Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 28.12.2024 12:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.12.2024
27.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
348 573 953,15 ₽
347 297 484,16 ₽
0,37 %
−2,04
20,65
Стоимость пая
73,16448 ₽
72,89656 ₽
0,37 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.12.2024
72,89656 ₽
347 297 484,16 ₽
−2,04
20,65
26.12.2024
73,16448 ₽
348 573 953,15 ₽
−2,69
21,2
25.12.2024
72,3067 ₽
338 487 269,68 ₽
−3,41
21,16
24.12.2024
71,31455 ₽
333 842 742,54 ₽
−3,29
21,12
23.12.2024
72,02241 ₽
337 156 428,67 ₽
−2,79
21,6
20.12.2024
70,6447 ₽
330 706 965,31 ₽
−2
20,85
19.12.2024
66,53298 ₽
311 458 915,17 ₽
0,72
21,66
18.12.2024
66,1771 ₽
309 792 948 ₽
0,61
20,24
17.12.2024
65,50375 ₽
306 640 796,33 ₽
1,06
19,63
16.12.2024
65,7894 ₽
307 977 995,65 ₽
0,16
19,19
13.12.2024
67,22446 ₽
314 695 897,28 ₽
−0,35
18,86
12.12.2024
67,26124 ₽
314 868 114,3 ₽
−0,7
18,87
11.12.2024
67,75173 ₽
317 164 215,83 ₽
−0,17
20,38
10.12.2024
68,00297 ₽
315 340 312,88 ₽
−0,28
20,25
09.12.2024
69,12153 ₽
320 527 283,24 ₽
−0,51
20,45
06.12.2024
68,19319 ₽
316 222 421,93 ₽
−0,71
21,54
05.12.2024
67,77929 ₽
314 303 116,17 ₽
−0,63
21,33
04.12.2024
67,31076 ₽
316 842 199,43 ₽
−0,42
4,71
03.12.2024
68,50592 ₽
322 467 990 ₽
−1,4
5,08
02.12.2024
69,76598 ₽
328 399 301,42 ₽
−1,82
5,36
29.11.2024
69,47733 ₽
327 040 584 ₽
−2,14
5,85
28.11.2024
69,09086 ₽
325 221 391,68 ₽
−1,42
6,18
27.11.2024
68,04746 ₽
320 309 966,97 ₽
−0,37
7,29
26.11.2024
67,33774 ₽
316 969 208,8 ₽
−0,23
7,34
25.11.2024
69,25228 ₽
325 981 255,12 ₽
−0,11
7,89
22.11.2024
70,48863 ₽
331 800 924,59 ₽
1,02
7,57
21.11.2024
70,18264 ₽
333 273 184,44 ₽
1,89
7,23
20.11.2024
70,86477 ₽
336 512 345,56 ₽
2,22
6,91
19.11.2024
71,64786 ₽
340 230 986,17 ₽
2,25
6,52
18.11.2024
73,82546 ₽
350 571 646,51 ₽
2,19
7,02
15.11.2024
74,38363 ₽
353 222 205,86 ₽
2,24
6,88
14.11.2024
73,34075 ₽
348 269 949,01 ₽
2,51
7,61
13.11.2024
74,66775 ₽
354 571 428,98 ₽
2,35
6,98
12.11.2024
74,53663 ₽
353 948 772,86 ₽
2,68
7
11.11.2024
75,24168 ₽
357 296 809,68 ₽
2,18
7,14
08.11.2024
74,09279 ₽
356 286 664,99 ₽
2,37
7,21
07.11.2024
73,12876 ₽
351 650 976,97 ₽
2,98
6,42
06.11.2024
72,43654 ₽
348 322 335,18 ₽
2,83
5,97
05.11.2024
71,61403 ₽
344 367 205,97 ₽
4,04
6,7
02.11.2024
71,27269 ₽
342 725 798,35 ₽
4,71
6,73
01.11.2024
70,90713 ₽
340 967 943,46 ₽
4,8
7,56
31.10.2024
70,4263 ₽
338 655 808,19 ₽
4,58
7,25
30.10.2024
71,69704 ₽
344 766 353,77 ₽
4,18
7,12
29.10.2024
71,21058 ₽
342 427 142,12 ₽
4,5
8,06
28.10.2024
70,54421 ₽
339 222 784,5 ₽
4,68
7,95
25.10.2024
71,90033 ₽
345 743 884,25 ₽
3,57
6,77
24.10.2024
72,81765 ₽
350 154 987,02 ₽
2,78
6,14
23.10.2024
72,92634 ₽
350 677 629,15 ₽
1,99
5,31
22.10.2024
73,31337 ₽
352 538 712,64 ₽
1,99
4,94
21.10.2024
73,46061 ₽
353 246 734,95 ₽
0,63
4,65
18.10.2024
73,08187 ₽
351 425 507,4 ₽
0,81
4,35
17.10.2024
73,25051 ₽
352 236 474,65 ₽
0,65
−7,77
16.10.2024
73,45387 ₽
353 214 326,57 ₽
0,51
−8,91
15.10.2024
73,8488 ₽
355 113 444,06 ₽
0,05
−9,55
14.10.2024
73,32884 ₽
352 613 090,51 ₽
0,17
−9,67
11.10.2024
72,89424 ₽
350 523 258,65 ₽
0,14
−9,44
10.10.2024
72,83069 ₽
350 217 696,28 ₽
−0,69
−10,47
09.10.2024
72,65545 ₽
356 640 553,41 ₽
0,14
−10,28
08.10.2024
73,17107 ₽
359 171 545,68 ₽
−0,18
−10,93
07.10.2024
73,04658 ₽
358 560 502,88 ₽
−0,5
−10,82
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.