Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 31.03.2025 13:06
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
13 646 346 420,95 ₽
13 804 337 246,95 ₽
1,16 %
0,78
−4,02
Стоимость пая
6 012,88 ₽
6 011,66 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
6 011,66 ₽
13 804 337 246,95 ₽
0,78
−4,02
27.03.2025
6 012,88 ₽
13 646 346 420,95 ₽
0,96
−3,77
26.03.2025
6 022,33 ₽
13 645 635 674,27 ₽
0,87
−3,53
25.03.2025
6 022,69 ₽
13 588 602 056,32 ₽
1,26
−3,39
24.03.2025
6 034,71 ₽
13 571 756 976,73 ₽
1
−3,39
21.03.2025
6 044,39 ₽
13 451 992 544,23 ₽
1,66
−2,93
20.03.2025
6 042,5 ₽
13 269 880 283,16 ₽
1,98
−3,26
19.03.2025
6 034,69 ₽
13 124 527 817,28 ₽
2,36
−2,85
18.03.2025
6 027,26 ₽
12 921 457 667,88 ₽
2,51
−3,01
17.03.2025
6 015,17 ₽
12 646 666 914,94 ₽
2,26
−3,23
14.03.2025
6 008,33 ₽
12 557 216 539,26 ₽
2,83
−3,33
13.03.2025
5 990,57 ₽
12 103 541 896,49 ₽
2,35
−3,56
12.03.2025
5 998,87 ₽
12 080 763 721 ₽
3,63
−3,57
11.03.2025
6 001,57 ₽
12 015 032 366,95 ₽
3,93
−3,56
10.03.2025
6 019,43 ₽
11 979 365 006,17 ₽
4,04
−3,47
07.03.2025
5 954,14 ₽
11 820 604 637,21 ₽
3,2
−4,52
06.03.2025
5 938,77 ₽
11 705 677 051,28 ₽
3,22
−4,71
05.03.2025
5 905,43 ₽
11 496 206 162,05 ₽
2,95
−5,24
04.03.2025
5 872,6 ₽
11 339 034 500,33 ₽
2,9
−5,79
03.03.2025
5 839,96 ₽
11 261 767 237,73 ₽
2,27
−6,18
28.02.2025
5 849,84 ₽
11 322 111 680,58 ₽
2,22
−5,97
27.02.2025
5 834,02 ₽
11 291 254 446,07 ₽
2,4
−6,02
26.02.2025
5 844,41 ₽
11 307 114 573,45 ₽
2,45
−6,12
25.02.2025
5 824,06 ₽
11 374 450 999,68 ₽
2,11
−6,42
24.02.2025
5 848,15 ₽
11 393 507 114,27 ₽
2,71
−6,03
21.02.2025
5 805,62 ₽
11 418 690 902,74 ₽
1,83
−6,69
20.02.2025
5 789,27 ₽
11 398 541 401,05 ₽
1,56
−7,07
19.02.2025
5 774,56 ₽
11 569 155 815,24 ₽
1,22
−7,43
18.02.2025
5 761,73 ₽
11 380 672 003,29 ₽
1,29
−7,65
17.02.2025
5 768,96 ₽
11 391 980 671,36 ₽
1,31
−7,34
14.02.2025
5 735,99 ₽
11 322 959 968,47 ₽
1,14
−7,74
13.02.2025
5 731,63 ₽
11 332 365 827,74 ₽
1,3
−7,65
12.02.2025
5 646,52 ₽
11 363 017 375,53 ₽
0,62
−8,87
11.02.2025
5 626,16 ₽
11 328 396 412,12 ₽
0,53
−9,24
10.02.2025
5 619,82 ₽
11 286 767 914,25 ₽
0,71
−8,97
07.02.2025
5 610,17 ₽
11 286 366 919,23 ₽
0,82
−9,2
06.02.2025
5 593,07 ₽
11 271 735 257,13 ₽
0,62
−8,88
05.02.2025
5 581,99 ₽
11 262 426 017,82 ₽
1,09
−9,39
04.02.2025
5 565,05 ₽
11 236 822 821,12 ₽
1,19
−9,83
03.02.2025
5 578,54 ₽
11 275 920 799,21 ₽
1,36
−9,62
31.01.2025
5 590,75 ₽
11 305 552 919,48 ₽
2,2
−9,15
30.01.2025
5 576,81 ₽
11 277 172 566,21 ₽
2,03
−9,37
29.01.2025
5 580,8 ₽
11 300 362 965,36 ₽
1,76
−9,31
28.01.2025
5 575,49 ₽
11 303 684 853,51 ₽
1,79
−9,16
27.01.2025
5 577,23 ₽
11 322 449 905,31 ₽
3,36
−9,3
24.01.2025
5 589,97 ₽
11 358 312 811,54 ₽
4,03
−9,11
23.01.2025
5 589,23 ₽
11 364 847 583,16 ₽
4,16
−9
22.01.2025
5 593,21 ₽
11 375 115 643,97 ₽
4,7
−8,94
21.01.2025
5 581,4 ₽
11 373 319 988,32 ₽
4,51
−8,63
20.01.2025
5 584,31 ₽
11 417 573 556,06 ₽
4,49
−8,09
17.01.2025
5 567,47 ₽
11 387 271 136,22 ₽
4
−7,61
16.01.2025
5 564,14 ₽
11 387 881 018,5 ₽
3,8
−7,43
15.01.2025
5 533,31 ₽
11 346 834 271,52 ₽
2,91
−8,28
14.01.2025
5 519,12 ₽
11 349 713 999,73 ₽
2,94
−8,48
13.01.2025
5 521,08 ₽
11 442 788 928,08 ₽
2,29
−8,45
10.01.2025
5 515,11 ₽
11 447 922 485,94 ₽
2,04
−7,81
09.01.2025
5 512,21 ₽
11 451 699 635,52 ₽
2,06
−8,12
28.12.2024
5 428,27 ₽
11 274 426 750,1 ₽
1,22
−9,37
27.12.2024
5 381,41 ₽
11 177 083 504,14 ₽
0,52
−9,88
26.12.2024
5 363,97 ₽
11 140 223 076,36 ₽
0,39
−9,91
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.