Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 29.10.2024 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.10.2024
28.10.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
885 969 082,63 ₽
861 393 789,23 ₽
2,77 %
0,55
н/д
Стоимость пая
10,35985 ₽
10,17962 ₽
1,74 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.10.2024
10,17962 ₽
861 393 789,23 ₽
0,55
н/д
25.10.2024
10,35985 ₽
885 969 082,63 ₽
0,6
н/д
24.10.2024
10,50018 ₽
907 420 247,48 ₽
0,56
н/д
23.10.2024
10,49888 ₽
918 856 230,54 ₽
0,49
н/д
22.10.2024
10,51776 ₽
938 389 162,86 ₽
0,37
н/д
21.10.2024
10,52641 ₽
951 792 494,7 ₽
0,23
н/д
18.10.2024
10,48148 ₽
958 210 976,27 ₽
−0,03
н/д
17.10.2024
10,48087 ₽
971 780 993,68 ₽
−0,35
н/д
16.10.2024
10,4978 ₽
988 047 154,33 ₽
−0,35
н/д
15.10.2024
10,53914 ₽
1 014 070 889,1 ₽
−0,34
н/д
14.10.2024
10,47721 ₽
1 028 018 765 ₽
−0,37
н/д
11.10.2024
10,41458 ₽
1 043 744 075,2 ₽
−0,61
н/д
10.10.2024
10,40843 ₽
1 055 617 468,3 ₽
−0,53
н/д
09.10.2024
10,3916 ₽
1 074 694 041,41 ₽
−0,48
н/д
08.10.2024
10,44544 ₽
1 114 732 201,75 ₽
0,28
н/д
07.10.2024
10,45189 ₽
1 138 414 370,52 ₽
0,17
н/д
04.10.2024
10,4747 ₽
1 170 228 230,76 ₽
0,47
н/д
03.10.2024
10,42625 ₽
1 199 221 389,14 ₽
0,3
н/д
02.10.2024
10,40603 ₽
1 266 616 541,79 ₽
0,07
н/д
01.10.2024
10,47279 ₽
1 279 979 472,17 ₽
0,13
н/д
30.09.2024
10,53388 ₽
1 287 445 475,33 ₽
−0,02
н/д
27.09.2024
10,52661 ₽
1 271 556 471,81 ₽
0,24
н/д
26.09.2024
10,46054 ₽
1 249 575 398,25 ₽
0,39
н/д
25.09.2024
10,48674 ₽
1 247 705 923,57 ₽
0,46
н/д
24.09.2024
10,53931 ₽
1 232 960 253,94 ₽
0,62
н/д
23.09.2024
10,4976 ₽
1 213 080 843,62 ₽
0,55
н/д
20.09.2024
10,41454 ₽
1 198 482 072,63 ₽
0,55
н/д
19.09.2024
10,34893 ₽
1 190 931 899,42 ₽
0,96
н/д
18.09.2024
10,32349 ₽
1 179 004 254,3 ₽
0,89
н/д
17.09.2024
10,35471 ₽
1 165 570 323,82 ₽
0,97
н/д
16.09.2024
10,30433 ₽
1 134 899 290,47 ₽
0,95
н/д
13.09.2024
10,16707 ₽
1 112 781 856,78 ₽
1,13
н/д
12.09.2024
10,03559 ₽
1 098 391 526,93 ₽
1,03
н/д
11.09.2024
10,11988 ₽
1 093 616 796,56 ₽
1,11
н/д
10.09.2024
10,04886 ₽
995 941 739,69 ₽
0,6
н/д
09.09.2024
10,09336 ₽
979 352 438,62 ₽
0,52
н/д
06.09.2024
9,93719 ₽
952 198 981,24 ₽
0,21
н/д
05.09.2024
9,91612 ₽
952 758 747,06 ₽
0,31
н/д
04.09.2024
9,87485 ₽
950 175 477,54 ₽
0,33
н/д
03.09.2024
9,70805 ₽
932 126 042,4 ₽
0,2
н/д
02.09.2024
9,75847 ₽
916 967 359,73 ₽
0,2
н/д
30.08.2024
9,95066 ₽
927 026 265,66 ₽
0,1
н/д
29.08.2024
10,08118 ₽
949 165 855,85 ₽
0,14
н/д
28.08.2024
10,05048 ₽
946 275 563,68 ₽
0
н/д
27.08.2024
10,08481 ₽
929 507 807,38 ₽
−0,1
н/д
26.08.2024
10,12244 ₽
920 976 184,64 ₽
−0,1
н/д
23.08.2024
9,95898 ₽
906 103 777,22 ₽
0,02
н/д
22.08.2024
10,01631 ₽
911 320 371,76 ₽
−0,03
н/д
21.08.2024
10,08297 ₽
917 385 658,66 ₽
−0,12
н/д
20.08.2024
10,09412 ₽
918 399 830,75 ₽
−0,31
н/д
19.08.2024
10,08633 ₽
897 691 072,91 ₽
−0,3
н/д
16.08.2024
10,14601 ₽
896 002 373,83 ₽
−0,34
н/д
15.08.2024
10,14974 ₽
896 332 153,57 ₽
−0,42
н/д
14.08.2024
10,2097 ₽
901 627 032,72 ₽
−0,46
н/д
13.08.2024
10,25006 ₽
855 191 418,52 ₽
−0,63
н/д
12.08.2024
10,2031 ₽
784 273 256,14 ₽
−0,37
н/д
09.08.2024
10,16875 ₽
775 632 889,51 ₽
−0,22
н/д
08.08.2024
10,17606 ₽
776 190 562,35 ₽
−0,24
н/д
07.08.2024
10,19655 ₽
777 753 357,53 ₽
−0,23
н/д
06.08.2024
10,10012 ₽
760 397 816,71 ₽
−0,36
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.