Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 28.06.2024 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
12 175 536 780 ₽
12 173 909 425,28 ₽
0,01 %
3,27
33,73
Стоимость пая
191,45502 ₽
191,38227 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
191,38227 ₽
12 173 909 425,28 ₽
3,27
33,73
26.06.2024
191,45502 ₽
12 175 536 780 ₽
2,94
33,74
25.06.2024
189,88097 ₽
12 105 816 436,2 ₽
3,43
34,09
24.06.2024
189,17924 ₽
12 083 590 625,5 ₽
3,92
34,67
21.06.2024
189,81586 ₽
12 127 670 310,88 ₽
3,68
33,83
20.06.2024
190,80168 ₽
12 178 655 975,94 ₽
4,19
34,66
19.06.2024
185,53405 ₽
11 860 982 557,81 ₽
4,42
33,77
18.06.2024
189,76248 ₽
12 131 301 132 ₽
5,04
33,98
17.06.2024
192,86109 ₽
12 300 392 029,59 ₽
4,81
33,94
14.06.2024
194,97803 ₽
12 428 407 267,64 ₽
4,68
34,82
13.06.2024
192,78465 ₽
12 291 294 282,69 ₽
4,83
35,39
11.06.2024
193,07079 ₽
12 309 537 751,61 ₽
4,92
36,13
10.06.2024
192,45361 ₽
12 220 188 787,89 ₽
4,49
35,44
07.06.2024
195,60619 ₽
12 038 367 212,94 ₽
4,76
36,07
06.06.2024
191,84277 ₽
11 790 751 964,23 ₽
4,14
34,68
05.06.2024
192,6594 ₽
11 774 942 344,53 ₽
5,11
34,63
04.06.2024
190,3107 ₽
11 603 394 816,12 ₽
4,96
33,03
03.06.2024
186,10105 ₽
11 433 265 616,08 ₽
4,4
32,41
31.05.2024
189,14541 ₽
11 620 298 284,4 ₽
4,49
32,66
30.05.2024
193,20909 ₽
11 855 954 023,8 ₽
4,32
33,45
29.05.2024
194,86072 ₽
11 939 303 682,01 ₽
4,61
33,89
28.05.2024
194,64982 ₽
11 926 381 677,35 ₽
5,24
34,24
27.05.2024
194,28472 ₽
11 904 011 287,84 ₽
4,75
34,09
24.05.2024
198,8569 ₽
12 144 153 369,49 ₽
4,66
35,59
23.05.2024
201,64095 ₽
12 199 174 809,06 ₽
5,17
36,68
22.05.2024
201,12646 ₽
12 109 048 040,44 ₽
5,01
36,36
21.05.2024
200,08151 ₽
12 000 135 710,86 ₽
4,94
37,55
20.05.2024
200,10547 ₽
11 911 572 934,39 ₽
4,27
36,81
17.05.2024
201,48657 ₽
11 946 785 067,31 ₽
4,3
36,73
16.05.2024
201,15672 ₽
11 807 227 158,65 ₽
5,06
37,01
15.05.2024
200,37522 ₽
11 655 355 441,3 ₽
4,86
37,1
14.05.2024
200,14423 ₽
11 588 919 433,12 ₽
4,68
36,95
13.05.2024
199,42885 ₽
11 437 496 776,51 ₽
4,52
37,61
08.05.2024
197,67758 ₽
11 337 059 425,02 ₽
3,53
37,05
07.05.2024
197,20519 ₽
11 287 967 445,42 ₽
3,15
37,49
06.05.2024
195,39758 ₽
11 141 500 100,06 ₽
1,73
35,78
03.05.2024
195,07287 ₽
11 105 985 559,07 ₽
1,56
35,32
02.05.2024
194,58013 ₽
10 973 932 562,66 ₽
0,6
35,4
27.04.2024
194,35828 ₽
10 961 420 657,81 ₽
−0,65
34,51
26.04.2024
194,25407 ₽
10 895 543 410,89 ₽
−0,56
48,63
25.04.2024
192,80512 ₽
10 789 273 034,14 ₽
−0,99
47,7
24.04.2024
191,64423 ₽
10 700 310 310,09 ₽
−1,36
47,26
23.04.2024
192,98612 ₽
10 719 233 743,8 ₽
−0,56
48,66
22.04.2024
194,4149 ₽
10 698 593 596,33 ₽
−0,54
48,5
19.04.2024
193,22429 ₽
10 598 075 023,15 ₽
−0,64
48,2
18.04.2024
192,12661 ₽
10 554 775 630,91 ₽
−0,57
48,56
17.04.2024
192,01882 ₽
10 456 854 492,66 ₽
−0,7
49,11
16.04.2024
191,64344 ₽
10 364 411 890,49 ₽
0,1
48,25
15.04.2024
191,60737 ₽
10 351 461 176,93 ₽
0,88
47,96
12.04.2024
189,89797 ₽
10 132 111 907,01 ₽
0,86
46,96
11.04.2024
189,45004 ₽
10 041 212 322,72 ₽
1,39
46,88
10.04.2024
189,88987 ₽
10 029 524 214,35 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
188,54232 ₽
9 917 350 029,66 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
190,12561 ₽
9 966 631 283,09 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
189,44043 ₽
9 882 713 216,7 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
190,51311 ₽
9 913 672 742,44 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
189,53141 ₽
9 841 588 370,12 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
189,42967 ₽
9 747 305 210,29 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
189,80295 ₽
9 561 513 032,04 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
188,67063 ₽
9 441 471 154,82 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.