Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 20.12.2024 15:17
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
22 449 263,33 ₽
22 471 853,62 ₽
0,1 %
−1,23
н/д
Стоимость пая
880,36327 ₽
881,24916 ₽
0,1 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
881,24916 ₽
22 471 853,62 ₽
−1,23
н/д
18.12.2024
880,36327 ₽
22 449 263,33 ₽
−1,72
н/д
17.12.2024
866,83498 ₽
22 104 292 ₽
−1,64
н/д
16.12.2024
868,84508 ₽
22 155 549,6 ₽
−1,34
н/д
13.12.2024
891,14117 ₽
22 724 099,82 ₽
−1,27
н/д
12.12.2024
891,86955 ₽
22 742 673,65 ₽
−1,11
н/д
11.12.2024
903,64385 ₽
23 042 918,16 ₽
−0,31
н/д
10.12.2024
906,63454 ₽
23 119 180,67 ₽
−0,14
н/д
09.12.2024
922,54029 ₽
23 524 777,43 ₽
−0,31
н/д
06.12.2024
910,99205 ₽
23 230 297,4 ₽
−0,22
н/д
05.12.2024
900,59509 ₽
22 965 174,75 ₽
−0,34
н/д
04.12.2024
888,1274 ₽
22 647 248,76 ₽
−0,46
н/д
03.12.2024
906,27962 ₽
23 110 130,23 ₽
−0,59
н/д
02.12.2024
922,3825 ₽
23 520 753,78 ₽
−0,79
н/д
29.11.2024
921,3797 ₽
23 495 182,27 ₽
−0,96
н/д
28.11.2024
921,51149 ₽
23 498 542,94 ₽
0,48
н/д
27.11.2024
898,21298 ₽
22 904 431,07 ₽
0,16
н/д
26.11.2024
889,48301 ₽
22 681 816,63 ₽
0,26
н/д
25.11.2024
917,96877 ₽
23 408 203,66 ₽
1,23
н/д
22.11.2024
936,03773 ₽
23 868 962,02 ₽
1,37
н/д
21.11.2024
930,23526 ₽
23 720 999,24 ₽
1
н/д
20.11.2024
947,55626 ₽
24 162 684,71 ₽
2,45
н/д
19.11.2024
957,52786 ₽
24 416 960,4 ₽
2,53
н/д
18.11.2024
986,71225 ₽
25 161 162,46 ₽
2,5
н/д
15.11.2024
991,22035 ₽
25 276 118,85 ₽
1,73
н/д
14.11.2024
975,49211 ₽
24 875 048,74 ₽
2,01
н/д
13.11.2024
996,03016 ₽
25 398 768,98 ₽
2,35
н/д
12.11.2024
990,83274 ₽
25 266 234,83 ₽
2,85
н/д
11.11.2024
1 000,59675 ₽
25 515 217,12 ₽
1,67
н/д
08.11.2024
983,08249 ₽
25 068 603,43 ₽
2,29
н/д
07.11.2024
967,20238 ₽
24 663 660,57 ₽
2,35
н/д
06.11.2024
954,75674 ₽
24 346 296,82 ₽
1,63
н/д
05.11.2024
937,99837 ₽
23 918 958,52 ₽
1,84
н/д
02.11.2024
931,14711 ₽
23 744 251,3 ₽
1,73
н/д
01.11.2024
927,75033 ₽
23 657 633,46 ₽
2,9
н/д
31.10.2024
920,17834 ₽
23 464 547,73 ₽
1,91
н/д
30.10.2024
939,79136 ₽
23 964 679,74 ₽
1,39
н/д
29.10.2024
934,40763 ₽
23 827 394,66 ₽
1,68
н/д
28.10.2024
921,18511 ₽
23 490 220,2 ₽
1,23
н/д
25.10.2024
951,37442 ₽
24 260 047,66 ₽
2,88
н/д
24.10.2024
974,16318 ₽
24 841 161,11 ₽
2,1
н/д
23.10.2024
972,78494 ₽
24 806 016,06 ₽
0,98
н/д
22.10.2024
977,00416 ₽
24 913 606,1 ₽
1,01
н/д
21.10.2024
980,44256 ₽
25 001 285,32 ₽
н/д
н/д
18.10.2024
972,24333 ₽
24 792 204,92 ₽
н/д
н/д
17.10.2024
974,35336 ₽
24 846 010,71 ₽
н/д
н/д
16.10.2024
978,80894 ₽
24 959 627,86 ₽
н/д
н/д
15.10.2024
987,64308 ₽
25 184 898,57 ₽
н/д
н/д
14.10.2024
978,9762 ₽
24 963 893,21 ₽
н/д
н/д
11.10.2024
970,59799 ₽
24 750 248,73 ₽
н/д
н/д
10.10.2024
969,19025 ₽
24 714 351,26 ₽
н/д
н/д
09.10.2024
966,91542 ₽
24 656 343,25 ₽
н/д
н/д
08.10.2024
977,96562 ₽
24 938 123,34 ₽
н/д
н/д
07.10.2024
977,61379 ₽
24 929 151,61 ₽
н/д
н/д
04.10.2024
983,36065 ₽
25 075 696,62 ₽
н/д
н/д
03.10.2024
977,79752 ₽
24 933 836,72 ₽
н/д
н/д
02.10.2024
972,99085 ₽
24 811 266,77 ₽
н/д
н/д
01.10.2024
986,59158 ₽
25 158 085,39 ₽
н/д
н/д
30.09.2024
1 001,50689 ₽
25 538 425,74 ₽
н/д
н/д
27.09.2024
997,52071 ₽
25 436 778,14 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.