Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 20.12.2024 11:52
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
584 056 030,92 ₽
582 069 144,83 ₽
0,34 %
0,73
н/д
Стоимость пая
10,04232 ₽
10,07747 ₽
0,35 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
10,07747 ₽
582 069 144,83 ₽
0,73
н/д
18.12.2024
10,04232 ₽
584 056 030,92 ₽
0,69
н/д
17.12.2024
9,96437 ₽
584 803 546,54 ₽
0,48
н/д
16.12.2024
9,97727 ₽
589 551 461,02 ₽
0,47
н/д
13.12.2024
10,09399 ₽
602 000 050,78 ₽
0,44
н/д
12.12.2024
10,11786 ₽
607 977 019,34 ₽
0,59
н/д
11.12.2024
10,19824 ₽
617 701 800,85 ₽
0,31
н/д
10.12.2024
10,20175 ₽
624 035 835,78 ₽
0,43
н/д
09.12.2024
10,29687 ₽
635 517 132,9 ₽
0,55
н/д
06.12.2024
10,19984 ₽
634 118 512,85 ₽
0,33
н/д
05.12.2024
10,14638 ₽
635 766 654,49 ₽
0,26
н/д
04.12.2024
10,13644 ₽
640 212 036,56 ₽
0,27
н/д
03.12.2024
10,23576 ₽
653 957 615,98 ₽
0,49
н/д
02.12.2024
10,33664 ₽
676 941 127,77 ₽
0,55
н/д
29.11.2024
10,32155 ₽
675 952 772,59 ₽
0,59
н/д
28.11.2024
10,32654 ₽
682 269 349,12 ₽
0,78
н/д
27.11.2024
10,19044 ₽
678 678 094,64 ₽
0,61
н/д
26.11.2024
10,14066 ₽
680 331 267,8 ₽
0,49
н/д
25.11.2024
10,30478 ₽
697 937 545,71 ₽
0,68
н/д
22.11.2024
10,40068 ₽
708 592 919,81 ₽
0,46
н/д
21.11.2024
10,34204 ₽
709 561 764 ₽
0,33
н/д
20.11.2024
10,42019 ₽
719 821 156,84 ₽
0,36
н/д
19.11.2024
10,4654 ₽
731 735 247,33 ₽
0,43
н/д
18.11.2024
10,61044 ₽
749 304 027,38 ₽
0,56
н/д
15.11.2024
10,58279 ₽
753 700 701,08 ₽
0,65
н/д
14.11.2024
10,47812 ₽
754 104 883,72 ₽
0,54
н/д
13.11.2024
10,60351 ₽
790 698 400,9 ₽
0,88
н/д
12.11.2024
10,55152 ₽
786 821 339,02 ₽
0,78
н/д
11.11.2024
10,61249 ₽
799 539 714,19 ₽
0,82
н/д
08.11.2024
10,5287 ₽
800 070 383,31 ₽
0,92
н/д
07.11.2024
10,42066 ₽
799 675 928,75 ₽
0,88
н/д
06.11.2024
10,3329 ₽
803 067 441,09 ₽
0,85
н/д
05.11.2024
10,25172 ₽
804 959 568,07 ₽
0,61
н/д
02.11.2024
10,20522 ₽
812 534 151,74 ₽
0,57
н/д
01.11.2024
10,19321 ₽
828 906 252,25 ₽
0,56
н/д
31.10.2024
10,14602 ₽
825 068 852,35 ₽
0,48
н/д
30.10.2024
10,28592 ₽
846 731 155,13 ₽
0,59
н/д
29.10.2024
10,253 ₽
857 350 226,5 ₽
0,52
н/д
28.10.2024
10,17962 ₽
861 393 789,23 ₽
0,55
н/д
25.10.2024
10,35985 ₽
885 969 082,63 ₽
0,6
н/д
24.10.2024
10,50018 ₽
907 420 247,48 ₽
0,56
н/д
23.10.2024
10,49888 ₽
918 856 230,54 ₽
0,49
н/д
22.10.2024
10,51776 ₽
938 389 162,86 ₽
0,37
н/д
21.10.2024
10,52641 ₽
951 792 494,7 ₽
0,23
н/д
18.10.2024
10,48148 ₽
958 210 976,27 ₽
−0,03
н/д
17.10.2024
10,48087 ₽
971 780 993,68 ₽
−0,35
н/д
16.10.2024
10,4978 ₽
988 047 154,33 ₽
−0,35
н/д
15.10.2024
10,53914 ₽
1 014 070 889,1 ₽
−0,34
н/д
14.10.2024
10,47721 ₽
1 028 018 765 ₽
−0,37
н/д
11.10.2024
10,41458 ₽
1 043 744 075,2 ₽
−0,61
н/д
10.10.2024
10,40843 ₽
1 055 617 468,3 ₽
−0,53
н/д
09.10.2024
10,3916 ₽
1 074 694 041,41 ₽
−0,48
н/д
08.10.2024
10,44544 ₽
1 114 732 201,75 ₽
0,28
н/д
07.10.2024
10,45189 ₽
1 138 414 370,52 ₽
0,17
н/д
04.10.2024
10,4747 ₽
1 170 228 230,76 ₽
0,47
н/д
03.10.2024
10,42625 ₽
1 199 221 389,14 ₽
0,3
н/д
02.10.2024
10,40603 ₽
1 266 616 541,79 ₽
0,07
н/д
01.10.2024
10,47279 ₽
1 279 979 472,17 ₽
0,13
н/д
30.09.2024
10,53388 ₽
1 287 445 475,33 ₽
−0,02
н/д
27.09.2024
10,52661 ₽
1 271 556 471,81 ₽
0,24
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.