Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 28.06.2024 14:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 511 849 480,17 ₽
9 546 912 148,29 ₽
0,37 %
0,88
н/д
Стоимость пая
1 269,99 ₽
1 265,28 ₽
0,37 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
1 265,28 ₽
9 546 912 148,29 ₽
0,88
н/д
26.06.2024
1 269,99 ₽
9 511 849 480,17 ₽
0,98
н/д
25.06.2024
1 261,05 ₽
9 370 353 994,3 ₽
0,2
н/д
24.06.2024
1 261,24 ₽
9 263 095 038,54 ₽
1,05
н/д
21.06.2024
1 269 ₽
9 311 679 959,88 ₽
1,18
н/д
20.06.2024
1 272,42 ₽
9 302 983 772,23 ₽
1,9
н/д
19.06.2024
1 234,21 ₽
8 933 706 244,73 ₽
2,31
н/д
18.06.2024
1 261,96 ₽
9 114 888 980,32 ₽
2,26
н/д
17.06.2024
1 290,8 ₽
9 293 614 726,02 ₽
2,58
н/д
14.06.2024
1 305,3 ₽
9 321 339 485,26 ₽
2,19
н/д
13.06.2024
1 291,75 ₽
9 176 097 663,58 ₽
2,36
н/д
11.06.2024
1 293,84 ₽
9 134 593 498,5 ₽
1,95
н/д
10.06.2024
1 296,38 ₽
9 066 564 352,39 ₽
1,05
н/д
07.06.2024
1 318,4 ₽
8 997 763 185,11 ₽
1,74
н/д
06.06.2024
1 287,33 ₽
8 761 902 789,34 ₽
2,14
н/д
05.06.2024
1 295,96 ₽
8 708 850 056,36 ₽
2,8
н/д
04.06.2024
1 290,27 ₽
8 665 369 014,65 ₽
3,52
н/д
03.06.2024
1 245,25 ₽
8 153 339 581,46 ₽
3,11
н/д
31.05.2024
1 260,07 ₽
8 162 195 412,87 ₽
4,28
н/д
30.05.2024
1 289,54 ₽
8 310 990 188,06 ₽
3,89
н/д
29.05.2024
1 303,4 ₽
8 326 453 652,09 ₽
4,61
н/д
28.05.2024
1 308,74 ₽
8 184 444 606,84 ₽
4,61
н/д
27.05.2024
1 305,2 ₽
8 067 232 492,85 ₽
4,51
н/д
24.05.2024
1 339,26 ₽
8 227 026 163,83 ₽
3,75
н/д
23.05.2024
1 360,38 ₽
8 314 934 925,8 ₽
4,11
н/д
22.05.2024
1 360,44 ₽
8 133 270 922,95 ₽
4,25
н/д
21.05.2024
1 356,33 ₽
7 951 324 415,01 ₽
5
н/д
20.05.2024
1 353,54 ₽
7 843 251 933,31 ₽
5,7
н/д
17.05.2024
1 365,7 ₽
7 815 574 042,83 ₽
5,18
н/д
16.05.2024
1 361,69 ₽
7 601 479 964,42 ₽
5,54
н/д
15.05.2024
1 356,73 ₽
7 404 121 741,38 ₽
5,48
н/д
14.05.2024
1 361,03 ₽
7 279 674 125,33 ₽
5,88
н/д
13.05.2024
1 357,2 ₽
7 128 971 304,93 ₽
6,22
н/д
08.05.2024
1 341,83 ₽
6 961 132 473,77 ₽
5,52
н/д
07.05.2024
1 340,2 ₽
6 875 596 802,92 ₽
5,04
н/д
06.05.2024
1 329,45 ₽
6 737 388 553,2 ₽
4,05
н/д
03.05.2024
1 330,68 ₽
6 633 323 235 ₽
4,3
н/д
02.05.2024
1 324,56 ₽
6 411 852 922,22 ₽
3,15
н/д
27.04.2024
1 324,8 ₽
6 282 823 152,75 ₽
2,02
н/д
26.04.2024
1 324,8 ₽
6 162 945 794,46 ₽
0,81
н/д
25.04.2024
1 312,33 ₽
5 804 791 220,46 ₽
−0,36
н/д
24.04.2024
1 302,23 ₽
5 636 098 713,01 ₽
−0,96
н/д
23.04.2024
1 316,1 ₽
5 590 922 214,88 ₽
0,57
н/д
22.04.2024
1 334,27 ₽
5 545 936 912,33 ₽
0,42
н/д
19.04.2024
1 320,7 ₽
5 351 851 527,5 ₽
1,36
н/д
18.04.2024
1 307,3 ₽
5 217 076 518,72 ₽
0,81
н/д
17.04.2024
1 302,59 ₽
5 145 659 367,14 ₽
−0,09
н/д
16.04.2024
1 292,05 ₽
4 868 218 403,27 ₽
−0,12
н/д
15.04.2024
1 289,15 ₽
4 779 198 786,87 ₽
1,01
н/д
12.04.2024
1 271,37 ₽
4 693 923 958,82 ₽
2,01
н/д
11.04.2024
1 265,64 ₽
4 511 885 316,67 ₽
2,66
н/д
10.04.2024
1 266,25 ₽
4 425 184 023,62 ₽
2,98
н/д
09.04.2024
1 255,24 ₽
4 304 930 263,68 ₽
3,01
н/д
08.04.2024
1 270,73 ₽
4 182 117 884,57 ₽
3,03
н/д
05.04.2024
1 262,68 ₽
4 040 161 065,8 ₽
2,89
н/д
04.04.2024
1 273,58 ₽
3 971 047 709,73 ₽
3,59
н/д
03.04.2024
1 268,65 ₽
3 874 540 347,97 ₽
2,74
н/д
02.04.2024
1 266,63 ₽
3 680 537 767,77 ₽
3,65
н/д
01.04.2024
1 262,26 ₽
3 451 370 994,76 ₽
4,52
н/д
29.03.2024
1 241,76 ₽
2 961 169 816,35 ₽
6,1
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.