Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 20.12.2024 19:10
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 277 277 871,69 ₽
9 328 509 599,71 ₽
0,55 %
0,35
23,45
Стоимость пая
154,58051 ₽
155,19994 ₽
0,4 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
155,19994 ₽
9 328 509 599,71 ₽
0,35
23,45
18.12.2024
154,58051 ₽
9 277 277 871,69 ₽
−0,39
23,81
17.12.2024
152,83365 ₽
9 158 438 591,35 ₽
0
24,87
16.12.2024
153,12209 ₽
9 161 723 341,96 ₽
−1,13
23,69
13.12.2024
156,43336 ₽
9 380 181 853,2 ₽
−1,25
23,54
12.12.2024
156,96388 ₽
9 433 183 701,71 ₽
−1,22
24,02
11.12.2024
158,62248 ₽
9 556 655 470,74 ₽
−0,6
23,59
10.12.2024
159,36686 ₽
9 611 861 460,82 ₽
−0,12
23,81
09.12.2024
161,83423 ₽
9 722 675 460,31 ₽
−0,61
23,4
06.12.2024
160,31257 ₽
9 631 257 233,74 ₽
0,12
23,46
05.12.2024
158,50628 ₽
9 497 738 651,62 ₽
0,05
23,02
04.12.2024
156,57253 ₽
9 397 524 983,97 ₽
0,14
22,18
03.12.2024
159,14262 ₽
9 559 262 490,5 ₽
−0,35
21,63
02.12.2024
162,05984 ₽
9 734 491 934,1 ₽
−0,65
21,75
29.11.2024
162,03401 ₽
9 655 940 653,8 ₽
−0,84
22,11
28.11.2024
161,88536 ₽
9 602 082 165,76 ₽
0,25
22,85
27.11.2024
158,06759 ₽
9 372 634 330,6 ₽
0,07
22,14
26.11.2024
156,9198 ₽
9 383 035 783,92 ₽
0,32
22,24
25.11.2024
162,09087 ₽
9 702 938 585,84 ₽
1,24
23,5
22.11.2024
164,95489 ₽
9 809 381 846,9 ₽
1,04
23,83
21.11.2024
164,35841 ₽
9 773 911 295,45 ₽
1,01
24,15
20.11.2024
167,31752 ₽
9 964 771 833,4 ₽
2,29
25,11
19.11.2024
169,12348 ₽
10 083 320 711,11 ₽
2,39
24,89
18.11.2024
174,3456 ₽
10 443 485 874,03 ₽
2,05
25,48
15.11.2024
174,83639 ₽
10 472 884 835,79 ₽
1,42
25,02
14.11.2024
172,13362 ₽
10 314 256 604,27 ₽
1,56
24,74
13.11.2024
175,66405 ₽
10 531 948 465,57 ₽
1,4
25,17
12.11.2024
174,38116 ₽
10 365 032 454,56 ₽
0,97
25,03
11.11.2024
176,36138 ₽
10 402 734 896,09 ₽
0,69
25,98
08.11.2024
172,62842 ₽
10 186 688 139,82 ₽
0,67
25,22
07.11.2024
169,76797 ₽
10 024 176 272,61 ₽
0,89
25,72
06.11.2024
167,48688 ₽
9 817 486 236,86 ₽
0,44
25,24
05.11.2024
164,55178 ₽
9 651 200 148,23 ₽
0,97
25,06
02.11.2024
163,59789 ₽
9 612 431 227,01 ₽
н/д
25,24
01.11.2024
163,1965 ₽
9 605 166 375,55 ₽
1,74
25,03
31.10.2024
162,26458 ₽
9 550 317 320,41 ₽
1,54
24,47
30.10.2024
165,7817 ₽
9 747 322 395,5 ₽
1,46
25,44
29.10.2024
164,97465 ₽
9 694 871 029,56 ₽
1,78
25,34
28.10.2024
162,88073 ₽
9 612 865 761,45 ₽
1,32
24,98
25.10.2024
168,22705 ₽
10 102 845 164,88 ₽
1,72
25,94
24.10.2024
172,10592 ₽
10 355 582 440,02 ₽
2,39
26,37
23.10.2024
172,05818 ₽
10 357 699 910,73 ₽
1,23
26,17
22.10.2024
172,80514 ₽
10 414 761 914,11 ₽
1,14
26,4
21.10.2024
173,73783 ₽
10 475 838 684,97 ₽
0,25
27,44
18.10.2024
173,18099 ₽
10 456 117 609,57 ₽
н/д
н/д
17.10.2024
173,57593 ₽
10 479 963 191,57 ₽
0,66
28,22
16.10.2024
174,44387 ₽
10 532 366 553,04 ₽
0,9
28,53
15.10.2024
175,74831 ₽
10 578 124 169,94 ₽
1,09
27,89
14.10.2024
174,39992 ₽
10 514 406 037,72 ₽
1,41
28,07
11.10.2024
172,72946 ₽
10 420 604 472,73 ₽
1,01
28,42
10.10.2024
172,65766 ₽
10 427 495 839,99 ₽
0,45
28,28
09.10.2024
172,11411 ₽
10 403 274 510,17 ₽
0,48
28,28
08.10.2024
173,56801 ₽
10 502 436 199,82 ₽
0,5
27,95
07.10.2024
173,5605 ₽
10 491 981 405,91 ₽
0,44
27,95
04.10.2024
174,46401 ₽
10 571 025 014,94 ₽
0,57
28,19
03.10.2024
173,44552 ₽
10 509 313 073,02 ₽
0,87
28,45
02.10.2024
172,70284 ₽
10 464 312 953,38 ₽
1,42
28,65
01.10.2024
175,20482 ₽
10 610 911 935,57 ₽
0,89
29,32
30.09.2024
178,13883 ₽
10 788 604 073,78 ₽
1,4
30,4
27.09.2024
177,48415 ₽
10 743 954 390,59 ₽
1,01
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.