Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 31.03.2025 15:37
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 888 533 519,79 ₽
2 835 743 851,74 ₽
1,83 %
0,42
1,09
Стоимость пая
1 108,01 ₽
1 089,21 ₽
1,7 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
1 089,21 ₽
2 835 743 851,74 ₽
0,42
1,09
27.03.2025
1 108,01 ₽
2 888 533 519,79 ₽
0,74
1,42
26.03.2025
1 130,08 ₽
2 940 793 091,36 ₽
0,39
1,86
25.03.2025
1 147,63 ₽
2 982 391 141 ₽
1,78
3,04
24.03.2025
1 153,38 ₽
2 988 864 985,08 ₽
1,34
3,27
21.03.2025
1 160,9 ₽
3 018 685 777,29 ₽
1,92
3,42
20.03.2025
1 171,17 ₽
3 025 037 879,14 ₽
2,26
4,45
19.03.2025
1 169,95 ₽
2 956 411 758,57 ₽
1,96
4,95
18.03.2025
1 174,96 ₽
2 960 517 590,08 ₽
2,25
4,88
17.03.2025
1 172,04 ₽
2 943 986 267,68 ₽
2,18
5,24
14.03.2025
1 155,58 ₽
2 885 392 457,45 ₽
3,77
5,12
13.03.2025
1 125,5 ₽
2 816 351 073,43 ₽
3,57
5,09
12.03.2025
1 149,41 ₽
2 861 652 364,64 ₽
2,56
5
11.03.2025
1 155,78 ₽
2 880 610 532,61 ₽
2,25
5,27
10.03.2025
1 149,12 ₽
2 844 883 924,61 ₽
1,5
4,71
07.03.2025
1 138,43 ₽
2 812 836 669,3 ₽
1,72
4,4
06.03.2025
1 150,28 ₽
2 782 288 208,3 ₽
н/д
4,09
05.03.2025
1 165,51 ₽
2 748 866 982,93 ₽
0,59
4,19
04.03.2025
1 162,31 ₽
2 684 788 326,46 ₽
0,8
4,92
03.03.2025
1 127,6 ₽
2 554 167 573,19 ₽
0,99
4,93
28.02.2025
1 144,9 ₽
2 612 819 408,1 ₽
0,87
4,8
27.02.2025
1 150,78 ₽
2 591 196 769,46 ₽
−0,22
4,41
26.02.2025
1 170,58 ₽
2 629 871 615,22 ₽
0,75
4,98
25.02.2025
1 183,01 ₽
2 621 921 870,25 ₽
0,4
4,83
24.02.2025
1 180,83 ₽
2 583 963 513,97 ₽
1,09
4,6
21.02.2025
1 169,81 ₽
2 555 736 944,34 ₽
1,1
4,57
20.02.2025
1 167,67 ₽
2 550 758 449,45 ₽
0,61
3,99
19.02.2025
1 159,19 ₽
2 512 942 648,62 ₽
0,59
4,04
18.02.2025
1 147,75 ₽
2 502 561 362,33 ₽
−0,55
3,24
17.02.2025
1 166,7 ₽
2 540 846 541,53 ₽
−0,19
3,78
14.02.2025
1 108,62 ₽
2 413 301 784,98 ₽
−1,76
3,21
13.02.2025
1 113,7 ₽
2 350 686 754,37 ₽
−1,98
3,33
12.02.2025
1 067,57 ₽
2 247 966 442,56 ₽
−0,9
4,58
11.02.2025
1 068,07 ₽
2 229 850 616,15 ₽
−0,67
4,7
10.02.2025
1 067,23 ₽
2 222 731 973,5 ₽
−2,39
5,4
07.02.2025
1 050,54 ₽
2 209 238 055,38 ₽
−2,87
5,21
06.02.2025
1 053,61 ₽
2 204 063 777,33 ₽
−2,2
5,12
05.02.2025
1 042,83 ₽
2 191 872 954,35 ₽
−1,02
5,17
04.02.2025
1 040,58 ₽
2 179 982 807,29 ₽
−0,18
4,92
03.02.2025
1 041,02 ₽
2 174 698 212,93 ₽
−0,42
4,41
31.01.2025
1 048,05 ₽
2 188 511 648,41 ₽
−0,3
5,21
30.01.2025
1 060,49 ₽
2 213 817 843,26 ₽
−0,59
6,08
29.01.2025
1 048,96 ₽
2 251 399 450,62 ₽
−2,21
5,8
28.01.2025
1 040,86 ₽
2 266 251 337,05 ₽
−2,03
5,81
27.01.2025
1 026,04 ₽
2 242 381 464,1 ₽
−3,57
5,69
24.01.2025
1 041,97 ₽
2 278 959 402,59 ₽
−4,01
4,8
23.01.2025
1 034,53 ₽
2 257 066 142,42 ₽
−4,57
5,07
22.01.2025
1 051 ₽
2 283 086 629,71 ₽
−2,55
5,17
21.01.2025
1 041,94 ₽
2 263 664 456,47 ₽
−1,44
5,08
20.01.2025
1 038,57 ₽
2 219 223 923,7 ₽
−1,68
4,45
17.01.2025
1 045,54 ₽
2 224 804 144,74 ₽
−2,03
4,38
16.01.2025
1 033,03 ₽
2 198 917 982,83 ₽
−2,16
4,7
15.01.2025
1 012,45 ₽
2 170 132 863,08 ₽
−1,31
4,91
14.01.2025
1 018,81 ₽
2 184 680 068,02 ₽
−1,77
5,5
13.01.2025
1 039,16 ₽
2 226 732 491,5 ₽
0,33
7,37
10.01.2025
1 028,46 ₽
2 200 946 648,59 ₽
1,18
7,83
09.01.2025
1 004,19 ₽
2 154 128 208,43 ₽
0,89
7,43
28.12.2024
999 ₽
2 143 133 925,6 ₽
−0,06
7,3
27.12.2024
982,1 ₽
2 106 842 274,94 ₽
−1,19
7,17
26.12.2024
985,09 ₽
2 110 823 656,58 ₽
−2,46
7,98
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.