Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 21.02.2025 13:10
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 569 155 815,24 ₽
11 398 541 401,05 ₽
1,47 %
1,56
−7,07
Стоимость пая
5 774,56 ₽
5 789,27 ₽
0,25 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
5 789,27 ₽
11 398 541 401,05 ₽
1,56
−7,07
19.02.2025
5 774,56 ₽
11 569 155 815,24 ₽
1,22
−7,43
18.02.2025
5 761,73 ₽
11 380 672 003,29 ₽
1,29
−7,65
17.02.2025
5 768,96 ₽
11 391 980 671,36 ₽
1,31
−7,34
14.02.2025
5 735,99 ₽
11 322 959 968,47 ₽
1,14
−7,74
13.02.2025
5 731,63 ₽
11 332 365 827,74 ₽
1,3
−7,65
12.02.2025
5 646,52 ₽
11 363 017 375,53 ₽
0,62
−8,87
11.02.2025
5 626,16 ₽
11 328 396 412,12 ₽
0,53
−9,24
10.02.2025
5 619,82 ₽
11 286 767 914,25 ₽
0,71
−8,97
07.02.2025
5 610,17 ₽
11 286 366 919,23 ₽
0,82
−9,2
06.02.2025
5 593,07 ₽
11 271 735 257,13 ₽
0,62
−8,88
05.02.2025
5 581,99 ₽
11 262 426 017,82 ₽
1,09
−9,39
04.02.2025
5 565,05 ₽
11 236 822 821,12 ₽
1,19
−9,83
03.02.2025
5 578,54 ₽
11 275 920 799,21 ₽
1,36
−9,62
31.01.2025
5 590,75 ₽
11 305 552 919,48 ₽
2,2
−9,15
30.01.2025
5 576,81 ₽
11 277 172 566,21 ₽
2,03
−9,37
29.01.2025
5 580,8 ₽
11 300 362 965,36 ₽
1,76
−9,31
28.01.2025
5 575,49 ₽
11 303 684 853,51 ₽
1,79
−9,16
27.01.2025
5 577,23 ₽
11 322 449 905,31 ₽
3,36
−9,3
24.01.2025
5 589,97 ₽
11 358 312 811,54 ₽
4,03
−9,11
23.01.2025
5 589,23 ₽
11 364 847 583,16 ₽
4,16
−9
22.01.2025
5 593,21 ₽
11 375 115 643,97 ₽
4,7
−8,94
21.01.2025
5 581,4 ₽
11 373 319 988,32 ₽
4,51
−8,63
20.01.2025
5 584,31 ₽
11 417 573 556,06 ₽
4,49
−8,09
17.01.2025
5 567,47 ₽
11 387 271 136,22 ₽
4
−7,61
16.01.2025
5 564,14 ₽
11 387 881 018,5 ₽
3,8
−7,43
15.01.2025
5 533,31 ₽
11 346 834 271,52 ₽
2,91
−8,28
14.01.2025
5 519,12 ₽
11 349 713 999,73 ₽
2,94
−8,48
13.01.2025
5 521,08 ₽
11 442 788 928,08 ₽
2,29
−8,45
10.01.2025
5 515,11 ₽
11 447 922 485,94 ₽
2,04
−7,81
09.01.2025
5 512,21 ₽
11 451 699 635,52 ₽
2,06
−8,12
28.12.2024
5 428,27 ₽
11 274 426 750,1 ₽
1,22
−9,37
27.12.2024
5 381,41 ₽
11 177 083 504,14 ₽
0,52
−9,88
26.12.2024
5 363,97 ₽
11 140 223 076,36 ₽
0,39
−9,91
25.12.2024
5 324,57 ₽
11 063 362 418,9 ₽
0,33
−10,24
24.12.2024
5 296,06 ₽
10 930 765 658,59 ₽
−0,25
−10,02
23.12.2024
5 304,74 ₽
10 936 000 910,68 ₽
−0,07
−9,6
20.12.2024
5 254,09 ₽
10 835 904 352,23 ₽
−0,29
−9,25
19.12.2024
5 068,96 ₽
10 498 795 086,05 ₽
−1,86
−10,45
18.12.2024
5 058,02 ₽
10 484 026 053,38 ₽
−2,24
−10,42
17.12.2024
5 044,38 ₽
10 513 927 913,9 ₽
−1,95
−10,46
16.12.2024
5 040,08 ₽
10 529 127 390,98 ₽
−2,69
−10,68
13.12.2024
5 065,99 ₽
10 595 881 179,35 ₽
−3,25
−10,65
12.12.2024
5 071,31 ₽
10 542 923 940,92 ₽
−2,33
−10,64
11.12.2024
5 080,09 ₽
10 605 579 877,09 ₽
−2,39
−10,7
10.12.2024
5 095,07 ₽
10 692 144 340,46 ₽
−2,03
−10,54
09.12.2024
5 113,88 ₽
10 770 952 179,67 ₽
−1,45
−10,2
06.12.2024
5 097,17 ₽
10 774 024 677,04 ₽
−1,49
−10,5
05.12.2024
5 112,84 ₽
10 851 108 127,31 ₽
−1,01
−10,14
04.12.2024
5 120,59 ₽
10 984 485 963,24 ₽
−1,16
−10,13
03.12.2024
5 120,03 ₽
11 008 377 314,59 ₽
−1,05
−10,12
02.12.2024
5 128,21 ₽
11 104 075 725,89 ₽
−0,5
−9,94
29.11.2024
5 117,91 ₽
11 062 566 356,6 ₽
−0,41
−9,69
28.11.2024
5 118,93 ₽
11 064 760 761,98 ₽
−0,47
−9,32
27.11.2024
5 100,97 ₽
11 049 585 778,63 ₽
−0,75
−9,77
26.11.2024
5 135,89 ₽
11 139 064 004,22 ₽
−1,25
−9,38
25.11.2024
5 156,39 ₽
11 202 840 804,22 ₽
−1,37
−9,3
22.11.2024
5 171,82 ₽
11 272 440 441,56 ₽
−1,1
−8,96
21.11.2024
5 172,41 ₽
11 290 561 888,14 ₽
−1,13
−8,84
20.11.2024
5 189,24 ₽
11 337 254 125,33 ₽
−1,23
−8,73
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.