Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 21.02.2025 14:14
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 758 645 935,79 ₽
5 802 959 507,98 ₽
0,77 %
−0,76
−15,51
Стоимость пая
994,16 ₽
994,72 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
994,72 ₽
5 802 959 507,98 ₽
−0,76
−15,51
19.02.2025
994,16 ₽
5 758 645 935,79 ₽
−0,84
−15,62
18.02.2025
996,69 ₽
5 738 140 371,62 ₽
−0,44
−15,31
17.02.2025
996,3 ₽
5 732 621 912,47 ₽
−0,61
−15,15
14.02.2025
995,8 ₽
5 698 040 982,29 ₽
−0,25
−15,18
13.02.2025
993,6 ₽
5 729 208 103,63 ₽
−0,49
−15,02
12.02.2025
991,62 ₽
5 961 108 418,22 ₽
−0,2
−14,73
11.02.2025
991,02 ₽
5 987 879 072,29 ₽
−0,31
−14,65
10.02.2025
989,75 ₽
5 962 074 907,12 ₽
0,06
−14,62
07.02.2025
987,78 ₽
5 954 860 705,82 ₽
−1,99
−14,78
06.02.2025
986,57 ₽
5 963 361 642,27 ₽
−1,94
−14,64
05.02.2025
985,81 ₽
5 895 928 389,95 ₽
−1,77
−14,74
04.02.2025
987,81 ₽
5 924 334 792,16 ₽
−1,85
−14,57
03.02.2025
987,93 ₽
5 930 447 698,49 ₽
−2,03
−14,56
31.01.2025
986,77 ₽
5 958 592 106,34 ₽
−2,14
−14,47
30.01.2025
985,6 ₽
5 946 680 694,53 ₽
−2,63
−14,61
29.01.2025
986,07 ₽
5 965 160 780,3 ₽
−2,74
−14,48
28.01.2025
984,3 ₽
5 962 094 940,38 ₽
−3,18
−14,41
27.01.2025
984,22 ₽
5 958 004 335,62 ₽
−4,54
−14,63
24.01.2025
983,68 ₽
5 978 417 056,41 ₽
−4,34
−14,78
23.01.2025
982,36 ₽
5 982 913 972,8 ₽
−4,6
−14,68
22.01.2025
982,59 ₽
6 013 364 009,87 ₽
−4,24
−14,89
21.01.2025
982 ₽
5 969 632 177,13 ₽
−3,9
−14,72
20.01.2025
982,6 ₽
5 996 349 040,74 ₽
−4,05
−14,41
17.01.2025
979,77 ₽
6 022 568 289,94 ₽
−4,37
−14,9
16.01.2025
981,54 ₽
6 038 248 584,01 ₽
−4,01
−14,38
15.01.2025
979,57 ₽
6 050 454 416,28 ₽
−4,18
−16,77
14.01.2025
980,19 ₽
6 110 175 114,79 ₽
−3,98
−16,65
13.01.2025
978,58 ₽
6 109 022 873,37 ₽
−4,5
−16,79
10.01.2025
998,62 ₽
6 241 923 047,71 ₽
−2,41
−14,69
09.01.2025
997,45 ₽
6 250 133 030,21 ₽
−2,39
−15,17
28.12.2024
986,12 ₽
6 180 950 798,48 ₽
−2,64
−15,27
27.12.2024
984,16 ₽
6 168 318 626,49 ₽
−2,72
−14,91
26.12.2024
981,99 ₽
6 116 560 479,81 ₽
−2,62
−14,63
25.12.2024
980,27 ₽
6 026 574 331,57 ₽
−2,34
−14,45
24.12.2024
979,32 ₽
5 976 728 830,6 ₽
−2,09
−14,04
23.12.2024
979,18 ₽
5 976 818 037,13 ₽
−1,77
−13,82
20.12.2024
973,19 ₽
5 968 014 549,04 ₽
−1,21
−13,42
19.12.2024
963,72 ₽
5 920 683 204,59 ₽
−0,33
−12,17
18.12.2024
962,98 ₽
5 844 426 616,31 ₽
−0,31
−12,52
17.12.2024
962,75 ₽
5 886 717 700,49 ₽
0,06
−12,55
16.12.2024
963 ₽
5 860 562 176,42 ₽
−0,39
−12,74
13.12.2024
965,07 ₽
5 883 745 022,75 ₽
−0,69
−12,89
12.12.2024
967,36 ₽
5 944 447 575,93 ₽
−0,37
−12,47
11.12.2024
967,95 ₽
5 919 583 825,28 ₽
−0,7
−12,38
10.12.2024
968,05 ₽
5 947 170 531,5 ₽
−0,61
−12,42
09.12.2024
968,8 ₽
5 919 079 484,39 ₽
−0,62
−12,25
06.12.2024
967,06 ₽
5 903 383 359,71 ₽
−0,6
−12,17
05.12.2024
967,06 ₽
5 872 418 872,32 ₽
−0,41
−11,86
04.12.2024
967,16 ₽
5 928 536 281,58 ₽
−0,28
−11,71
03.12.2024
966,4 ₽
6 016 972 279,07 ₽
−0,3
−11,7
02.12.2024
966,81 ₽
6 092 414 637,07 ₽
−0,01
−11,53
29.11.2024
965,79 ₽
6 148 224 888,19 ₽
0,19
−11,17
28.11.2024
964,88 ₽
6 087 801 713,23 ₽
0,12
−10,98
27.11.2024
963,81 ₽
6 095 819 766,64 ₽
−0,48
−11,04
26.11.2024
966,92 ₽
6 193 307 742,43 ₽
−0,42
−10,93
25.11.2024
967,79 ₽
6 213 947 404,2 ₽
−0,65
−11,31
22.11.2024
966,72 ₽
6 323 094 493,53 ₽
−0,71
−11,42
21.11.2024
968,2 ₽
6 347 629 407,03 ₽
−0,53
−11,13
20.11.2024
968,83 ₽
6 436 862 670,43 ₽
−0,76
−11,15
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.