Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 20.12.2024 15:16
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 844 426 616,31 ₽
5 920 683 204,59 ₽
1,3 %
−0,33
−12,17
Стоимость пая
962,98 ₽
963,72 ₽
0,08 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
963,72 ₽
5 920 683 204,59 ₽
−0,33
−12,17
18.12.2024
962,98 ₽
5 844 426 616,31 ₽
−0,31
−12,52
17.12.2024
962,75 ₽
5 886 717 700,49 ₽
0,06
−12,55
16.12.2024
963 ₽
5 860 562 176,42 ₽
−0,39
−12,74
13.12.2024
965,07 ₽
5 883 745 022,75 ₽
−0,69
−12,89
12.12.2024
967,36 ₽
5 944 447 575,93 ₽
−0,37
−12,47
11.12.2024
967,95 ₽
5 919 583 825,28 ₽
−0,7
−12,38
10.12.2024
968,05 ₽
5 947 170 531,5 ₽
−0,61
−12,42
09.12.2024
968,8 ₽
5 919 079 484,39 ₽
−0,62
−12,25
06.12.2024
967,06 ₽
5 903 383 359,71 ₽
−0,6
−12,17
05.12.2024
967,06 ₽
5 872 418 872,32 ₽
−0,41
−11,86
04.12.2024
967,16 ₽
5 928 536 281,58 ₽
−0,28
−11,71
03.12.2024
966,4 ₽
6 016 972 279,07 ₽
−0,3
−11,7
02.12.2024
966,81 ₽
6 092 414 637,07 ₽
−0,01
−11,53
29.11.2024
965,79 ₽
6 148 224 888,19 ₽
0,19
−11,17
28.11.2024
964,88 ₽
6 087 801 713,23 ₽
0,12
−10,98
27.11.2024
963,81 ₽
6 095 819 766,64 ₽
−0,48
−11,04
26.11.2024
966,92 ₽
6 193 307 742,43 ₽
−0,42
−10,93
25.11.2024
967,79 ₽
6 213 947 404,2 ₽
−0,65
−11,31
22.11.2024
966,72 ₽
6 323 094 493,53 ₽
−0,71
−11,42
21.11.2024
968,2 ₽
6 347 629 407,03 ₽
−0,53
−11,13
20.11.2024
968,83 ₽
6 436 862 670,43 ₽
−0,76
−11,15
19.11.2024
968,77 ₽
6 485 995 353,77 ₽
−0,74
−11,33
18.11.2024
970,14 ₽
6 576 253 058,71 ₽
−0,6
−11,13
15.11.2024
967,85 ₽
6 571 921 779,02 ₽
−0,45
−10,99
14.11.2024
965,33 ₽
6 566 669 493,3 ₽
−0,64
−10,82
13.11.2024
967,83 ₽
6 446 012 929,94 ₽
−0,42
−10,39
12.11.2024
964,24 ₽
6 425 017 341,45 ₽
−0,6
−10,66
11.11.2024
964,3 ₽
6 565 852 543,26 ₽
−0,49
−10,63
08.11.2024
962,24 ₽
6 565 137 380,02 ₽
−0,67
н/д
07.11.2024
959,97 ₽
6 631 908 742,24 ₽
−0,64
н/д
06.11.2024
959,26 ₽
6 954 809 051,76 ₽
−0,76
н/д
05.11.2024
959,64 ₽
7 034 541 670,24 ₽
−0,71
н/д
02.11.2024
960,02 ₽
6 986 835 410,77 ₽
−0,76
н/д
01.11.2024
960,39 ₽
7 040 527 644,4 ₽
−0,71
н/д
31.10.2024
962,39 ₽
7 147 560 682,43 ₽
−0,59
н/д
30.10.2024
967,08 ₽
7 147 174 875,03 ₽
−2,76
н/д
29.10.2024
966,94 ₽
7 157 330 611,48 ₽
−2,67
н/д
28.10.2024
969 ₽
6 980 004 191,57 ₽
−2,38
н/д
25.10.2024
970,76 ₽
6 999 401 356,21 ₽
−2,46
н/д
24.10.2024
972,02 ₽
6 999 458 130,14 ₽
−2,64
н/д
23.10.2024
973,71 ₽
6 959 356 333,55 ₽
−2,57
н/д
22.10.2024
973,41 ₽
6 992 316 119,24 ₽
−2,93
н/д
21.10.2024
973,05 ₽
6 998 976 685,01 ₽
−2,81
н/д
18.10.2024
972,68 ₽
6 955 035 138,61 ₽
−2,9
н/д
17.10.2024
974,09 ₽
6 885 126 292,74 ₽
−2,73
н/д
16.10.2024
973,68 ₽
6 898 785 765,75 ₽
−2,64
н/д
15.10.2024
974,56 ₽
6 814 032 578,51 ₽
−2,56
н/д
14.10.2024
974,86 ₽
6 840 506 645,62 ₽
−2,67
н/д
11.10.2024
974,16 ₽
6 650 254 740,85 ₽
−2,53
н/д
10.10.2024
974,23 ₽
6 643 657 218 ₽
−2,57
н/д
09.10.2024
973,06 ₽
6 622 352 413,67 ₽
−2,68
н/д
08.10.2024
973,04 ₽
6 587 224 268,49 ₽
−2,63
н/д
07.10.2024
972,12 ₽
6 539 520 623,12 ₽
−2,58
н/д
04.10.2024
972,11 ₽
6 527 447 725,66 ₽
н/д
н/д
03.10.2024
971,95 ₽
6 610 408 487,95 ₽
−2,86
н/д
02.10.2024
999,41 ₽
6 736 715 521,53 ₽
−0,31
н/д
01.10.2024
999,19 ₽
6 801 304 621,99 ₽
−0,39
н/д
30.09.2024
996,76 ₽
6 928 862 293,27 ₽
−0,61
н/д
27.09.2024
996,23 ₽
6 920 903 330,07 ₽
−0,33
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.