Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 31.03.2025 12:24
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
311 313 426,48 ₽
305 655 056,49 ₽
1,82 %
0,82
н/д
Стоимость пая
1 074,80462 ₽
1 055,26919 ₽
1,82 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
1 055,26919 ₽
305 655 056,49 ₽
0,82
н/д
27.03.2025
1 074,80462 ₽
311 313 426,48 ₽
1,16
н/д
26.03.2025
1 096,08568 ₽
317 477 409,99 ₽
0,81
н/д
25.03.2025
1 112,91901 ₽
322 353 125,75 ₽
2,23
н/д
24.03.2025
1 119,32364 ₽
320 208 204,52 ₽
1,95
н/д
21.03.2025
1 126,1184 ₽
322 152 002,48 ₽
2,48
н/д
20.03.2025
1 137,30358 ₽
322 351 778,75 ₽
2,8
н/д
19.03.2025
1 136,17082 ₽
322 030 715,9 ₽
2,51
н/д
18.03.2025
1 139,27887 ₽
313 911 646,54 ₽
2,46
н/д
17.03.2025
1 135,41395 ₽
312 846 724,62 ₽
2,25
н/д
14.03.2025
1 118,13218 ₽
308 084 984,4 ₽
1,44
н/д
13.03.2025
1 088,20201 ₽
294 838 163,32 ₽
0,73
н/д
12.03.2025
1 112,05485 ₽
301 300 866,32 ₽
−0,43
н/д
11.03.2025
1 118,66682 ₽
303 092 319,18 ₽
−0,63
н/д
10.03.2025
1 112,32581 ₽
301 374 280,52 ₽
−1,04
н/д
07.03.2025
1 097,89898 ₽
294 465 466,45 ₽
−1,33
н/д
06.03.2025
1 112,37163 ₽
245 347 149,27 ₽
−1,61
н/д
05.03.2025
1 126,60459 ₽
248 486 402,65 ₽
−2,61
н/д
04.03.2025
1 121,48697 ₽
258 572 518,25 ₽
−2,54
н/д
03.03.2025
1 089,44324 ₽
244 184 444,94 ₽
−2,17
н/д
28.02.2025
1 106,674 ₽
248 046 495,79 ₽
−2,08
н/д
27.02.2025
1 113,12675 ₽
249 492 795,05 ₽
−2,72
н/д
26.02.2025
1 131,66374 ₽
253 647 617,56 ₽
−2,17
н/д
25.02.2025
1 142,8868 ₽
253 163 120,76 ₽
−2,54
н/д
24.02.2025
1 140,16467 ₽
246 560 136,29 ₽
−1,91
н/д
21.02.2025
1 129,68847 ₽
235 294 662,49 ₽
−1,54
н/д
20.02.2025
1 129,52109 ₽
235 259 800,03 ₽
−2,05
н/д
19.02.2025
1 122,03327 ₽
233 700 215,73 ₽
−1,6
н/д
18.02.2025
1 112,3734 ₽
201 688 230,63 ₽
−3,05
н/д
17.02.2025
1 131,56949 ₽
190 168 738,79 ₽
−2,72
н/д
14.02.2025
1 098,87888 ₽
158 674 837,92 ₽
−1,92
н/д
13.02.2025
1 109,64856 ₽
110 229 947,49 ₽
−2,11
н/д
12.02.2025
1 061,10952 ₽
105 408 190,19 ₽
−1,27
н/д
11.02.2025
1 061,05331 ₽
101 402 606,05 ₽
−0,91
н/д
10.02.2025
1 057,21611 ₽
101 035 893,66 ₽
−0,99
н/д
07.02.2025
1 041,4034 ₽
94 524 705,77 ₽
−1,38
н/д
06.02.2025
1 045,53593 ₽
89 899 801,75 ₽
−1,33
н/д
05.02.2025
1 035,91346 ₽
83 072 419,77 ₽
−2,92
н/д
04.02.2025
1 032,99317 ₽
82 838 234,61 ₽
−2
н/д
03.02.2025
1 034,25996 ₽
82 939 821,66 ₽
−1,89
н/д
31.01.2025
1 039,36618 ₽
73 349 301,47 ₽
−2,1
н/д
30.01.2025
1 047,96248 ₽
73 955 952,82 ₽
−2,53
н/д
29.01.2025
1 039,5846 ₽
43 364 715,74 ₽
−3,46
н/д
28.01.2025
1 030,53144 ₽
42 987 076,82 ₽
−3,59
н/д
27.01.2025
1 014,84308 ₽
42 332 660,09 ₽
−5,05
н/д
24.01.2025
1 028,55081 ₽
42 904 457,65 ₽
−6,11
н/д
23.01.2025
1 022,41515 ₽
42 648 517,95 ₽
−5,74
н/д
22.01.2025
1 034,85472 ₽
43 167 416,02 ₽
−6,15
н/д
21.01.2025
1 030,03425 ₽
42 966 337,32 ₽
−4,84
н/д
20.01.2025
1 026,70056 ₽
42 827 277,35 ₽
−5,15
н/д
17.01.2025
1 034,64629 ₽
43 158 721,56 ₽
−5,47
н/д
16.01.2025
1 026,98791 ₽
42 839 263,87 ₽
−4,82
н/д
15.01.2025
1 009,119 ₽
42 093 889 ₽
−3,69
н/д
14.01.2025
1 014,01941 ₽
42 298 302,32 ₽
−4,06
н/д
13.01.2025
1 015,43332 ₽
42 357 281,39 ₽
−4,06
н/д
10.01.2025
1 004,79674 ₽
40 913 592,43 ₽
−3,15
н/д
09.01.2025
985,6569 ₽
25 134 250,86 ₽
−2,67
н/д
28.12.2024
1 008,38243 ₽
25 713 751,91 ₽
−0,4
н/д
27.12.2024
990,38014 ₽
25 254 693,62 ₽
−1,46
н/д
26.12.2024
990,92528 ₽
25 268 594,55 ₽
−3,07
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.