Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 20.12.2024 18:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
23 209 157 787,1 ₽
23 321 162 157,03 ₽
0,48 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 181,92 ₽
1 183,65 ₽
0,15 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
1 183,65 ₽
23 321 162 157,03 ₽
н/д
н/д
18.12.2024
1 181,92 ₽
23 209 157 787,1 ₽
1,41
10,58
17.12.2024
1 185,38 ₽
23 305 384 222,17 ₽
1,19
10,44
16.12.2024
1 185,07 ₽
23 318 971 248,74 ₽
1,1
11,74
13.12.2024
1 193,38 ₽
23 517 960 373,68 ₽
2,12
11,18
12.12.2024
1 188,5 ₽
23 411 158 376,41 ₽
2,67
9,4
11.12.2024
1 187,31 ₽
23 422 850 977,78 ₽
−0,32
5,55
10.12.2024
1 158,72 ₽
22 877 542 273,52 ₽
−0,93
5,22
09.12.2024
1 161,65 ₽
23 267 661 968,69 ₽
−0,57
6,54
06.12.2024
1 146,96 ₽
23 010 967 481,39 ₽
2,82
10,93
05.12.2024
1 165,06 ₽
23 408 252 384,32 ₽
2,41
13,9
04.12.2024
1 177,85 ₽
23 716 061 555,09 ₽
3,33
15,38
03.12.2024
1 203,66 ₽
24 274 951 708,69 ₽
4,24
16,72
02.12.2024
1 215,97 ₽
24 582 262 620,87 ₽
3,57
17,12
29.11.2024
1 220,08 ₽
24 931 049 639,2 ₽
5,6
17,87
28.11.2024
1 228,81 ₽
25 037 155 742,6 ₽
3,64
17,05
27.11.2024
1 229,74 ₽
25 087 355 900,3 ₽
0,93
14,88
26.11.2024
1 230,96 ₽
25 399 570 548,13 ₽
0,9
14,02
25.11.2024
1 219,69 ₽
25 175 590 911,32 ₽
1,08
12,88
22.11.2024
1 193,76 ₽
24 686 862 533,8 ₽
−1,29
10,78
21.11.2024
1 174,29 ₽
24 344 470 996,54 ₽
−0,01
10,28
20.11.2024
1 173,01 ₽
24 372 463 666,17 ₽
0,5
9,37
19.11.2024
1 171,79 ₽
24 381 309 356,18 ₽
0,8
9,03
18.11.2024
1 173,84 ₽
24 470 805 558,5 ₽
0,54
8,27
15.11.2024
1 170,09 ₽
24 406 177 311,54 ₽
−1,36
6,92
14.11.2024
1 169,76 ₽
24 369 818 497,28 ₽
−2,11
н/д
13.11.2024
1 160,32 ₽
24 207 126 924,79 ₽
−2,26
н/д
12.11.2024
1 153,11 ₽
24 317 478 662,64 ₽
−0,7
н/д
11.11.2024
1 149,84 ₽
24 290 004 203,87 ₽
−0,38
н/д
08.11.2024
1 135,91 ₽
24 021 717 182,27 ₽
−0,54
н/д
07.11.2024
1 124,35 ₽
24 140 237 324,9 ₽
0,8
н/д
06.11.2024
1 119,42 ₽
24 047 099 925,91 ₽
1,16
н/д
05.11.2024
1 122,76 ₽
24 224 073 282,67 ₽
1,67
н/д
02.11.2024
1 122,46 ₽
24 227 524 775,78 ₽
3,98
н/д
01.11.2024
1 118,98 ₽
24 385 264 790 ₽
3,32
н/д
31.10.2024
1 119,9 ₽
24 506 878 736,55 ₽
4,24
н/д
30.10.2024
1 120,55 ₽
24 490 848 814,22 ₽
6,09
н/д
29.10.2024
1 120,09 ₽
24 637 270 403,64 ₽
5,19
н/д
28.10.2024
1 122,48 ₽
24 808 638 857,72 ₽
4,68
н/д
25.10.2024
1 129,36 ₽
24 966 458 683,8 ₽
4,76
н/д
24.10.2024
1 132 ₽
25 102 532 497,93 ₽
4,72
н/д
23.10.2024
1 129,95 ₽
25 167 975 902,53 ₽
4,16
н/д
22.10.2024
1 135,44 ₽
25 371 626 990,7 ₽
4,19
н/д
21.10.2024
1 138,42 ₽
25 473 166 054,21 ₽
5,29
н/д
18.10.2024
1 143,01 ₽
25 787 184 293,55 ₽
6,64
н/д
17.10.2024
1 149,27 ₽
25 948 337 062,17 ₽
7,48
н/д
16.10.2024
1 150,85 ₽
26 156 599 398,25 ₽
7,8
н/д
15.10.2024
1 149,39 ₽
26 206 943 570,12 ₽
7,31
н/д
14.10.2024
1 146,9 ₽
26 211 633 939,01 ₽
7,37
н/д
11.10.2024
1 148,06 ₽
26 288 780 284,98 ₽
7,26
н/д
10.10.2024
1 157,7 ₽
26 460 233 246,97 ₽
7,53
н/д
09.10.2024
1 164,34 ₽
26 676 144 863,89 ₽
8,03
н/д
08.10.2024
1 166,13 ₽
26 733 891 389,47 ₽
8,44
н/д
07.10.2024
1 153,19 ₽
26 394 580 585,57 ₽
6,54
н/д
04.10.2024
1 150,86 ₽
26 381 903 959,41 ₽
6,23
н/д
03.10.2024
1 149,59 ₽
26 340 092 489,37 ₽
5,9
н/д
02.10.2024
1 142,68 ₽
26 229 010 011,47 ₽
4,19
н/д
01.10.2024
1 135,88 ₽
26 105 359 804,27 ₽
3,09
н/д
30.09.2024
1 129,14 ₽
26 102 448 375,5 ₽
2,08
н/д
27.09.2024
1 131,27 ₽
26 131 984 175,79 ₽
2,47
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.