Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 13.05.2024 12:22
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
07.05.2024
08.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 287 967 445,42 ₽
11 337 059 425,02 ₽
0,43 %
н/д
н/д
Стоимость пая
197,20519 ₽
197,67758 ₽
0,24 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
08.05.2024
197,67758 ₽
11 337 059 425,02 ₽
н/д
н/д
07.05.2024
197,20519 ₽
11 287 967 445,42 ₽
3,15
37,49
06.05.2024
195,39758 ₽
11 141 500 100,06 ₽
1,73
35,78
03.05.2024
195,07287 ₽
11 105 985 559,07 ₽
1,56
35,32
02.05.2024
194,58013 ₽
10 973 932 562,66 ₽
0,6
35,4
27.04.2024
194,35828 ₽
10 961 420 657,81 ₽
−0,65
34,51
26.04.2024
194,25407 ₽
10 895 543 410,89 ₽
−0,56
48,63
25.04.2024
192,80512 ₽
10 789 273 034,14 ₽
−0,99
47,7
24.04.2024
191,64423 ₽
10 700 310 310,09 ₽
−1,36
47,26
23.04.2024
192,98612 ₽
10 719 233 743,8 ₽
−0,56
48,66
22.04.2024
194,4149 ₽
10 698 593 596,33 ₽
−0,54
48,5
19.04.2024
193,22429 ₽
10 598 075 023,15 ₽
−0,64
48,2
18.04.2024
192,12661 ₽
10 554 775 630,91 ₽
−0,57
48,56
17.04.2024
192,01882 ₽
10 456 854 492,66 ₽
−0,7
49,11
16.04.2024
191,64344 ₽
10 364 411 890,49 ₽
0,1
48,25
15.04.2024
191,60737 ₽
10 351 461 176,93 ₽
0,88
47,96
12.04.2024
189,89797 ₽
10 132 111 907,01 ₽
0,86
46,96
11.04.2024
189,45004 ₽
10 041 212 322,72 ₽
1,39
46,88
10.04.2024
189,88987 ₽
10 029 524 214,35 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
188,54232 ₽
9 917 350 029,66 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
190,12561 ₽
9 966 631 283,09 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
189,44043 ₽
9 882 713 216,7 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
190,51311 ₽
9 913 672 742,44 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
189,53141 ₽
9 841 588 370,12 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
189,42967 ₽
9 747 305 210,29 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
189,80295 ₽
9 561 513 032,04 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
188,67063 ₽
9 441 471 154,82 ₽
н/д
н/д
28.03.2024
187,46877 ₽
9 329 327 780,89 ₽
н/д
н/д
27.03.2024
187,11635 ₽
9 273 789 640,72 ₽
н/д
н/д
26.03.2024
185,33636 ₽
9 195 393 274,94 ₽
н/д
н/д
25.03.2024
184,31827 ₽
9 099 880 999,91 ₽
н/д
н/д
22.03.2024
183,34074 ₽
8 952 619 933,76 ₽
н/д
н/д
21.03.2024
183,72562 ₽
8 946 413 484,19 ₽
н/д
н/д
20.03.2024
182,8314 ₽
8 911 463 400,12 ₽
н/д
н/д
19.03.2024
180,52142 ₽
8 802 481 926,26 ₽
н/д
н/д
18.03.2024
180,4005 ₽
8 796 585 863,62 ₽
н/д
н/д
15.03.2024
179,83273 ₽
8 768 900 440,41 ₽
н/д
н/д
14.03.2024
179,21088 ₽
8 721 578 345,59 ₽
н/д
н/д
13.03.2024
180,85147 ₽
8 801 420 016,91 ₽
н/д
н/д
12.03.2024
180,67406 ₽
8 788 786 312,09 ₽
н/д
н/д
11.03.2024
180,92169 ₽
8 790 831 722,67 ₽
н/д
н/д
07.03.2024
180,1437 ₽
8 717 029 850,05 ₽
н/д
н/д
06.03.2024
179,71351 ₽
8 679 213 268,01 ₽
н/д
н/д
05.03.2024
179,91669 ₽
8 644 025 782,19 ₽
н/д
н/д
04.03.2024
179,96536 ₽
8 636 364 315,19 ₽
н/д
н/д
01.03.2024
177,50127 ₽
8 629 940 735,66 ₽
н/д
н/д
29.02.2024
176,14928 ₽
8 578 300 436,24 ₽
н/д
н/д
28.02.2024
174,48362 ₽
8 537 315 729,87 ₽
н/д
н/д
27.02.2024
173,78028 ₽
8 502 901 801,41 ₽
н/д
н/д
26.02.2024
173,81596 ₽
8 380 647 423,22 ₽
н/д
н/д
22.02.2024
169,93231 ₽
8 062 394 662,41 ₽
н/д
н/д
21.02.2024
169,28952 ₽
8 031 898 022,67 ₽
н/д
н/д
20.02.2024
173,59305 ₽
8 211 077 594,6 ₽
н/д
н/д
19.02.2024
174,93812 ₽
8 251 700 604,52 ₽
н/д
н/д
16.02.2024
174,98587 ₽
8 223 952 910,62 ₽
н/д
н/д
15.02.2024
176,1734 ₽
8 264 764 061,12 ₽
н/д
н/д
14.02.2024
175,81483 ₽
8 214 942 519,29 ₽
н/д
н/д
13.02.2024
175,17197 ₽
8 164 905 078,11 ₽
н/д
н/д
12.02.2024
173,22717 ₽
8 052 256 599,76 ₽
н/д
н/д
09.02.2024
172,1298 ₽
7 984 246 359,87 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.