Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 21.02.2025 13:49
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
375 719 797,82 ₽
398 626 742,19 ₽
6,1 %
−0,16
н/д
Стоимость пая
1 136,7 ₽
1 139,06 ₽
0,21 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
1 139,06 ₽
398 626 742,19 ₽
−0,16
н/д
19.02.2025
1 136,7 ₽
375 719 797,82 ₽
−0,1
н/д
18.02.2025
1 132,82 ₽
342 924 151,58 ₽
−0,45
н/д
17.02.2025
1 132,79 ₽
332 472 844,24 ₽
−0,54
н/д
14.02.2025
1 128,25 ₽
329 431 902,88 ₽
−0,62
н/д
13.02.2025
1 123,93 ₽
319 722 401,97 ₽
−1,3
н/д
12.02.2025
1 121,12 ₽
317 999 142,85 ₽
−0,38
н/д
11.02.2025
1 119,21 ₽
308 233 395,21 ₽
−1,04
н/д
10.02.2025
1 117,38 ₽
311 837 862,21 ₽
−2,7
н/д
07.02.2025
1 114,78 ₽
309 067 382,27 ₽
−3,38
н/д
06.02.2025
1 112,48 ₽
315 469 457,74 ₽
−2,88
н/д
05.02.2025
1 109,54 ₽
305 395 982,78 ₽
−7,17
н/д
04.02.2025
1 108,65 ₽
296 250 846,53 ₽
−3,21
н/д
03.02.2025
1 110,31 ₽
268 476 952,09 ₽
2,04
н/д
31.01.2025
1 111,06 ₽
274 692 177,55 ₽
5,42
н/д
30.01.2025
1 107,64 ₽
270 749 011,64 ₽
6,33
н/д
29.01.2025
1 107,18 ₽
261 060 119,2 ₽
6,08
н/д
28.01.2025
1 106,89 ₽
276 297 418,28 ₽
4,14
н/д
27.01.2025
1 106,77 ₽
276 391 716,63 ₽
3,22
н/д
24.01.2025
1 103,34 ₽
276 910 639,35 ₽
2,64
н/д
23.01.2025
1 103,26 ₽
276 859 120,74 ₽
2,86
н/д
22.01.2025
1 102,27 ₽
271 427 261,61 ₽
3,03
н/д
21.01.2025
1 103,39 ₽
271 313 957,73 ₽
4,47
н/д
20.01.2025
1 101,05 ₽
286 843 105,07 ₽
5,28
н/д
17.01.2025
1 098,05 ₽
284 705 540,04 ₽
6,14
н/д
16.01.2025
1 097,93 ₽
284 735 705,03 ₽
6,16
н/д
15.01.2025
1 091,23 ₽
282 571 950,92 ₽
4,9
н/д
14.01.2025
1 085,32 ₽
281 431 112,69 ₽
5,59
н/д
13.01.2025
1 086,68 ₽
277 370 103,24 ₽
6,3
н/д
10.01.2025
1 081,98 ₽
276 072 171,36 ₽
7,06
н/д
09.01.2025
1 078,94 ₽
275 234 205,94 ₽
6,41
н/д
28.12.2024
1 062,78 ₽
272 933 118,48 ₽
4,29
н/д
27.12.2024
1 052,89 ₽
270 244 609,39 ₽
3,91
н/д
26.12.2024
1 049,69 ₽
267 823 270,23 ₽
2,29
н/д
25.12.2024
1 041,46 ₽
267 949 618,81 ₽
−1
н/д
24.12.2024
1 032,3 ₽
266 850 583,54 ₽
−1,19
н/д
23.12.2024
1 029,68 ₽
266 524 296,15 ₽
−0,5
н/д
20.12.2024
1 022,61 ₽
267 088 406,22 ₽
1,8
н/д
19.12.2024
992,88 ₽
259 290 151,05 ₽
0,83
н/д
18.12.2024
994,89 ₽
258 786 479,36 ₽
1,25
н/д
17.12.2024
994,55 ₽
258 688 777,97 ₽
1,72
н/д
16.12.2024
996,52 ₽
257 417 294,71 ₽
1,49
н/д
13.12.2024
996,74 ₽
258 059 295,61 ₽
0,42
н/д
12.12.2024
996,44 ₽
257 502 621,69 ₽
0,65
н/д
11.12.2024
994,77 ₽
261 674 425,34 ₽
−0,06
н/д
10.12.2024
999,66 ₽
261 601 995,93 ₽
0,1
н/д
09.12.2024
1 009,93 ₽
263 826 084,23 ₽
0,99
н/д
06.12.2024
1 009,49 ₽
264 116 380,82 ₽
0,74
н/д
05.12.2024
1 011,5 ₽
264 542 338,25 ₽
1,08
н/д
04.12.2024
1 009,24 ₽
266 218 450,86 ₽
0,45
н/д
03.12.2024
1 009,83 ₽
279 347 869,68 ₽
1,35
н/д
02.12.2024
1 015,36 ₽
304 016 517,51 ₽
2,56
н/д
29.11.2024
1 014,46 ₽
311 028 830,85 ₽
2,29
н/д
28.11.2024
1 013,99 ₽
310 884 960,7 ₽
1,71
н/д
27.11.2024
1 013,44 ₽
310 946 287,8 ₽
1,88
н/д
26.11.2024
1 021,13 ₽
312 923 439,27 ₽
0,95
н/д
25.11.2024
1 027,31 ₽
347 840 408,57 ₽
1,01
н/д
22.11.2024
1 029,21 ₽
357 343 898,85 ₽
1,43
н/д
21.11.2024
1 028,33 ₽
356 466 612,16 ₽
1,39
н/д
20.11.2024
1 031,28 ₽
366 523 668,82 ₽
1,5
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.