Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 08.05.2024 15:02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2024
07.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 794 570 170,74 ₽
3 796 331 197,67 ₽
0,05 %
−0,26
н/д
Стоимость пая
1 003,08 ₽
1 003,86 ₽
0,08 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2024
1 003,86 ₽
3 796 331 197,67 ₽
−0,26
н/д
06.05.2024
1 003,08 ₽
3 794 570 170,74 ₽
−0,29
н/д
03.05.2024
1 004,93 ₽
3 809 805 641,52 ₽
−2,63
н/д
02.05.2024
1 004,87 ₽
3 804 817 132,25 ₽
−2,54
н/д
27.04.2024
1 002,83 ₽
3 853 493 690,43 ₽
−2,7
н/д
26.04.2024
1 002,43 ₽
3 848 298 997,31 ₽
−2,51
н/д
25.04.2024
1 002,67 ₽
3 833 126 941,05 ₽
−2,63
н/д
24.04.2024
1 002,44 ₽
3 801 082 324,8 ₽
−2,71
н/д
23.04.2024
1 002,3 ₽
3 839 468 915,63 ₽
−2,7
н/д
22.04.2024
1 002,69 ₽
3 761 321 796,54 ₽
−2,58
н/д
19.04.2024
1 000,95 ₽
3 785 882 682,32 ₽
−2,58
н/д
18.04.2024
1 002,55 ₽
3 788 125 528,86 ₽
−2,26
н/д
17.04.2024
1 002,53 ₽
3 788 061 093,77 ₽
−2,2
н/д
16.04.2024
1 001,56 ₽
3 783 964 660,92 ₽
−2,5
н/д
15.04.2024
1 001,51 ₽
3 782 587 835,32 ₽
−2,48
н/д
12.04.2024
999,73 ₽
3 773 121 686,08 ₽
−2,74
н/д
11.04.2024
999,34 ₽
3 763 158 822,86 ₽
−2,62
н/д
10.04.2024
1 000,04 ₽
3 753 860 069,92 ₽
−2,59
н/д
09.04.2024
999,46 ₽
3 750 207 630,58 ₽
−2,44
н/д
08.04.2024
999,67 ₽
3 803 979 619,84 ₽
−2,4
н/д
05.04.2024
998,53 ₽
3 798 493 783,15 ₽
−2,37
н/д
04.04.2024
998,17 ₽
3 810 105 339,76 ₽
−2,37
н/д
03.04.2024
1 022,71 ₽
3 937 046 233,95 ₽
0,04
н/д
02.04.2024
1 022,89 ₽
3 940 196 790,47 ₽
0,06
н/д
01.04.2024
1 023,57 ₽
4 032 241 458,1 ₽
0,13
н/д
29.03.2024
1 021,73 ₽
4 042 786 466,66 ₽
−0,09
н/д
28.03.2024
1 021,68 ₽
4 012 258 966,33 ₽
−0,1
н/д
27.03.2024
1 021,52 ₽
4 057 722 942,41 ₽
−0,17
н/д
26.03.2024
1 020,73 ₽
4 073 151 020,92 ₽
−0,2
н/д
25.03.2024
1 019,92 ₽
3 971 608 427,3 ₽
−0,22
н/д
22.03.2024
1 018,67 ₽
3 944 706 814,86 ₽
−0,74
н/д
21.03.2024
1 018,51 ₽
3 944 108 508,78 ₽
−0,69
н/д
20.03.2024
1 018 ₽
3 922 824 468,71 ₽
−0,66
н/д
19.03.2024
1 018,86 ₽
3 901 377 972,86 ₽
−0,4
н/д
18.03.2024
1 018,62 ₽
3 879 279 864,57 ₽
−0,5
н/д
15.03.2024
1 019,68 ₽
3 878 250 401,13 ₽
−0,38
н/д
14.03.2024
1 019,98 ₽
3 807 630 902,68 ₽
−0,35
н/д
13.03.2024
1 020,68 ₽
3 800 009 687,39 ₽
−0,36
н/д
12.03.2024
1 020,01 ₽
3 786 569 533,65 ₽
−0,43
н/д
11.03.2024
1 020,52 ₽
3 789 330 000,48 ₽
−0,38
н/д
07.03.2024
1 019,21 ₽
3 777 272 500,03 ₽
−0,43
н/д
06.03.2024
1 019,11 ₽
3 720 874 341,44 ₽
−0,59
н/д
05.03.2024
1 019,46 ₽
3 702 938 558,63 ₽
−0,59
н/д
04.03.2024
1 019,33 ₽
3 683 964 949,97 ₽
−0,54
н/д
01.03.2024
1 019,31 ₽
3 673 281 743,62 ₽
−0,59
н/д
29.02.2024
1 018,42 ₽
3 597 976 595,43 ₽
−0,51
н/д
28.02.2024
1 017,87 ₽
3 589 462 210,77 ₽
−0,41
н/д
27.02.2024
1 018,06 ₽
3 579 673 380,11 ₽
−0,26
н/д
26.02.2024
1 017,68 ₽
3 582 386 757,01 ₽
−0,26
н/д
22.02.2024
1 015,62 ₽
3 560 996 860,6 ₽
−0,28
н/д
21.02.2024
1 018,95 ₽
3 552 013 646,69 ₽
0,19
н/д
20.02.2024
1 018,71 ₽
3 535 939 316,36 ₽
0,1
н/д
19.02.2024
1 018,37 ₽
3 475 911 080,44 ₽
−0,1
н/д
16.02.2024
1 017,15 ₽
3 451 160 878,27 ₽
−0,08
н/д
15.02.2024
1 017,13 ₽
3 419 912 654,36 ₽
−0,26
н/д
14.02.2024
1 017,34 ₽
3 397 664 343,91 ₽
−0,01
н/д
13.02.2024
1 016,34 ₽
3 388 916 299,11 ₽
−0,04
н/д
12.02.2024
1 016,05 ₽
3 386 956 861,61 ₽
−0,14
н/д
09.02.2024
1 014,69 ₽
3 391 130 424,51 ₽
н/д
н/д
08.02.2024
1 014,44 ₽
3 421 421 355,36 ₽
−2,42
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.