Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания
Раскрытие обязательной информацииОтчетность и документы по паевым фондамИПИФ финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо»

Стоимость пая и СЧА
ИПИФ финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо»

  • ИПИФ финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо». Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 21.05.2024 и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 21.05.2024 за № 6198-СД.
  • Инвестиционные паи ИПИФ финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо» предназначены для квалифицированных инвесторов.
  • Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Опубликовано 16.12.2024 14:46
06.12.2024
13.12.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
554 840 045,44 ₽
551 374 221,96 ₽
0,62 %
Стоимость пая
1 060,63 ₽
1 047,97 ₽
1,19 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
13.12.2024
1 047,97 ₽
551 374 221,96 ₽
06.12.2024
1 060,63 ₽
554 840 045,44 ₽
29.11.2024
1 058,91 ₽
535 236 993,26 ₽
22.11.2024
1 062,83 ₽
400 052 986,27 ₽
15.11.2024
1 084,88 ₽
369 904 163,96 ₽
08.11.2024
1 067,74 ₽
358 011 196,58 ₽
02.11.2024
1 018,66 ₽
341 507 709,6 ₽
31.10.2024
1 015,6 ₽
340 478 832,6 ₽
25.10.2024
1 017,59 ₽
315 950 350,6 ₽
18.10.2024
1 015,64 ₽
303 315 218,95 ₽
11.10.2024
1 012,67 ₽
302 377 530,09 ₽
04.10.2024
1 009,73 ₽
298 251 574,53 ₽
30.09.2024
1 008,6 ₽
297 918 146,95 ₽
27.09.2024
1 007,63 ₽
205 933 063,03 ₽
20.09.2024
1 005,64 ₽
34 978 443,82 ₽
13.09.2024
1 002,67 ₽
34 480 544,87 ₽
06.09.2024
1 001,64 ₽
24 395 886,52 ₽
30.08.2024
999,76 ₽
24 350 100,59 ₽
27.08.2024
999,94 ₽
24 354 519,49 ₽
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.