Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 21.01.2025 12:49
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.01.2025
20.01.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 786 795 360,64 ₽
2 784 038 627,78 ₽
0,1 %
0,4
н/д
Стоимость пая
1 175,16 ₽
1 171,58 ₽
0,3 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.01.2025
1 171,58 ₽
2 784 038 627,78 ₽
0,4
н/д
17.01.2025
1 175,16 ₽
2 786 795 360,64 ₽
3,61
н/д
16.01.2025
1 175,46 ₽
2 789 166 989,83 ₽
3,48
н/д
15.01.2025
1 177,86 ₽
2 745 306 132,86 ₽
3,01
н/д
14.01.2025
1 173,34 ₽
2 725 694 714,14 ₽
−2,5
н/д
13.01.2025
1 167,88 ₽
2 698 527 848,26 ₽
−4,46
н/д
10.01.2025
1 165,78 ₽
2 693 252 051,51 ₽
−4,77
н/д
09.01.2025
1 167,49 ₽
2 699 849 782,84 ₽
−6,81
н/д
28.12.2024
1 154,21 ₽
2 668 519 885,22 ₽
−7,75
н/д
27.12.2024
1 128,99 ₽
2 610 052 133,53 ₽
−10,93
н/д
26.12.2024
1 117,66 ₽
2 578 355 086,36 ₽
−7,75
н/д
25.12.2024
1 109,28 ₽
2 552 674 750,32 ₽
−4,62
н/д
24.12.2024
1 105,58 ₽
2 489 250 480,46 ₽
−0,79
н/д
23.12.2024
1 116,1 ₽
2 483 546 198,49 ₽
1,06
н/д
20.12.2024
1 119,17 ₽
2 485 015 420,62 ₽
2,91
н/д
19.12.2024
1 107,55 ₽
2 433 659 055,03 ₽
1,36
н/д
18.12.2024
1 106,66 ₽
2 395 841 941,24 ₽
1,49
н/д
17.12.2024
1 110,2 ₽
2 392 282 168,68 ₽
1,39
н/д
16.12.2024
1 112,1 ₽
2 383 355 723,46 ₽
1,7
н/д
13.12.2024
1 127,38 ₽
2 407 189 304,26 ₽
3,64
н/д
12.12.2024
1 119,77 ₽
2 374 090 693,06 ₽
3,99
н/д
11.12.2024
1 119,93 ₽
2 341 837 508,18 ₽
0,95
н/д
10.12.2024
1 095,49 ₽
2 256 044 601,36 ₽
0,38
н/д
09.12.2024
1 094,6 ₽
2 235 497 776,47 ₽
−0,01
н/д
06.12.2024
1 079,95 ₽
2 200 828 067,09 ₽
2,57
н/д
05.12.2024
1 097,23 ₽
2 239 233 161,89 ₽
1,89
н/д
04.12.2024
1 107,73 ₽
2 239 574 818,71 ₽
2,15
н/д
03.12.2024
1 127,93 ₽
2 142 096 538,79 ₽
3,13
н/д
02.12.2024
1 139,35 ₽
2 160 874 423,85 ₽
2,57
н/д
29.11.2024
1 146,05 ₽
2 171 677 039,54 ₽
4,75
н/д
28.11.2024
1 149,83 ₽
2 178 551 702,07 ₽
2,85
н/д
27.11.2024
1 149,04 ₽
2 154 591 833,49 ₽
−0,26
н/д
26.11.2024
1 146,37 ₽
2 147 076 655,96 ₽
−0,72
н/д
25.11.2024
1 135,87 ₽
2 124 147 539,39 ₽
−0,13
н/д
22.11.2024
1 117,32 ₽
2 077 543 130,69 ₽
−1,67
н/д
21.11.2024
1 098,43 ₽
2 040 622 114,38 ₽
−0,75
н/д
20.11.2024
1 097,49 ₽
2 036 093 001,97 ₽
−0,4
н/д
19.11.2024
1 095,2 ₽
2 027 309 368,13 ₽
0,33
н/д
18.11.2024
1 095,04 ₽
2 025 713 250,9 ₽
−0,28
н/д
15.11.2024
1 089,1 ₽
2 011 602 281,71 ₽
−2,07
н/д
14.11.2024
1 088,37 ₽
2 010 052 605,05 ₽
−2,82
н/д
13.11.2024
1 081,48 ₽
1 997 707 246,59 ₽
−2,68
н/д
12.11.2024
1 076,66 ₽
2 004 388 407,7 ₽
−1,05
н/д
11.11.2024
1 077,93 ₽
2 004 561 636,63 ₽
−0,17
н/д
08.11.2024
1 072,6 ₽
1 997 953 062,43 ₽
0,38
н/д
07.11.2024
1 064,65 ₽
1 934 050 588,89 ₽
1,96
н/д
06.11.2024
1 065,14 ₽
1 951 276 195,9 ₽
3,35
н/д
05.11.2024
1 063,55 ₽
1 923 902 438,27 ₽
3,66
н/д
02.11.2024
1 061,92 ₽
1 916 810 059,56 ₽
6,52
н/д
01.11.2024
1 059,78 ₽
1 885 545 054,1 ₽
5,84
н/д
31.10.2024
1 055,89 ₽
1 815 618 180,79 ₽
6,4
н/д
30.10.2024
1 058,9 ₽
1 820 736 466,18 ₽
8,3
н/д
29.10.2024
1 059,19 ₽
1 789 982 493,34 ₽
7,31
н/д
28.10.2024
1 057,57 ₽
1 842 891 844,81 ₽
6,35
н/д
25.10.2024
1 061,31 ₽
1 849 162 333,61 ₽
6,51
н/д
24.10.2024
1 066,94 ₽
1 865 273 892,03 ₽
6,27
н/д
23.10.2024
1 066,91 ₽
1 850 462 386,36 ₽
6,14
н/д
22.10.2024
1 066,51 ₽
1 851 633 849,02 ₽
5,63
н/д
21.10.2024
1 070,96 ₽
1 829 700 147,87 ₽
5,59
н/д
18.10.2024
1 071,76 ₽
1 648 555 104,61 ₽
6,51
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.