Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 31.03.2025 14:00
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
26 449 455 679,58 ₽
26 909 606 227,5 ₽
1,74 %
−2,3
−5,62
Стоимость пая
1 136,88 ₽
1 156,48 ₽
1,72 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
1 156,48 ₽
26 909 606 227,5 ₽
−2,3
−5,62
27.03.2025
1 136,88 ₽
26 449 455 679,58 ₽
0,45
−5,49
26.03.2025
1 142,17 ₽
26 442 696 081,46 ₽
−1,42
−5,49
25.03.2025
1 145,28 ₽
26 443 457 572,43 ₽
−4,12
−6,19
24.03.2025
1 154,71 ₽
26 666 582 651,2 ₽
−3,21
−5,22
21.03.2025
1 150,17 ₽
26 502 280 468,22 ₽
−4,94
−5,96
20.03.2025
1 143,81 ₽
26 200 026 974,65 ₽
−7,85
−7,91
19.03.2025
1 132,11 ₽
25 542 724 912,23 ₽
−10,68
−9,02
18.03.2025
1 119,64 ₽
25 033 721 693,09 ₽
−6,35
−6,16
17.03.2025
1 126,88 ₽
25 124 584 899,33 ₽
−3,15
−3,61
14.03.2025
1 147,53 ₽
25 517 820 329,74 ₽
−3,72
−2,58
13.03.2025
1 152,16 ₽
25 700 469 231,4 ₽
−6,41
−3,1
12.03.2025
1 160,19 ₽
25 799 038 393,38 ₽
−9,69
−2,81
11.03.2025
1 157,77 ₽
25 734 968 866,14 ₽
−7,54
−0,34
10.03.2025
1 171,67 ₽
26 072 097 561,52 ₽
−7,11
0,42
07.03.2025
1 184,04 ₽
26 311 786 935,69 ₽
−7,24
0,67
06.03.2025
1 192,77 ₽
26 325 355 493,84 ₽
−8,23
1,36
05.03.2025
1 190,66 ₽
26 099 262 070,79 ₽
−9,83
0,28
04.03.2025
1 181,54 ₽
25 777 389 346,13 ₽
−12,27
−0,54
03.03.2025
1 182,13 ₽
25 406 775 953,38 ₽
−11,23
−3,19
28.02.2025
1 184,53 ₽
25 463 605 294,49 ₽
−11,97
−3,4
27.02.2025
1 167,66 ₽
25 021 255 824,8 ₽
−13,83
−5,64
26.02.2025
1 160,96 ₽
24 796 522 838,43 ₽
−11,51
−6,59
25.02.2025
1 161,54 ₽
24 853 861 948,73 ₽
−8,16
−1,83
24.02.2025
1 172,83 ₽
24 762 532 252,76 ₽
−9,15
−2,01
21.02.2025
1 172,71 ₽
24 426 132 273,75 ₽
−9,33
−0,97
20.02.2025
1 170,24 ₽
24 249 211 277,34 ₽
−7,19
−0,08
19.02.2025
1 194 ₽
23 823 175 209,35 ₽
−8,07
1,71
18.02.2025
1 193,1 ₽
23 531 664 465,52 ₽
−11,27
1,19
17.02.2025
1 180,3 ₽
23 195 240 955,34 ₽
−12,61
−0,19
14.02.2025
1 182,08 ₽
23 076 326 335,31 ₽
−11,09
1,29
13.02.2025
1 167,38 ₽
22 797 066 262,94 ₽
−8,58
3,83
12.02.2025
1 197,32 ₽
23 773 305 929,63 ₽
−5,85
6,76
11.02.2025
1 211,47 ₽
23 685 403 472,86 ₽
−4,45
7,05
10.02.2025
1 224,69 ₽
23 920 837 217,57 ₽
−2,63
7,81
07.02.2025
1 234,29 ₽
24 017 522 340,77 ₽
−2,82
9,26
06.02.2025
1 232,21 ₽
23 947 117 403,36 ₽
−0,92
9,66
05.02.2025
1 225,44 ₽
23 891 654 525,44 ₽
1,36
10,38
04.02.2025
1 254,25 ₽
24 510 075 236,81 ₽
4,89
12,62
03.02.2025
1 246,63 ₽
24 371 627 210,72 ₽
1,68
10,68
31.01.2025
1 246,35 ₽
24 415 737 083,48 ₽
1,68
11,51
30.01.2025
1 240,99 ₽
24 286 873 578,73 ₽
−1,41
10,76
29.01.2025
1 245,28 ₽
24 399 841 931,93 ₽
−2,69
10,95
28.01.2025
1 236,41 ₽
24 224 425 670,97 ₽
−4,59
9,92
27.01.2025
1 232,32 ₽
24 215 017 660,96 ₽
−2,37
11,35
24.01.2025
1 241,23 ₽
24 357 680 901,74 ₽
−1,48
12,71
23.01.2025
1 237,09 ₽
24 269 031 136,19 ₽
−2,64
11,33
22.01.2025
1 238,27 ₽
24 308 141 367,96 ₽
−0,69
12,95
21.01.2025
1 252,9 ₽
24 580 122 953,01 ₽
1,62
15,5
20.01.2025
1 268,54 ₽
24 952 187 973,79 ₽
2,51
16,6
17.01.2025
1 274,07 ₽
25 042 412 851,87 ₽
5,98
15,91
16.01.2025
1 275,38 ₽
25 066 642 172,84 ₽
6,25
16,27
15.01.2025
1 280,1 ₽
25 183 321 823,6 ₽
5,61
16,31
14.01.2025
1 271,27 ₽
25 091 419 414,2 ₽
−0,31
13,48
13.01.2025
1 263,22 ₽
24 946 224 542,34 ₽
−2,47
12,69
10.01.2025
1 259,88 ₽
24 892 742 757,43 ₽
−3,05
12,82
09.01.2025
1 257,57 ₽
24 855 594 777,79 ₽
−5,83
10,47
28.12.2024
1 238,42 ₽
24 491 566 767,06 ₽
−7,21
7,27
27.12.2024
1 209,65 ₽
23 922 238 807,45 ₽
−10,29
5,34
26.12.2024
1 198,43 ₽
23 677 357 404,01 ₽
−7,42
5,95
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.