Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 20.12.2024 19:44
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 913 079 275,2 ₽
1 920 168 123,49 ₽
0,37 %
−0,48
10,5
Стоимость пая
880,41 ₽
883,8 ₽
0,39 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
883,8 ₽
1 920 168 123,49 ₽
−0,48
10,5
18.12.2024
880,41 ₽
1 913 079 275,2 ₽
−1,21
10,7
17.12.2024
873,04 ₽
1 896 888 180,38 ₽
−0,67
11,89
16.12.2024
874,62 ₽
1 890 137 939,64 ₽
−2,01
10,7
13.12.2024
893,88 ₽
1 929 955 651,51 ₽
−2,09
10,23
12.12.2024
897,06 ₽
1 937 843 809,69 ₽
−1,96
10,62
11.12.2024
907,95 ₽
1 960 436 792,26 ₽
−1,37
10,57
10.12.2024
912,47 ₽
1 970 373 066,43 ₽
−0,84
10,74
09.12.2024
927,53 ₽
1 998 895 915,64 ₽
−1,44
10,19
06.12.2024
918,97 ₽
1 974 586 459,28 ₽
−0,6
10,56
05.12.2024
908,93 ₽
1 952 613 058,64 ₽
−0,54
10,22
04.12.2024
896,83 ₽
1 928 676 867,07 ₽
−0,53
9,74
03.12.2024
912,62 ₽
1 952 380 867,61 ₽
−0,71
9,35
02.12.2024
930,38 ₽
1 992 337 495,69 ₽
−1,4
9,36
29.11.2024
931,22 ₽
1 992 996 142,76 ₽
−1,47
9,82
28.11.2024
931,27 ₽
1 991 998 636,92 ₽
−0,36
10,63
27.11.2024
908,79 ₽
1 932 153 387,99 ₽
−0,64
10,29
26.11.2024
902,04 ₽
1 932 114 508,07 ₽
−0,59
10,26
25.11.2024
932,77 ₽
1 997 141 547,63 ₽
0,15
11,13
22.11.2024
949,43 ₽
2 032 902 986,57 ₽
0,03
11,21
21.11.2024
945,8 ₽
2 051 624 348,34 ₽
0,05
11,48
20.11.2024
963,33 ₽
2 089 848 880,15 ₽
1,35
12,22
19.11.2024
974,48 ₽
2 113 842 707,46 ₽
1,47
12,03
18.11.2024
1 006,18 ₽
2 183 764 044,56 ₽
1,29
12,43
15.11.2024
1 008,95 ₽
2 190 448 995,54 ₽
0,71
11,9
14.11.2024
992,58 ₽
2 151 379 845,71 ₽
0,65
11,9
13.11.2024
1 014,62 ₽
2 248 136 796,6 ₽
0,52
12,17
12.11.2024
1 006,84 ₽
2 234 140 988,28 ₽
0,01
11,98
11.11.2024
1 020,11 ₽
2 257 413 047,43 ₽
−0,04
12,82
08.11.2024
997,16 ₽
2 207 896 830,82 ₽
−0,12
12,12
07.11.2024
979,62 ₽
2 169 056 843,91 ₽
−0,06
12,25
06.11.2024
966,23 ₽
2 144 105 165,83 ₽
−0,51
11,78
05.11.2024
948,44 ₽
2 120 650 903,89 ₽
−0,17
11,65
02.11.2024
947,98 ₽
2 128 165 287,75 ₽
0,74
12,35
01.11.2024
945,99 ₽
2 171 580 389,57 ₽
1,12
12,46
31.10.2024
941,32 ₽
2 179 314 724,34 ₽
1,04
12,04
30.10.2024
962,17 ₽
2 227 590 461,78 ₽
1,03
12,79
29.10.2024
957,67 ₽
2 228 300 020,67 ₽
1,14
12,81
28.10.2024
946,41 ₽
2 209 995 799,87 ₽
1,02
12,68
25.10.2024
976,82 ₽
2 284 631 115,4 ₽
1,07
13,16
24.10.2024
999,12 ₽
2 335 430 692,08 ₽
1,61
13,29
23.10.2024
998,76 ₽
2 339 337 507,46 ₽
0,4
12,92
22.10.2024
1 003,85 ₽
2 346 194 312,74 ₽
0,26
13,07
21.10.2024
1 010,11 ₽
2 356 790 211,54 ₽
−0,35
13,8
18.10.2024
1 006,55 ₽
2 345 140 481,64 ₽
−0,03
14,03
17.10.2024
1 009,77 ₽
2 351 739 054,54 ₽
−0,05
14,04
16.10.2024
1 016,52 ₽
2 377 608 295,76 ₽
−0,09
14,48
15.10.2024
1 024,7 ₽
2 402 177 427,21 ₽
−0,07
14,1
14.10.2024
1 017,04 ₽
2 383 986 194,58 ₽
0,38
14,22
11.10.2024
1 006,16 ₽
2 363 911 191,38 ₽
0,09
14,27
10.10.2024
1 006,3 ₽
2 388 299 098,44 ₽
−0,13
13,28
09.10.2024
1 002,69 ₽
2 389 844 982,99 ₽
−0,08
12,96
08.10.2024
1 011,63 ₽
2 411 149 686,52 ₽
−0,29
н/д
07.10.2024
1 011,21 ₽
2 411 995 919,75 ₽
−0,41
н/д
04.10.2024
1 016,16 ₽
2 421 987 812,82 ₽
−0,3
н/д
03.10.2024
1 009,45 ₽
2 406 097 337,88 ₽
0,03
н/д
02.10.2024
1 005,61 ₽
2 389 344 260,8 ₽
0,36
н/д
01.10.2024
1 022,75 ₽
2 427 391 155,69 ₽
0,39
н/д
30.09.2024
1 038,03 ₽
2 347 124 580,03 ₽
0,5
н/д
27.09.2024
1 037,22 ₽
2 345 272 676,26 ₽
0,01
12,88
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.