Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 21.02.2025 12:15
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
526 407 378,79 ₽
547 600 772,54 ₽
4,03 %
н/д
н/д
Стоимость пая
11,91385 ₽
11,93988 ₽
0,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
11,93988 ₽
547 600 772,54 ₽
н/д
н/д
19.02.2025
11,91385 ₽
526 407 378,79 ₽
н/д
н/д
18.02.2025
11,86154 ₽
527 891 732,36 ₽
н/д
н/д
17.02.2025
11,95415 ₽
532 013 177,7 ₽
н/д
н/д
14.02.2025
11,7584 ₽
525 829 391,67 ₽
н/д
н/д
13.02.2025
11,75852 ₽
525 834 755,3 ₽
н/д
н/д
12.02.2025
11,5236 ₽
518 440 511,75 ₽
−0,29
−1,89
11.02.2025
11,54764 ₽
519 522 371,46 ₽
−0,2
−1,73
10.02.2025
11,54635 ₽
522 466 194,06 ₽
−0,28
−1,77
07.02.2025
11,44852 ₽
520 443 665,18 ₽
−0,32
−1,95
06.02.2025
11,45206 ₽
523 582 227,35 ₽
−0,05
−1,88
05.02.2025
11,37864 ₽
523 297 464,12 ₽
−1,89
−1,88
04.02.2025
11,36454 ₽
524 922 046,72 ₽
−0,53
−1,93
03.02.2025
11,39127 ₽
530 599 369,57 ₽
−0,24
−1,8
31.01.2025
11,40849 ₽
531 401 571,63 ₽
−0,51
−2,59
30.01.2025
11,44377 ₽
545 633 111,68 ₽
−0,28
−2,97
29.01.2025
11,36626 ₽
541 937 198,95 ₽
−0,42
−3,4
28.01.2025
11,31061 ₽
539 283 904 ₽
−0,89
−3,57
27.01.2025
11,22342 ₽
535 126 727,02 ₽
−1,19
н/д
24.01.2025
11,30325 ₽
540 854 335,8 ₽
−1,26
н/д
23.01.2025
11,26299 ₽
540 504 894,14 ₽
−0,93
н/д
22.01.2025
11,34094 ₽
546 513 938,13 ₽
−0,94
н/д
21.01.2025
11,29099 ₽
546 364 975,86 ₽
−0,84
н/д
20.01.2025
11,27953 ₽
548 630 403,92 ₽
−0,83
н/д
17.01.2025
11,31196 ₽
552 357 258,72 ₽
−0,84
н/д
16.01.2025
11,27845 ₽
553 427 797,01 ₽
−0,5
н/д
15.01.2025
11,1611 ₽
551 352 400,38 ₽
−0,51
н/д
14.01.2025
11,18084 ₽
556 240 795,4 ₽
−0,37
н/д
13.01.2025
11,18771 ₽
565 980 352 ₽
−0,12
н/д
10.01.2025
11,13377 ₽
563 251 681,3 ₽
−0,14
н/д
09.01.2025
10,92141 ₽
601 654 570,62 ₽
−0,48
н/д
28.12.2024
10,8819 ₽
599 478 163,19 ₽
н/д
н/д
27.12.2024
10,74042 ₽
591 684 055,12 ₽
−0,02
н/д
26.12.2024
10,7344 ₽
591 352 650,73 ₽
−0,13
н/д
25.12.2024
10,67229 ₽
594 013 887,1 ₽
0,05
н/д
24.12.2024
10,59529 ₽
599 264 270,44 ₽
0,04
н/д
23.12.2024
10,66943 ₽
607 724 826,91 ₽
0,12
н/д
20.12.2024
10,51802 ₽
603 518 169,53 ₽
0,51
н/д
19.12.2024
10,07747 ₽
582 069 144,83 ₽
0,73
н/д
18.12.2024
10,04232 ₽
584 056 030,92 ₽
0,69
н/д
17.12.2024
9,96437 ₽
584 803 546,54 ₽
0,48
н/д
16.12.2024
9,97727 ₽
589 551 461,02 ₽
0,47
н/д
13.12.2024
10,09399 ₽
602 000 050,78 ₽
0,44
н/д
12.12.2024
10,11786 ₽
607 977 019,34 ₽
0,59
н/д
11.12.2024
10,19824 ₽
617 701 800,85 ₽
0,31
н/д
10.12.2024
10,20175 ₽
624 035 835,78 ₽
0,43
н/д
09.12.2024
10,29687 ₽
635 517 132,9 ₽
0,55
н/д
06.12.2024
10,19984 ₽
634 118 512,85 ₽
0,33
н/д
05.12.2024
10,14638 ₽
635 766 654,49 ₽
0,26
н/д
04.12.2024
10,13644 ₽
640 212 036,56 ₽
0,27
н/д
03.12.2024
10,23576 ₽
653 957 615,98 ₽
0,49
н/д
02.12.2024
10,33664 ₽
676 941 127,77 ₽
0,55
н/д
29.11.2024
10,32155 ₽
675 952 772,59 ₽
0,59
н/д
28.11.2024
10,32654 ₽
682 269 349,12 ₽
0,78
н/д
27.11.2024
10,19044 ₽
678 678 094,64 ₽
0,61
н/д
26.11.2024
10,14066 ₽
680 331 267,8 ₽
0,49
н/д
25.11.2024
10,30478 ₽
697 937 545,71 ₽
0,68
н/д
22.11.2024
10,40068 ₽
708 592 919,81 ₽
0,46
н/д
21.11.2024
10,34204 ₽
709 561 764 ₽
0,33
н/д
20.11.2024
10,42019 ₽
719 821 156,84 ₽
0,36
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.