Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 21.01.2025 15:02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.01.2025
20.01.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 387 271 136,22 ₽
11 417 573 556,06 ₽
0,27 %
4,49
−8,09
Стоимость пая
5 567,47 ₽
5 584,31 ₽
0,3 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.01.2025
5 584,31 ₽
11 417 573 556,06 ₽
4,49
−8,09
17.01.2025
5 567,47 ₽
11 387 271 136,22 ₽
4
−7,61
16.01.2025
5 564,14 ₽
11 387 881 018,5 ₽
3,8
−7,43
15.01.2025
5 533,31 ₽
11 346 834 271,52 ₽
2,91
−8,28
14.01.2025
5 519,12 ₽
11 349 713 999,73 ₽
2,94
−8,48
13.01.2025
5 521,08 ₽
11 442 788 928,08 ₽
2,29
−8,45
10.01.2025
5 515,11 ₽
11 447 922 485,94 ₽
2,04
−7,81
09.01.2025
5 512,21 ₽
11 451 699 635,52 ₽
2,06
−8,12
28.12.2024
5 428,27 ₽
11 274 426 750,1 ₽
1,22
−9,37
27.12.2024
5 381,41 ₽
11 177 083 504,14 ₽
0,52
−9,88
26.12.2024
5 363,97 ₽
11 140 223 076,36 ₽
0,39
−9,91
25.12.2024
5 324,57 ₽
11 063 362 418,9 ₽
0,33
−10,24
24.12.2024
5 296,06 ₽
10 930 765 658,59 ₽
−0,25
−10,02
23.12.2024
5 304,74 ₽
10 936 000 910,68 ₽
−0,07
−9,6
20.12.2024
5 254,09 ₽
10 835 904 352,23 ₽
−0,29
−9,25
19.12.2024
5 068,96 ₽
10 498 795 086,05 ₽
−1,86
−10,45
18.12.2024
5 058,02 ₽
10 484 026 053,38 ₽
−2,24
−10,42
17.12.2024
5 044,38 ₽
10 513 927 913,9 ₽
−1,95
−10,46
16.12.2024
5 040,08 ₽
10 529 127 390,98 ₽
−2,69
−10,68
13.12.2024
5 065,99 ₽
10 595 881 179,35 ₽
−3,25
−10,65
12.12.2024
5 071,31 ₽
10 542 923 940,92 ₽
−2,33
−10,64
11.12.2024
5 080,09 ₽
10 605 579 877,09 ₽
−2,39
−10,7
10.12.2024
5 095,07 ₽
10 692 144 340,46 ₽
−2,03
−10,54
09.12.2024
5 113,88 ₽
10 770 952 179,67 ₽
−1,45
−10,2
06.12.2024
5 097,17 ₽
10 774 024 677,04 ₽
−1,49
−10,5
05.12.2024
5 112,84 ₽
10 851 108 127,31 ₽
−1,01
−10,14
04.12.2024
5 120,59 ₽
10 984 485 963,24 ₽
−1,16
−10,13
03.12.2024
5 120,03 ₽
11 008 377 314,59 ₽
−1,05
−10,12
02.12.2024
5 128,21 ₽
11 104 075 725,89 ₽
−0,5
−9,94
29.11.2024
5 117,91 ₽
11 062 566 356,6 ₽
−0,41
−9,69
28.11.2024
5 118,93 ₽
11 064 760 761,98 ₽
−0,47
−9,32
27.11.2024
5 100,97 ₽
11 049 585 778,63 ₽
−0,75
−9,77
26.11.2024
5 135,89 ₽
11 139 064 004,22 ₽
−1,25
−9,38
25.11.2024
5 156,39 ₽
11 202 840 804,22 ₽
−1,37
−9,3
22.11.2024
5 171,82 ₽
11 272 440 441,56 ₽
−1,1
−8,96
21.11.2024
5 172,41 ₽
11 290 561 888,14 ₽
−1,13
−8,84
20.11.2024
5 189,24 ₽
11 337 254 125,33 ₽
−1,23
−8,73
19.11.2024
5 180,53 ₽
11 296 710 885,37 ₽
−1,19
−9,02
18.11.2024
5 197,72 ₽
11 497 709 557,36 ₽
−0,98
−8,68
15.11.2024
5 214,15 ₽
11 526 483 441,63 ₽
−0,56
−7,95
14.11.2024
5 161,45 ₽
11 422 015 313,12 ₽
−1,32
−8,72
13.11.2024
5 166,88 ₽
11 457 720 001,02 ₽
−1,25
−8,82
12.11.2024
5 147,91 ₽
11 475 122 676,46 ₽
−2,44
−8,87
11.11.2024
5 132,45 ₽
11 474 564 785,11 ₽
−2,27
−8,85
08.11.2024
5 117,31 ₽
11 463 513 488,93 ₽
−2,02
н/д
07.11.2024
5 105,81 ₽
11 457 916 111,9 ₽
−1,86
н/д
06.11.2024
5 123,51 ₽
11 506 961 894,72 ₽
−1,89
н/д
05.11.2024
5 122,01 ₽
11 521 867 403,51 ₽
−2
н/д
02.11.2024
5 116,99 ₽
11 524 600 743,47 ₽
−3,59
н/д
01.11.2024
5 119,59 ₽
11 566 320 879,47 ₽
−3,42
н/д
31.10.2024
5 135,88 ₽
11 669 363 643,85 ₽
−2,32
н/д
30.10.2024
5 131,69 ₽
11 659 824 143,33 ₽
−2,2
н/д
29.10.2024
5 178,64 ₽
11 788 821 984,91 ₽
−1,25
н/д
28.10.2024
5 200,6 ₽
11 885 758 266,12 ₽
−0,83
н/д
25.10.2024
5 213,63 ₽
11 948 137 501,61 ₽
−0,8
н/д
24.10.2024
5 224,06 ₽
12 033 773 857,3 ₽
−2,34
н/д
23.10.2024
5 240,01 ₽
12 087 847 526,32 ₽
−0,73
н/д
22.10.2024
5 228,93 ₽
12 069 356 848,42 ₽
−1,04
н/д
21.10.2024
5 233,16 ₽
12 092 998 757,58 ₽
−0,95
н/д
18.10.2024
5 246,25 ₽
12 140 151 971,73 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.