Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 08.05.2024 12:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2024
07.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
72 564 789,08 ₽
72 893 032,94 ₽
0,45 %
0,18
н/д
Стоимость пая
10,76514 ₽
10,81383 ₽
0,45 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2024
10,81383 ₽
72 893 032,94 ₽
0,18
н/д
06.05.2024
10,76514 ₽
72 564 789,08 ₽
0,06
н/д
03.05.2024
10,74854 ₽
72 452 895,5 ₽
0,1
н/д
02.05.2024
10,73012 ₽
72 328 730,41 ₽
−0,07
н/д
27.04.2024
10,71622 ₽
69 235 036,72 ₽
н/д
н/д
26.04.2024
10,71095 ₽
67 201 001,87 ₽
−0,58
н/д
25.04.2024
10,67517 ₽
66 976 540,88 ₽
−0,56
н/д
24.04.2024
10,6411 ₽
66 762 750,89 ₽
−0,78
н/д
23.04.2024
10,66745 ₽
64 928 114,73 ₽
−0,94
н/д
22.04.2024
10,70475 ₽
65 155 102,79 ₽
−1,11
н/д
19.04.2024
10,67587 ₽
62 979 325,13 ₽
−1,36
н/д
18.04.2024
10,64271 ₽
62 783 707,76 ₽
−1,39
н/д
17.04.2024
10,63481 ₽
62 737 108,52 ₽
−1,55
н/д
16.04.2024
10,62056 ₽
62 653 061,26 ₽
−1,65
н/д
15.04.2024
10,62383 ₽
62 672 348,8 ₽
−1,44
н/д
12.04.2024
10,5811 ₽
62 420 264,71 ₽
−1,5
н/д
11.04.2024
10,56981 ₽
58 353 651,18 ₽
−1,42
н/д
10.04.2024
10,58213 ₽
56 421 711,96 ₽
−1,47
н/д
09.04.2024
10,55465 ₽
56 275 160,25 ₽
−1,45
н/д
08.04.2024
10,58515 ₽
54 437 788,87 ₽
−1,46
н/д
05.04.2024
10,56685 ₽
54 343 661,64 ₽
−1,54
н/д
04.04.2024
10,58848 ₽
54 454 928,97 ₽
−1,58
н/д
03.04.2024
10,56802 ₽
54 349 705,94 ₽
−1,58
н/д
02.04.2024
10,56778 ₽
54 348 446,26 ₽
−1,59
н/д
01.04.2024
10,57669 ₽
45 394 292,07 ₽
−1,7
н/д
29.03.2024
10,55256 ₽
45 290 729,93 ₽
−1,7
н/д
28.03.2024
10,52168 ₽
45 158 195,67 ₽
−1,64
н/д
27.03.2024
10,5108 ₽
42 111 502,19 ₽
−1,36
н/д
26.03.2024
10,45989 ₽
41 907 523,47 ₽
−1,27
н/д
25.03.2024
10,42872 ₽
41 782 648,88 ₽
−1,39
н/д
22.03.2024
10,39907 ₽
41 663 827,97 ₽
−1,34
н/д
21.03.2024
10,40471 ₽
41 686 454,97 ₽
−1,39
н/д
20.03.2024
10,38025 ₽
41 588 428,01 ₽
−1,38
н/д
19.03.2024
10,31845 ₽
41 340 830,95 ₽
−1,41
н/д
18.03.2024
10,32214 ₽
38 355 634,65 ₽
−1,33
н/д
15.03.2024
10,31175 ₽
38 317 015,21 ₽
−1,54
н/д
14.03.2024
10,29733 ₽
36 263 427,89 ₽
−1,36
н/д
13.03.2024
10,34211 ₽
36 421 123,1 ₽
−1,31
н/д
12.03.2024
10,34151 ₽
36 419 013,56 ₽
−1,19
н/д
11.03.2024
10,35148 ₽
34 454 130,2 ₽
−1,05
н/д
07.03.2024
10,3289 ₽
34 378 963,19 ₽
−0,78
н/д
06.03.2024
10,32198 ₽
34 355 941,88 ₽
−0,71
н/д
05.03.2024
10,32574 ₽
30 368 458,72 ₽
−0,83
н/д
04.03.2024
10,32782 ₽
30 374 563,11 ₽
−0,72
н/д
01.03.2024
10,26523 ₽
30 190 495,35 ₽
−0,54
н/д
29.02.2024
10,22903 ₽
26 084 030,72 ₽
−0,37
н/д
28.02.2024
10,17976 ₽
25 958 376,27 ₽
−0,44
н/д
27.02.2024
10,15913 ₽
25 905 769,09 ₽
−1,02
н/д
26.02.2024
10,15908 ₽
25 905 654,05 ₽
−1,39
н/д
22.02.2024
10,04144 ₽
25 605 670,72 ₽
−1,7
н/д
21.02.2024
10,01951 ₽
25 549 752,74 ₽
−1,72
н/д
20.02.2024
10,15159 ₽
25 886 544,91 ₽
н/д
н/д
19.02.2024
10,19255 ₽
25 991 010,87 ₽
н/д
н/д
16.02.2024
10,19218 ₽
25 990 068,16 ₽
н/д
н/д
15.02.2024
10,23024 ₽
26 087 115,96 ₽
н/д
н/д
14.02.2024
10,21719 ₽
26 053 839,45 ₽
н/д
н/д
13.02.2024
10,1956 ₽
25 998 785,19 ₽
н/д
н/д
12.02.2024
10,13172 ₽
25 835 887,01 ₽
н/д
н/д
09.02.2024
10,09524 ₽
25 742 866,75 ₽
н/д
н/д
08.02.2024
10,08474 ₽
25 716 096,22 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.