Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 21.02.2025 12:14
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 454 567 565,86 ₽
1 472 749 837,04 ₽
1,25 %
−0,14
н/д
Стоимость пая
104,91028 ₽
104,99457 ₽
0,08 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
104,99457 ₽
1 472 749 837,04 ₽
−0,14
н/д
19.02.2025
104,91028 ₽
1 454 567 565,86 ₽
−0,1
н/д
18.02.2025
104,81728 ₽
1 193 278 152,29 ₽
−0,18
н/д
17.02.2025
104,84078 ₽
978 545 612,46 ₽
−0,13
н/д
14.02.2025
104,69097 ₽
977 147 357,68 ₽
−0,11
н/д
13.02.2025
104,47194 ₽
975 103 036,23 ₽
−0,29
н/д
12.02.2025
104,52893 ₽
950 634 913,1 ₽
−0,09
н/д
11.02.2025
104,47715 ₽
950 164 040,74 ₽
0
н/д
10.02.2025
104,47061 ₽
940 104 531,2 ₽
0,09
н/д
07.02.2025
104,23848 ₽
938 015 660,85 ₽
0,05
н/д
06.02.2025
104,12997 ₽
934 039 205,01 ₽
0,08
н/д
05.02.2025
104,15516 ₽
934 265 206,14 ₽
0,84
н/д
04.02.2025
104,17429 ₽
804 436 756,74 ₽
1,02
н/д
03.02.2025
104,13354 ₽
784 122 100,7 ₽
1,21
н/д
31.01.2025
104,00569 ₽
780 159 346,66 ₽
1,3
н/д
30.01.2025
103,96995 ₽
732 891 314,06 ₽
1,49
н/д
29.01.2025
103,79301 ₽
726 644 030,44 ₽
1,37
н/д
28.01.2025
103,69792 ₽
720 978 294,72 ₽
1,91
н/д
27.01.2025
103,62471 ₽
720 469 332,03 ₽
2,72
н/д
24.01.2025
103,54375 ₽
719 906 452,84 ₽
2,72
н/д
23.01.2025
103,48628 ₽
705 506 843,81 ₽
2,82
н/д
22.01.2025
103,36544 ₽
699 683 051,74 ₽
2,77
н/д
21.01.2025
103,34925 ₽
699 573 450,84 ₽
2,75
н/д
20.01.2025
103,31898 ₽
699 368 532,27 ₽
2,68
н/д
17.01.2025
103,15249 ₽
698 241 566,29 ₽
2,53
н/д
16.01.2025
103,12346 ₽
428 045 050,43 ₽
2,24
н/д
15.01.2025
102,97584 ₽
420 432 334,35 ₽
1,43
н/д
14.01.2025
102,83551 ₽
414 859 371,99 ₽
1,11
н/д
13.01.2025
102,73399 ₽
344 449 817,68 ₽
0,94
н/д
10.01.2025
102,54807 ₽
343 826 458,32 ₽
1,25
н/д
09.01.2025
102,40521 ₽
333 347 489,15 ₽
1,08
н/д
28.12.2024
101,04994 ₽
328 935 833,65 ₽
0,26
н/д
27.12.2024
100,89268 ₽
318 423 925,73 ₽
0,09
н/д
26.12.2024
100,67266 ₽
267 729 544,65 ₽
−0,08
н/д
25.12.2024
100,5698 ₽
207 455 983,32 ₽
−0,06
н/д
24.12.2024
100,35874 ₽
180 020 609,93 ₽
−0,52
н/д
23.12.2024
100,29926 ₽
59 913 913,36 ₽
−0,82
н/д
20.12.2024
99,57549 ₽
59 481 570,31 ₽
−1,5
н/д
19.12.2024
98,73589 ₽
58 980 037,37 ₽
−2,4
н/д
18.12.2024
98,76014 ₽
58 994 518,98 ₽
−2,51
н/д
17.12.2024
98,61515 ₽
58 907 908,64 ₽
−2,43
н/д
16.12.2024
98,54178 ₽
58 864 081,39 ₽
−2,39
н/д
13.12.2024
98,428 ₽
58 796 114,34 ₽
−2,35
н/д
12.12.2024
98,46475 ₽
58 818 068,96 ₽
−2,25
н/д
11.12.2024
98,55284 ₽
58 870 688,23 ₽
−2,41
н/д
10.12.2024
98,79922 ₽
59 017 865,56 ₽
−2,24
н/д
09.12.2024
99,43563 ₽
59 398 027,55 ₽
−1,52
н/д
06.12.2024
99,48916 ₽
59 430 001,81 ₽
−1,34
н/д
05.12.2024
99,56133 ₽
59 473 110,19 ₽
−0,95
н/д
04.12.2024
99,18976 ₽
59 251 152,71 ₽
−1,23
н/д
03.12.2024
99,21151 ₽
59 264 148,74 ₽
−0,9
н/д
02.12.2024
99,28864 ₽
59 310 223 ₽
−1,48
н/д
29.11.2024
99,18051 ₽
59 245 627,21 ₽
−1,56
н/д
28.11.2024
99,13202 ₽
59 216 663,84 ₽
−1,79
н/д
27.11.2024
99,01476 ₽
59 146 615,89 ₽
−2,18
н/д
26.11.2024
99,25513 ₽
44 290 203,57 ₽
−2,01
н/д
25.11.2024
99,4898 ₽
44 394 917,77 ₽
−2,06
н/д
22.11.2024
99,44716 ₽
44 375 891,66 ₽
−2,2
н/д
21.11.2024
99,5046 ₽
44 401 522,09 ₽
−2,07
н/д
20.11.2024
99,64944 ₽
44 466 155,72 ₽
−1,93
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.