Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 28.06.2024 15:14
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
425 126 155,05 ₽
432 139 482,78 ₽
1,65 %
0,09
н/д
Стоимость пая
10,60094 ₽
10,60126 ₽
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
10,60126 ₽
432 139 482,78 ₽
0,09
н/д
26.06.2024
10,60094 ₽
425 126 155,05 ₽
0,06
н/д
25.06.2024
10,59367 ₽
409 834 567,88 ₽
0,37
н/д
24.06.2024
10,5883 ₽
384 626 984,77 ₽
0,57
н/д
21.06.2024
10,59069 ₽
375 713 591,74 ₽
0,32
н/д
20.06.2024
10,59354 ₽
363 814 854,79 ₽
0,17
н/д
19.06.2024
10,55764 ₽
356 581 938,06 ₽
1,48
н/д
18.06.2024
10,58602 ₽
337 540 578,08 ₽
0,57
н/д
17.06.2024
10,61027 ₽
301 313 614,2 ₽
−0,11
н/д
14.06.2024
10,62896 ₽
266 844 384,58 ₽
−0,75
н/д
13.06.2024
10,61064 ₽
239 384 494,56 ₽
−0,26
н/д
11.06.2024
10,61868 ₽
199 565 894,91 ₽
−0,4
н/д
10.06.2024
10,61266 ₽
77 452 788,1 ₽
−0,2
н/д
07.06.2024
10,70592 ₽
78 133 424,94 ₽
−0,3
н/д
06.06.2024
10,62329 ₽
77 530 368,72 ₽
−0,37
н/д
05.06.2024
10,6362 ₽
74 624 575,03 ₽
−0,33
н/д
04.06.2024
10,55792 ₽
74 075 339,15 ₽
−0,35
н/д
03.06.2024
10,44371 ₽
73 274 074,78 ₽
−0,17
н/д
31.05.2024
10,53516 ₽
73 915 645,81 ₽
0,03
н/д
30.05.2024
10,66097 ₽
74 798 401,55 ₽
0,03
н/д
29.05.2024
10,70658 ₽
75 118 343,57 ₽
−0,02
н/д
28.05.2024
10,69981 ₽
75 070 852,69 ₽
0
н/д
27.05.2024
10,69387 ₽
75 029 174,61 ₽
0,08
н/д
24.05.2024
10,83097 ₽
75 991 141,53 ₽
0,32
н/д
23.05.2024
10,91946 ₽
76 611 957,76 ₽
0,47
н/д
22.05.2024
10,93137 ₽
76 695 538,33 ₽
0,56
н/д
21.05.2024
10,91482 ₽
76 579 390,13 ₽
0,6
н/д
20.05.2024
10,91677 ₽
76 593 113,17 ₽
0,6
н/д
17.05.2024
10,94325 ₽
76 778 864,19 ₽
0,27
н/д
16.05.2024
10,92561 ₽
76 655 133,17 ₽
0,46
н/д
15.05.2024
10,90257 ₽
76 493 485,98 ₽
0,2
н/д
14.05.2024
10,89436 ₽
73 435 874,16 ₽
0,32
н/д
13.05.2024
10,87489 ₽
73 304 617,14 ₽
0,18
н/д
08.05.2024
10,82451 ₽
72 965 042,14 ₽
0,2
н/д
07.05.2024
10,81383 ₽
72 893 032,94 ₽
0,18
н/д
06.05.2024
10,76514 ₽
72 564 789,08 ₽
0,06
н/д
03.05.2024
10,74854 ₽
72 452 895,5 ₽
0,1
н/д
02.05.2024
10,73012 ₽
72 328 730,41 ₽
−0,07
н/д
27.04.2024
10,71622 ₽
69 235 036,72 ₽
н/д
н/д
26.04.2024
10,71095 ₽
67 201 001,87 ₽
−0,58
н/д
25.04.2024
10,67517 ₽
66 976 540,88 ₽
−0,56
н/д
24.04.2024
10,6411 ₽
66 762 750,89 ₽
−0,78
н/д
23.04.2024
10,66745 ₽
64 928 114,73 ₽
−0,94
н/д
22.04.2024
10,70475 ₽
65 155 102,79 ₽
−1,11
н/д
19.04.2024
10,67587 ₽
62 979 325,13 ₽
−1,36
н/д
18.04.2024
10,64271 ₽
62 783 707,76 ₽
−1,39
н/д
17.04.2024
10,63481 ₽
62 737 108,52 ₽
−1,55
н/д
16.04.2024
10,62056 ₽
62 653 061,26 ₽
−1,65
н/д
15.04.2024
10,62383 ₽
62 672 348,8 ₽
−1,44
н/д
12.04.2024
10,5811 ₽
62 420 264,71 ₽
−1,5
н/д
11.04.2024
10,56981 ₽
58 353 651,18 ₽
−1,42
н/д
10.04.2024
10,58213 ₽
56 421 711,96 ₽
−1,47
н/д
09.04.2024
10,55465 ₽
56 275 160,25 ₽
−1,45
н/д
08.04.2024
10,58515 ₽
54 437 788,87 ₽
−1,46
н/д
05.04.2024
10,56685 ₽
54 343 661,64 ₽
−1,54
н/д
04.04.2024
10,58848 ₽
54 454 928,97 ₽
−1,58
н/д
03.04.2024
10,56802 ₽
54 349 705,94 ₽
−1,58
н/д
02.04.2024
10,56778 ₽
54 348 446,26 ₽
−1,59
н/д
01.04.2024
10,57669 ₽
45 394 292,07 ₽
−1,7
н/д
29.03.2024
10,55256 ₽
45 290 729,93 ₽
−1,7
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.