Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 28.06.2024 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 309 997 564,17 ₽
4 320 706 863,24 ₽
0,25 %
−0,1
−1,05
Стоимость пая
149,33771 ₽
149,67405 ₽
0,23 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
149,67405 ₽
4 320 706 863,24 ₽
−0,1
−1,05
26.06.2024
149,33771 ₽
4 309 997 564,17 ₽
−0,1
−1,05
25.06.2024
150,63029 ₽
4 347 302 345,55 ₽
−0,11
−1,06
24.06.2024
150,22493 ₽
4 332 603 358,29 ₽
−0,1
−1,04
21.06.2024
152,79773 ₽
4 395 804 930,96 ₽
−0,11
−1,01
20.06.2024
151,69697 ₽
4 361 137 327,5 ₽
−0,11
−1
19.06.2024
146,69488 ₽
4 221 733 074,65 ₽
−0,11
−0,95
18.06.2024
148,15323 ₽
4 263 702 907,97 ₽
−0,1
−0,96
17.06.2024
149,81589 ₽
4 314 249 272,13 ₽
−0,11
−0,96
14.06.2024
152,43137 ₽
4 389 567 317,73 ₽
−0,11
−1
13.06.2024
150,82033 ₽
4 346 643 096,09 ₽
−0,11
−1,01
11.06.2024
152,49292 ₽
4 401 404 358,61 ₽
−0,1
−1,01
10.06.2024
151,45673 ₽
4 384 219 133,76 ₽
−0,1
−1,02
07.06.2024
152,80016 ₽
4 423 107 389,5 ₽
−0,11
−1,03
06.06.2024
155,13734 ₽
4 488 761 593,43 ₽
−0,11
−1,04
05.06.2024
154,18398 ₽
4 459 177 009,22 ₽
−0,07
−0,99
04.06.2024
151,99839 ₽
4 390 967 412,47 ₽
−0,07
−0,99
03.06.2024
152,58091 ₽
4 401 795 344,58 ₽
−0,1
−1
31.05.2024
153,99456 ₽
4 442 577 618,92 ₽
−0,1
−1,02
30.05.2024
154,79275 ₽
4 455 604 475,32 ₽
−0,1
−1,02
29.05.2024
154,21998 ₽
4 427 117 780,46 ₽
−0,1
−1,02
28.05.2024
154,40531 ₽
4 430 438 000,22 ₽
−0,1
−1,02
27.05.2024
154,85178 ₽
4 443 248 593,95 ₽
−0,1
−1,02
24.05.2024
155,38836 ₽
4 458 645 106,07 ₽
−0,1
−1,03
23.05.2024
155,73972 ₽
4 458 726 980,29 ₽
−0,1
−1,03
22.05.2024
158,86282 ₽
4 540 139 196,69 ₽
−0,1
−1,05
21.05.2024
160,93341 ₽
4 599 314 458,6 ₽
−0,1
−1,07
20.05.2024
161,41233 ₽
4 611 001 622,63 ₽
−0,1
−1,06
17.05.2024
159,62594 ₽
4 557 970 627,62 ₽
−0,1
−1,04
16.05.2024
158,64264 ₽
4 529 893 238,9 ₽
−0,08
−1,03
15.05.2024
158,31104 ₽
4 518 424 892,47 ₽
−0,08
−1,04
14.05.2024
157,53098 ₽
4 496 160 731,89 ₽
−0,08
−1,03
13.05.2024
157,34739 ₽
4 485 920 835,6 ₽
−0,08
−1,03
08.05.2024
156,10989 ₽
4 450 640 123,08 ₽
−0,08
−1,03
07.05.2024
154,55586 ₽
4 406 335 370,57 ₽
−0,09
−1,03
06.05.2024
156,10147 ₽
4 448 400 026,67 ₽
−0,1
−1,03
03.05.2024
155,17506 ₽
4 417 000 205,72 ₽
−0,12
−1,03
02.05.2024
155,74532 ₽
4 449 430 092,34 ₽
−0,09
−0,99
27.04.2024
159,3685 ₽
4 552 939 411,76 ₽
−0,1
−1,01
26.04.2024
159,44788 ₽
4 555 207 146,23 ₽
−0,11
−1,33
25.04.2024
158,48716 ₽
4 524 760 706,08 ₽
−0,11
−1,33
24.04.2024
158,30842 ₽
4 533 272 076,33 ₽
−0,13
−1,32
23.04.2024
158,08183 ₽
4 551 760 476,29 ₽
−0,13
−1,31
22.04.2024
160,23349 ₽
4 616 599 115,31 ₽
−0,12
−1,33
19.04.2024
164,07152 ₽
4 731 609 201,03 ₽
−0,13
−1,34
18.04.2024
165,25024 ₽
4 733 601 839,72 ₽
−0,13
−1,37
17.04.2024
166,89516 ₽
4 780 720 638,49 ₽
−0,13
−1,36
16.04.2024
167,87389 ₽
4 806 756 354,72 ₽
−0,13
−1,36
15.04.2024
164,11977 ₽
4 695 264 122,01 ₽
−0,13
−1,34
12.04.2024
167,92535 ₽
4 757 137 301,95 ₽
н/д
н/д
11.04.2024
163,76446 ₽
4 639 263 823,7 ₽
н/д
н/д
10.04.2024
164,54908 ₽
4 657 491 206,98 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
164,00399 ₽
4 647 638 930,97 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
162,25555 ₽
4 592 090 655,8 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
159,98595 ₽
4 495 857 114,36 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
158,45389 ₽
4 445 803 985,09 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
158,8557 ₽
4 454 077 586,36 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
158,33363 ₽
4 439 439 581,55 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
156,35805 ₽
4 341 047 242,56 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
154,6996 ₽
4 232 002 926,94 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.