Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 20.12.2024 14:18
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 484 026 053,38 ₽
10 498 795 086,05 ₽
0,14 %
−1,86
−10,45
Стоимость пая
5 058,02 ₽
5 068,96 ₽
0,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
5 068,96 ₽
10 498 795 086,05 ₽
−1,86
−10,45
18.12.2024
5 058,02 ₽
10 484 026 053,38 ₽
−2,24
−10,42
17.12.2024
5 044,38 ₽
10 513 927 913,9 ₽
−1,95
−10,46
16.12.2024
5 040,08 ₽
10 529 127 390,98 ₽
−2,69
−10,68
13.12.2024
5 065,99 ₽
10 595 881 179,35 ₽
−3,25
−10,65
12.12.2024
5 071,31 ₽
10 542 923 940,92 ₽
−2,33
−10,64
11.12.2024
5 080,09 ₽
10 605 579 877,09 ₽
−2,39
−10,7
10.12.2024
5 095,07 ₽
10 692 144 340,46 ₽
−2,03
−10,54
09.12.2024
5 113,88 ₽
10 770 952 179,67 ₽
−1,45
−10,2
06.12.2024
5 097,17 ₽
10 774 024 677,04 ₽
−1,49
−10,5
05.12.2024
5 112,84 ₽
10 851 108 127,31 ₽
−1,01
−10,14
04.12.2024
5 120,59 ₽
10 984 485 963,24 ₽
−1,16
−10,13
03.12.2024
5 120,03 ₽
11 008 377 314,59 ₽
−1,05
−10,12
02.12.2024
5 128,21 ₽
11 104 075 725,89 ₽
−0,5
−9,94
29.11.2024
5 117,91 ₽
11 062 566 356,6 ₽
−0,41
−9,69
28.11.2024
5 118,93 ₽
11 064 760 761,98 ₽
−0,47
−9,32
27.11.2024
5 100,97 ₽
11 049 585 778,63 ₽
−0,75
−9,77
26.11.2024
5 135,89 ₽
11 139 064 004,22 ₽
−1,25
−9,38
25.11.2024
5 156,39 ₽
11 202 840 804,22 ₽
−1,37
−9,3
22.11.2024
5 171,82 ₽
11 272 440 441,56 ₽
−1,1
−8,96
21.11.2024
5 172,41 ₽
11 290 561 888,14 ₽
−1,13
−8,84
20.11.2024
5 189,24 ₽
11 337 254 125,33 ₽
−1,23
−8,73
19.11.2024
5 180,53 ₽
11 296 710 885,37 ₽
−1,19
−9,02
18.11.2024
5 197,72 ₽
11 497 709 557,36 ₽
−0,98
−8,68
15.11.2024
5 214,15 ₽
11 526 483 441,63 ₽
−0,56
−7,95
14.11.2024
5 161,45 ₽
11 422 015 313,12 ₽
−1,32
−8,72
13.11.2024
5 166,88 ₽
11 457 720 001,02 ₽
−1,25
−8,82
12.11.2024
5 147,91 ₽
11 475 122 676,46 ₽
−2,44
−8,87
11.11.2024
5 132,45 ₽
11 474 564 785,11 ₽
−2,27
−8,85
08.11.2024
5 117,31 ₽
11 463 513 488,93 ₽
−2,02
н/д
07.11.2024
5 105,81 ₽
11 457 916 111,9 ₽
−1,86
н/д
06.11.2024
5 123,51 ₽
11 506 961 894,72 ₽
−1,89
н/д
05.11.2024
5 122,01 ₽
11 521 867 403,51 ₽
−2
н/д
02.11.2024
5 116,99 ₽
11 524 600 743,47 ₽
−3,59
н/д
01.11.2024
5 119,59 ₽
11 566 320 879,47 ₽
−3,42
н/д
31.10.2024
5 135,88 ₽
11 669 363 643,85 ₽
−2,32
н/д
30.10.2024
5 131,69 ₽
11 659 824 143,33 ₽
−2,2
н/д
29.10.2024
5 178,64 ₽
11 788 821 984,91 ₽
−1,25
н/д
28.10.2024
5 200,6 ₽
11 885 758 266,12 ₽
−0,83
н/д
25.10.2024
5 213,63 ₽
11 948 137 501,61 ₽
−0,8
н/д
24.10.2024
5 224,06 ₽
12 033 773 857,3 ₽
−2,34
н/д
23.10.2024
5 240,01 ₽
12 087 847 526,32 ₽
−0,73
н/д
22.10.2024
5 228,93 ₽
12 069 356 848,42 ₽
−1,04
н/д
21.10.2024
5 233,16 ₽
12 092 998 757,58 ₽
−0,95
н/д
18.10.2024
5 246,25 ₽
12 140 151 971,73 ₽
н/д
н/д
17.10.2024
5 244,53 ₽
12 166 464 611,84 ₽
−0,71
н/д
16.10.2024
5 241,92 ₽
12 184 838 308,5 ₽
−0,94
н/д
15.10.2024
5 301,82 ₽
12 351 101 812,9 ₽
−0,02
н/д
14.10.2024
5 283,65 ₽
12 322 854 893,61 ₽
−0,36
н/д
11.10.2024
5 252,12 ₽
12 313 184 968,29 ₽
−0,58
н/д
10.10.2024
5 246,39 ₽
12 309 099 351,69 ₽
−0,93
н/д
09.10.2024
5 257,67 ₽
12 488 683 465,48 ₽
−0,74
н/д
08.10.2024
5 262,19 ₽
12 541 938 732,37 ₽
−0,94
н/д
07.10.2024
5 334,21 ₽
12 772 163 564,34 ₽
0,74
н/д
04.10.2024
5 327,99 ₽
12 768 169 968,14 ₽
0,36
н/д
03.10.2024
5 278,96 ₽
12 651 233 814,66 ₽
−0,5
н/д
02.10.2024
5 272,72 ₽
12 618 536 620,37 ₽
−0,69
н/д
01.10.2024
5 274,02 ₽
12 637 322 051,14 ₽
−0,78
н/д
30.09.2024
5 266 ₽
12 969 177 746,57 ₽
−1,15
н/д
27.09.2024
5 260,82 ₽
12 953 262 972,46 ₽
−1,18
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.