Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
Опубликовано 21.02.2025 12:07
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
432 584 971,07 ₽
438 869 186,41 ₽
1,45 %
−5,28
н/д
Стоимость пая
107,52518 ₽
109,08721 ₽
1,45 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
109,08721 ₽
438 869 186,41 ₽
−5,28
н/д
19.02.2025
107,52518 ₽
432 584 971,07 ₽
−5,86
н/д
18.02.2025
106,27624 ₽
407 560 334,73 ₽
−7,33
н/д
17.02.2025
108,71467 ₽
413 911 532,19 ₽
−7,49
н/д
14.02.2025
105,78753 ₽
402 766 959,02 ₽
−6,03
н/д
13.02.2025
106,71783 ₽
354 308 895,81 ₽
−6,3
н/д
12.02.2025
101,60508 ₽
337 334 287,46 ₽
−5,64
н/д
11.02.2025
102,0906 ₽
338 946 251,06 ₽
−4,73
н/д
10.02.2025
101,44759 ₽
295 811 437,76 ₽
−5
н/д
07.02.2025
100,78924 ₽
293 891 745,62 ₽
−4,73
н/д
06.02.2025
101,44808 ₽
295 812 853,63 ₽
−3,62
н/д
05.02.2025
100,37951 ₽
292 697 007,19 ₽
−1,48
н/д
04.02.2025
100,93762 ₽
294 324 399,88 ₽
−0,45
н/д
03.02.2025
101,50512 ₽
290 979 166,86 ₽
−0,05
н/д
31.01.2025
102,77479 ₽
291 618 882,59 ₽
−0,13
н/д
30.01.2025
103,79817 ₽
286 522 665,24 ₽
−0,6
н/д
29.01.2025
103,28306 ₽
270 100 755,87 ₽
−0,96
н/д
28.01.2025
102,15873 ₽
265 160 464,26 ₽
−1,56
н/д
27.01.2025
101,39784 ₽
263 185 523,02 ₽
−0,67
н/д
24.01.2025
102,86822 ₽
267 002 004,38 ₽
−0,37
н/д
23.01.2025
102,36626 ₽
245 699 130,24 ₽
−0,29
н/д
22.01.2025
104,02082 ₽
247 670 401,06 ₽
1,13
н/д
21.01.2025
103,19876 ₽
243 713 103,38 ₽
1,41
н/д
20.01.2025
103,71 ₽
235 920 435,73 ₽
2,04
н/д
17.01.2025
104,03214 ₽
236 653 250,4 ₽
1,7
н/д
16.01.2025
103,07585 ₽
229 477 870,84 ₽
1,61
н/д
15.01.2025
100,71842 ₽
224 229 517,73 ₽
1,99
н/д
14.01.2025
101,02103 ₽
224 903 228,68 ₽
1,57
н/д
13.01.2025
101,28059 ₽
220 481 084,76 ₽
2,13
н/д
10.01.2025
100,49893 ₽
218 779 465,78 ₽
2,66
н/д
09.01.2025
97,92325 ₽
213 172 385,21 ₽
2,75
н/д
28.12.2024
96,54606 ₽
210 174 325,67 ₽
−0,14
н/д
27.12.2024
95,35893 ₽
97 590 027,41 ₽
−0,36
н/д
26.12.2024
95,62853 ₽
82 865 933,48 ₽
−0,93
н/д
25.12.2024
94,81177 ₽
77 158 174,64 ₽
−0,43
н/д
24.12.2024
94,13588 ₽
58 608 134,75 ₽
−1,1
н/д
23.12.2024
95,21456 ₽
24 279 712,93 ₽
−2,07
н/д
20.12.2024
93,05493 ₽
23 729 006,79 ₽
−1,83
н/д
19.12.2024
85,13024 ₽
21 708 210,8 ₽
−1,86
н/д
18.12.2024
84,10201 ₽
21 446 011,81 ₽
−3,42
н/д
17.12.2024
83,06124 ₽
21 180 616,65 ₽
−3,03
н/д
16.12.2024
83,24735 ₽
21 228 073,29 ₽
−3,94
н/д
13.12.2024
85,93057 ₽
21 912 295,2 ₽
−3,33
н/д
12.12.2024
86,31977 ₽
22 011 541,28 ₽
−3,26
н/д
11.12.2024
87,2697 ₽
22 253 772,75 ₽
−3,08
н/д
10.12.2024
87,89415 ₽
22 413 008,61 ₽
−2,5
н/д
09.12.2024
89,43256 ₽
22 805 303,68 ₽
−2,54
н/д
06.12.2024
88,23177 ₽
22 499 100,6 ₽
−4,35
н/д
05.12.2024
86,88988 ₽
22 156 918,27 ₽
−6,41
н/д
04.12.2024
86,17898 ₽
21 975 638,66 ₽
−7,13
н/д
03.12.2024
87,37623 ₽
22 280 937,88 ₽
н/д
н/д
02.12.2024
89,81401 ₽
22 902 572,56 ₽
н/д
н/д
29.11.2024
89,53024 ₽
22 830 211,24 ₽
н/д
н/д
28.11.2024
89,0512 ₽
22 708 056,36 ₽
н/д
н/д
27.11.2024
86,98839 ₽
22 182 038,45 ₽
н/д
н/д
26.11.2024
86,96094 ₽
22 175 039,1 ₽
н/д
н/д
25.11.2024
90,68183 ₽
23 123 865,75 ₽
н/д
н/д
22.11.2024
92,5621 ₽
23 603 335,49 ₽
н/д
н/д
21.11.2024
92,10455 ₽
23 486 659,86 ₽
н/д
н/д
20.11.2024
94,21278 ₽
24 024 260,02 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.