Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
Опубликовано 31.03.2025 11:58
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
495 024 206,03 ₽
484 249 950,8 ₽
2,18 %
0,18
н/д
Стоимость пая
102,71959 ₽
100,48389 ₽
2,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
100,48389 ₽
484 249 950,8 ₽
0,18
н/д
27.03.2025
102,71959 ₽
495 024 206,03 ₽
1,04
н/д
26.03.2025
104,88313 ₽
508 597 192,68 ₽
0,48
н/д
25.03.2025
105,74189 ₽
512 761 458,43 ₽
1,11
н/д
24.03.2025
106,31507 ₽
515 540 929,3 ₽
0,65
н/д
21.03.2025
106,71088 ₽
517 460 292,61 ₽
0,66
н/д
20.03.2025
108,06049 ₽
524 004 765,71 ₽
1,37
н/д
19.03.2025
108,51836 ₽
526 225 069,83 ₽
2,17
н/д
18.03.2025
109,02211 ₽
528 667 838,51 ₽
2,62
н/д
17.03.2025
108,60357 ₽
526 638 283,21 ₽
1,82
н/д
14.03.2025
106,76879 ₽
517 741 107,87 ₽
0,76
н/д
13.03.2025
103,83591 ₽
499 519 043,06 ₽
0,16
н/д
12.03.2025
105,98798 ₽
509 871 898,41 ₽
−0,35
н/д
11.03.2025
106,9815 ₽
514 651 378,66 ₽
−0,52
н/д
10.03.2025
106,71171 ₽
513 353 525,39 ₽
−0,44
н/д
07.03.2025
105,42642 ₽
507 170 411,92 ₽
−2,99
н/д
06.03.2025
106,89006 ₽
511 211 529,08 ₽
−2,03
н/д
05.03.2025
108,63754 ₽
519 568 983,25 ₽
−2,64
н/д
04.03.2025
107,77608 ₽
515 448 998,85 ₽
−3,78
н/д
03.03.2025
104,23392 ₽
498 508 285,17 ₽
−4,37
н/д
28.02.2025
106,2261 ₽
508 036 040,55 ₽
−4,73
н/д
27.02.2025
106,77727 ₽
499 672 056,78 ₽
−5,41
н/д
26.02.2025
108,95844 ₽
484 879 014,73 ₽
−5,01
н/д
25.02.2025
110,26563 ₽
455 696 190,73 ₽
−5,02
н/д
24.02.2025
110,1716 ₽
455 307 605,95 ₽
−5,09
н/д
21.02.2025
109,48001 ₽
440 449 423,96 ₽
−4,35
н/д
20.02.2025
109,08721 ₽
438 869 186,41 ₽
−5,28
н/д
19.02.2025
107,52518 ₽
432 584 971,07 ₽
−5,86
н/д
18.02.2025
106,27624 ₽
407 560 334,73 ₽
−7,33
н/д
17.02.2025
108,71467 ₽
413 911 532,19 ₽
−7,49
н/д
14.02.2025
105,78753 ₽
402 766 959,02 ₽
−6,03
н/д
13.02.2025
106,71783 ₽
354 308 895,81 ₽
−6,3
н/д
12.02.2025
101,60508 ₽
337 334 287,46 ₽
−5,64
н/д
11.02.2025
102,0906 ₽
338 946 251,06 ₽
−4,73
н/д
10.02.2025
101,44759 ₽
295 811 437,76 ₽
−5
н/д
07.02.2025
100,78924 ₽
293 891 745,62 ₽
−4,73
н/д
06.02.2025
101,44808 ₽
295 812 853,63 ₽
−3,62
н/д
05.02.2025
100,37951 ₽
292 697 007,19 ₽
−1,48
н/д
04.02.2025
100,93762 ₽
294 324 399,88 ₽
−0,45
н/д
03.02.2025
101,50512 ₽
290 979 166,86 ₽
−0,05
н/д
31.01.2025
102,77479 ₽
291 618 882,59 ₽
−0,13
н/д
30.01.2025
103,79817 ₽
286 522 665,24 ₽
−0,6
н/д
29.01.2025
103,28306 ₽
270 100 755,87 ₽
−0,96
н/д
28.01.2025
102,15873 ₽
265 160 464,26 ₽
−1,56
н/д
27.01.2025
101,39784 ₽
263 185 523,02 ₽
−0,67
н/д
24.01.2025
102,86822 ₽
267 002 004,38 ₽
−0,37
н/д
23.01.2025
102,36626 ₽
245 699 130,24 ₽
−0,29
н/д
22.01.2025
104,02082 ₽
247 670 401,06 ₽
1,13
н/д
21.01.2025
103,19876 ₽
243 713 103,38 ₽
1,41
н/д
20.01.2025
103,71 ₽
235 920 435,73 ₽
2,04
н/д
17.01.2025
104,03214 ₽
236 653 250,4 ₽
1,7
н/д
16.01.2025
103,07585 ₽
229 477 870,84 ₽
1,61
н/д
15.01.2025
100,71842 ₽
224 229 517,73 ₽
1,99
н/д
14.01.2025
101,02103 ₽
224 903 228,68 ₽
1,57
н/д
13.01.2025
101,28059 ₽
220 481 084,76 ₽
2,13
н/д
10.01.2025
100,49893 ₽
218 779 465,78 ₽
2,66
н/д
09.01.2025
97,92325 ₽
213 172 385,21 ₽
2,75
н/д
28.12.2024
96,54606 ₽
210 174 325,67 ₽
−0,14
н/д
27.12.2024
95,35893 ₽
97 590 027,41 ₽
−0,36
н/д
26.12.2024
95,62853 ₽
82 865 933,48 ₽
−0,93
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.