Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 21.02.2025 12:15
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
233 700 215,73 ₽
235 259 800,03 ₽
0,67 %
−2,05
н/д
Стоимость пая
1 122,03327 ₽
1 129,52109 ₽
0,67 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
1 129,52109 ₽
235 259 800,03 ₽
−2,05
н/д
19.02.2025
1 122,03327 ₽
233 700 215,73 ₽
−1,6
н/д
18.02.2025
1 112,3734 ₽
201 688 230,63 ₽
−3,05
н/д
17.02.2025
1 131,56949 ₽
190 168 738,79 ₽
−2,72
н/д
14.02.2025
1 098,87888 ₽
158 674 837,92 ₽
−1,92
н/д
13.02.2025
1 109,64856 ₽
110 229 947,49 ₽
−2,11
н/д
12.02.2025
1 061,10952 ₽
105 408 190,19 ₽
−1,27
н/д
11.02.2025
1 061,05331 ₽
101 402 606,05 ₽
−0,91
н/д
10.02.2025
1 057,21611 ₽
101 035 893,66 ₽
−0,99
н/д
07.02.2025
1 041,4034 ₽
94 524 705,77 ₽
−1,38
н/д
06.02.2025
1 045,53593 ₽
89 899 801,75 ₽
−1,33
н/д
05.02.2025
1 035,91346 ₽
83 072 419,77 ₽
−2,92
н/д
04.02.2025
1 032,99317 ₽
82 838 234,61 ₽
−2
н/д
03.02.2025
1 034,25996 ₽
82 939 821,66 ₽
−1,89
н/д
31.01.2025
1 039,36618 ₽
73 349 301,47 ₽
−2,1
н/д
30.01.2025
1 047,96248 ₽
73 955 952,82 ₽
−2,53
н/д
29.01.2025
1 039,5846 ₽
43 364 715,74 ₽
−3,46
н/д
28.01.2025
1 030,53144 ₽
42 987 076,82 ₽
−3,59
н/д
27.01.2025
1 014,84308 ₽
42 332 660,09 ₽
−5,05
н/д
24.01.2025
1 028,55081 ₽
42 904 457,65 ₽
−6,11
н/д
23.01.2025
1 022,41515 ₽
42 648 517,95 ₽
−5,74
н/д
22.01.2025
1 034,85472 ₽
43 167 416,02 ₽
−6,15
н/д
21.01.2025
1 030,03425 ₽
42 966 337,32 ₽
−4,84
н/д
20.01.2025
1 026,70056 ₽
42 827 277,35 ₽
−5,15
н/д
17.01.2025
1 034,64629 ₽
43 158 721,56 ₽
−5,47
н/д
16.01.2025
1 026,98791 ₽
42 839 263,87 ₽
−4,82
н/д
15.01.2025
1 009,119 ₽
42 093 889 ₽
−3,69
н/д
14.01.2025
1 014,01941 ₽
42 298 302,32 ₽
−4,06
н/д
13.01.2025
1 015,43332 ₽
42 357 281,39 ₽
−4,06
н/д
10.01.2025
1 004,79674 ₽
40 913 592,43 ₽
−3,15
н/д
09.01.2025
985,6569 ₽
25 134 250,86 ₽
−2,67
н/д
28.12.2024
1 008,38243 ₽
25 713 751,91 ₽
−0,4
н/д
27.12.2024
990,38014 ₽
25 254 693,62 ₽
−1,46
н/д
26.12.2024
990,92528 ₽
25 268 594,55 ₽
−3,07
н/д
25.12.2024
977,90782 ₽
24 936 649,33 ₽
−2,83
н/д
24.12.2024
968,01147 ₽
24 684 292,53 ₽
−2,39
н/д
23.12.2024
978,60534 ₽
24 954 436,06 ₽
−2,16
н/д
20.12.2024
953,70233 ₽
24 319 409,33 ₽
−2,39
н/д
19.12.2024
881,24916 ₽
22 471 853,62 ₽
−1,23
н/д
18.12.2024
880,36327 ₽
22 449 263,33 ₽
−1,72
н/д
17.12.2024
866,83498 ₽
22 104 292 ₽
−1,64
н/д
16.12.2024
868,84508 ₽
22 155 549,6 ₽
−1,34
н/д
13.12.2024
891,14117 ₽
22 724 099,82 ₽
−1,27
н/д
12.12.2024
891,86955 ₽
22 742 673,65 ₽
−1,11
н/д
11.12.2024
903,64385 ₽
23 042 918,16 ₽
−0,31
н/д
10.12.2024
906,63454 ₽
23 119 180,67 ₽
−0,14
н/д
09.12.2024
922,54029 ₽
23 524 777,43 ₽
−0,31
н/д
06.12.2024
910,99205 ₽
23 230 297,4 ₽
−0,22
н/д
05.12.2024
900,59509 ₽
22 965 174,75 ₽
−0,34
н/д
04.12.2024
888,1274 ₽
22 647 248,76 ₽
−0,46
н/д
03.12.2024
906,27962 ₽
23 110 130,23 ₽
−0,59
н/д
02.12.2024
922,3825 ₽
23 520 753,78 ₽
−0,79
н/д
29.11.2024
921,3797 ₽
23 495 182,27 ₽
−0,96
н/д
28.11.2024
921,51149 ₽
23 498 542,94 ₽
0,48
н/д
27.11.2024
898,21298 ₽
22 904 431,07 ₽
0,16
н/д
26.11.2024
889,48301 ₽
22 681 816,63 ₽
0,26
н/д
25.11.2024
917,96877 ₽
23 408 203,66 ₽
1,23
н/д
22.11.2024
936,03773 ₽
23 868 962,02 ₽
1,37
н/д
21.11.2024
930,23526 ₽
23 720 999,24 ₽
1
н/д
20.11.2024
947,55626 ₽
24 162 684,71 ₽
2,45
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.