Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 31.03.2025 11:55
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
506 057 232,11 ₽
503 317 427,2 ₽
0,54 %
0,37
−1,2
Стоимость пая
11,70448 ₽
11,64111 ₽
0,54 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
11,64111 ₽
503 317 427,2 ₽
0,37
−1,2
27.03.2025
11,70448 ₽
506 057 232,11 ₽
0,24
−1,31
26.03.2025
11,8448 ₽
512 123 975,45 ₽
0,3
−1,09
25.03.2025
11,90961 ₽
514 925 972,98 ₽
−0,06
−1,46
24.03.2025
11,9677 ₽
521 027 958,55 ₽
0,15
−1,31
21.03.2025
12,00898 ₽
522 825 171,49 ₽
0,01
−1,27
20.03.2025
12,06583 ₽
529 487 261,01 ₽
−0,09
−1,28
19.03.2025
12,03439 ₽
528 107 247,54 ₽
−0,14
−1,49
18.03.2025
12,02652 ₽
527 762 262,77 ₽
−0,21
−1,41
17.03.2025
11,982 ₽
529 642 458,78 ₽
−0,48
−1,85
14.03.2025
11,89284 ₽
525 701 325,94 ₽
−1
−1,88
13.03.2025
11,71146 ₽
517 684 038,17 ₽
−1,11
−2,24
12.03.2025
11,83898 ₽
525 925 467 ₽
−1,34
−2,21
11.03.2025
11,86911 ₽
527 263 580,7 ₽
−1,42
−2,45
10.03.2025
11,8531 ₽
530 938 376,59 ₽
−1,28
−2,41
07.03.2025
11,75873 ₽
526 711 231,07 ₽
−2,38
−3,69
06.03.2025
11,83023 ₽
529 913 604,69 ₽
−1,58
−2,84
05.03.2025
11,90848 ₽
533 418 989,02 ₽
−1,56
−3,06
04.03.2025
11,88157 ₽
534 946 203,15 ₽
−1,53
−3,27
03.03.2025
11,68314 ₽
528 640 873,61 ₽
−1,66
−3,2
28.02.2025
11,73561 ₽
531 015 033,84 ₽
−1,56
−3,23
27.02.2025
11,77474 ₽
532 785 620,4 ₽
−1,49
−3,1
26.02.2025
11,89012 ₽
541 573 385,33 ₽
−1,38
−3,1
25.02.2025
11,96039 ₽
544 774 208,52 ₽
−1,15
−3,01
24.02.2025
11,96796 ₽
548 888 878,07 ₽
−1,21
−3,13
21.02.2025
11,93001 ₽
547 148 136,3 ₽
−0,82
−2,9
20.02.2025
11,93988 ₽
547 600 772,54 ₽
−0,75
−2,83
19.02.2025
11,91385 ₽
526 407 378,79 ₽
−0,69
−2,87
18.02.2025
11,86154 ₽
527 891 732,36 ₽
−0,63
−2,96
17.02.2025
11,95415 ₽
532 013 177,7 ₽
−0,53
−2,89
14.02.2025
11,7584 ₽
525 829 391,67 ₽
−0,04
−2,24
13.02.2025
11,75852 ₽
525 834 755,3 ₽
−0,53
−2,36
12.02.2025
11,5236 ₽
518 440 511,75 ₽
−0,29
−1,89
11.02.2025
11,54764 ₽
519 522 371,46 ₽
−0,2
−1,73
10.02.2025
11,54635 ₽
522 466 194,06 ₽
−0,28
−1,77
07.02.2025
11,44852 ₽
520 443 665,18 ₽
−0,32
−1,95
06.02.2025
11,45206 ₽
523 582 227,35 ₽
−0,05
−1,88
05.02.2025
11,37864 ₽
523 297 464,12 ₽
−1,89
−1,88
04.02.2025
11,36454 ₽
524 922 046,72 ₽
−0,53
−1,93
03.02.2025
11,39127 ₽
530 599 369,57 ₽
−0,24
−1,8
31.01.2025
11,40849 ₽
531 401 571,63 ₽
−0,51
−2,59
30.01.2025
11,44377 ₽
545 633 111,68 ₽
−0,28
−2,97
29.01.2025
11,36626 ₽
541 937 198,95 ₽
−0,42
−3,4
28.01.2025
11,31061 ₽
539 283 904 ₽
−0,89
−3,57
27.01.2025
11,22342 ₽
535 126 727,02 ₽
−1,19
н/д
24.01.2025
11,30325 ₽
540 854 335,8 ₽
−1,26
н/д
23.01.2025
11,26299 ₽
540 504 894,14 ₽
−0,93
н/д
22.01.2025
11,34094 ₽
546 513 938,13 ₽
−0,94
н/д
21.01.2025
11,29099 ₽
546 364 975,86 ₽
−0,84
н/д
20.01.2025
11,27953 ₽
548 630 403,92 ₽
−0,83
н/д
17.01.2025
11,31196 ₽
552 357 258,72 ₽
−0,84
н/д
16.01.2025
11,27845 ₽
553 427 797,01 ₽
−0,5
н/д
15.01.2025
11,1611 ₽
551 352 400,38 ₽
−0,51
н/д
14.01.2025
11,18084 ₽
556 240 795,4 ₽
−0,37
н/д
13.01.2025
11,18771 ₽
565 980 352 ₽
−0,12
н/д
10.01.2025
11,13377 ₽
563 251 681,3 ₽
−0,14
н/д
09.01.2025
10,92141 ₽
601 654 570,62 ₽
−0,48
н/д
28.12.2024
10,8819 ₽
599 478 163,19 ₽
н/д
н/д
27.12.2024
10,74042 ₽
591 684 055,12 ₽
−0,02
н/д
26.12.2024
10,7344 ₽
591 352 650,73 ₽
−0,13
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.