Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
Опубликовано 21.01.2025 12:43
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.01.2025
20.01.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
27 658 059,76 ₽
27 502 877,04 ₽
0,56 %
14,46
н/д
Стоимость пая
108,46298 ₽
107,85442 ₽
0,56 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.01.2025
107,85442 ₽
27 502 877,04 ₽
14,46
н/д
17.01.2025
108,46298 ₽
27 658 059,76 ₽
12,58
н/д
16.01.2025
108,00266 ₽
27 540 678,34 ₽
11,47
н/д
15.01.2025
107,01155 ₽
27 287 945,47 ₽
8,97
н/д
14.01.2025
107,29438 ₽
27 360 066,14 ₽
9,93
н/д
13.01.2025
107,32362 ₽
27 367 523,65 ₽
11,14
н/д
10.01.2025
106,52232 ₽
27 163 192,12 ₽
11,33
н/д
09.01.2025
104,10025 ₽
26 545 564,04 ₽
7,81
н/д
28.12.2024
103,48262 ₽
26 388 068,26 ₽
5,45
н/д
27.12.2024
101,95627 ₽
25 998 848,92 ₽
4,02
н/д
26.12.2024
101,94249 ₽
25 995 335,68 ₽
3,85
н/д
25.12.2024
100,98963 ₽
25 752 356,43 ₽
4,88
н/д
24.12.2024
100,28825 ₽
25 573 503,78 ₽
4,43
н/д
23.12.2024
101,2483 ₽
25 818 315,72 ₽
2,79
н/д
20.12.2024
99,21246 ₽
25 299 177,65 ₽
−0,32
н/д
19.12.2024
93,28071 ₽
23 786 580,06 ₽
−6,07
н/д
18.12.2024
92,62133 ₽
23 618 439,11 ₽
−8,11
н/д
17.12.2024
91,71281 ₽
23 386 766,27 ₽
−9,51
н/д
16.12.2024
91,86172 ₽
23 424 739,39 ₽
−10,98
н/д
13.12.2024
93,80255 ₽
23 919 649,77 ₽
−8,95
н/д
12.12.2024
94,22512 ₽
24 027 405,66 ₽
−7,69
н/д
11.12.2024
95,13584 ₽
24 259 639,81 ₽
−7,11
н/д
10.12.2024
95,66363 ₽
24 394 225,89 ₽
−6,05
н/д
09.12.2024
96,92646 ₽
24 716 247,03 ₽
−5,33
н/д
06.12.2024
96,35119 ₽
24 569 553,83 ₽
−4,24
н/д
05.12.2024
95,3378 ₽
24 311 138,47 ₽
−3,74
н/д
04.12.2024
94,47131 ₽
24 090 183,98 ₽
−3,79
н/д
03.12.2024
95,29068 ₽
24 299 122,55 ₽
−1,65
н/д
02.12.2024
96,82279 ₽
24 689 811,03 ₽
0,34
н/д
29.11.2024
96,68579 ₽
24 654 877,1 ₽
0,06
н/д
28.11.2024
96,83027 ₽
24 691 718,14 ₽
0,57
н/д
27.11.2024
94,99221 ₽
24 223 014,34 ₽
−2,8
н/д
26.11.2024
94,73765 ₽
24 158 101,31 ₽
−2,89
н/д
25.11.2024
97,14652 ₽
24 772 361,67 ₽
0,47
н/д
22.11.2024
98,1233 ₽
25 021 441,3 ₽
−0,5
н/д
21.11.2024
97,81752 ₽
24 943 467,38 ₽
−2,16
н/д
20.11.2024
99,24603 ₽
25 307 738,7 ₽
−0,46
н/д
19.11.2024
99,77021 ₽
25 441 403,8 ₽
−0,01
н/д
18.11.2024
101,55601 ₽
25 896 782,4 ₽
1,23
н/д
15.11.2024
101,42789 ₽
25 864 110,7 ₽
1,33
н/д
14.11.2024
100,51437 ₽
25 631 165,55 ₽
0,23
н/д
13.11.2024
101,59902 ₽
25 907 750,94 ₽
1,64
н/д
12.11.2024
101,02053 ₽
25 760 236,08 ₽
1,06
н/д
11.11.2024
101,58341 ₽
25 903 768,66 ₽
1,61
н/д
08.11.2024
99,83232 ₽
25 457 240,91 ₽
н/д
н/д
07.11.2024
98,28128 ₽
25 061 727,61 ₽
н/д
н/д
06.11.2024
97,43017 ₽
24 844 693,08 ₽
н/д
н/д
05.11.2024
96,15622 ₽
24 519 834,93 ₽
н/д
н/д
02.11.2024
95,77627 ₽
24 422 948,86 ₽
н/д
н/д
01.11.2024
95,90623 ₽
24 456 089,48 ₽
н/д
н/д
31.10.2024
95,5643 ₽
24 368 896,94 ₽
н/д
н/д
30.10.2024
96,98058 ₽
24 730 048,91 ₽
н/д
н/д
29.10.2024
96,80894 ₽
24 686 279,9 ₽
н/д
н/д
28.10.2024
95,97224 ₽
24 472 921,14 ₽
н/д
н/д
25.10.2024
97,87934 ₽
24 959 232,11 ₽
н/д
н/д
24.10.2024
99,21767 ₽
25 300 506,79 ₽
н/д
н/д
23.10.2024
98,95927 ₽
25 234 612,89 ₽
н/д
н/д
22.10.2024
99,03475 ₽
25 253 860,99 ₽
н/д
н/д
21.10.2024
99,57969 ₽
25 392 820,93 ₽
н/д
н/д
18.10.2024
99,35866 ₽
25 336 457,47 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.