Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
Опубликовано 31.03.2025 12:24
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
21 523 697,94 ₽
21 311 800,79 ₽
0,98 %
−4,64
н/д
Стоимость пая
107,92504 ₽
106,86253 ₽
0,98 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
106,86253 ₽
21 311 800,79 ₽
−4,64
н/д
27.03.2025
107,92504 ₽
21 523 697,94 ₽
−3,56
н/д
26.03.2025
110,0175 ₽
21 941 000,81 ₽
−2,58
н/д
25.03.2025
110,72171 ₽
22 081 442,92 ₽
−2,94
н/д
24.03.2025
111,98686 ₽
33 532 442,43 ₽
−1,02
н/д
21.03.2025
112,70231 ₽
33 746 669,19 ₽
0,17
н/д
20.03.2025
113,22989 ₽
33 904 645,22 ₽
0,45
н/д
19.03.2025
112,58245 ₽
33 710 779,64 ₽
−0,1
н/д
18.03.2025
112,60906 ₽
33 718 746,83 ₽
0,32
н/д
17.03.2025
112,47862 ₽
33 679 690,05 ₽
−0,82
н/д
14.03.2025
111,59556 ₽
33 415 274,43 ₽
0,18
н/д
13.03.2025
109,42131 ₽
32 764 232,65 ₽
−1,96
н/д
12.03.2025
111,44711 ₽
33 370 822,35 ₽
1,92
н/д
11.03.2025
112,12706 ₽
33 574 422,54 ₽
2,07
н/д
10.03.2025
112,12048 ₽
33 572 451,06 ₽
1,78
н/д
07.03.2025
111,35262 ₽
33 342 530,27 ₽
1,76
н/д
06.03.2025
112,31576 ₽
33 630 923,02 ₽
1,83
н/д
05.03.2025
113,07324 ₽
33 857 737,62 ₽
2,82
н/д
04.03.2025
112,77774 ₽
33 769 254,84 ₽
2,37
н/д
03.03.2025
110,3959 ₽
33 056 055,41 ₽
0,39
н/д
28.02.2025
111,12346 ₽
33 273 911,72 ₽
0,93
н/д
27.02.2025
110,9712 ₽
33 228 319,33 ₽
0,39
н/д
26.02.2025
111,9984 ₽
33 535 896,65 ₽
2,09
н/д
25.02.2025
113,13645 ₽
33 876 666,46 ₽
3,75
н/д
24.02.2025
113,1386 ₽
33 877 308,06 ₽
4,83
н/д
21.02.2025
112,51212 ₽
33 689 720,7 ₽
3,71
н/д
20.02.2025
112,72401 ₽
30 753 166,37 ₽
4,41
н/д
19.02.2025
112,69897 ₽
30 746 336,44 ₽
3,72
н/д
18.02.2025
112,24446 ₽
28 622 338,03 ₽
2,36
н/д
17.02.2025
113,41349 ₽
28 920 440,75 ₽
3,83
н/д
14.02.2025
111,40057 ₽
28 407 144,16 ₽
1,39
н/д
13.02.2025
111,60621 ₽
28 459 583,25 ₽
2,02
н/д
12.02.2025
109,35113 ₽
27 884 538,2 ₽
0,87
н/д
11.02.2025
109,84942 ₽
28 011 601,96 ₽
1,06
н/д
10.02.2025
110,15757 ₽
28 090 181,17 ₽
1,32
н/д
07.02.2025
109,42771 ₽
27 904 066,51 ₽
1,41
н/д
06.02.2025
110,30005 ₽
28 126 512,16 ₽
4,64
н/д
05.02.2025
109,96856 ₽
28 041 982,93 ₽
4,95
н/д
04.02.2025
110,16735 ₽
28 092 674,77 ₽
6,73
н/д
03.02.2025
109,97082 ₽
28 042 560,16 ₽
6,56
н/д
31.01.2025
110,10092 ₽
28 075 735,38 ₽
7,7
н/д
30.01.2025
110,54001 ₽
28 187 701,67 ₽
8,9
н/д
29.01.2025
109,70849 ₽
27 975 664,24 ₽
7,04
н/д
28.01.2025
109,05066 ₽
27 807 918,9 ₽
8,6
н/д
27.01.2025
107,92751 ₽
27 521 514,87 ₽
14,38
н/д
24.01.2025
108,48537 ₽
27 663 770,22 ₽
15,81
н/д
23.01.2025
107,95936 ₽
27 529 636,16 ₽
16,39
н/д
22.01.2025
108,66028 ₽
27 708 372,45 ₽
16,97
н/д
21.01.2025
108,26244 ₽
27 606 922,36 ₽
15,42
н/д
20.01.2025
107,85442 ₽
27 502 877,04 ₽
14,46
н/д
17.01.2025
108,46298 ₽
27 658 059,76 ₽
12,58
н/д
16.01.2025
108,00266 ₽
27 540 678,34 ₽
11,47
н/д
15.01.2025
107,01155 ₽
27 287 945,47 ₽
8,97
н/д
14.01.2025
107,29438 ₽
27 360 066,14 ₽
9,93
н/д
13.01.2025
107,32362 ₽
27 367 523,65 ₽
11,14
н/д
10.01.2025
106,52232 ₽
27 163 192,12 ₽
11,33
н/д
09.01.2025
104,10025 ₽
26 545 564,04 ₽
7,81
н/д
28.12.2024
103,48262 ₽
26 388 068,26 ₽
5,45
н/д
27.12.2024
101,95627 ₽
25 998 848,92 ₽
4,02
н/д
26.12.2024
101,94249 ₽
25 995 335,68 ₽
3,85
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.