Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 21.02.2025 12:15
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
18 439 212 522,03 ₽
18 612 708 732,28 ₽
0,94 %
0,11
17,03
Стоимость пая
205,82471 ₽
207,49126 ₽
0,81 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
207,49126 ₽
18 612 708 732,28 ₽
0,11
17,03
19.02.2025
205,82471 ₽
18 439 212 522,03 ₽
−0,02
16,68
18.02.2025
203,97573 ₽
17 918 568 296,26 ₽
−1,22
16
17.02.2025
207,40783 ₽
18 050 066 905,12 ₽
−0,9
16,75
14.02.2025
198,8153 ₽
17 101 285 128,88 ₽
−1,45
16,73
13.02.2025
199,77611 ₽
16 493 930 476,56 ₽
−1,76
17,15
12.02.2025
190,5911 ₽
15 465 596 254,11 ₽
−1,14
17,48
11.02.2025
190,92072 ₽
15 470 343 768,63 ₽
−0,66
17,68
10.02.2025
190,68483 ₽
15 413 229 650,82 ₽
−0,53
18,47
07.02.2025
187,80563 ₽
15 160 501 581,31 ₽
н/д
18,19
06.02.2025
188,34815 ₽
14 164 295 763,97 ₽
0,27
18,26
05.02.2025
186,55239 ₽
14 035 778 804,89 ₽
1,67
18,15
04.02.2025
186,16563 ₽
14 033 674 461,84 ₽
2,44
18,39
03.02.2025
186,26467 ₽
14 041 140 012,61 ₽
2,29
18,01
31.01.2025
187,61692 ₽
14 131 076 503,49 ₽
2,18
19,26
30.01.2025
189,33743 ₽
14 281 490 518,76 ₽
1,77
20,1
29.01.2025
187,25207 ₽
14 135 429 356,16 ₽
0,13
19,91
28.01.2025
185,78162 ₽
14 034 644 948,59 ₽
0,02
19,83
27.01.2025
182,95291 ₽
13 820 952 895,9 ₽
−1,77
19,56
24.01.2025
185,58641 ₽
14 014 897 932,17 ₽
н/д
19,07
23.01.2025
184,209 ₽
13 890 879 848,66 ₽
−2,56
19,46
22.01.2025
187,10424 ₽
14 088 204 787,51 ₽
−0,63
19,57
21.01.2025
185,72468 ₽
13 784 329 837,55 ₽
0,64
19,37
20.01.2025
185,12755 ₽
13 687 011 375,26 ₽
0,41
18,85
17.01.2025
186,37022 ₽
13 764 885 763,33 ₽
0,26
18,79
16.01.2025
184,30002 ₽
13 606 985 099,63 ₽
0,24
19,27
15.01.2025
181,02911 ₽
13 373 275 856,7 ₽
1,36
19,49
14.01.2025
182,02893 ₽
13 427 136 386,62 ₽
0,8
20,82
13.01.2025
182,34785 ₽
13 483 483 511,14 ₽
0,89
21,04
10.01.2025
180,64009 ₽
13 357 205 732,46 ₽
1,73
22,1
09.01.2025
175,41385 ₽
12 928 757 927,8 ₽
1,03
20,78
28.12.2024
174,62072 ₽
12 870 300 896,3 ₽
0,02
20,42
27.12.2024
171,97829 ₽
12 625 542 175,69 ₽
−0,82
20,62
26.12.2024
172,36577 ₽
12 543 988 114,92 ₽
−2,11
21,42
25.12.2024
170,47563 ₽
10 372 432 965,25 ₽
−1,82
21,82
24.12.2024
168,9887 ₽
10 221 961 595,72 ₽
−1,5
22,27
23.12.2024
171,29374 ₽
10 321 391 344,77 ₽
−1,11
23,89
20.12.2024
167,15544 ₽
10 060 036 345,96 ₽
−0,89
23,62
19.12.2024
155,19994 ₽
9 328 509 599,71 ₽
0,35
23,45
18.12.2024
154,58051 ₽
9 277 277 871,69 ₽
−0,39
23,81
17.12.2024
152,83365 ₽
9 158 438 591,35 ₽
0
24,87
16.12.2024
153,12209 ₽
9 161 723 341,96 ₽
−1,13
23,69
13.12.2024
156,43336 ₽
9 380 181 853,2 ₽
−1,25
23,54
12.12.2024
156,96388 ₽
9 433 183 701,71 ₽
−1,22
24,02
11.12.2024
158,62248 ₽
9 556 655 470,74 ₽
−0,6
23,59
10.12.2024
159,36686 ₽
9 611 861 460,82 ₽
−0,12
23,81
09.12.2024
161,83423 ₽
9 722 675 460,31 ₽
−0,61
23,4
06.12.2024
160,31257 ₽
9 631 257 233,74 ₽
0,12
23,46
05.12.2024
158,50628 ₽
9 497 738 651,62 ₽
0,05
23,02
04.12.2024
156,57253 ₽
9 397 524 983,97 ₽
0,14
22,18
03.12.2024
159,14262 ₽
9 559 262 490,5 ₽
−0,35
21,63
02.12.2024
162,05984 ₽
9 734 491 934,1 ₽
−0,65
21,75
29.11.2024
162,03401 ₽
9 655 940 653,8 ₽
−0,84
22,11
28.11.2024
161,88536 ₽
9 602 082 165,76 ₽
0,25
22,85
27.11.2024
158,06759 ₽
9 372 634 330,6 ₽
0,07
22,14
26.11.2024
156,9198 ₽
9 383 035 783,92 ₽
0,32
22,24
25.11.2024
162,09087 ₽
9 702 938 585,84 ₽
1,24
23,5
22.11.2024
164,95489 ₽
9 809 381 846,9 ₽
1,04
23,83
21.11.2024
164,35841 ₽
9 773 911 295,45 ₽
1,01
24,15
20.11.2024
167,31752 ₽
9 964 771 833,4 ₽
2,29
25,11
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.