Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 21.01.2025 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.01.2025
20.01.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
552 357 258,72 ₽
548 630 403,92 ₽
0,67 %
−0,83
н/д
Стоимость пая
11,31196 ₽
11,27953 ₽
0,29 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.01.2025
11,27953 ₽
548 630 403,92 ₽
−0,83
н/д
17.01.2025
11,31196 ₽
552 357 258,72 ₽
−0,84
н/д
16.01.2025
11,27845 ₽
553 427 797,01 ₽
−0,5
н/д
15.01.2025
11,1611 ₽
551 352 400,38 ₽
−0,51
н/д
14.01.2025
11,18084 ₽
556 240 795,4 ₽
−0,37
н/д
13.01.2025
11,18771 ₽
565 980 352 ₽
−0,12
н/д
10.01.2025
11,13377 ₽
563 251 681,3 ₽
−0,14
н/д
09.01.2025
10,92141 ₽
601 654 570,62 ₽
−0,48
н/д
28.12.2024
10,8819 ₽
599 478 163,19 ₽
н/д
н/д
27.12.2024
10,74042 ₽
591 684 055,12 ₽
−0,02
н/д
26.12.2024
10,7344 ₽
591 352 650,73 ₽
−0,13
н/д
25.12.2024
10,67229 ₽
594 013 887,1 ₽
0,05
н/д
24.12.2024
10,59529 ₽
599 264 270,44 ₽
0,04
н/д
23.12.2024
10,66943 ₽
607 724 826,91 ₽
0,12
н/д
20.12.2024
10,51802 ₽
603 518 169,53 ₽
0,51
н/д
19.12.2024
10,07747 ₽
582 069 144,83 ₽
0,73
н/д
18.12.2024
10,04232 ₽
584 056 030,92 ₽
0,69
н/д
17.12.2024
9,96437 ₽
584 803 546,54 ₽
0,48
н/д
16.12.2024
9,97727 ₽
589 551 461,02 ₽
0,47
н/д
13.12.2024
10,09399 ₽
602 000 050,78 ₽
0,44
н/д
12.12.2024
10,11786 ₽
607 977 019,34 ₽
0,59
н/д
11.12.2024
10,19824 ₽
617 701 800,85 ₽
0,31
н/д
10.12.2024
10,20175 ₽
624 035 835,78 ₽
0,43
н/д
09.12.2024
10,29687 ₽
635 517 132,9 ₽
0,55
н/д
06.12.2024
10,19984 ₽
634 118 512,85 ₽
0,33
н/д
05.12.2024
10,14638 ₽
635 766 654,49 ₽
0,26
н/д
04.12.2024
10,13644 ₽
640 212 036,56 ₽
0,27
н/д
03.12.2024
10,23576 ₽
653 957 615,98 ₽
0,49
н/д
02.12.2024
10,33664 ₽
676 941 127,77 ₽
0,55
н/д
29.11.2024
10,32155 ₽
675 952 772,59 ₽
0,59
н/д
28.11.2024
10,32654 ₽
682 269 349,12 ₽
0,78
н/д
27.11.2024
10,19044 ₽
678 678 094,64 ₽
0,61
н/д
26.11.2024
10,14066 ₽
680 331 267,8 ₽
0,49
н/д
25.11.2024
10,30478 ₽
697 937 545,71 ₽
0,68
н/д
22.11.2024
10,40068 ₽
708 592 919,81 ₽
0,46
н/д
21.11.2024
10,34204 ₽
709 561 764 ₽
0,33
н/д
20.11.2024
10,42019 ₽
719 821 156,84 ₽
0,36
н/д
19.11.2024
10,4654 ₽
731 735 247,33 ₽
0,43
н/д
18.11.2024
10,61044 ₽
749 304 027,38 ₽
0,56
н/д
15.11.2024
10,58279 ₽
753 700 701,08 ₽
0,65
н/д
14.11.2024
10,47812 ₽
754 104 883,72 ₽
0,54
н/д
13.11.2024
10,60351 ₽
790 698 400,9 ₽
0,88
н/д
12.11.2024
10,55152 ₽
786 821 339,02 ₽
0,78
н/д
11.11.2024
10,61249 ₽
799 539 714,19 ₽
0,82
н/д
08.11.2024
10,5287 ₽
800 070 383,31 ₽
0,92
н/д
07.11.2024
10,42066 ₽
799 675 928,75 ₽
0,88
н/д
06.11.2024
10,3329 ₽
803 067 441,09 ₽
0,85
н/д
05.11.2024
10,25172 ₽
804 959 568,07 ₽
0,61
н/д
02.11.2024
10,20522 ₽
812 534 151,74 ₽
0,57
н/д
01.11.2024
10,19321 ₽
828 906 252,25 ₽
0,56
н/д
31.10.2024
10,14602 ₽
825 068 852,35 ₽
0,48
н/д
30.10.2024
10,28592 ₽
846 731 155,13 ₽
0,59
н/д
29.10.2024
10,253 ₽
857 350 226,5 ₽
0,52
н/д
28.10.2024
10,17962 ₽
861 393 789,23 ₽
0,55
н/д
25.10.2024
10,35985 ₽
885 969 082,63 ₽
0,6
н/д
24.10.2024
10,50018 ₽
907 420 247,48 ₽
0,56
н/д
23.10.2024
10,49888 ₽
918 856 230,54 ₽
0,49
н/д
22.10.2024
10,51776 ₽
938 389 162,86 ₽
0,37
н/д
21.10.2024
10,52641 ₽
951 792 494,7 ₽
0,23
н/д
18.10.2024
10,48148 ₽
958 210 976,27 ₽
−0,03
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.