Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 21.02.2025 13:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
23 823 175 209,35 ₽
24 249 211 277,34 ₽
1,79 %
−7,19
−0,08
Стоимость пая
1 194 ₽
1 170,24 ₽
1,99 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
1 170,24 ₽
24 249 211 277,34 ₽
−7,19
−0,08
19.02.2025
1 194 ₽
23 823 175 209,35 ₽
−8,07
1,71
18.02.2025
1 193,1 ₽
23 531 664 465,52 ₽
−11,27
1,19
17.02.2025
1 180,3 ₽
23 195 240 955,34 ₽
−12,61
−0,19
14.02.2025
1 182,08 ₽
23 076 326 335,31 ₽
−11,09
1,29
13.02.2025
1 167,38 ₽
22 797 066 262,94 ₽
−8,58
3,83
12.02.2025
1 197,32 ₽
23 773 305 929,63 ₽
−5,85
6,76
11.02.2025
1 211,47 ₽
23 685 403 472,86 ₽
−4,45
7,05
10.02.2025
1 224,69 ₽
23 920 837 217,57 ₽
−2,63
7,81
07.02.2025
1 234,29 ₽
24 017 522 340,77 ₽
−2,82
9,26
06.02.2025
1 232,21 ₽
23 947 117 403,36 ₽
−0,92
9,66
05.02.2025
1 225,44 ₽
23 891 654 525,44 ₽
1,36
10,38
04.02.2025
1 254,25 ₽
24 510 075 236,81 ₽
4,89
12,62
03.02.2025
1 246,63 ₽
24 371 627 210,72 ₽
1,68
10,68
31.01.2025
1 246,35 ₽
24 415 737 083,48 ₽
1,68
11,51
30.01.2025
1 240,99 ₽
24 286 873 578,73 ₽
−1,41
10,76
29.01.2025
1 245,28 ₽
24 399 841 931,93 ₽
−2,69
10,95
28.01.2025
1 236,41 ₽
24 224 425 670,97 ₽
−4,59
9,92
27.01.2025
1 232,32 ₽
24 215 017 660,96 ₽
−2,37
11,35
24.01.2025
1 241,23 ₽
24 357 680 901,74 ₽
−1,48
12,71
23.01.2025
1 237,09 ₽
24 269 031 136,19 ₽
−2,64
11,33
22.01.2025
1 238,27 ₽
24 308 141 367,96 ₽
−0,69
12,95
21.01.2025
1 252,9 ₽
24 580 122 953,01 ₽
1,62
15,5
20.01.2025
1 268,54 ₽
24 952 187 973,79 ₽
2,51
16,6
17.01.2025
1 274,07 ₽
25 042 412 851,87 ₽
5,98
15,91
16.01.2025
1 275,38 ₽
25 066 642 172,84 ₽
6,25
16,27
15.01.2025
1 280,1 ₽
25 183 321 823,6 ₽
5,61
16,31
14.01.2025
1 271,27 ₽
25 091 419 414,2 ₽
−0,31
13,48
13.01.2025
1 263,22 ₽
24 946 224 542,34 ₽
−2,47
12,69
10.01.2025
1 259,88 ₽
24 892 742 757,43 ₽
−3,05
12,82
09.01.2025
1 257,57 ₽
24 855 594 777,79 ₽
−5,83
10,47
28.12.2024
1 238,42 ₽
24 491 566 767,06 ₽
−7,21
7,27
27.12.2024
1 209,65 ₽
23 922 238 807,45 ₽
−10,29
5,34
26.12.2024
1 198,43 ₽
23 677 357 404,01 ₽
−7,42
5,95
25.12.2024
1 189,02 ₽
23 556 222 145,83 ₽
−4,47
6,05
24.12.2024
1 186 ₽
23 461 916 223,73 ₽
−0,89
8,86
23.12.2024
1 195,56 ₽
23 536 538 968,73 ₽
0,82
10,49
20.12.2024
1 200,28 ₽
23 647 143 247,48 ₽
3,29
11,64
19.12.2024
1 183,65 ₽
23 321 162 157,03 ₽
1,33
10,68
18.12.2024
1 181,92 ₽
23 209 157 787,1 ₽
1,41
10,58
17.12.2024
1 185,38 ₽
23 305 384 222,17 ₽
1,19
10,44
16.12.2024
1 185,07 ₽
23 318 971 248,74 ₽
1,1
11,74
13.12.2024
1 193,38 ₽
23 517 960 373,68 ₽
2,12
11,18
12.12.2024
1 188,5 ₽
23 411 158 376,41 ₽
2,67
9,4
11.12.2024
1 187,31 ₽
23 422 850 977,78 ₽
−0,32
5,55
10.12.2024
1 158,72 ₽
22 877 542 273,52 ₽
−0,93
5,22
09.12.2024
1 161,65 ₽
23 267 661 968,69 ₽
−0,57
6,54
06.12.2024
1 146,96 ₽
23 010 967 481,39 ₽
2,82
10,93
05.12.2024
1 165,06 ₽
23 408 252 384,32 ₽
2,41
13,9
04.12.2024
1 177,85 ₽
23 716 061 555,09 ₽
3,33
15,38
03.12.2024
1 203,66 ₽
24 274 951 708,69 ₽
4,24
16,72
02.12.2024
1 215,97 ₽
24 582 262 620,87 ₽
3,57
17,12
29.11.2024
1 220,08 ₽
24 931 049 639,2 ₽
5,6
17,87
28.11.2024
1 228,81 ₽
25 037 155 742,6 ₽
3,64
17,05
27.11.2024
1 229,74 ₽
25 087 355 900,3 ₽
0,93
14,88
26.11.2024
1 230,96 ₽
25 399 570 548,13 ₽
0,9
14,02
25.11.2024
1 219,69 ₽
25 175 590 911,32 ₽
1,08
12,88
22.11.2024
1 193,76 ₽
24 686 862 533,8 ₽
−1,29
10,78
21.11.2024
1 174,29 ₽
24 344 470 996,54 ₽
−0,01
10,28
20.11.2024
1 173,01 ₽
24 372 463 666,17 ₽
0,5
9,37
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.