Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 28.06.2024 12:49
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 475 443 949,2 ₽
3 517 070 531,65 ₽
1,2 %
0,45
н/д
Стоимость пая
1 004,26 ₽
1 005,26 ₽
0,1 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
1 005,26 ₽
3 517 070 531,65 ₽
0,45
н/д
26.06.2024
1 004,26 ₽
3 475 443 949,2 ₽
0,25
н/д
25.06.2024
1 002,91 ₽
3 448 251 541,36 ₽
0,31
н/д
24.06.2024
1 002,37 ₽
3 440 767 513,94 ₽
0,47
н/д
21.06.2024
1 001,18 ₽
3 486 745 441,55 ₽
0,28
н/д
20.06.2024
999,68 ₽
3 474 388 461,75 ₽
−0,21
н/д
19.06.2024
999,89 ₽
3 461 105 128,45 ₽
−0,23
н/д
18.06.2024
1 001,11 ₽
3 435 298 478,17 ₽
−0,29
н/д
17.06.2024
1 002,17 ₽
3 437 324 464,43 ₽
0
н/д
14.06.2024
1 004,34 ₽
3 460 333 809,91 ₽
−0,03
н/д
13.06.2024
1 004,09 ₽
3 465 614 513,86 ₽
0,08
н/д
11.06.2024
1 003,59 ₽
3 443 409 038,87 ₽
−0,09
н/д
10.06.2024
1 004,37 ₽
3 444 468 883,93 ₽
0
н/д
07.06.2024
1 003,84 ₽
3 419 732 086,65 ₽
−0,23
н/д
06.06.2024
1 002,68 ₽
3 416 881 146,94 ₽
−0,04
н/д
05.06.2024
1 002,38 ₽
3 442 378 647,04 ₽
−0,04
н/д
04.06.2024
1 001,38 ₽
3 440 022 888,66 ₽
−0,11
н/д
03.06.2024
1 000,69 ₽
3 446 195 803,49 ₽
−0,28
н/д
31.05.2024
1 000,64 ₽
3 414 400 162,35 ₽
−0,29
н/д
30.05.2024
1 001,04 ₽
3 415 274 448,01 ₽
−0,28
н/д
29.05.2024
1 001,17 ₽
3 404 302 634,4 ₽
−0,28
н/д
28.05.2024
1 001,09 ₽
3 425 296 613,02 ₽
−0,13
н/д
27.05.2024
1 001,16 ₽
3 433 880 423,85 ₽
−0,19
н/д
24.05.2024
1 002,15 ₽
3 441 367 118,04 ₽
−0,23
н/д
23.05.2024
1 003,24 ₽
3 454 992 415,25 ₽
−0,02
н/д
22.05.2024
1 003,92 ₽
3 469 950 275,94 ₽
−0,33
н/д
21.05.2024
1 004,06 ₽
3 521 101 349,5 ₽
−0,54
н/д
20.05.2024
1 005,55 ₽
3 549 203 630,27 ₽
−0,16
н/д
17.05.2024
1 004,64 ₽
3 566 971 017,78 ₽
−0,28
н/д
16.05.2024
1 003,99 ₽
3 702 933 182,84 ₽
−0,21
н/д
15.05.2024
1 003,94 ₽
3 773 616 511,55 ₽
−0,27
н/д
14.05.2024
1 004,13 ₽
3 766 860 491,25 ₽
−0,31
н/д
13.05.2024
1 005,17 ₽
3 772 080 648,18 ₽
−0,35
н/д
08.05.2024
1 004,5 ₽
3 789 928 383,22 ₽
−0,26
н/д
07.05.2024
1 003,86 ₽
3 796 331 197,67 ₽
−0,26
н/д
06.05.2024
1 003,08 ₽
3 794 570 170,74 ₽
−0,29
н/д
03.05.2024
1 004,93 ₽
3 809 805 641,52 ₽
−2,63
н/д
02.05.2024
1 004,87 ₽
3 804 817 132,25 ₽
−2,54
н/д
27.04.2024
1 002,83 ₽
3 853 493 690,43 ₽
−2,7
н/д
26.04.2024
1 002,43 ₽
3 848 298 997,31 ₽
−2,51
н/д
25.04.2024
1 002,67 ₽
3 833 126 941,05 ₽
−2,63
н/д
24.04.2024
1 002,44 ₽
3 801 082 324,8 ₽
−2,71
н/д
23.04.2024
1 002,3 ₽
3 839 468 915,63 ₽
−2,7
н/д
22.04.2024
1 002,69 ₽
3 761 321 796,54 ₽
−2,58
н/д
19.04.2024
1 000,95 ₽
3 785 882 682,32 ₽
−2,58
н/д
18.04.2024
1 002,55 ₽
3 788 125 528,86 ₽
−2,26
н/д
17.04.2024
1 002,53 ₽
3 788 061 093,77 ₽
−2,2
н/д
16.04.2024
1 001,56 ₽
3 783 964 660,92 ₽
−2,5
н/д
15.04.2024
1 001,51 ₽
3 782 587 835,32 ₽
−2,48
н/д
12.04.2024
999,73 ₽
3 773 121 686,08 ₽
−2,74
н/д
11.04.2024
999,34 ₽
3 763 158 822,86 ₽
−2,62
н/д
10.04.2024
1 000,04 ₽
3 753 860 069,92 ₽
−2,59
н/д
09.04.2024
999,46 ₽
3 750 207 630,58 ₽
−2,44
н/д
08.04.2024
999,67 ₽
3 803 979 619,84 ₽
−2,4
н/д
05.04.2024
998,53 ₽
3 798 493 783,15 ₽
−2,37
н/д
04.04.2024
998,17 ₽
3 810 105 339,76 ₽
−2,37
н/д
03.04.2024
1 022,71 ₽
3 937 046 233,95 ₽
0,04
н/д
02.04.2024
1 022,89 ₽
3 940 196 790,47 ₽
0,06
н/д
01.04.2024
1 023,57 ₽
4 032 241 458,1 ₽
0,13
н/д
29.03.2024
1 021,73 ₽
4 042 786 466,66 ₽
−0,09
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.