Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 29.10.2024 12:42
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.10.2024
28.10.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 849 162 333,61 ₽
1 842 891 844,81 ₽
0,34 %
6,35
н/д
Стоимость пая
1 061,31 ₽
1 057,57 ₽
0,35 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.10.2024
1 057,57 ₽
1 842 891 844,81 ₽
6,35
н/д
25.10.2024
1 061,31 ₽
1 849 162 333,61 ₽
6,51
н/д
24.10.2024
1 066,94 ₽
1 865 273 892,03 ₽
6,27
н/д
23.10.2024
1 066,91 ₽
1 850 462 386,36 ₽
6,14
н/д
22.10.2024
1 066,51 ₽
1 851 633 849,02 ₽
5,63
н/д
21.10.2024
1 070,96 ₽
1 829 700 147,87 ₽
5,59
н/д
18.10.2024
1 071,76 ₽
1 648 555 104,61 ₽
6,51
н/д
17.10.2024
1 076,76 ₽
1 655 614 586,78 ₽
7,15
н/д
16.10.2024
1 077,11 ₽
1 582 894 656,11 ₽
7,17
н/д
15.10.2024
1 077,04 ₽
1 574 102 432,46 ₽
6,85
н/д
14.10.2024
1 072,94 ₽
1 565 275 600,37 ₽
6,67
н/д
11.10.2024
1 074,12 ₽
1 535 683 383,22 ₽
6,85
н/д
10.10.2024
1 083,37 ₽
1 545 346 994,05 ₽
6,98
н/д
09.10.2024
1 083,12 ₽
1 534 898 651,55 ₽
6,76
н/д
08.10.2024
1 082,29 ₽
1 533 154 773,93 ₽
7,38
н/д
07.10.2024
1 063,25 ₽
1 502 366 876,06 ₽
4,54
н/д
04.10.2024
1 062,49 ₽
1 500 250 894,84 ₽
4,14
н/д
03.10.2024
1 060,37 ₽
1 490 793 078,25 ₽
3,82
н/д
02.10.2024
1 056 ₽
1 474 838 718,42 ₽
2,61
н/д
01.10.2024
1 051,56 ₽
1 466 756 022,39 ₽
1,25
н/д
30.09.2024
1 046,36 ₽
1 343 143 873,32 ₽
0,5
н/д
27.09.2024
1 044,75 ₽
1 320 112 425,28 ₽
0,32
н/д
26.09.2024
1 043,24 ₽
1 291 686 192,91 ₽
0,94
н/д
25.09.2024
1 043,14 ₽
1 243 067 067,55 ₽
1,41
н/д
24.09.2024
1 043,24 ₽
1 168 395 121,62 ₽
1,29
н/д
23.09.2024
1 055,35 ₽
1 152 575 129,85 ₽
2,8
н/д
20.09.2024
1 051,62 ₽
1 112 752 625,98 ₽
2,85
н/д
19.09.2024
1 045,14 ₽
1 083 359 398,41 ₽
1,92
н/д
18.09.2024
1 039,21 ₽
1 049 860 650,8 ₽
3,61
н/д
17.09.2024
1 038,39 ₽
997 117 120,74 ₽
4,47
н/д
16.09.2024
1 036,44 ₽
963 172 346,78 ₽
4,81
н/д
13.09.2024
1 034,16 ₽
928 923 296,26 ₽
4,99
н/д
12.09.2024
1 033,31 ₽
675 021 474,69 ₽
3,66
н/д
11.09.2024
1 030,2 ₽
606 129 484,28 ₽
1,39
н/д
10.09.2024
1 026 ₽
572 475 840,85 ₽
4,25
н/д
09.09.2024
1 024,57 ₽
537 815 553,72 ₽
5,29
н/д
06.09.2024
1 020,44 ₽
488 672 261,96 ₽
6,32
н/д
05.09.2024
1 009,37 ₽
443 732 717,51 ₽
6,14
н/д
04.09.2024
1 007,34 ₽
436 438 330,12 ₽
5,9
н/д
03.09.2024
1 002,58 ₽
431 069 438,43 ₽
7,35
н/д
02.09.2024
1 019,89 ₽
437 250 961,5 ₽
н/д
н/д
30.08.2024
1 031,12 ₽
431 791 958,73 ₽
н/д
н/д
29.08.2024
1 028,6 ₽
430 740 349,88 ₽
н/д
н/д
28.08.2024
1 025,34 ₽
455 314 063,76 ₽
н/д
н/д
27.08.2024
1 030,34 ₽
445 099 864,44 ₽
н/д
н/д
26.08.2024
1 027,69 ₽
443 841 214,33 ₽
н/д
н/д
23.08.2024
1 029,78 ₽
444 610 942,72 ₽
н/д
н/д
22.08.2024
1 028,07 ₽
411 242 934,38 ₽
н/д
н/д
21.08.2024
1 029,56 ₽
361 461 507,48 ₽
н/д
н/д
20.08.2024
1 027,55 ₽
167 391 056,28 ₽
н/д
н/д
19.08.2024
1 023 ₽
101 482 574,83 ₽
н/д
н/д
16.08.2024
1 023,96 ₽
93 927 515,1 ₽
н/д
н/д
15.08.2024
1 024,59 ₽
80 026 429,19 ₽
н/д
н/д
14.08.2024
1 031,41 ₽
74 740 323,79 ₽
н/д
н/д
13.08.2024
1 033,14 ₽
42 793 151,38 ₽
н/д
н/д
12.08.2024
1 017,9 ₽
41 890 705,77 ₽
н/д
н/д
09.08.2024
1 005,09 ₽
35 316 388,99 ₽
н/д
н/д
08.08.2024
1 000,36 ₽
35 152 344,39 ₽
н/д
н/д
07.08.2024
999,82 ₽
35 032 782,36 ₽
н/д
н/д
06.08.2024
999,91 ₽
26 072 812,03 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.