Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
Опубликовано 21.02.2025 12:14
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
30 746 336,44 ₽
30 753 166,37 ₽
0,02 %
4,41
н/д
Стоимость пая
112,69897 ₽
112,72401 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
112,72401 ₽
30 753 166,37 ₽
4,41
н/д
19.02.2025
112,69897 ₽
30 746 336,44 ₽
3,72
н/д
18.02.2025
112,24446 ₽
28 622 338,03 ₽
2,36
н/д
17.02.2025
113,41349 ₽
28 920 440,75 ₽
3,83
н/д
14.02.2025
111,40057 ₽
28 407 144,16 ₽
1,39
н/д
13.02.2025
111,60621 ₽
28 459 583,25 ₽
2,02
н/д
12.02.2025
109,35113 ₽
27 884 538,2 ₽
0,87
н/д
11.02.2025
109,84942 ₽
28 011 601,96 ₽
1,06
н/д
10.02.2025
110,15757 ₽
28 090 181,17 ₽
1,32
н/д
07.02.2025
109,42771 ₽
27 904 066,51 ₽
1,41
н/д
06.02.2025
110,30005 ₽
28 126 512,16 ₽
4,64
н/д
05.02.2025
109,96856 ₽
28 041 982,93 ₽
4,95
н/д
04.02.2025
110,16735 ₽
28 092 674,77 ₽
6,73
н/д
03.02.2025
109,97082 ₽
28 042 560,16 ₽
6,56
н/д
31.01.2025
110,10092 ₽
28 075 735,38 ₽
7,7
н/д
30.01.2025
110,54001 ₽
28 187 701,67 ₽
8,9
н/д
29.01.2025
109,70849 ₽
27 975 664,24 ₽
7,04
н/д
28.01.2025
109,05066 ₽
27 807 918,9 ₽
8,6
н/д
27.01.2025
107,92751 ₽
27 521 514,87 ₽
14,38
н/д
24.01.2025
108,48537 ₽
27 663 770,22 ₽
15,81
н/д
23.01.2025
107,95936 ₽
27 529 636,16 ₽
16,39
н/д
22.01.2025
108,66028 ₽
27 708 372,45 ₽
16,97
н/д
21.01.2025
108,26244 ₽
27 606 922,36 ₽
15,42
н/д
20.01.2025
107,85442 ₽
27 502 877,04 ₽
14,46
н/д
17.01.2025
108,46298 ₽
27 658 059,76 ₽
12,58
н/д
16.01.2025
108,00266 ₽
27 540 678,34 ₽
11,47
н/д
15.01.2025
107,01155 ₽
27 287 945,47 ₽
8,97
н/д
14.01.2025
107,29438 ₽
27 360 066,14 ₽
9,93
н/д
13.01.2025
107,32362 ₽
27 367 523,65 ₽
11,14
н/д
10.01.2025
106,52232 ₽
27 163 192,12 ₽
11,33
н/д
09.01.2025
104,10025 ₽
26 545 564,04 ₽
7,81
н/д
28.12.2024
103,48262 ₽
26 388 068,26 ₽
5,45
н/д
27.12.2024
101,95627 ₽
25 998 848,92 ₽
4,02
н/д
26.12.2024
101,94249 ₽
25 995 335,68 ₽
3,85
н/д
25.12.2024
100,98963 ₽
25 752 356,43 ₽
4,88
н/д
24.12.2024
100,28825 ₽
25 573 503,78 ₽
4,43
н/д
23.12.2024
101,2483 ₽
25 818 315,72 ₽
2,79
н/д
20.12.2024
99,21246 ₽
25 299 177,65 ₽
−0,32
н/д
19.12.2024
93,28071 ₽
23 786 580,06 ₽
−6,07
н/д
18.12.2024
92,62133 ₽
23 618 439,11 ₽
−8,11
н/д
17.12.2024
91,71281 ₽
23 386 766,27 ₽
−9,51
н/д
16.12.2024
91,86172 ₽
23 424 739,39 ₽
−10,98
н/д
13.12.2024
93,80255 ₽
23 919 649,77 ₽
−8,95
н/д
12.12.2024
94,22512 ₽
24 027 405,66 ₽
−7,69
н/д
11.12.2024
95,13584 ₽
24 259 639,81 ₽
−7,11
н/д
10.12.2024
95,66363 ₽
24 394 225,89 ₽
−6,05
н/д
09.12.2024
96,92646 ₽
24 716 247,03 ₽
−5,33
н/д
06.12.2024
96,35119 ₽
24 569 553,83 ₽
−4,24
н/д
05.12.2024
95,3378 ₽
24 311 138,47 ₽
−3,74
н/д
04.12.2024
94,47131 ₽
24 090 183,98 ₽
−3,79
н/д
03.12.2024
95,29068 ₽
24 299 122,55 ₽
−1,65
н/д
02.12.2024
96,82279 ₽
24 689 811,03 ₽
0,34
н/д
29.11.2024
96,68579 ₽
24 654 877,1 ₽
0,06
н/д
28.11.2024
96,83027 ₽
24 691 718,14 ₽
0,57
н/д
27.11.2024
94,99221 ₽
24 223 014,34 ₽
−2,8
н/д
26.11.2024
94,73765 ₽
24 158 101,31 ₽
−2,89
н/д
25.11.2024
97,14652 ₽
24 772 361,67 ₽
0,47
н/д
22.11.2024
98,1233 ₽
25 021 441,3 ₽
−0,5
н/д
21.11.2024
97,81752 ₽
24 943 467,38 ₽
−2,16
н/д
20.11.2024
99,24603 ₽
25 307 738,7 ₽
−0,46
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.