Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 04.02.2025 13:29
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
31.01.2025
03.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 312 417 835,86 ₽
9 257 375 568,25 ₽
0,59 %
−0,28
20,48
Стоимость пая
1 104,92 ₽
1 095,24 ₽
0,88 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.02.2025
1 095,24 ₽
9 257 375 568,25 ₽
−0,28
20,48
31.01.2025
1 104,92 ₽
9 312 417 835,86 ₽
0,2
21,82
30.01.2025
1 116,2 ₽
9 397 986 097,86 ₽
0,02
22,66
29.01.2025
1 104,95 ₽
9 290 574 857,63 ₽
−0,24
22,58
28.01.2025
1 094,44 ₽
9 203 472 814,17 ₽
−0,61
21,65
27.01.2025
1 081,12 ₽
9 100 536 403,56 ₽
−0,92
21,47
24.01.2025
1 096,94 ₽
9 214 708 988,15 ₽
−1,63
21,46
23.01.2025
1 088,17 ₽
9 090 500 572,77 ₽
−2,38
22,25
22.01.2025
1 106,96 ₽
9 244 388 993,12 ₽
−0,37
22,66
21.01.2025
1 099,09 ₽
9 169 158 497,77 ₽
0,9
22,89
20.01.2025
1 099,16 ₽
9 213 476 204,87 ₽
0,61
22,31
17.01.2025
1 104,69 ₽
9 247 454 122,31 ₽
0,42
22,01
16.01.2025
1 091,61 ₽
9 147 501 153,94 ₽
0,7
21,99
15.01.2025
1 069,95 ₽
8 929 272 899,88 ₽
2,04
22,25
14.01.2025
1 074,28 ₽
8 961 427 580,02 ₽
1,78
23,65
13.01.2025
1 077,28 ₽
8 981 134 672,62 ₽
1,64
23,84
10.01.2025
1 069,79 ₽
8 909 816 485,35 ₽
1,33
23,9
09.01.2025
1 040,58 ₽
8 637 072 500,98 ₽
0,84
23,15
28.12.2024
1 028,59 ₽
8 528 581 288,66 ₽
1,64
24,14
27.12.2024
1 010,32 ₽
8 376 961 043,67 ₽
1,65
24,47
26.12.2024
1 014,93 ₽
8 401 426 070,18 ₽
1,93
25,93
25.12.2024
1 003,37 ₽
8 146 450 794,47 ₽
0,44
25,7
24.12.2024
995,36 ₽
8 005 480 152,38 ₽
1,24
25,78
23.12.2024
1 012,81 ₽
8 130 732 682,89 ₽
0,61
25,79
20.12.2024
991,2 ₽
7 987 099 567,49 ₽
0,43
25,56
19.12.2024
909,72 ₽
7 331 084 621,04 ₽
0,19
23,07
18.12.2024
902,93 ₽
7 295 741 949,27 ₽
0,42
23,32
17.12.2024
892,8 ₽
7 219 459 184,36 ₽
1,49
24,05
16.12.2024
894,41 ₽
7 232 166 397,18 ₽
0,02
22,58
13.12.2024
919,4 ₽
7 440 362 137,97 ₽
0,33
22,65
12.12.2024
923,21 ₽
7 479 564 738,9 ₽
0,46
23,52
11.12.2024
934,88 ₽
7 584 653 987,52 ₽
0,57
23,04
10.12.2024
940,54 ₽
7 629 229 287,13 ₽
0,29
23,08
09.12.2024
957,31 ₽
7 762 477 759,16 ₽
−0,39
22,62
06.12.2024
945,21 ₽
7 660 260 109,3 ₽
−0,52
22,51
05.12.2024
930,78 ₽
7 541 329 448,48 ₽
−0,82
22,44
04.12.2024
920,59 ₽
7 464 750 819,07 ₽
−0,33
21,89
03.12.2024
935,17 ₽
7 583 105 625,69 ₽
−0,48
22,42
02.12.2024
959,6 ₽
7 773 500 463,18 ₽
−1,03
23,07
29.11.2024
956,51 ₽
7 753 712 440,02 ₽
−1,12
23,41
28.11.2024
955,31 ₽
7 742 972 135,02 ₽
−1,3
22,76
27.11.2024
930,06 ₽
7 531 549 737,36 ₽
−0,21
22,59
26.11.2024
931,11 ₽
7 536 715 592,45 ₽
−0,66
23,42
25.11.2024
972,24 ₽
7 860 936 373,56 ₽
−0,52
25,79
22.11.2024
992,01 ₽
8 132 374 442,49 ₽
−0,83
26,74
21.11.2024
987,64 ₽
8 107 041 739,97 ₽
−0,65
26,79
20.11.2024
1 008,73 ₽
8 280 358 405,25 ₽
−0,19
27
19.11.2024
1 018,38 ₽
8 352 183 881,95 ₽
−0,47
27
18.11.2024
1 052,92 ₽
8 646 875 401,97 ₽
−0,26
27,92
15.11.2024
1 054,04 ₽
8 656 745 218,23 ₽
−0,26
26,73
14.11.2024
1 039,13 ₽
8 534 472 487,69 ₽
−0,44
н/д
13.11.2024
1 062,07 ₽
8 734 256 679,29 ₽
−0,14
н/д
12.11.2024
1 055,83 ₽
8 679 593 890,91 ₽
−0,18
н/д
11.11.2024
1 066,98 ₽
8 636 935 400,15 ₽
−0,59
н/д
08.11.2024
1 038,64 ₽
8 401 633 894,08 ₽
0,24
н/д
07.11.2024
1 021,38 ₽
8 268 098 479,97 ₽
0,47
н/д
06.11.2024
1 009,79 ₽
8 134 942 526,35 ₽
−0,24
н/д
05.11.2024
995,1 ₽
7 971 773 919,9 ₽
0,16
н/д
02.11.2024
992,25 ₽
7 980 260 861,42 ₽
−0,07
н/д
01.11.2024
993,72 ₽
7 999 044 416,54 ₽
0,33
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.