Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 26.09.2024 12:23
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.09.2024
25.09.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
367 481 869,24 ₽
362 965 556,25 ₽
1,23 %
−0,16
4,11
Стоимость пая
7 486,40611 ₽
7 394,39897 ₽
1,23 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.09.2024
7 394,39897 ₽
362 965 556,25 ₽
−0,16
4,11
24.09.2024
7 486,40611 ₽
367 481 869,24 ₽
−0,06
3,96
23.09.2024
7 436,85439 ₽
365 049 546,37 ₽
1,46
4,94
20.09.2024
7 329,33069 ₽
349 771 578,59 ₽
0,82
4,3
19.09.2024
7 265,62021 ₽
345 731 176,28 ₽
1,43
4,02
18.09.2024
7 225,31216 ₽
343 813 135,97 ₽
1,51
3,67
17.09.2024
7 298,01105 ₽
347 272 479,44 ₽
1,47
3,55
16.09.2024
7 243,81878 ₽
336 693 765,34 ₽
2,04
−8,04
13.09.2024
7 080,15734 ₽
329 086 757,05 ₽
2,3
−7,75
12.09.2024
6 941,95131 ₽
320 662 920,6 ₽
2,86
−7,24
11.09.2024
7 042,46749 ₽
322 305 968,23 ₽
2,5
−8,52
10.09.2024
7 022,25759 ₽
321 381 041,1 ₽
1,87
−9,19
09.09.2024
7 101,84166 ₽
325 023 290,29 ₽
1,42
−9,91
06.09.2024
6 894,00164 ₽
315 511 271,79 ₽
1,52
−9,5
05.09.2024
6 882,02546 ₽
314 963 169,42 ₽
1,38
−10,28
04.09.2024
6 848,03562 ₽
317 105 527,83 ₽
1,62
−10,11
03.09.2024
6 657,29897 ₽
310 270 455,23 ₽
1,91
−9,57
02.09.2024
6 664,47544 ₽
310 604 922,26 ₽
1,19
−10,19
30.08.2024
6 938,03424 ₽
323 354 419,16 ₽
1,58
−10,56
29.08.2024
7 067,60127 ₽
329 393 027,49 ₽
1,27
−11
28.08.2024
7 065,50968 ₽
329 295 546,88 ₽
1,56
−10,63
27.08.2024
7 121,50991 ₽
331 905 496,76 ₽
1,55
−10,87
26.08.2024
7 186,24838 ₽
337 078 576,15 ₽
1,37
−10,72
23.08.2024
6 958,77612 ₽
328 844 320,69 ₽
1,98
−10,7
22.08.2024
7 078,09647 ₽
334 482 930,28 ₽
1,9
−12
21.08.2024
7 159,70266 ₽
338 339 316,93 ₽
1,84
−13,9
20.08.2024
7 177,64354 ₽
339 187 132,28 ₽
1,68
−15
19.08.2024
7 178,88391 ₽
339 245 746,94 ₽
1,06
−15,99
16.08.2024
7 297,45189 ₽
344 848 802,26 ₽
0,78
−16,19
15.08.2024
7 307,25734 ₽
345 312 169,03 ₽
0,39
−15,7
14.08.2024
7 379,64616 ₽
346 732 979,3 ₽
0,07
−15,2
13.08.2024
7 432,47775 ₽
349 215 273,75 ₽
0,24
−16,6
12.08.2024
7 363,91949 ₽
345 994 061,07 ₽
0,24
−16,38
09.08.2024
7 363,91076 ₽
345 993 651,15 ₽
0,73
−15,74
08.08.2024
7 377,28002 ₽
346 621 806,08 ₽
1,13
−15,21
07.08.2024
7 424,4119 ₽
348 836 299,72 ₽
1,98
−13,24
06.08.2024
7 308,65551 ₽
343 397 480,78 ₽
2,52
−13,46
05.08.2024
7 310,68915 ₽
342 493 031,47 ₽
2,99
−13,15
02.08.2024
7 460,48565 ₽
355 479 124,52 ₽
2,36
−13,6
01.08.2024
7 557,42303 ₽
360 098 021,6 ₽
1,97
−15,5
31.07.2024
7 571,91079 ₽
360 788 338,09 ₽
2,31
−15,05
30.07.2024
7 554,24558 ₽
364 479 169,16 ₽
1,95
−15,44
29.07.2024
7 451,51597 ₽
359 522 644,86 ₽
1,23
−14,6
26.07.2024
7 652,77981 ₽
369 233 273,79 ₽
0,45
−17,02
25.07.2024
7 734,01989 ₽
373 152 966,03 ₽
−0,03
−18,52
24.07.2024
7 736,24208 ₽
373 260 182,89 ₽
−0,25
−18,47
23.07.2024
7 709,13021 ₽
266 952 082,22 ₽
−0,21
−17,25
22.07.2024
7 733,44021 ₽
267 793 889,96 ₽
0,08
−15,72
19.07.2024
7 698,32868 ₽
266 578 046,47 ₽
0,33
−16,46
18.07.2024
7 642,82435 ₽
370 127 016,05 ₽
0,34
−16,34
17.07.2024
7 569,62771 ₽
366 582 246,43 ₽
−0,06
−17,06
16.07.2024
7 569,36562 ₽
366 569 553,75 ₽
0,88
−16,97
15.07.2024
7 523,22159 ₽
364 334 888,65 ₽
1,6
−17,27
12.07.2024
7 628,3639 ₽
369 426 725,17 ₽
1,14
−17,82
11.07.2024
7 647,87631 ₽
370 371 672,96 ₽
0,81
−18,77
10.07.2024
7 530,16717 ₽
364 671 249,78 ₽
−0,53
−20,14
09.07.2024
7 676,40333 ₽
371 753 180,33 ₽
−0,59
−22,04
08.07.2024
7 836,14153 ₽
379 488 988,49 ₽
−0,95
−22,26
05.07.2024
7 901,63259 ₽
382 660 592,34 ₽
−0,95
−21,93
04.07.2024
7 901,41099 ₽
382 649 860,96 ₽
−0,04
−21,19
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.