Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Высокодоходные облигации»
Опубликовано 29.10.2024 15:23
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.10.2024
28.10.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
619 657 656,58 ₽
616 624 612,44 ₽
0,49 %
2,25
н/д
Стоимость пая
1 035,45 ₽
1 030,3 ₽
0,5 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.10.2024
1 030,3 ₽
616 624 612,44 ₽
2,25
н/д
25.10.2024
1 035,45 ₽
619 657 656,58 ₽
1,71
н/д
24.10.2024
1 036,79 ₽
618 998 733,65 ₽
0,92
н/д
23.10.2024
1 037,48 ₽
612 266 777,42 ₽
1,21
н/д
22.10.2024
1 036,53 ₽
610 707 957,59 ₽
1,14
н/д
21.10.2024
1 036,85 ₽
620 632 961,48 ₽
1,22
н/д
18.10.2024
1 036,47 ₽
618 094 004,77 ₽
0,81
н/д
17.10.2024
1 038,17 ₽
619 324 176,66 ₽
0,83
н/д
16.10.2024
1 038,33 ₽
543 112 671,96 ₽
0,75
н/д
15.10.2024
1 041,84 ₽
537 793 073,06 ₽
0,71
н/д
14.10.2024
1 041,49 ₽
503 219 794,12 ₽
0,17
н/д
11.10.2024
1 039,96 ₽
473 351 502,31 ₽
0,33
н/д
10.10.2024
1 038,93 ₽
471 928 855,81 ₽
0,5
н/д
09.10.2024
1 039,39 ₽
460 345 044,76 ₽
0,76
н/д
08.10.2024
1 039,26 ₽
461 356 935,56 ₽
0,2
н/д
07.10.2024
1 043,23 ₽
460 758 155,87 ₽
0,26
н/д
04.10.2024
1 041,56 ₽
449 630 988,4 ₽
0,34
н/д
03.10.2024
1 038,42 ₽
438 321 970,76 ₽
−0,08
н/д
02.10.2024
1 037,61 ₽
438 089 234,73 ₽
−0,32
н/д
01.10.2024
1 038,02 ₽
438 723 224,92 ₽
−0,16
н/д
30.09.2024
1 037,38 ₽
429 214 496,78 ₽
0
н/д
27.09.2024
1 035,99 ₽
423 590 094,91 ₽
0,03
н/д
26.09.2024
1 040,64 ₽
425 145 431,38 ₽
0,94
н/д
25.09.2024
1 035,23 ₽
420 469 172,76 ₽
0,56
н/д
24.09.2024
1 033,94 ₽
419 439 254,68 ₽
0,74
н/д
23.09.2024
1 033,46 ₽
383 136 615,78 ₽
0,85
н/д
20.09.2024
1 032,66 ₽
382 539 811,55 ₽
1,33
н/д
19.09.2024
1 030,78 ₽
378 796 011,62 ₽
1,04
н/д
18.09.2024
1 031,56 ₽
377 073 268,45 ₽
1,33
н/д
17.09.2024
1 031,6 ₽
374 586 545,25 ₽
1,92
н/д
16.09.2024
1 031 ₽
369 472 665,63 ₽
2,02
н/д
13.09.2024
1 029,74 ₽
363 984 678,13 ₽
1,69
н/д
12.09.2024
1 030,18 ₽
338 644 498,73 ₽
1,51
н/д
11.09.2024
1 029,81 ₽
334 519 047,81 ₽
2,3
н/д
10.09.2024
1 030,53 ₽
326 843 548,71 ₽
2,79
н/д
09.09.2024
1 029,24 ₽
326 032 667,22 ₽
1,12
н/д
06.09.2024
1 027,96 ₽
325 647 614,64 ₽
1,13
н/д
05.09.2024
1 027,59 ₽
323 631 807,88 ₽
1,11
н/д
04.09.2024
1 026,55 ₽
323 481 381,04 ₽
3,92
н/д
03.09.2024
1 025,9 ₽
322 208 430,53 ₽
1,32
н/д
02.09.2024
1 026,24 ₽
310 349 479,54 ₽
0,78
н/д
30.08.2024
1 026,7 ₽
266 391 863,72 ₽
0,5
н/д
29.08.2024
1 026,77 ₽
263 522 016,46 ₽
−0,02
н/д
28.08.2024
1 028,33 ₽
186 967 255,03 ₽
−0,03
н/д
27.08.2024
1 026,44 ₽
186 643 998,03 ₽
−0,4
н/д
26.08.2024
1 026,52 ₽
186 678 677,79 ₽
−0,26
н/д
23.08.2024
1 025,38 ₽
186 023 801,14 ₽
−0,66
н/д
22.08.2024
1 029,2 ₽
181 452 386,43 ₽
−0,29
н/д
21.08.2024
1 026,98 ₽
171 750 198,42 ₽
−0,57
н/д
20.08.2024
1 025,18 ₽
170 098 156,21 ₽
−1,04
н/д
19.08.2024
1 024,66 ₽
161 830 424,99 ₽
−0,94
н/д
16.08.2024
1 024 ₽
151 726 293,38 ₽
−0,75
н/д
15.08.2024
1 024,01 ₽
144 228 405,77 ₽
−0,74
н/д
14.08.2024
1 012,03 ₽
135 040 026,35 ₽
−1,97
н/д
13.08.2024
1 010,04 ₽
122 303 383,84 ₽
−1,92
н/д
12.08.2024
1 027,53 ₽
123 326 961,55 ₽
0,11
н/д
09.08.2024
1 022,72 ₽
117 956 236,74 ₽
−0,07
н/д
08.08.2024
1 022,54 ₽
114 188 618,72 ₽
−0,15
н/д
07.08.2024
992,88 ₽
109 676 658,3 ₽
−2,62
н/д
06.08.2024
1 021,09 ₽
112 644 559,75 ₽
0,18
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.