Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 13.03.2025 16:25
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.03.2025
12.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 687 574 705,12 ₽
11 610 918 591,77 ₽
0,66 %
2,43
19,57
Стоимость пая
1 203,01 ₽
1 194,03 ₽
0,75 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.03.2025
1 194,03 ₽
11 610 918 591,77 ₽
2,43
19,57
11.03.2025
1 203,01 ₽
11 687 574 705,12 ₽
2,41
19,21
10.03.2025
1 196,48 ₽
11 573 570 731,9 ₽
1,52
18,85
07.03.2025
1 180,57 ₽
11 402 909 398,85 ₽
2,13
18,59
06.03.2025
1 193,54 ₽
11 491 149 304,66 ₽
1,73
17,78
05.03.2025
1 209,66 ₽
11 587 583 545,21 ₽
0,68
18
04.03.2025
1 204,34 ₽
11 450 399 452,83 ₽
0,46
18,42
03.03.2025
1 167,09 ₽
11 077 310 555,97 ₽
0,8
18,74
28.02.2025
1 185,15 ₽
11 284 244 161,74 ₽
1,11
19,03
27.02.2025
1 188,97 ₽
11 241 505 787,55 ₽
0,52
18,41
26.02.2025
1 213,2 ₽
11 402 368 196,8 ₽
0,92
19,31
25.02.2025
1 226,6 ₽
11 487 166 188,31 ₽
1,01
19,03
24.02.2025
1 228,25 ₽
11 437 463 869,91 ₽
2,49
20,75
21.02.2025
1 216,48 ₽
11 246 467 890,34 ₽
3,01
21,13
20.02.2025
1 211,41 ₽
11 121 611 935,53 ₽
3,04
21,87
19.02.2025
1 197,97 ₽
10 910 024 031,79 ₽
3,74
22,24
18.02.2025
1 183,1 ₽
10 749 752 892,52 ₽
2
21,52
17.02.2025
1 208,1 ₽
10 880 822 642,45 ₽
2,71
22,63
14.02.2025
1 159,74 ₽
10 418 917 799,44 ₽
1,58
22,08
13.02.2025
1 164,45 ₽
10 264 526 943,87 ₽
1,69
22,57
12.02.2025
1 113,86 ₽
9 659 561 120,72 ₽
1,19
22,25
11.02.2025
1 115,93 ₽
9 611 339 452,95 ₽
0,96
22,39
10.02.2025
1 113,02 ₽
9 583 687 997,05 ₽
1,1
23,04
07.02.2025
1 098,12 ₽
9 403 866 309,91 ₽
1,25
22,14
06.02.2025
1 104,1 ₽
9 447 678 328,15 ₽
1,16
20,74
05.02.2025
1 091,38 ₽
9 334 548 961,97 ₽
0,55
19,88
04.02.2025
1 092,68 ₽
9 255 405 272,02 ₽
0,41
20,17
03.02.2025
1 095,24 ₽
9 257 375 568,25 ₽
−0,28
20,48
31.01.2025
1 104,92 ₽
9 312 417 835,86 ₽
0,2
21,82
30.01.2025
1 116,2 ₽
9 397 986 097,86 ₽
0,02
22,66
29.01.2025
1 104,95 ₽
9 290 574 857,63 ₽
−0,24
22,58
28.01.2025
1 094,44 ₽
9 203 472 814,17 ₽
−0,61
21,65
27.01.2025
1 081,12 ₽
9 100 536 403,56 ₽
−0,92
21,47
24.01.2025
1 096,94 ₽
9 214 708 988,15 ₽
−1,63
21,46
23.01.2025
1 088,17 ₽
9 090 500 572,77 ₽
−2,38
22,25
22.01.2025
1 106,96 ₽
9 244 388 993,12 ₽
−0,37
22,66
21.01.2025
1 099,09 ₽
9 169 158 497,77 ₽
0,9
22,89
20.01.2025
1 099,16 ₽
9 213 476 204,87 ₽
0,61
22,31
17.01.2025
1 104,69 ₽
9 247 454 122,31 ₽
0,42
22,01
16.01.2025
1 091,61 ₽
9 147 501 153,94 ₽
0,7
21,99
15.01.2025
1 069,95 ₽
8 929 272 899,88 ₽
2,04
22,25
14.01.2025
1 074,28 ₽
8 961 427 580,02 ₽
1,78
23,65
13.01.2025
1 077,28 ₽
8 981 134 672,62 ₽
1,64
23,84
10.01.2025
1 069,79 ₽
8 909 816 485,35 ₽
1,33
23,9
09.01.2025
1 040,58 ₽
8 637 072 500,98 ₽
0,84
23,15
28.12.2024
1 028,59 ₽
8 528 581 288,66 ₽
1,64
24,14
27.12.2024
1 010,32 ₽
8 376 961 043,67 ₽
1,65
24,47
26.12.2024
1 014,93 ₽
8 401 426 070,18 ₽
1,93
25,93
25.12.2024
1 003,37 ₽
8 146 450 794,47 ₽
0,44
25,7
24.12.2024
995,36 ₽
8 005 480 152,38 ₽
1,24
25,78
23.12.2024
1 012,81 ₽
8 130 732 682,89 ₽
0,61
25,79
20.12.2024
991,2 ₽
7 987 099 567,49 ₽
0,43
25,56
19.12.2024
909,72 ₽
7 331 084 621,04 ₽
0,19
23,07
18.12.2024
902,93 ₽
7 295 741 949,27 ₽
0,42
23,32
17.12.2024
892,8 ₽
7 219 459 184,36 ₽
1,49
24,05
16.12.2024
894,41 ₽
7 232 166 397,18 ₽
0,02
22,58
13.12.2024
919,4 ₽
7 440 362 137,97 ₽
0,33
22,65
12.12.2024
923,21 ₽
7 479 564 738,9 ₽
0,46
23,52
11.12.2024
934,88 ₽
7 584 653 987,52 ₽
0,57
23,04
10.12.2024
940,54 ₽
7 629 229 287,13 ₽
0,29
23,08
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.