Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 20.12.2024 14:35
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 395 841 941,24 ₽
2 433 659 055,03 ₽
1,58 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 106,66 ₽
1 107,55 ₽
0,08 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
1 107,55 ₽
2 433 659 055,03 ₽
н/д
н/д
18.12.2024
1 106,66 ₽
2 395 841 941,24 ₽
1,49
н/д
17.12.2024
1 110,2 ₽
2 392 282 168,68 ₽
1,39
н/д
16.12.2024
1 112,1 ₽
2 383 355 723,46 ₽
1,7
н/д
13.12.2024
1 127,38 ₽
2 407 189 304,26 ₽
3,64
н/д
12.12.2024
1 119,77 ₽
2 374 090 693,06 ₽
3,99
н/д
11.12.2024
1 119,93 ₽
2 341 837 508,18 ₽
0,95
н/д
10.12.2024
1 095,49 ₽
2 256 044 601,36 ₽
0,38
н/д
09.12.2024
1 094,6 ₽
2 235 497 776,47 ₽
−0,01
н/д
06.12.2024
1 079,95 ₽
2 200 828 067,09 ₽
2,57
н/д
05.12.2024
1 097,23 ₽
2 239 233 161,89 ₽
1,89
н/д
04.12.2024
1 107,73 ₽
2 239 574 818,71 ₽
2,15
н/д
03.12.2024
1 127,93 ₽
2 142 096 538,79 ₽
3,13
н/д
02.12.2024
1 139,35 ₽
2 160 874 423,85 ₽
2,57
н/д
29.11.2024
1 146,05 ₽
2 171 677 039,54 ₽
4,75
н/д
28.11.2024
1 149,83 ₽
2 178 551 702,07 ₽
2,85
н/д
27.11.2024
1 149,04 ₽
2 154 591 833,49 ₽
−0,26
н/д
26.11.2024
1 146,37 ₽
2 147 076 655,96 ₽
−0,72
н/д
25.11.2024
1 135,87 ₽
2 124 147 539,39 ₽
−0,13
н/д
22.11.2024
1 117,32 ₽
2 077 543 130,69 ₽
−1,67
н/д
21.11.2024
1 098,43 ₽
2 040 622 114,38 ₽
−0,75
н/д
20.11.2024
1 097,49 ₽
2 036 093 001,97 ₽
−0,4
н/д
19.11.2024
1 095,2 ₽
2 027 309 368,13 ₽
0,33
н/д
18.11.2024
1 095,04 ₽
2 025 713 250,9 ₽
−0,28
н/д
15.11.2024
1 089,1 ₽
2 011 602 281,71 ₽
−2,07
н/д
14.11.2024
1 088,37 ₽
2 010 052 605,05 ₽
−2,82
н/д
13.11.2024
1 081,48 ₽
1 997 707 246,59 ₽
−2,68
н/д
12.11.2024
1 076,66 ₽
2 004 388 407,7 ₽
−1,05
н/д
11.11.2024
1 077,93 ₽
2 004 561 636,63 ₽
−0,17
н/д
08.11.2024
1 072,6 ₽
1 997 953 062,43 ₽
0,38
н/д
07.11.2024
1 064,65 ₽
1 934 050 588,89 ₽
1,96
н/д
06.11.2024
1 065,14 ₽
1 951 276 195,9 ₽
3,35
н/д
05.11.2024
1 063,55 ₽
1 923 902 438,27 ₽
3,66
н/д
02.11.2024
1 061,92 ₽
1 916 810 059,56 ₽
6,52
н/д
01.11.2024
1 059,78 ₽
1 885 545 054,1 ₽
5,84
н/д
31.10.2024
1 055,89 ₽
1 815 618 180,79 ₽
6,4
н/д
30.10.2024
1 058,9 ₽
1 820 736 466,18 ₽
8,3
н/д
29.10.2024
1 059,19 ₽
1 789 982 493,34 ₽
7,31
н/д
28.10.2024
1 057,57 ₽
1 842 891 844,81 ₽
6,35
н/д
25.10.2024
1 061,31 ₽
1 849 162 333,61 ₽
6,51
н/д
24.10.2024
1 066,94 ₽
1 865 273 892,03 ₽
6,27
н/д
23.10.2024
1 066,91 ₽
1 850 462 386,36 ₽
6,14
н/д
22.10.2024
1 066,51 ₽
1 851 633 849,02 ₽
5,63
н/д
21.10.2024
1 070,96 ₽
1 829 700 147,87 ₽
5,59
н/д
18.10.2024
1 071,76 ₽
1 648 555 104,61 ₽
6,51
н/д
17.10.2024
1 076,76 ₽
1 655 614 586,78 ₽
7,15
н/д
16.10.2024
1 077,11 ₽
1 582 894 656,11 ₽
7,17
н/д
15.10.2024
1 077,04 ₽
1 574 102 432,46 ₽
6,85
н/д
14.10.2024
1 072,94 ₽
1 565 275 600,37 ₽
6,67
н/д
11.10.2024
1 074,12 ₽
1 535 683 383,22 ₽
6,85
н/д
10.10.2024
1 083,37 ₽
1 545 346 994,05 ₽
6,98
н/д
09.10.2024
1 083,12 ₽
1 534 898 651,55 ₽
6,76
н/д
08.10.2024
1 082,29 ₽
1 533 154 773,93 ₽
7,38
н/д
07.10.2024
1 063,25 ₽
1 502 366 876,06 ₽
4,54
н/д
04.10.2024
1 062,49 ₽
1 500 250 894,84 ₽
4,14
н/д
03.10.2024
1 060,37 ₽
1 490 793 078,25 ₽
3,82
н/д
02.10.2024
1 056 ₽
1 474 838 718,42 ₽
2,61
н/д
01.10.2024
1 051,56 ₽
1 466 756 022,39 ₽
1,25
н/д
30.09.2024
1 046,36 ₽
1 343 143 873,32 ₽
0,5
н/д
27.09.2024
1 044,75 ₽
1 320 112 425,28 ₽
0,32
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.