Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 25.03.2025 11:53
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
21.03.2025
24.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 807 934 605,87 ₽
9 777 636 649,19 ₽
0,31 %
−0,06
−1,55
Стоимость пая
190,25935 ₽
189,57497 ₽
0,36 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.03.2025
189,57497 ₽
9 777 636 649,19 ₽
−0,06
−1,55
21.03.2025
190,25935 ₽
9 807 934 605,87 ₽
−0,06
−1,56
20.03.2025
190,30434 ₽
9 730 253 644,16 ₽
−0,06
−1,57
19.03.2025
188,86811 ₽
9 629 819 531,08 ₽
−0,08
−1,57
18.03.2025
186,34977 ₽
9 467 416 580,04 ₽
−0,07
−1,51
17.03.2025
185,28284 ₽
9 385 211 778,26 ₽
−0,07
−1,55
14.03.2025
189,52141 ₽
9 393 909 861,18 ₽
−0,11
−1,62
13.03.2025
189,62575 ₽
9 358 081 583,68 ₽
−0,18
−1,64
12.03.2025
187,78132 ₽
9 272 691 916,44 ₽
−0,08
−1,62
11.03.2025
186,51342 ₽
9 184 082 964,78 ₽
0,02
−1,63
10.03.2025
188,16758 ₽
9 289 432 249,13 ₽
0,01
−1,67
07.03.2025
190,88827 ₽
9 389 747 218,58 ₽
0
−1,72
06.03.2025
192,48156 ₽
9 425 120 802,39 ₽
−0,01
−1,77
05.03.2025
192,3734 ₽
9 339 824 273,8 ₽
−0,01
−1,79
04.03.2025
191,15801 ₽
9 210 816 537,59 ₽
−0,01
−1,8
03.03.2025
190,18735 ₽
9 164 046 015,3 ₽
−0,01
−1,79
28.02.2025
186,90243 ₽
8 946 764 384,49 ₽
0,06
−1,64
27.02.2025
187,81411 ₽
8 678 405 466,44 ₽
0,01
−1,68
26.02.2025
188,08716 ₽
8 677 022 273,4 ₽
−0,02
−1,73
25.02.2025
185,64719 ₽
8 572 070 949,39 ₽
0,02
−1,66
24.02.2025
189,95159 ₽
8 545 821 810,38 ₽
−0,05
−1,81
21.02.2025
191,1364 ₽
8 599 125 953,8 ₽
−0,02
−1,83
20.02.2025
191,64472 ₽
8 544 994 898,41 ₽
−0,02
−1,85
19.02.2025
196,79909 ₽
8 780 720 471,25 ₽
0
−1,86
18.02.2025
197,0828 ₽
8 862 357 782,44 ₽
0
−1,89
17.02.2025
195,00081 ₽
8 747 735 791,28 ₽
0
−1,88
14.02.2025
198,64288 ₽
8 976 670 837,77 ₽
0,01
−1,88
13.02.2025
196,98652 ₽
8 901 820 018,24 ₽
0,08
−1,76
12.02.2025
200,38267 ₽
8 545 292 367,96 ₽
−0,02
−1,94
11.02.2025
203,51746 ₽
8 178 974 693,84 ₽
−0,15
−2,12
10.02.2025
205,21898 ₽
8 247 355 753,67 ₽
−0,15
−2,13
07.02.2025
205,75206 ₽
8 235 779 140,3 ₽
−0,15
−2,15
06.02.2025
203,93683 ₽
8 158 119 502,39 ₽
−0,14
−2,11
05.02.2025
202,35577 ₽
8 094 872 135 ₽
−0,14
−2,11
04.02.2025
202,70561 ₽
8 102 866 986,02 ₽
−0,2
−2,12
03.02.2025
203,34664 ₽
8 128 491 231,65 ₽
−0,18
−2,14
31.01.2025
202,1456 ₽
8 080 481 415,78 ₽
−0,19
−2,14
30.01.2025
200,17758 ₽
8 001 812 432,85 ₽
−0,16
−2,06
29.01.2025
198,45284 ₽
7 487 868 729,48 ₽
−0,1
−1,98
28.01.2025
198,538 ₽
7 421 081 629,14 ₽
−0,09
−1,98
27.01.2025
199,65801 ₽
7 357 946 342,21 ₽
−0,11
−2,01
24.01.2025
202,8916 ₽
7 286 112 983,8 ₽
−0,13
−2,11
23.01.2025
202,09403 ₽
7 284 753 878,4 ₽
−0,13
−2,08
22.01.2025
202,18117 ₽
7 287 894 945,94 ₽
−0,13
−2,08
21.01.2025
202,48104 ₽
7 163 703 923,59 ₽
−0,13
−2,09
20.01.2025
204,47811 ₽
7 234 359 636,86 ₽
−0,13
−2,1
17.01.2025
204,94515 ₽
7 244 883 210,86 ₽
−0,12
−2,1
16.01.2025
205,75153 ₽
7 273 389 153,12 ₽
−0,11
−2,09
15.01.2025
203,82548 ₽
7 195 302 639,06 ₽
−0,11
−2,1
14.01.2025
202,71588 ₽
7 015 132 218,77 ₽
−0,08
−2,05
13.01.2025
202,22154 ₽
7 008 136 487,84 ₽
−0,09
−2,05
10.01.2025
203,53116 ₽
7 053 522 231,25 ₽
−0,1
−1,98
09.01.2025
200,54697 ₽
6 982 190 565,77 ₽
−0,12
−1,97
28.12.2024
196,1115 ₽
6 827 766 376,89 ₽
−0,13
−1,91
27.12.2024
193,11089 ₽
6 623 297 835,55 ₽
−0,08
−1,82
26.12.2024
193,74226 ₽
6 644 952 416,56 ₽
−0,1
−1,85
25.12.2024
193,23714 ₽
6 402 628 077,59 ₽
−0,08
−1,84
24.12.2024
193,35777 ₽
6 333 624 776,61 ₽
−0,08
−1,85
23.12.2024
195,1599 ₽
6 347 655 564,24 ₽
−0,09
−1,91
20.12.2024
198,39135 ₽
6 443 759 629,21 ₽
−0,09
−1,94
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.