Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 03.04.2025 14:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.04.2025
02.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 819 731 786,54 ₽
10 922 090 947,58 ₽
0,95 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 015,41 ₽
1 014,03 ₽
0,14 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.04.2025
1 014,03 ₽
10 922 090 947,58 ₽
н/д
н/д
01.04.2025
1 015,41 ₽
10 819 731 786,54 ₽
0,06
−15,68
31.03.2025
1 014,72 ₽
10 720 673 865,59 ₽
−0,31
−15,81
28.03.2025
1 014,66 ₽
10 496 961 742,2 ₽
−0,44
−16,07
27.03.2025
1 014,83 ₽
10 310 325 855,2 ₽
−0,45
−15,95
26.03.2025
1 016,04 ₽
10 238 521 794,42 ₽
−0,35
−15,85
25.03.2025
1 016 ₽
10 037 144 987,96 ₽
−0,26
−15,6
24.03.2025
1 015,59 ₽
9 812 732 863,82 ₽
−0,46
−15,64
21.03.2025
1 015,12 ₽
9 572 563 079,08 ₽
−0,43
−15,76
20.03.2025
1 014,05 ₽
9 406 000 334,12 ₽
−0,45
−15,84
19.03.2025
1 013,21 ₽
9 089 095 426,32 ₽
−0,23
−15,58
18.03.2025
1 013,69 ₽
8 965 721 373,37 ₽
−0,4
−15,54
17.03.2025
1 014,58 ₽
8 825 237 719,75 ₽
−0,18
−15,17
14.03.2025
1 010,74 ₽
8 626 200 857,41 ₽
−0,42
−15,4
13.03.2025
1 008,74 ₽
8 439 209 424,77 ₽
−0,64
−15,4
12.03.2025
1 008,87 ₽
8 108 519 213,46 ₽
−0,87
−15,44
11.03.2025
1 007,45 ₽
7 909 246 419,08 ₽
−1,09
−15,55
10.03.2025
1 008,56 ₽
7 855 690 638,82 ₽
−1,17
−15,47
07.03.2025
1 005,48 ₽
7 418 590 877,72 ₽
−1,14
−15,58
06.03.2025
1 003,72 ₽
7 187 240 926,5 ₽
−1,22
н/д
05.03.2025
1 001,73 ₽
6 697 949 332,12 ₽
−1,23
−15,6
04.03.2025
999,91 ₽
6 536 898 400,8 ₽
−1,4
−15,66
03.03.2025
1 001,05 ₽
6 420 038 889,81 ₽
−1,08
−15,43
28.02.2025
999,22 ₽
6 495 212 712,47 ₽
−1,15
−15,58
27.02.2025
998,32 ₽
6 281 777 557,71 ₽
−0,92
−15,46
26.02.2025
997,78 ₽
6 179 039 707,78 ₽
−1,08
−15,49
25.02.2025
997,11 ₽
6 165 461 822,46 ₽
−1,05
−15,86
24.02.2025
998,34 ₽
6 185 571 812,41 ₽
−0,72
−15,63
21.02.2025
994,99 ₽
6 122 336 809,24 ₽
−0,88
−15,71
20.02.2025
994,72 ₽
5 802 959 507,98 ₽
−0,76
−15,51
19.02.2025
994,16 ₽
5 758 645 935,79 ₽
−0,84
−15,62
18.02.2025
996,69 ₽
5 738 140 371,62 ₽
−0,44
−15,31
17.02.2025
996,3 ₽
5 732 621 912,47 ₽
−0,61
−15,15
14.02.2025
995,8 ₽
5 698 040 982,29 ₽
−0,25
−15,18
13.02.2025
993,6 ₽
5 729 208 103,63 ₽
−0,49
−15,02
12.02.2025
991,62 ₽
5 961 108 418,22 ₽
−0,2
−14,73
11.02.2025
991,02 ₽
5 987 879 072,29 ₽
−0,31
−14,65
10.02.2025
989,75 ₽
5 962 074 907,12 ₽
0,06
−14,62
07.02.2025
987,78 ₽
5 954 860 705,82 ₽
−1,99
−14,78
06.02.2025
986,57 ₽
5 963 361 642,27 ₽
−1,94
−14,64
05.02.2025
985,81 ₽
5 895 928 389,95 ₽
−1,77
−14,74
04.02.2025
987,81 ₽
5 924 334 792,16 ₽
−1,85
−14,57
03.02.2025
987,93 ₽
5 930 447 698,49 ₽
−2,03
−14,56
31.01.2025
986,77 ₽
5 958 592 106,34 ₽
−2,14
−14,47
30.01.2025
985,6 ₽
5 946 680 694,53 ₽
−2,63
−14,61
29.01.2025
986,07 ₽
5 965 160 780,3 ₽
−2,74
−14,48
28.01.2025
984,3 ₽
5 962 094 940,38 ₽
−3,18
−14,41
27.01.2025
984,22 ₽
5 958 004 335,62 ₽
−4,54
−14,63
24.01.2025
983,68 ₽
5 978 417 056,41 ₽
−4,34
−14,78
23.01.2025
982,36 ₽
5 982 913 972,8 ₽
−4,6
−14,68
22.01.2025
982,59 ₽
6 013 364 009,87 ₽
−4,24
−14,89
21.01.2025
982 ₽
5 969 632 177,13 ₽
−3,9
−14,72
20.01.2025
982,6 ₽
5 996 349 040,74 ₽
−4,05
−14,41
17.01.2025
979,77 ₽
6 022 568 289,94 ₽
−4,37
−14,9
16.01.2025
981,54 ₽
6 038 248 584,01 ₽
−4,01
−14,38
15.01.2025
979,57 ₽
6 050 454 416,28 ₽
−4,18
−16,77
14.01.2025
980,19 ₽
6 110 175 114,79 ₽
−3,98
−16,65
13.01.2025
978,58 ₽
6 109 022 873,37 ₽
−4,5
−16,79
10.01.2025
998,62 ₽
6 241 923 047,71 ₽
−2,41
−14,69
09.01.2025
997,45 ₽
6 250 133 030,21 ₽
−2,39
−15,17
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.