Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 28.06.2024 13:44
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 011 681 654,67 ₽
27 715 196 043,73 ₽
1,06 %
−1,88
н/д
Стоимость пая
1 120,06 ₽
1 109,55 ₽
0,94 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
1 109,55 ₽
27 715 196 043,73 ₽
−1,88
н/д
26.06.2024
1 120,06 ₽
28 011 681 654,67 ₽
−1,74
н/д
25.06.2024
1 121,56 ₽
28 034 388 956 ₽
−2,52
н/д
24.06.2024
1 116,26 ₽
27 661 320 968,46 ₽
−2,13
н/д
21.06.2024
1 131,69 ₽
27 931 138 314,73 ₽
−4,75
н/д
20.06.2024
1 114,44 ₽
27 413 148 350,33 ₽
−6,76
н/д
19.06.2024
1 072,5 ₽
26 450 275 023,93 ₽
−3,1
н/д
18.06.2024
1 116,41 ₽
27 540 834 960,06 ₽
−1,07
н/д
17.06.2024
1 146,88 ₽
28 273 527 959,53 ₽
−0,78
н/д
14.06.2024
1 154,95 ₽
28 429 790 826,81 ₽
−2,57
н/д
13.06.2024
1 162,04 ₽
28 628 192 793,63 ₽
−1,57
н/д
11.06.2024
1 173,66 ₽
28 844 497 129,3 ₽
−1,34
н/д
10.06.2024
1 167,26 ₽
28 452 139 766,38 ₽
−1,91
н/д
07.06.2024
1 175,13 ₽
28 818 143 762,52 ₽
−1,68
н/д
06.06.2024
1 173,53 ₽
28 738 519 214,42 ₽
−1,39
н/д
05.06.2024
1 173,52 ₽
28 778 233 997,55 ₽
−1,59
н/д
04.06.2024
1 171,88 ₽
28 683 629 409,19 ₽
−1,17
н/д
03.06.2024
1 173,21 ₽
28 732 962 823,24 ₽
−1,1
н/д
31.05.2024
1 191,95 ₽
29 007 252 928,58 ₽
−1,08
н/д
30.05.2024
1 189,31 ₽
28 907 117 822,91 ₽
−0,85
н/д
29.05.2024
1 189,37 ₽
29 291 330 403,22 ₽
−1,99
н/д
28.05.2024
1 172,41 ₽
28 865 048 965,54 ₽
−2,36
н/д
27.05.2024
1 175,65 ₽
28 930 677 661,1 ₽
−2,08
н/д
24.05.2024
1 178,7 ₽
29 329 187 680,92 ₽
−2,72
н/д
23.05.2024
1 192,96 ₽
29 542 224 818,1 ₽
−2,01
н/д
22.05.2024
1 190,81 ₽
29 472 439 043,87 ₽
−1,85
н/д
21.05.2024
1 196,78 ₽
29 581 564 360,74 ₽
−2,61
н/д
20.05.2024
1 206,03 ₽
29 848 116 224,74 ₽
−2,33
н/д
17.05.2024
1 211,67 ₽
29 979 038 307,21 ₽
−1,83
н/д
16.05.2024
1 214,68 ₽
29 820 029 337,48 ₽
−1,51
н/д
15.05.2024
1 217 ₽
29 843 704 644,87 ₽
−1,24
н/д
14.05.2024
1 217,93 ₽
29 892 710 027,66 ₽
−1,55
н/д
13.05.2024
1 218,02 ₽
29 831 913 960,73 ₽
−0,75
н/д
08.05.2024
1 225,08 ₽
29 994 960 126,99 ₽
−1,36
н/д
07.05.2024
1 217,45 ₽
29 713 207 491,22 ₽
−1,1
н/д
06.05.2024
1 218,69 ₽
29 681 483 422,99 ₽
−0,69
н/д
03.05.2024
1 221,88 ₽
29 520 855 444,68 ₽
−0,51
н/д
02.05.2024
1 226,97 ₽
29 619 226 041,42 ₽
−0,27
н/д
27.04.2024
1 226,6 ₽
29 558 676 646,89 ₽
−0,24
н/д
26.04.2024
1 211,08 ₽
29 056 711 287,53 ₽
−0,6
н/д
25.04.2024
1 221,75 ₽
29 269 796 229,06 ₽
−0,32
н/д
24.04.2024
1 221 ₽
29 011 388 745,59 ₽
0,17
н/д
23.04.2024
1 236,96 ₽
29 355 106 289,45 ₽
0,38
н/д
22.04.2024
1 242,5 ₽
29 280 130 409,96 ₽
0,83
н/д
19.04.2024
1 237,44 ₽
28 485 468 297,25 ₽
0,53
н/д
18.04.2024
1 233,06 ₽
28 377 617 017,64 ₽
0,14
н/д
17.04.2024
1 254,59 ₽
28 852 291 911,33 ₽
1,24
н/д
16.04.2024
1 257,94 ₽
28 760 819 281,58 ₽
1,2
н/д
15.04.2024
1 245,27 ₽
28 302 650 917,68 ₽
1,25
н/д
12.04.2024
1 242,91 ₽
28 139 372 832,1 ₽
0,76
н/д
11.04.2024
1 245,03 ₽
28 055 333 166,91 ₽
1,42
н/д
10.04.2024
1 248,72 ₽
28 013 887 821,39 ₽
1,67
н/д
09.04.2024
1 234,42 ₽
27 630 085 992,7 ₽
0,28
н/д
08.04.2024
1 231,7 ₽
27 092 967 318,53 ₽
1,18
н/д
05.04.2024
1 227,49 ₽
27 000 571 786,15 ₽
1,45
н/д
04.04.2024
1 222,29 ₽
26 834 334 065,01 ₽
0,73
н/д
03.04.2024
1 219,74 ₽
26 615 855 217,31 ₽
0,91
н/д
02.04.2024
1 218,65 ₽
26 683 702 862,5 ₽
1,47
н/д
01.04.2024
1 214,32 ₽
26 569 494 476,92 ₽
1,57
н/д
29.03.2024
1 207,54 ₽
26 376 561 912,72 ₽
1,23
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.