Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 08.05.2024 15:02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2024
07.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 134 164 568,32 ₽
2 177 286 877,45 ₽
2,02 %
3,03
н/д
Стоимость пая
1 236,85 ₽
1 247,8 ₽
0,89 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2024
1 247,8 ₽
2 177 286 877,45 ₽
3,03
н/д
06.05.2024
1 236,85 ₽
2 134 164 568,32 ₽
1,62
н/д
03.05.2024
1 235,34 ₽
2 124 877 324,41 ₽
1,52
н/д
02.05.2024
1 231,91 ₽
2 099 491 583,85 ₽
0,58
н/д
27.04.2024
1 229,3 ₽
2 020 261 332,16 ₽
−0,7
н/д
26.04.2024
1 228,87 ₽
2 014 779 720,69 ₽
−0,57
н/д
25.04.2024
1 220,51 ₽
1 980 030 966,35 ₽
−0,86
н/д
24.04.2024
1 215,2 ₽
1 968 644 192,58 ₽
−1,1
н/д
23.04.2024
1 223,37 ₽
1 909 370 450,64 ₽
−0,24
н/д
22.04.2024
1 232,12 ₽
1 829 765 245,87 ₽
−0,24
н/д
19.04.2024
1 224,54 ₽
1 809 598 831,21 ₽
−0,44
н/д
18.04.2024
1 217,52 ₽
1 735 427 789,72 ₽
−0,42
н/д
17.04.2024
1 217,65 ₽
1 735 076 950,65 ₽
−0,51
н/д
16.04.2024
1 215,28 ₽
1 694 321 399,09 ₽
0,17
н/д
15.04.2024
1 213,4 ₽
1 675 087 094,74 ₽
0,59
н/д
12.04.2024
1 201,2 ₽
1 655 176 340,14 ₽
0,24
н/д
11.04.2024
1 198,81 ₽
1 619 376 466,94 ₽
0,75
н/д
10.04.2024
1 201,08 ₽
1 606 614 523,34 ₽
0,77
н/д
09.04.2024
1 194,74 ₽
1 584 937 543,44 ₽
1,4
н/д
08.04.2024
1 205,98 ₽
1 573 022 525,25 ₽
1,89
н/д
05.04.2024
1 201,49 ₽
1 527 575 051,05 ₽
2,48
н/д
04.04.2024
1 207,94 ₽
1 533 018 825,86 ₽
2,77
н/д
03.04.2024
1 201,76 ₽
1 521 152 367,83 ₽
2,17
н/д
02.04.2024
1 200,66 ₽
1 521 294 543,92 ₽
2,64
н/д
01.04.2024
1 201,83 ₽
1 515 005 466,08 ₽
3,47
н/д
29.03.2024
1 193,8 ₽
1 498 915 031,74 ₽
4,12
н/д
28.03.2024
1 185,85 ₽
1 488 782 643,98 ₽
4,14
н/д
27.03.2024
1 183,54 ₽
1 485 129 341,72 ₽
4,19
н/д
26.03.2024
1 171,63 ₽
1 468 185 742,78 ₽
3,73
н/д
25.03.2024
1 165,11 ₽
1 452 186 444,22 ₽
3,36
н/д
22.03.2024
1 159,95 ₽
1 445 210 496,26 ₽
3,42
н/д
21.03.2024
1 162,49 ₽
1 439 402 310,36 ₽
2,54
н/д
20.03.2024
1 156,8 ₽
1 431 180 217,93 ₽
3,01
н/д
19.03.2024
1 144,13 ₽
1 395 075 554,18 ₽
1,76
н/д
18.03.2024
1 145,64 ₽
1 394 647 617,47 ₽
1
н/д
15.03.2024
1 143,74 ₽
1 390 891 327,34 ₽
0,59
н/д
14.03.2024
1 140,15 ₽
1 390 355 256,69 ₽
0,66
н/д
13.03.2024
1 150,52 ₽
1 406 071 665,37 ₽
1,76
н/д
12.03.2024
1 149,91 ₽
1 388 050 490,98 ₽
1,66
н/д
11.03.2024
1 150,73 ₽
1 387 093 054,95 ₽
2,18
н/д
07.03.2024
1 146,05 ₽
1 370 561 953,93 ₽
1,78
н/д
06.03.2024
1 143,85 ₽
1 357 845 720,01 ₽
2,37
н/д
05.03.2024
1 145,29 ₽
1 351 358 116,63 ₽
2,73
н/д
04.03.2024
1 145,54 ₽
1 349 024 373,14 ₽
2,62
н/д
01.03.2024
1 130,65 ₽
1 325 042 353,12 ₽
2,01
н/д
29.02.2024
1 123,35 ₽
1 263 401 976,46 ₽
1,19
н/д
28.02.2024
1 111,36 ₽
1 248 604 962,06 ₽
0,69
н/д
27.02.2024
1 106,23 ₽
1 248 709 842,64 ₽
1,59
н/д
26.02.2024
1 106,37 ₽
1 248 202 283,09 ₽
1,84
н/д
22.02.2024
1 081,16 ₽
1 199 602 916,95 ₽
2,05
н/д
21.02.2024
1 076,99 ₽
1 194 581 185,92 ₽
1,99
н/д
20.02.2024
1 107,34 ₽
1 224 686 654,2 ₽
2,71
н/д
19.02.2024
1 115,94 ₽
1 234 279 095,94 ₽
1,65
н/д
16.02.2024
1 117,5 ₽
1 234 407 808,36 ₽
2,1
н/д
15.02.2024
1 124,81 ₽
1 234 104 562,48 ₽
2,03
н/д
14.02.2024
1 124,09 ₽
1 231 090 632,1 ₽
1,74
н/д
13.02.2024
1 119,4 ₽
1 208 135 088,06 ₽
0,91
н/д
12.02.2024
1 107,26 ₽
1 193 088 099,47 ₽
−0,24
н/д
09.02.2024
1 101,47 ₽
1 179 579 755,03 ₽
−0,11
н/д
08.02.2024
1 100,19 ₽
1 178 300 538,13 ₽
−0,3
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.