Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 28.06.2024 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
399 330 439,85 ₽
402 509 996,04 ₽
0,8 %
2,22
−9,86
Стоимость пая
8 010,07617 ₽
8 013,65099 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
8 013,65099 ₽
402 509 996,04 ₽
2,22
−9,86
26.06.2024
8 010,07617 ₽
399 330 439,85 ₽
2,62
−9,39
25.06.2024
7 938,92197 ₽
395 783 152,95 ₽
3,93
−7,72
24.06.2024
7 914,72684 ₽
394 576 940,62 ₽
4,37
−9,04
21.06.2024
7 942,74326 ₽
395 973 657,55 ₽
7,02
−4,29
20.06.2024
7 980,30778 ₽
397 846 381,12 ₽
11,03
−3,39
19.06.2024
7 780,47106 ₽
387 883 818,55 ₽
6,38
−7,59
18.06.2024
7 930,50894 ₽
395 363 733,9 ₽
5,24
−10,68
17.06.2024
8 079,61188 ₽
402 797 039,4 ₽
5,2
−11,24
14.06.2024
8 150,6796 ₽
406 340 014,68 ₽
6,24
−9,47
13.06.2024
8 037,4393 ₽
400 694 588 ₽
5,18
−13,09
11.06.2024
8 069,86246 ₽
402 310 996,54 ₽
6,22
−12,62
10.06.2024
8 044,51136 ₽
401 047 155,02 ₽
6,54
−13,74
07.06.2024
8 167,66089 ₽
407 186 591,59 ₽
6,09
−14,44
06.06.2024
8 087,70048 ₽
403 200 284,21 ₽
6,79
−13,99
05.06.2024
8 102,43143 ₽
403 934 674,13 ₽
7,57
−14,48
04.06.2024
8 074,99068 ₽
405 796 652,4 ₽
7,92
−13,01
03.06.2024
7 959,71779 ₽
402 073 311,3 ₽
6,91
−15,06
31.05.2024
8 072,35237 ₽
407 762 879,64 ₽
7,2
−15,81
30.05.2024
8 235,27557 ₽
439 463 238,6 ₽
7,58
−15,97
29.05.2024
8 307,01363 ₽
443 291 433,34 ₽
9,41
−18,45
28.05.2024
8 302,0328 ₽
443 025 638,49 ₽
5,49
−19,62
27.05.2024
8 296,92151 ₽
442 752 882,28 ₽
5,04
−19,55
24.05.2024
8 496,22171 ₽
453 388 241,48 ₽
4,51
−20,06
23.05.2024
8 603,18581 ₽
459 096 221,54 ₽
4,81
−20,58
22.05.2024
8 585,09988 ₽
444 131 092,64 ₽
4,73
−20,03
21.05.2024
8 559,14752 ₽
439 788 504,97 ₽
4,95
−21,78
20.05.2024
8 526,00561 ₽
433 085 597,78 ₽
3,87
−24,36
17.05.2024
8 581,96679 ₽
435 928 193,01 ₽
4,15
−24,9
16.05.2024
8 562,07821 ₽
434 917 936,07 ₽
4,44
−24,58
15.05.2024
8 541,84079 ₽
433 889 959,28 ₽
4,81
−23,86
14.05.2024
8 499,17966 ₽
424 722 951,48 ₽
4,19
−23,29
13.05.2024
8 444,73672 ₽
420 002 316,14 ₽
3,61
−22,4
08.05.2024
8 361,01948 ₽
415 838 606,35 ₽
2,73
−23,55
07.05.2024
8 328,16676 ₽
414 204 663,17 ₽
2,62
−24
06.05.2024
8 283,04116 ₽
409 960 323,8 ₽
1,87
−24,8
03.05.2024
8 274,4146 ₽
409 533 361,47 ₽
1,17
−25,09
02.05.2024
8 252,26485 ₽
408 437 082,85 ₽
0,37
−26,56
27.04.2024
8 270,3371 ₽
409 331 549,96 ₽
−0,43
−27,11
26.04.2024
8 275,05935 ₽
407 565 272,4 ₽
0,26
−23,25
25.04.2024
8 207,06718 ₽
404 216 505,25 ₽
0,32
−25,43
24.04.2024
8 153,87669 ₽
399 596 754,2 ₽
0,05
−25,33
23.04.2024
8 218,07275 ₽
402 742 808,06 ₽
1,21
−25,16
22.04.2024
8 318,52264 ₽
407 665 552,77 ₽
1,76
−27
19.04.2024
8 272,21316 ₽
405 396 065,51 ₽
1,85
−26,7
18.04.2024
8 223,05851 ₽
402 987 145,09 ₽
1,98
−27,5
17.04.2024
8 213,28054 ₽
402 507 956,53 ₽
2,14
−29,02
16.04.2024
8 196,40822 ₽
399 681 095,59 ₽
2,48
−31,26
15.04.2024
8 173,25682 ₽
398 552 164,75 ₽
2,59
−31,89
12.04.2024
8 130,29021 ₽
396 456 985,59 ₽
2,9
−32,18
11.04.2024
8 079,65427 ₽
393 987 827,72 ₽
3,02
−31,71
10.04.2024
8 100,91316 ₽
395 024 473,85 ₽
3,08
−30,83
09.04.2024
8 053,19925 ₽
392 697 802,38 ₽
3,76
−29,47
08.04.2024
8 103,59071 ₽
395 155 039,32 ₽
4,25
−28,44
05.04.2024
8 040,52252 ₽
392 079 647,97 ₽
4,16
−27,18
04.04.2024
8 064,55289 ₽
393 251 439,67 ₽
4,43
−22,71
03.04.2024
8 070,11102 ₽
393 522 470,4 ₽
4,6
−22,21
02.04.2024
8 051,35616 ₽
392 607 928,23 ₽
5,14
−21,57
01.04.2024
8 059,26183 ₽
392 993 431,99 ₽
5,77
−20,06
29.03.2024
7 973,67659 ₽
388 820 042,56 ₽
5,91
−19,71
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.