Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 21.02.2025 14:13
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 898 723 208,82 ₽
2 843 523 582,81 ₽
1,9 %
−7,27
н/д
Стоимость пая
1 101,49 ₽
1 080,8 ₽
1,88 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
1 080,8 ₽
2 843 523 582,81 ₽
−7,27
н/д
19.02.2025
1 101,49 ₽
2 898 723 208,82 ₽
−8,09
н/д
18.02.2025
1 097,72 ₽
2 785 763 183,28 ₽
−11,61
н/д
17.02.2025
1 088,26 ₽
2 431 187 569,42 ₽
−12,76
н/д
14.02.2025
1 089,73 ₽
2 425 103 124,71 ₽
−11,13
н/д
13.02.2025
1 079,28 ₽
2 431 612 347,11 ₽
−8,29
н/д
12.02.2025
1 103,74 ₽
2 488 924 353,53 ₽
−5,67
н/д
11.02.2025
1 116,85 ₽
2 515 390 364,53 ₽
−4,55
н/д
10.02.2025
1 126,44 ₽
2 521 233 288,91 ₽
−3,13
н/д
07.02.2025
1 132,61 ₽
2 532 320 437,96 ₽
−3,63
н/д
06.02.2025
1 130,89 ₽
2 516 356 108,69 ₽
−2,03
н/д
05.02.2025
1 125,1 ₽
2 489 884 689,45 ₽
−0,11
н/д
04.02.2025
1 156,04 ₽
2 796 997 522,77 ₽
3,6
н/д
03.02.2025
1 150,7 ₽
2 761 397 000,37 ₽
0,62
н/д
31.01.2025
1 149,1 ₽
2 745 125 854,7 ₽
0,44
н/д
30.01.2025
1 144,88 ₽
2 732 108 373,26 ₽
−2,5
н/д
29.01.2025
1 149,37 ₽
2 726 807 360,68 ₽
−3,87
н/д
28.01.2025
1 144,83 ₽
2 736 396 462,9 ₽
−5,3
н/д
27.01.2025
1 138,42 ₽
2 701 242 366,62 ₽
−3,7
н/д
24.01.2025
1 146,4 ₽
2 699 174 099,79 ₽
−2,9
н/д
23.01.2025
1 143,47 ₽
2 706 919 448,03 ₽
−4
н/д
22.01.2025
1 142,5 ₽
2 695 832 140,86 ₽
−2,44
н/д
21.01.2025
1 156,99 ₽
2 741 375 951,64 ₽
−0,74
н/д
20.01.2025
1 171,58 ₽
2 784 038 627,78 ₽
0,4
н/д
17.01.2025
1 175,16 ₽
2 786 795 360,64 ₽
3,61
н/д
16.01.2025
1 175,46 ₽
2 789 166 989,83 ₽
3,48
н/д
15.01.2025
1 177,86 ₽
2 745 306 132,86 ₽
3,01
н/д
14.01.2025
1 173,34 ₽
2 725 694 714,14 ₽
−2,5
н/д
13.01.2025
1 167,88 ₽
2 698 527 848,26 ₽
−4,46
н/д
10.01.2025
1 165,78 ₽
2 693 252 051,51 ₽
−4,77
н/д
09.01.2025
1 167,49 ₽
2 699 849 782,84 ₽
−6,81
н/д
28.12.2024
1 154,21 ₽
2 668 519 885,22 ₽
−7,75
н/д
27.12.2024
1 128,99 ₽
2 610 052 133,53 ₽
−10,93
н/д
26.12.2024
1 117,66 ₽
2 578 355 086,36 ₽
−7,75
н/д
25.12.2024
1 109,28 ₽
2 552 674 750,32 ₽
−4,62
н/д
24.12.2024
1 105,58 ₽
2 489 250 480,46 ₽
−0,79
н/д
23.12.2024
1 116,1 ₽
2 483 546 198,49 ₽
1,06
н/д
20.12.2024
1 119,17 ₽
2 485 015 420,62 ₽
2,91
н/д
19.12.2024
1 107,55 ₽
2 433 659 055,03 ₽
1,36
н/д
18.12.2024
1 106,66 ₽
2 395 841 941,24 ₽
1,49
н/д
17.12.2024
1 110,2 ₽
2 392 282 168,68 ₽
1,39
н/д
16.12.2024
1 112,1 ₽
2 383 355 723,46 ₽
1,7
н/д
13.12.2024
1 127,38 ₽
2 407 189 304,26 ₽
3,64
н/д
12.12.2024
1 119,77 ₽
2 374 090 693,06 ₽
3,99
н/д
11.12.2024
1 119,93 ₽
2 341 837 508,18 ₽
0,95
н/д
10.12.2024
1 095,49 ₽
2 256 044 601,36 ₽
0,38
н/д
09.12.2024
1 094,6 ₽
2 235 497 776,47 ₽
−0,01
н/д
06.12.2024
1 079,95 ₽
2 200 828 067,09 ₽
2,57
н/д
05.12.2024
1 097,23 ₽
2 239 233 161,89 ₽
1,89
н/д
04.12.2024
1 107,73 ₽
2 239 574 818,71 ₽
2,15
н/д
03.12.2024
1 127,93 ₽
2 142 096 538,79 ₽
3,13
н/д
02.12.2024
1 139,35 ₽
2 160 874 423,85 ₽
2,57
н/д
29.11.2024
1 146,05 ₽
2 171 677 039,54 ₽
4,75
н/д
28.11.2024
1 149,83 ₽
2 178 551 702,07 ₽
2,85
н/д
27.11.2024
1 149,04 ₽
2 154 591 833,49 ₽
−0,26
н/д
26.11.2024
1 146,37 ₽
2 147 076 655,96 ₽
−0,72
н/д
25.11.2024
1 135,87 ₽
2 124 147 539,39 ₽
−0,13
н/д
22.11.2024
1 117,32 ₽
2 077 543 130,69 ₽
−1,67
н/д
21.11.2024
1 098,43 ₽
2 040 622 114,38 ₽
−0,75
н/д
20.11.2024
1 097,49 ₽
2 036 093 001,97 ₽
−0,4
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.