1,97
22.11.2024
203,81094 ₽
6 641 568 767,37 ₽
−0,11
−1,98
21.11.2024
197,98292 ₽
6 423 651 786,48 ₽
−0,09
−1,93
20.11.2024
194,36365 ₽
6 299 222 729,05 ₽
−0,09
−1,87
19.11.2024
192,90546 ₽
6 191 963 461,07 ₽
−0,09
−1,87
18.11.2024
190,77878 ₽
6 217 181 990,28 ₽
−0,11
−1,85
15.11.2024
186,10021 ₽
6 081 277 695,02 ₽
−0,12
−1,81
14.11.2024
185,85469 ₽
6 076 600 110,98 ₽
−0,12
−1,81
13.11.2024
187,34135 ₽
6 113 207 139,54 ₽
−0,12
−1,8
12.11.2024
186,92687 ₽
6 144 544 503,72 ₽
−0,12
−1,8
11.11.2024
185,76513 ₽
6 160 228 373,63 ₽
−0,14
−1,8
08.11.2024
194,35175 ₽
6 459 548 802,29 ₽
−0,12
−1,84
07.11.2024
193,7108 ₽
6 497 908 917,91 ₽
−0,12
−1,82
06.11.2024
191,68336 ₽
6 429 899 929,07 ₽
−0,12
−1,8
05.11.2024
197,98754 ₽
6 627 369 745,07 ₽
−0,14
−1,88
02.11.2024
197,73408 ₽
6 602 885 501,65 ₽
−0,13
−1,86
01.11.2024
197,74858 ₽
6 603 369 660,34 ₽
−0,13
−1,86
31.10.2024
195,71786 ₽
6 462 558 211,67 ₽
−0,13
−1,81
30.10.2024
198,67711 ₽
6 535 271 932,57 ₽
−0,13
−1,84
29.10.2024
197,6441 ₽
6 481 292 214,48 ₽
−0,13
−1,85
28.10.2024
195,45804 ₽
6 364 605 266,1 ₽
−0,12
−1,8
25.10.2024
192,85874 ₽
6 216 965 601,96 ₽
−0,1
−1,73
24.10.2024
193,61681 ₽
6 226 402 732,19 ₽
−0,11
−1,71
23.10.2024
193,46792 ₽
6 181 614 434,64 ₽
−0,11
−1,71
22.10.2024
194,64166 ₽
6 194 117 332,76 ₽
−0,13
−1,71
21.10.2024
193,34524 ₽
6 149 861 207,57 ₽
−0,13
−1,71
18.10.2024
191,76773 ₽
6 099 684 150,34 ₽
−0,13
−1,7
17.10.2024
190,56179 ₽
6 046 326 025,04 ₽
−0,13
−1,7
16.10.2024
189,51495 ₽
5 999 110 950,26 ₽
−0,13
−1,72
15.10.2024
189,3625 ₽
5 986 285 284,65 ₽
−0,13
−1,67
14.10.2024
186,8107 ₽
5 905 615 419,91 ₽
−0,12
−1,62
11.10.2024
186,53047 ₽
5 852 756 548,48 ₽
−0,13
−1,71
10.10.2024
186,3419 ₽
5 846 840 095,72 ₽
−0,14
−1,73
09.10.2024
186,66834 ₽
5 860 629 349,69 ₽
−0,15
−1,77
08.10.2024
185,58753 ₽
5 796 696 352,98 ₽
−0,14
−1,75
07.10.2024
187,20359 ₽
5 814 172 657,89 ₽
−0,15
−1,78
04.10.2024
186,48625 ₽
5 765 893 770,83 ₽
−0,15
−1,77
03.10.2024
184,19606 ₽
5 652 084 285,13 ₽
−0,15
−1,74
02.10.2024
184,93006 ₽
5 662 607 162,39 ₽
−0,15
−1,75
01.10.2024
183,64011 ₽
5 611 108 489,19 ₽
−0,15
−1,73
30.09.2024
181,71684 ₽
5 552 343 223,59 ₽
−0,14
−1,7
27.09.2024
181,70895 ₽
5 532 101 896,37 ₽
−0,14
−1,52
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.