Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 31.03.2025 12:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.03.2025
28.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
758 536 501,18 ₽
778 230 871,39 ₽
2,6 %
8,24
н/д
Стоимость пая
1 175,64 ₽
1 175,22 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.03.2025
1 175,22 ₽
778 230 871,39 ₽
8,24
н/д
27.03.2025
1 175,64 ₽
758 536 501,18 ₽
8,01
н/д
26.03.2025
1 176,89 ₽
755 119 989,83 ₽
7,98
н/д
25.03.2025
1 174,87 ₽
753 749 927,74 ₽
8,82
н/д
24.03.2025
1 174,57 ₽
687 557 731,84 ₽
8,93
н/д
21.03.2025
1 171,14 ₽
681 755 035,87 ₽
1,44
н/д
20.03.2025
1 167,73 ₽
672 761 369,51 ₽
0,85
н/д
19.03.2025
1 164,62 ₽
663 523 039,62 ₽
1,05
н/д
18.03.2025
1 164,64 ₽
657 586 490,72 ₽
1,37
н/д
17.03.2025
1 164,69 ₽
655 927 003,31 ₽
0,84
н/д
14.03.2025
1 165,15 ₽
633 076 199,33 ₽
0,9
н/д
13.03.2025
1 160,94 ₽
628 231 033,51 ₽
0,76
н/д
12.03.2025
1 161,46 ₽
576 288 769,4 ₽
0,5
н/д
11.03.2025
1 169,45 ₽
571 139 946,71 ₽
0,42
н/д
10.03.2025
1 169,56 ₽
564 632 471,15 ₽
0,81
н/д
07.03.2025
1 166,1 ₽
553 304 187,08 ₽
0,38
н/д
06.03.2025
1 161,97 ₽
548 394 786,46 ₽
0,06
н/д
05.03.2025
1 158,18 ₽
511 860 955,55 ₽
−0,02
н/д
04.03.2025
1 152,54 ₽
496 868 148,72 ₽
0,56
н/д
03.03.2025
1 148,94 ₽
493 850 331,35 ₽
0,28
н/д
28.02.2025
1 149,6 ₽
494 429 705,16 ₽
0,5
н/д
27.02.2025
1 147,23 ₽
499 767 950,56 ₽
0,42
н/д
26.02.2025
1 147,41 ₽
446 104 811,68 ₽
0,15
н/д
25.02.2025
1 142,99 ₽
436 333 624,49 ₽
−0,62
н/д
24.02.2025
1 148,07 ₽
434 564 239,85 ₽
0,03
н/д
21.02.2025
1 141,97 ₽
426 702 701,25 ₽
0,02
н/д
20.02.2025
1 139,06 ₽
398 626 742,19 ₽
−0,16
н/д
19.02.2025
1 136,7 ₽
375 719 797,82 ₽
−0,1
н/д
18.02.2025
1 132,82 ₽
342 924 151,58 ₽
−0,45
н/д
17.02.2025
1 132,79 ₽
332 472 844,24 ₽
−0,54
н/д
14.02.2025
1 128,25 ₽
329 431 902,88 ₽
−0,62
н/д
13.02.2025
1 123,93 ₽
319 722 401,97 ₽
−1,3
н/д
12.02.2025
1 121,12 ₽
317 999 142,85 ₽
−0,38
н/д
11.02.2025
1 119,21 ₽
308 233 395,21 ₽
−1,04
н/д
10.02.2025
1 117,38 ₽
311 837 862,21 ₽
−2,7
н/д
07.02.2025
1 114,78 ₽
309 067 382,27 ₽
−3,38
н/д
06.02.2025
1 112,48 ₽
315 469 457,74 ₽
−2,88
н/д
05.02.2025
1 109,54 ₽
305 395 982,78 ₽
−7,17
н/д
04.02.2025
1 108,65 ₽
296 250 846,53 ₽
−3,21
н/д
03.02.2025
1 110,31 ₽
268 476 952,09 ₽
2,04
н/д
31.01.2025
1 111,06 ₽
274 692 177,55 ₽
5,42
н/д
30.01.2025
1 107,64 ₽
270 749 011,64 ₽
6,33
н/д
29.01.2025
1 107,18 ₽
261 060 119,2 ₽
6,08
н/д
28.01.2025
1 106,89 ₽
276 297 418,28 ₽
4,14
н/д
27.01.2025
1 106,77 ₽
276 391 716,63 ₽
3,22
н/д
24.01.2025
1 103,34 ₽
276 910 639,35 ₽
2,64
н/д
23.01.2025
1 103,26 ₽
276 859 120,74 ₽
2,86
н/д
22.01.2025
1 102,27 ₽
271 427 261,61 ₽
3,03
н/д
21.01.2025
1 103,39 ₽
271 313 957,73 ₽
4,47
н/д
20.01.2025
1 101,05 ₽
286 843 105,07 ₽
5,28
н/д
17.01.2025
1 098,05 ₽
284 705 540,04 ₽
6,14
н/д
16.01.2025
1 097,93 ₽
284 735 705,03 ₽
6,16
н/д
15.01.2025
1 091,23 ₽
282 571 950,92 ₽
4,9
н/д
14.01.2025
1 085,32 ₽
281 431 112,69 ₽
5,59
н/д
13.01.2025
1 086,68 ₽
277 370 103,24 ₽
6,3
н/д
10.01.2025
1 081,98 ₽
276 072 171,36 ₽
7,06
н/д
09.01.2025
1 078,94 ₽
275 234 205,94 ₽
6,41
н/д
28.12.2024
1 062,78 ₽
272 933 118,48 ₽
4,29
н/д
27.12.2024
1 052,89 ₽
270 244 609,39 ₽
3,91
н/д
26.12.2024
1 049,69 ₽
267 823 270,23 ₽
2,29
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.