Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 31.03.2025 11:59
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 670 905 445,91 ₽
3 727 190 567,66 ₽
1,53 %
−3,25
н/д
Стоимость пая
1 044,22 ₽
1 063,83 ₽
1,88 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
1 063,83 ₽
3 727 190 567,66 ₽
−3,25
н/д
27.03.2025
1 044,22 ₽
3 670 905 445,91 ₽
−0,61
н/д
26.03.2025
1 050,99 ₽
3 732 784 821,05 ₽
−2,35
н/д
25.03.2025
1 054,17 ₽
3 660 759 216,17 ₽
−4,6
н/д
24.03.2025
1 064,06 ₽
3 648 202 079,44 ₽
−3,72
н/д
21.03.2025
1 063,13 ₽
3 608 292 942,98 ₽
−4,95
н/д
20.03.2025
1 056,56 ₽
3 482 931 025,77 ₽
−7,84
н/д
19.03.2025
1 048,41 ₽
3 318 902 293,58 ₽
−10,31
н/д
18.03.2025
1 037,13 ₽
3 264 473 319,03 ₽
−5,71
н/д
17.03.2025
1 040,83 ₽
3 216 194 349,96 ₽
−2,98
н/д
14.03.2025
1 058,04 ₽
3 168 475 221,85 ₽
−3,71
н/д
13.03.2025
1 066,16 ₽
3 195 415 488,68 ₽
−6,32
н/д
12.03.2025
1 071,12 ₽
3 179 439 113,11 ₽
−9,54
н/д
11.03.2025
1 067,54 ₽
3 119 480 389,76 ₽
−7,52
н/д
10.03.2025
1 079,45 ₽
3 135 549 607,49 ₽
−6,95
н/д
07.03.2025
1 092,58 ₽
3 102 544 529,31 ₽
−6,7
н/д
06.03.2025
1 100,9 ₽
3 100 163 535,38 ₽
н/д
н/д
05.03.2025
1 099,62 ₽
3 030 999 182,99 ₽
−9,26
н/д
04.03.2025
1 098,59 ₽
3 013 654 351,65 ₽
−11,44
н/д
03.03.2025
1 098,99 ₽
3 010 643 713,09 ₽
−10,54
н/д
28.02.2025
1 100,39 ₽
3 008 794 214,86 ₽
−11,25
н/д
27.02.2025
1 084,26 ₽
2 917 980 188,51 ₽
−13,22
н/д
26.02.2025
1 078,5 ₽
2 896 470 945,14 ₽
−10,9
н/д
25.02.2025
1 074,4 ₽
2 866 238 904,8 ₽
−8,25
н/д
24.02.2025
1 086,45 ₽
2 893 787 788,31 ₽
−8,89
н/д
21.02.2025
1 084,05 ₽
2 857 470 733,41 ₽
−9,25
н/д
20.02.2025
1 080,8 ₽
2 843 523 582,81 ₽
−7,27
н/д
19.02.2025
1 101,49 ₽
2 898 723 208,82 ₽
−8,09
н/д
18.02.2025
1 097,72 ₽
2 785 763 183,28 ₽
−11,61
н/д
17.02.2025
1 088,26 ₽
2 431 187 569,42 ₽
−12,76
н/д
14.02.2025
1 089,73 ₽
2 425 103 124,71 ₽
−11,13
н/д
13.02.2025
1 079,28 ₽
2 431 612 347,11 ₽
−8,29
н/д
12.02.2025
1 103,74 ₽
2 488 924 353,53 ₽
−5,67
н/д
11.02.2025
1 116,85 ₽
2 515 390 364,53 ₽
−4,55
н/д
10.02.2025
1 126,44 ₽
2 521 233 288,91 ₽
−3,13
н/д
07.02.2025
1 132,61 ₽
2 532 320 437,96 ₽
−3,63
н/д
06.02.2025
1 130,89 ₽
2 516 356 108,69 ₽
−2,03
н/д
05.02.2025
1 125,1 ₽
2 489 884 689,45 ₽
−0,11
н/д
04.02.2025
1 156,04 ₽
2 796 997 522,77 ₽
3,6
н/д
03.02.2025
1 150,7 ₽
2 761 397 000,37 ₽
0,62
н/д
31.01.2025
1 149,1 ₽
2 745 125 854,7 ₽
0,44
н/д
30.01.2025
1 144,88 ₽
2 732 108 373,26 ₽
−2,5
н/д
29.01.2025
1 149,37 ₽
2 726 807 360,68 ₽
−3,87
н/д
28.01.2025
1 144,83 ₽
2 736 396 462,9 ₽
−5,3
н/д
27.01.2025
1 138,42 ₽
2 701 242 366,62 ₽
−3,7
н/д
24.01.2025
1 146,4 ₽
2 699 174 099,79 ₽
−2,9
н/д
23.01.2025
1 143,47 ₽
2 706 919 448,03 ₽
−4
н/д
22.01.2025
1 142,5 ₽
2 695 832 140,86 ₽
−2,44
н/д
21.01.2025
1 156,99 ₽
2 741 375 951,64 ₽
−0,74
н/д
20.01.2025
1 171,58 ₽
2 784 038 627,78 ₽
0,4
н/д
17.01.2025
1 175,16 ₽
2 786 795 360,64 ₽
3,61
н/д
16.01.2025
1 175,46 ₽
2 789 166 989,83 ₽
3,48
н/д
15.01.2025
1 177,86 ₽
2 745 306 132,86 ₽
3,01
н/д
14.01.2025
1 173,34 ₽
2 725 694 714,14 ₽
−2,5
н/д
13.01.2025
1 167,88 ₽
2 698 527 848,26 ₽
−4,46
н/д
10.01.2025
1 165,78 ₽
2 693 252 051,51 ₽
−4,77
н/д
09.01.2025
1 167,49 ₽
2 699 849 782,84 ₽
−6,81
н/д
28.12.2024
1 154,21 ₽
2 668 519 885,22 ₽
−7,75
н/д
27.12.2024
1 128,99 ₽
2 610 052 133,53 ₽
−10,93
н/д
26.12.2024
1 117,66 ₽
2 578 355 086,36 ₽
−7,75
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.