Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 25.04.2025 14:06
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.04.2025
24.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
14 005 179 722,97 ₽
14 184 322 516,51 ₽
1,28 %
−0,53
−3,95
Стоимость пая
6 037,66 ₽
6 057,66 ₽
0,33 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.04.2025
6 057,66 ₽
14 184 322 516,51 ₽
−0,53
−3,95
23.04.2025
6 037,66 ₽
14 005 179 722,97 ₽
−0,92
−4,39
22.04.2025
6 046,47 ₽
13 996 002 640,47 ₽
−0,74
−4,15
21.04.2025
6 024,31 ₽
13 944 109 936,61 ₽
−1,25
−4,27
18.04.2025
6 014,46 ₽
13 909 308 683,47 ₽
−1,27
−4,2
17.04.2025
6 005,71 ₽
13 856 619 224,12 ₽
−1,59
−4,15
16.04.2025
6 012,87 ₽
13 865 162 813,87 ₽
−1,52
−3,84
15.04.2025
6 004,98 ₽
13 791 403 027,63 ₽
−1,48
−3,9
14.04.2025
6 003,98 ₽
13 798 602 593,01 ₽
−1,36
−3,77
11.04.2025
5 985,27 ₽
13 755 356 267,11 ₽
−1,44
−3,91
10.04.2025
5 958,24 ₽
13 724 027 836,31 ₽
−1,56
−4,4
09.04.2025
5 904,51 ₽
13 589 370 748,08 ₽
−2,02
−4,7
08.04.2025
5 967,58 ₽
13 807 955 475,04 ₽
−1,35
−4,26
07.04.2025
5 917,83 ₽
13 732 406 099,44 ₽
−1,91
−4,52
04.04.2025
5 965,36 ₽
13 825 160 828,54 ₽
−0,76
−4,37
03.04.2025
5 989,01 ₽
13 866 913 548,15 ₽
−0,53
−4,28
02.04.2025
5 987,78 ₽
13 864 424 507,96 ₽
−0,07
−4,16
01.04.2025
5 994,46 ₽
13 870 338 061,27 ₽
0,58
−3,84
31.03.2025
5 996,38 ₽
13 855 045 355,52 ₽
1,01
−4,01
28.03.2025
6 011,66 ₽
13 804 337 246,95 ₽
0,78
−4,02
27.03.2025
6 012,88 ₽
13 646 346 420,95 ₽
0,96
−3,77
26.03.2025
6 022,33 ₽
13 645 635 674,27 ₽
0,87
−3,53
25.03.2025
6 022,69 ₽
13 588 602 056,32 ₽
1,26
−3,39
24.03.2025
6 034,71 ₽
13 571 756 976,73 ₽
1
−3,39
21.03.2025
6 044,39 ₽
13 451 992 544,23 ₽
1,66
−2,93
20.03.2025
6 042,5 ₽
13 269 880 283,16 ₽
1,98
−3,26
19.03.2025
6 034,69 ₽
13 124 527 817,28 ₽
2,36
−2,85
18.03.2025
6 027,26 ₽
12 921 457 667,88 ₽
2,51
−3,01
17.03.2025
6 015,17 ₽
12 646 666 914,94 ₽
2,26
−3,23
14.03.2025
6 008,33 ₽
12 557 216 539,26 ₽
2,83
−3,33
13.03.2025
5 990,57 ₽
12 103 541 896,49 ₽
2,35
−3,56
12.03.2025
5 998,87 ₽
12 080 763 721 ₽
3,63
−3,57
11.03.2025
6 001,57 ₽
12 015 032 366,95 ₽
3,93
−3,56
10.03.2025
6 019,43 ₽
11 979 365 006,17 ₽
4,04
−3,47
07.03.2025
5 954,14 ₽
11 820 604 637,21 ₽
3,2
−4,52
06.03.2025
5 938,77 ₽
11 705 677 051,28 ₽
3,22
−4,71
05.03.2025
5 905,43 ₽
11 496 206 162,05 ₽
2,95
−5,24
04.03.2025
5 872,6 ₽
11 339 034 500,33 ₽
2,9
−5,79
03.03.2025
5 839,96 ₽
11 261 767 237,73 ₽
2,27
−6,18
28.02.2025
5 849,84 ₽
11 322 111 680,58 ₽
2,22
−5,97
27.02.2025
5 834,02 ₽
11 291 254 446,07 ₽
2,4
−6,02
26.02.2025
5 844,41 ₽
11 307 114 573,45 ₽
2,45
−6,12
25.02.2025
5 824,06 ₽
11 374 450 999,68 ₽
2,11
−6,42
24.02.2025
5 848,15 ₽
11 393 507 114,27 ₽
2,71
−6,03
21.02.2025
5 805,62 ₽
11 418 690 902,74 ₽
1,83
−6,69
20.02.2025
5 789,27 ₽
11 398 541 401,05 ₽
1,56
−7,07
19.02.2025
5 774,56 ₽
11 569 155 815,24 ₽
1,22
−7,43
18.02.2025
5 761,73 ₽
11 380 672 003,29 ₽
1,29
−7,65
17.02.2025
5 768,96 ₽
11 391 980 671,36 ₽
1,31
−7,34
14.02.2025
5 735,99 ₽
11 322 959 968,47 ₽
1,14
−7,74
13.02.2025
5 731,63 ₽
11 332 365 827,74 ₽
1,3
−7,65
12.02.2025
5 646,52 ₽
11 363 017 375,53 ₽
0,62
−8,87
11.02.2025
5 626,16 ₽
11 328 396 412,12 ₽
0,53
−9,24
10.02.2025
5 619,82 ₽
11 286 767 914,25 ₽
0,71
−8,97
07.02.2025
5 610,17 ₽
11 286 366 919,23 ₽
0,82
−9,2
06.02.2025
5 593,07 ₽
11 271 735 257,13 ₽
0,62
−8,88
05.02.2025
5 581,99 ₽
11 262 426 017,82 ₽
1,09
−9,39
04.02.2025
5 565,05 ₽
11 236 822 821,12 ₽
1,19
−9,83
03.02.2025
5 578,54 ₽
11 275 920 799,21 ₽
1,36
−9,62
31.01.2025
5 590,75 ₽
11 305 552 919,48 ₽
2,2
−9,15
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.