Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 31.03.2025 12:24
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
18 738 971 176,78 ₽
18 431 990 798,43 ₽
1,64 %
0,7
11,82
Стоимость пая
197,02146 ₽
193,4635 ₽
1,81 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
193,4635 ₽
18 431 990 798,43 ₽
0,7
11,82
27.03.2025
197,02146 ₽
18 738 971 176,78 ₽
1,14
12,44
26.03.2025
201,16572 ₽
19 115 136 426,37 ₽
0,96
13,26
25.03.2025
203,88393 ₽
19 373 426 216,64 ₽
1,95
14,53
24.03.2025
204,9861 ₽
19 466 156 243,53 ₽
1,61
14,86
21.03.2025
206,32169 ₽
19 567 988 091,67 ₽
2,05
15,16
20.03.2025
208,16997 ₽
19 662 283 301,33 ₽
2,44
16,6
19.03.2025
207,78788 ₽
19 594 193 207,21 ₽
2,2
17,2
18.03.2025
208,74189 ₽
19 572 155 618,92 ₽
2,38
17,37
17.03.2025
208,20645 ₽
19 483 952 069,14 ₽
2,3
17,75
14.03.2025
205,06396 ₽
19 180 877 625,92 ₽
2,83
17,17
13.03.2025
199,70088 ₽
18 679 236 197,24 ₽
2,63
16,86
12.03.2025
204,11445 ₽
19 161 462 629 ₽
1,86
16,93
11.03.2025
205,33657 ₽
19 285 225 799,79 ₽
1,49
17,45
10.03.2025
204,23196 ₽
19 159 480 173,64 ₽
0,85
16,96
07.03.2025
202,07505 ₽
18 925 136 263,83 ₽
0,84
16,38
06.03.2025
204,24214 ₽
19 103 092 893,28 ₽
0,44
16,19
05.03.2025
207,05253 ₽
19 305 952 528,59 ₽
−0,38
16,74
04.03.2025
206,43472 ₽
19 175 346 850,61 ₽
−0,21
17,66
03.03.2025
200,12322 ₽
18 531 082 906,2 ₽
−0,06
17,21
28.02.2025
203,14237 ₽
18 810 651 306,1 ₽
−0,29
17,16
27.02.2025
204,07766 ₽
18 897 257 650,13 ₽
−1,15
16,8
26.02.2025
207,3797 ₽
19 088 021 320,53 ₽
−0,28
17,78
25.02.2025
209,97734 ₽
19 138 117 934,02 ₽
−0,42
18,09
24.02.2025
209,53021 ₽
18 993 365 272,67 ₽
0,27
17,7
21.02.2025
207,86879 ₽
18 749 761 222,08 ₽
0,63
17,63
20.02.2025
207,49126 ₽
18 612 708 732,28 ₽
0,11
17,03
19.02.2025
205,82471 ₽
18 439 212 522,03 ₽
−0,02
16,68
18.02.2025
203,97573 ₽
17 918 568 296,26 ₽
−1,22
16
17.02.2025
207,40783 ₽
18 050 066 905,12 ₽
−0,9
16,75
14.02.2025
198,8153 ₽
17 101 285 128,88 ₽
−1,45
16,73
13.02.2025
199,77611 ₽
16 493 930 476,56 ₽
−1,76
17,15
12.02.2025
190,5911 ₽
15 465 596 254,11 ₽
−1,14
17,48
11.02.2025
190,92072 ₽
15 470 343 768,63 ₽
−0,66
17,68
10.02.2025
190,68483 ₽
15 413 229 650,82 ₽
−0,53
18,47
07.02.2025
187,80563 ₽
15 160 501 581,31 ₽
н/д
18,19
06.02.2025
188,34815 ₽
14 164 295 763,97 ₽
0,27
18,26
05.02.2025
186,55239 ₽
14 035 778 804,89 ₽
1,67
18,15
04.02.2025
186,16563 ₽
14 033 674 461,84 ₽
2,44
18,39
03.02.2025
186,26467 ₽
14 041 140 012,61 ₽
2,29
18,01
31.01.2025
187,61692 ₽
14 131 076 503,49 ₽
2,18
19,26
30.01.2025
189,33743 ₽
14 281 490 518,76 ₽
1,77
20,1
29.01.2025
187,25207 ₽
14 135 429 356,16 ₽
0,13
19,91
28.01.2025
185,78162 ₽
14 034 644 948,59 ₽
0,02
19,83
27.01.2025
182,95291 ₽
13 820 952 895,9 ₽
−1,77
19,56
24.01.2025
185,58641 ₽
14 014 897 932,17 ₽
н/д
19,07
23.01.2025
184,209 ₽
13 890 879 848,66 ₽
−2,56
19,46
22.01.2025
187,10424 ₽
14 088 204 787,51 ₽
−0,63
19,57
21.01.2025
185,72468 ₽
13 784 329 837,55 ₽
0,64
19,37
20.01.2025
185,12755 ₽
13 687 011 375,26 ₽
0,41
18,85
17.01.2025
186,37022 ₽
13 764 885 763,33 ₽
0,26
18,79
16.01.2025
184,30002 ₽
13 606 985 099,63 ₽
0,24
19,27
15.01.2025
181,02911 ₽
13 373 275 856,7 ₽
1,36
19,49
14.01.2025
182,02893 ₽
13 427 136 386,62 ₽
0,8
20,82
13.01.2025
182,34785 ₽
13 483 483 511,14 ₽
0,89
21,04
10.01.2025
180,64009 ₽
13 357 205 732,46 ₽
1,73
22,1
09.01.2025
175,41385 ₽
12 928 757 927,8 ₽
1,03
20,78
28.12.2024
174,62072 ₽
12 870 300 896,3 ₽
0,02
20,42
27.12.2024
171,97829 ₽
12 625 542 175,69 ₽
−0,82
20,62
26.12.2024
172,36577 ₽
12 543 988 114,92 ₽
−2,11
21,42
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.