Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 21.02.2025 14:13
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 512 942 648,62 ₽
2 550 758 449,45 ₽
1,5 %
0,61
3,99
Стоимость пая
1 159,19 ₽
1 167,67 ₽
0,73 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
1 167,67 ₽
2 550 758 449,45 ₽
0,61
3,99
19.02.2025
1 159,19 ₽
2 512 942 648,62 ₽
0,59
4,04
18.02.2025
1 147,75 ₽
2 502 561 362,33 ₽
−0,55
3,24
17.02.2025
1 166,7 ₽
2 540 846 541,53 ₽
−0,19
3,78
14.02.2025
1 108,62 ₽
2 413 301 784,98 ₽
−1,76
3,21
13.02.2025
1 113,7 ₽
2 350 686 754,37 ₽
−1,98
3,33
12.02.2025
1 067,57 ₽
2 247 966 442,56 ₽
−0,9
4,58
11.02.2025
1 068,07 ₽
2 229 850 616,15 ₽
−0,67
4,7
10.02.2025
1 067,23 ₽
2 222 731 973,5 ₽
−2,39
5,4
07.02.2025
1 050,54 ₽
2 209 238 055,38 ₽
−2,87
5,21
06.02.2025
1 053,61 ₽
2 204 063 777,33 ₽
−2,2
5,12
05.02.2025
1 042,83 ₽
2 191 872 954,35 ₽
−1,02
5,17
04.02.2025
1 040,58 ₽
2 179 982 807,29 ₽
−0,18
4,92
03.02.2025
1 041,02 ₽
2 174 698 212,93 ₽
−0,42
4,41
31.01.2025
1 048,05 ₽
2 188 511 648,41 ₽
−0,3
5,21
30.01.2025
1 060,49 ₽
2 213 817 843,26 ₽
−0,59
6,08
29.01.2025
1 048,96 ₽
2 251 399 450,62 ₽
−2,21
5,8
28.01.2025
1 040,86 ₽
2 266 251 337,05 ₽
−2,03
5,81
27.01.2025
1 026,04 ₽
2 242 381 464,1 ₽
−3,57
5,69
24.01.2025
1 041,97 ₽
2 278 959 402,59 ₽
−4,01
4,8
23.01.2025
1 034,53 ₽
2 257 066 142,42 ₽
−4,57
5,07
22.01.2025
1 051 ₽
2 283 086 629,71 ₽
−2,55
5,17
21.01.2025
1 041,94 ₽
2 263 664 456,47 ₽
−1,44
5,08
20.01.2025
1 038,57 ₽
2 219 223 923,7 ₽
−1,68
4,45
17.01.2025
1 045,54 ₽
2 224 804 144,74 ₽
−2,03
4,38
16.01.2025
1 033,03 ₽
2 198 917 982,83 ₽
−2,16
4,7
15.01.2025
1 012,45 ₽
2 170 132 863,08 ₽
−1,31
4,91
14.01.2025
1 018,81 ₽
2 184 680 068,02 ₽
−1,77
5,5
13.01.2025
1 039,16 ₽
2 226 732 491,5 ₽
0,33
7,37
10.01.2025
1 028,46 ₽
2 200 946 648,59 ₽
1,18
7,83
09.01.2025
1 004,19 ₽
2 154 128 208,43 ₽
0,89
7,43
28.12.2024
999 ₽
2 143 133 925,6 ₽
−0,06
7,3
27.12.2024
982,1 ₽
2 106 842 274,94 ₽
−1,19
7,17
26.12.2024
985,09 ₽
2 110 823 656,58 ₽
−2,46
7,98
25.12.2024
971,53 ₽
2 110 423 618,8 ₽
−2,45
8,16
24.12.2024
964,32 ₽
2 092 505 209,4 ₽
−1,82
8,79
23.12.2024
978,17 ₽
2 123 053 787,07 ₽
−1,41
10,25
20.12.2024
952,89 ₽
2 070 412 382,52 ₽
−1,52
10,03
19.12.2024
883,8 ₽
1 920 168 123,49 ₽
−0,48
10,5
18.12.2024
880,41 ₽
1 913 079 275,2 ₽
−1,21
10,7
17.12.2024
873,04 ₽
1 896 888 180,38 ₽
−0,67
11,89
16.12.2024
874,62 ₽
1 890 137 939,64 ₽
−2,01
10,7
13.12.2024
893,88 ₽
1 929 955 651,51 ₽
−2,09
10,23
12.12.2024
897,06 ₽
1 937 843 809,69 ₽
−1,96
10,62
11.12.2024
907,95 ₽
1 960 436 792,26 ₽
−1,37
10,57
10.12.2024
912,47 ₽
1 970 373 066,43 ₽
−0,84
10,74
09.12.2024
927,53 ₽
1 998 895 915,64 ₽
−1,44
10,19
06.12.2024
918,97 ₽
1 974 586 459,28 ₽
−0,6
10,56
05.12.2024
908,93 ₽
1 952 613 058,64 ₽
−0,54
10,22
04.12.2024
896,83 ₽
1 928 676 867,07 ₽
−0,53
9,74
03.12.2024
912,62 ₽
1 952 380 867,61 ₽
−0,71
9,35
02.12.2024
930,38 ₽
1 992 337 495,69 ₽
−1,4
9,36
29.11.2024
931,22 ₽
1 992 996 142,76 ₽
−1,47
9,82
28.11.2024
931,27 ₽
1 991 998 636,92 ₽
−0,36
10,63
27.11.2024
908,79 ₽
1 932 153 387,99 ₽
−0,64
10,29
26.11.2024
902,04 ₽
1 932 114 508,07 ₽
−0,59
10,26
25.11.2024
932,77 ₽
1 997 141 547,63 ₽
0,15
11,13
22.11.2024
949,43 ₽
2 032 902 986,57 ₽
0,03
11,21
21.11.2024
945,8 ₽
2 051 624 348,34 ₽
0,05
11,48
20.11.2024
963,33 ₽
2 089 848 880,15 ₽
1,35
12,22
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.