Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 21.02.2025 12:14
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
542 241 665,62 ₽
548 421 390,05 ₽
1,14 %
−1,71
15,62
Стоимость пая
84,75673 ₽
85,72267 ₽
1,14 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
85,72267 ₽
548 421 390,05 ₽
−1,71
15,62
19.02.2025
84,75673 ₽
542 241 665,62 ₽
−1,97
14,85
18.02.2025
84,20434 ₽
532 707 656,52 ₽
−2,57
14,93
17.02.2025
85,25439 ₽
528 350 704,88 ₽
−2,68
14,63
14.02.2025
82,59321 ₽
502 858 453,38 ₽
−1,62
15,8
13.02.2025
83,13236 ₽
446 140 974,91 ₽
−2,12
16,19
12.02.2025
79,58036 ₽
427 078 685,55 ₽
−0,94
17,01
11.02.2025
79,54021 ₽
426 863 252,49 ₽
−0,74
17,33
10.02.2025
79,45054 ₽
426 382 018,2 ₽
−0,55
17,02
07.02.2025
78,56454 ₽
421 627 194,74 ₽
−0,53
17,14
06.02.2025
78,54115 ₽
421 501 659,49 ₽
−0,43
16,93
05.02.2025
77,85074 ₽
412 796 460,07 ₽
0,84
16,7
04.02.2025
77,50453 ₽
410 960 711,67 ₽
0,51
16,5
03.02.2025
77,76633 ₽
412 348 867,43 ₽
0,52
16,39
31.01.2025
78,11543 ₽
409 199 980,61 ₽
0,16
16,72
30.01.2025
78,79207 ₽
412 744 495,39 ₽
0,21
17,5
29.01.2025
78,22214 ₽
409 758 959,96 ₽
−0,58
17,61
28.01.2025
77,76822 ₽
410 491 859,9 ₽
−1,04
17,66
27.01.2025
76,73106 ₽
405 017 297,96 ₽
−4,33
17,44
24.01.2025
77,92102 ₽
409 298 397,62 ₽
−4,61
17,1
23.01.2025
77,35734 ₽
406 337 522,8 ₽
−5
17,89
22.01.2025
78,43747 ₽
412 011 186,77 ₽
−3,6
17,95
21.01.2025
77,63044 ₽
407 772 071,19 ₽
−2,61
17,77
20.01.2025
77,3287 ₽
392 187 092,6 ₽
−2,56
17,15
17.01.2025
77,54471 ₽
390 282 619,44 ₽
−2,78
16,79
16.01.2025
76,94899 ₽
387 284 388,48 ₽
−2,25
17,32
15.01.2025
75,44563 ₽
387 262 537,73 ₽
−1,35
17,38
14.01.2025
75,89809 ₽
389 584 997,34 ₽
−1,45
18,77
13.01.2025
75,99368 ₽
390 075 670,51 ₽
−2,03
18,71
10.01.2025
75,18455 ₽
385 922 424,98 ₽
−1,94
20,55
09.01.2025
73,62884 ₽
365 936 968,6 ₽
−1,72
19,99
28.12.2024
73,44005 ₽
364 998 635,7 ₽
−2,46
19,49
27.12.2024
72,89656 ₽
347 297 484,16 ₽
−2,04
20,65
26.12.2024
73,16448 ₽
348 573 953,15 ₽
−2,69
21,2
25.12.2024
72,3067 ₽
338 487 269,68 ₽
−3,41
21,16
24.12.2024
71,31455 ₽
333 842 742,54 ₽
−3,29
21,12
23.12.2024
72,02241 ₽
337 156 428,67 ₽
−2,79
21,6
20.12.2024
70,6447 ₽
330 706 965,31 ₽
−2
20,85
19.12.2024
66,53298 ₽
311 458 915,17 ₽
0,72
21,66
18.12.2024
66,1771 ₽
309 792 948 ₽
0,61
20,24
17.12.2024
65,50375 ₽
306 640 796,33 ₽
1,06
19,63
16.12.2024
65,7894 ₽
307 977 995,65 ₽
0,16
19,19
13.12.2024
67,22446 ₽
314 695 897,28 ₽
−0,35
18,86
12.12.2024
67,26124 ₽
314 868 114,3 ₽
−0,7
18,87
11.12.2024
67,75173 ₽
317 164 215,83 ₽
−0,17
20,38
10.12.2024
68,00297 ₽
315 340 312,88 ₽
−0,28
20,25
09.12.2024
69,12153 ₽
320 527 283,24 ₽
−0,51
20,45
06.12.2024
68,19319 ₽
316 222 421,93 ₽
−0,71
21,54
05.12.2024
67,77929 ₽
314 303 116,17 ₽
−0,63
21,33
04.12.2024
67,31076 ₽
316 842 199,43 ₽
−0,42
4,71
03.12.2024
68,50592 ₽
322 467 990 ₽
−1,4
5,08
02.12.2024
69,76598 ₽
328 399 301,42 ₽
−1,82
5,36
29.11.2024
69,47733 ₽
327 040 584 ₽
−2,14
5,85
28.11.2024
69,09086 ₽
325 221 391,68 ₽
−1,42
6,18
27.11.2024
68,04746 ₽
320 309 966,97 ₽
−0,37
7,29
26.11.2024
67,33774 ₽
316 969 208,8 ₽
−0,23
7,34
25.11.2024
69,25228 ₽
325 981 255,12 ₽
−0,11
7,89
22.11.2024
70,48863 ₽
331 800 924,59 ₽
1,02
7,57
21.11.2024
70,18264 ₽
333 273 184,44 ₽
1,89
7,23
20.11.2024
70,86477 ₽
336 512 345,56 ₽
2,22
6,91
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.