Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 21.02.2025 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
8 780 720 471,25 ₽
8 544 994 898,41 ₽
2,68 %
−0,02
−1,85
Стоимость пая
196,79909 ₽
191,64472 ₽
2,62 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
191,64472 ₽
8 544 994 898,41 ₽
−0,02
−1,85
19.02.2025
196,79909 ₽
8 780 720 471,25 ₽
0
−1,86
18.02.2025
197,0828 ₽
8 862 357 782,44 ₽
0
−1,89
17.02.2025
195,00081 ₽
8 747 735 791,28 ₽
0
−1,88
14.02.2025
198,64288 ₽
8 976 670 837,77 ₽
0,01
−1,88
13.02.2025
196,98652 ₽
8 901 820 018,24 ₽
0,08
−1,76
12.02.2025
200,38267 ₽
8 545 292 367,96 ₽
−0,02
−1,94
11.02.2025
203,51746 ₽
8 178 974 693,84 ₽
−0,15
−2,12
10.02.2025
205,21898 ₽
8 247 355 753,67 ₽
−0,15
−2,13
07.02.2025
205,75206 ₽
8 235 779 140,3 ₽
−0,15
−2,15
06.02.2025
203,93683 ₽
8 158 119 502,39 ₽
−0,14
−2,11
05.02.2025
202,35577 ₽
8 094 872 135 ₽
−0,14
−2,11
04.02.2025
202,70561 ₽
8 102 866 986,02 ₽
−0,2
−2,12
03.02.2025
203,34664 ₽
8 128 491 231,65 ₽
−0,18
−2,14
31.01.2025
202,1456 ₽
8 080 481 415,78 ₽
−0,19
−2,14
30.01.2025
200,17758 ₽
8 001 812 432,85 ₽
−0,16
−2,06
29.01.2025
198,45284 ₽
7 487 868 729,48 ₽
−0,1
−1,98
28.01.2025
198,538 ₽
7 421 081 629,14 ₽
−0,09
−1,98
27.01.2025
199,65801 ₽
7 357 946 342,21 ₽
−0,11
−2,01
24.01.2025
202,8916 ₽
7 286 112 983,8 ₽
−0,13
−2,11
23.01.2025
202,09403 ₽
7 284 753 878,4 ₽
−0,13
−2,08
22.01.2025
202,18117 ₽
7 287 894 945,94 ₽
−0,13
−2,08
21.01.2025
202,48104 ₽
7 163 703 923,59 ₽
−0,13
−2,09
20.01.2025
204,47811 ₽
7 234 359 636,86 ₽
−0,13
−2,1
17.01.2025
204,94515 ₽
7 244 883 210,86 ₽
−0,12
−2,1
16.01.2025
205,75153 ₽
7 273 389 153,12 ₽
−0,11
−2,09
15.01.2025
203,82548 ₽
7 195 302 639,06 ₽
−0,11
−2,1
14.01.2025
202,71588 ₽
7 015 132 218,77 ₽
−0,08
−2,05
13.01.2025
202,22154 ₽
7 008 136 487,84 ₽
−0,09
−2,05
10.01.2025
203,53116 ₽
7 053 522 231,25 ₽
−0,1
−1,98
09.01.2025
200,54697 ₽
6 982 190 565,77 ₽
−0,12
−1,97
28.12.2024
196,1115 ₽
6 827 766 376,89 ₽
−0,13
−1,91
27.12.2024
193,11089 ₽
6 623 297 835,55 ₽
−0,08
−1,82
26.12.2024
193,74226 ₽
6 644 952 416,56 ₽
−0,1
−1,85
25.12.2024
193,23714 ₽
6 402 628 077,59 ₽
−0,08
−1,84
24.12.2024
193,35777 ₽
6 333 624 776,61 ₽
−0,08
−1,85
23.12.2024
195,1599 ₽
6 347 655 564,24 ₽
−0,09
−1,91
20.12.2024
198,39135 ₽
6 443 759 629,21 ₽
−0,09
−1,94
19.12.2024
195,32065 ₽
6 330 023 195,55 ₽
−0,09
−1,9
18.12.2024
197,72538 ₽
6 350 956 707,21 ₽
−0,1
−1,92
17.12.2024
197,99137 ₽
6 327 500 105,07 ₽
−0,1
−1,91
16.12.2024
198,46862 ₽
6 339 752 254,04 ₽
−0,08
−2,01
13.12.2024
199,57158 ₽
6 323 984 657,3 ₽
−0,08
−2,03
12.12.2024
199,33401 ₽
6 311 456 599,22 ₽
−0,08
−2
11.12.2024
203,6161 ₽
6 379 039 051,99 ₽
−0,09
−2
10.12.2024
198,05037 ₽
6 254 184 206,68 ₽
−0,1
−1,91
09.12.2024
198,28742 ₽
6 204 670 160,76 ₽
−0,09
−1,91
06.12.2024
192,09716 ₽
6 015 771 143,35 ₽
−0,12
−1,89
05.12.2024
195,86305 ₽
6 165 043 029,24 ₽
−0,11
−1,91
04.12.2024
203,53555 ₽
6 413 668 629,67 ₽
−0,1
−1,97
03.12.2024
203,96137 ₽
6 460 536 377,17 ₽
−0,07
−1,95
02.12.2024
206,11814 ₽
6 540 189 146,26 ₽
−0,06
−1,95
29.11.2024
205,89057 ₽
6 698 710 404,22 ₽
−0,06
−1,96
28.11.2024
206,35842 ₽
6 713 932 019,81 ₽
−0,07
−1,99
27.11.2024
207,20764 ₽
6 720 561 588,54 ₽
−0,07
−2,01
26.11.2024
204,86602 ₽
6 691 732 852,92 ₽
−0,09
−2
25.11.2024
202,25012 ₽
6 611 545 712,53 ₽
−0,09
−1,97
22.11.2024
203,81094 ₽
6 641 568 767,37 ₽
−0,11
−1,98
21.11.2024
197,98292 ₽
6 423 651 786,48 ₽
−0,09
−1,93
20.11.2024
194,36365 ₽
6 299 222 729,05 ₽
−0,09
−1,87
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.