Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 20.12.2024 14:07
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
258 786 479,36 ₽
259 290 151,05 ₽
0,19 %
н/д
н/д
Стоимость пая
994,89 ₽
992,88 ₽
0,2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
992,88 ₽
259 290 151,05 ₽
н/д
н/д
18.12.2024
994,89 ₽
258 786 479,36 ₽
1,25
н/д
17.12.2024
994,55 ₽
258 688 777,97 ₽
1,72
н/д
16.12.2024
996,52 ₽
257 417 294,71 ₽
1,49
н/д
13.12.2024
996,74 ₽
258 059 295,61 ₽
0,42
н/д
12.12.2024
996,44 ₽
257 502 621,69 ₽
0,65
н/д
11.12.2024
994,77 ₽
261 674 425,34 ₽
−0,06
н/д
10.12.2024
999,66 ₽
261 601 995,93 ₽
0,1
н/д
09.12.2024
1 009,93 ₽
263 826 084,23 ₽
0,99
н/д
06.12.2024
1 009,49 ₽
264 116 380,82 ₽
0,74
н/д
05.12.2024
1 011,5 ₽
264 542 338,25 ₽
1,08
н/д
04.12.2024
1 009,24 ₽
266 218 450,86 ₽
0,45
н/д
03.12.2024
1 009,83 ₽
279 347 869,68 ₽
1,35
н/д
02.12.2024
1 015,36 ₽
304 016 517,51 ₽
2,56
н/д
29.11.2024
1 014,46 ₽
311 028 830,85 ₽
2,29
н/д
28.11.2024
1 013,99 ₽
310 884 960,7 ₽
1,71
н/д
27.11.2024
1 013,44 ₽
310 946 287,8 ₽
1,88
н/д
26.11.2024
1 021,13 ₽
312 923 439,27 ₽
0,95
н/д
25.11.2024
1 027,31 ₽
347 840 408,57 ₽
1,01
н/д
22.11.2024
1 029,21 ₽
357 343 898,85 ₽
1,43
н/д
21.11.2024
1 028,33 ₽
356 466 612,16 ₽
1,39
н/д
20.11.2024
1 031,28 ₽
366 523 668,82 ₽
1,5
н/д
19.11.2024
1 025,45 ₽
369 376 922,29 ₽
1,01
н/д
18.11.2024
1 024,19 ₽
387 098 310,79 ₽
1,05
н/д
15.11.2024
1 024,09 ₽
399 753 068,08 ₽
1,52
н/д
14.11.2024
1 016,69 ₽
398 929 952,72 ₽
0,81
н/д
13.11.2024
1 015,9 ₽
439 110 354,55 ₽
1,01
н/д
12.11.2024
1 017,99 ₽
514 906 060,32 ₽
1,12
н/д
11.11.2024
1 015,77 ₽
536 915 013,41 ₽
1,45
н/д
08.11.2024
1 013,01 ₽
555 138 916,44 ₽
1,59
н/д
07.11.2024
1 010,1 ₽
552 604 696,85 ₽
1,47
н/д
06.11.2024
1 016,34 ₽
636 528 003,11 ₽
1,95
н/д
05.11.2024
1 009,23 ₽
626 825 558,57 ₽
1,25
н/д
02.11.2024
1 009,98 ₽
623 029 053,64 ₽
н/д
н/д
01.11.2024
1 013,87 ₽
639 208 689,35 ₽
0,97
н/д
31.10.2024
1 020,51 ₽
641 152 152,91 ₽
1,73
н/д
30.10.2024
1 021,99 ₽
641 932 802,43 ₽
1,59
н/д
29.10.2024
1 024,81 ₽
641 497 641,8 ₽
2,22
н/д
28.10.2024
1 030,3 ₽
616 624 612,44 ₽
2,25
н/д
25.10.2024
1 035,45 ₽
619 657 656,58 ₽
1,71
н/д
24.10.2024
1 036,79 ₽
618 998 733,65 ₽
0,92
н/д
23.10.2024
1 037,48 ₽
612 266 777,42 ₽
1,21
н/д
22.10.2024
1 036,53 ₽
610 707 957,59 ₽
1,14
н/д
21.10.2024
1 036,85 ₽
620 632 961,48 ₽
1,22
н/д
18.10.2024
1 036,47 ₽
618 094 004,77 ₽
0,81
н/д
17.10.2024
1 038,17 ₽
619 324 176,66 ₽
0,83
н/д
16.10.2024
1 038,33 ₽
543 112 671,96 ₽
0,75
н/д
15.10.2024
1 041,84 ₽
537 793 073,06 ₽
0,71
н/д
14.10.2024
1 041,49 ₽
503 219 794,12 ₽
0,17
н/д
11.10.2024
1 039,96 ₽
473 351 502,31 ₽
0,33
н/д
10.10.2024
1 038,93 ₽
471 928 855,81 ₽
0,5
н/д
09.10.2024
1 039,39 ₽
460 345 044,76 ₽
0,76
н/д
08.10.2024
1 039,26 ₽
461 356 935,56 ₽
0,2
н/д
07.10.2024
1 043,23 ₽
460 758 155,87 ₽
0,26
н/д
04.10.2024
1 041,56 ₽
449 630 988,4 ₽
0,34
н/д
03.10.2024
1 038,42 ₽
438 321 970,76 ₽
−0,08
н/д
02.10.2024
1 037,61 ₽
438 089 234,73 ₽
−0,32
н/д
01.10.2024
1 038,02 ₽
438 723 224,92 ₽
−0,16
н/д
30.09.2024
1 037,38 ₽
429 214 496,78 ₽
0
н/д
27.09.2024
1 035,99 ₽
423 590 094,91 ₽
0,03
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.