Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 31.03.2025 11:56
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 047 685 756,17 ₽
3 190 516 698,51 ₽
4,69 %
−0,17
н/д
Стоимость пая
107,03486 ₽
107,12991 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
107,12991 ₽
3 190 516 698,51 ₽
−0,17
н/д
27.03.2025
107,03486 ₽
3 047 685 756,17 ₽
−0,12
н/д
26.03.2025
107,03581 ₽
2 985 713 007,37 ₽
0,04
н/д
25.03.2025
106,82218 ₽
2 921 753 903,65 ₽
−0,05
н/д
24.03.2025
106,83461 ₽
2 901 093 741,17 ₽
−0,13
н/д
21.03.2025
106,57071 ₽
2 815 927 605,73 ₽
−0,24
н/д
20.03.2025
106,44075 ₽
2 612 493 692,09 ₽
−0,27
н/д
19.03.2025
106,40256 ₽
2 524 556 290,58 ₽
−0,22
н/д
18.03.2025
106,35422 ₽
2 501 409 249,11 ₽
−0,17
н/д
17.03.2025
106,33917 ₽
2 458 055 419,77 ₽
−0,21
н/д
14.03.2025
106,14449 ₽
2 422 555 313,4 ₽
−0,25
н/д
13.03.2025
106,13583 ₽
2 400 357 759,17 ₽
−0,04
н/д
12.03.2025
106,16983 ₽
2 376 126 653,43 ₽
−0,06
н/д
11.03.2025
106,15798 ₽
2 334 861 485,59 ₽
−0,02
н/д
10.03.2025
106,24225 ₽
2 285 714 889,15 ₽
0,07
н/д
07.03.2025
106,02255 ₽
2 280 988 205,86 ₽
0,09
н/д
06.03.2025
105,86723 ₽
2 277 646 638,46 ₽
0,05
н/д
05.03.2025
105,89417 ₽
2 193 226 149,9 ₽
0,05
н/д
04.03.2025
105,7542 ₽
2 078 327 191,74 ₽
−0,1
н/д
03.03.2025
105,75124 ₽
1 528 269 092,49 ₽
−0,06
н/д
28.02.2025
105,56831 ₽
1 525 625 357,85 ₽
−0,1
н/д
27.02.2025
105,42386 ₽
1 512 537 946,87 ₽
−0,21
н/д
26.02.2025
105,25777 ₽
1 479 154 958,07 ₽
−0,19
н/д
25.02.2025
105,14184 ₽
1 524 839 600,4 ₽
−0,21
н/д
24.02.2025
105,2365 ₽
1 526 212 449,74 ₽
−0,05
н/д
21.02.2025
105,09129 ₽
1 474 106 563,21 ₽
−0,1
н/д
20.02.2025
104,99457 ₽
1 472 749 837,04 ₽
−0,14
н/д
19.02.2025
104,91028 ₽
1 454 567 565,86 ₽
−0,1
н/д
18.02.2025
104,81728 ₽
1 193 278 152,29 ₽
−0,18
н/д
17.02.2025
104,84078 ₽
978 545 612,46 ₽
−0,13
н/д
14.02.2025
104,69097 ₽
977 147 357,68 ₽
−0,11
н/д
13.02.2025
104,47194 ₽
975 103 036,23 ₽
−0,29
н/д
12.02.2025
104,52893 ₽
950 634 913,1 ₽
−0,09
н/д
11.02.2025
104,47715 ₽
950 164 040,74 ₽
0
н/д
10.02.2025
104,47061 ₽
940 104 531,2 ₽
0,09
н/д
07.02.2025
104,23848 ₽
938 015 660,85 ₽
0,05
н/д
06.02.2025
104,12997 ₽
934 039 205,01 ₽
0,08
н/д
05.02.2025
104,15516 ₽
934 265 206,14 ₽
0,84
н/д
04.02.2025
104,17429 ₽
804 436 756,74 ₽
1,02
н/д
03.02.2025
104,13354 ₽
784 122 100,7 ₽
1,21
н/д
31.01.2025
104,00569 ₽
780 159 346,66 ₽
1,3
н/д
30.01.2025
103,96995 ₽
732 891 314,06 ₽
1,49
н/д
29.01.2025
103,79301 ₽
726 644 030,44 ₽
1,37
н/д
28.01.2025
103,69792 ₽
720 978 294,72 ₽
1,91
н/д
27.01.2025
103,62471 ₽
720 469 332,03 ₽
2,72
н/д
24.01.2025
103,54375 ₽
719 906 452,84 ₽
2,72
н/д
23.01.2025
103,48628 ₽
705 506 843,81 ₽
2,82
н/д
22.01.2025
103,36544 ₽
699 683 051,74 ₽
2,77
н/д
21.01.2025
103,34925 ₽
699 573 450,84 ₽
2,75
н/д
20.01.2025
103,31898 ₽
699 368 532,27 ₽
2,68
н/д
17.01.2025
103,15249 ₽
698 241 566,29 ₽
2,53
н/д
16.01.2025
103,12346 ₽
428 045 050,43 ₽
2,24
н/д
15.01.2025
102,97584 ₽
420 432 334,35 ₽
1,43
н/д
14.01.2025
102,83551 ₽
414 859 371,99 ₽
1,11
н/д
13.01.2025
102,73399 ₽
344 449 817,68 ₽
0,94
н/д
10.01.2025
102,54807 ₽
343 826 458,32 ₽
1,25
н/д
09.01.2025
102,40521 ₽
333 347 489,15 ₽
1,08
н/д
28.12.2024
101,04994 ₽
328 935 833,65 ₽
0,26
н/д
27.12.2024
100,89268 ₽
318 423 925,73 ₽
0,09
н/д
26.12.2024
100,67266 ₽
267 729 544,65 ₽
−0,08
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.