Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов Мой капитал Облигации
Опубликовано 19.12.2024 10:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.12.2024
18.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
0 ₽
0 ₽
0 %
н/д
н/д
Стоимость пая
0 ₽
0 ₽
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
18.12.2024
0 ₽
0 ₽
н/д
н/д
17.12.2024
0 ₽
0 ₽
н/д
н/д
16.12.2024
0 ₽
0 ₽
н/д
н/д
13.12.2024
0 ₽
0 ₽
н/д
н/д
12.12.2024
1 104,8 ₽
64 071 636,19 ₽
0,67
−3,16
11.12.2024
1 103,53 ₽
63 998 045,28 ₽
0,36
−3,2
10.12.2024
1 102,33 ₽
63 928 380,27 ₽
0,1
−3,48
09.12.2024
1 103,94 ₽
64 022 198,25 ₽
−0,05
−3,59
06.12.2024
1 102,99 ₽
64 127 592,25 ₽
−0,82
−3,85
05.12.2024
1 102,7 ₽
64 110 739,41 ₽
−0,58
−3,74
04.12.2024
1 102,32 ₽
64 088 976,71 ₽
−0,47
−3,58
03.12.2024
1 102,79 ₽
64 116 139,22 ₽
−0,05
−3,57
02.12.2024
1 103,93 ₽
64 182 721,61 ₽
0,46
−3,3
29.11.2024
1 104,18 ₽
64 197 131,7 ₽
0,08
−3,51
28.11.2024
1 104,18 ₽
63 865 123,4 ₽
0,07
−3,57
27.11.2024
1 102,8 ₽
63 795 920,35 ₽
−0,5
−3,75
26.11.2024
1 106,05 ₽
63 984 077,3 ₽
−0,48
−3,89
25.11.2024
1 106,93 ₽
64 674 923,63 ₽
−0,42
−3,95
22.11.2024
1 106,75 ₽
64 558 464,01 ₽
−0,3
−3,86
21.11.2024
1 106,69 ₽
64 555 014,87 ₽
−0,52
−3,89
20.11.2024
1 108,59 ₽
65 021 729,66 ₽
−0,75
−4,03
19.11.2024
1 107,98 ₽
64 985 792,19 ₽
−0,82
−3,93
18.11.2024
1 110,53 ₽
65 173 080,51 ₽
−0,66
−3,54
15.11.2024
1 106,69 ₽
64 948 155,14 ₽
−0,75
−3,98
14.11.2024
1 104,59 ₽
64 824 865,28 ₽
−0,78
−4
13.11.2024
1 104,89 ₽
65 287 888,58 ₽
−0,75
−3,75
12.11.2024
1 101,81 ₽
65 105 558,91 ₽
−0,67
−3,91
11.11.2024
1 102,02 ₽
65 118 252,73 ₽
−0,62
−3,51
08.11.2024
1 101,58 ₽
65 092 156,32 ₽
0,36
−2,81
07.11.2024
1 101,65 ₽
65 096 216,23 ₽
−0,22
−3,35
06.11.2024
1 097,61 ₽
64 857 718,19 ₽
−0,1
−3,29
05.11.2024
1 094,44 ₽
64 670 422,21 ₽
−0,4
−3,31
02.11.2024
1 093,5 ₽
64 614 609,5 ₽
−0,33
−3,4
01.11.2024
1 093,65 ₽
64 623 508,61 ₽
−0,28
−3,19
31.10.2024
1 094,31 ₽
64 662 596,92 ₽
−0,21
−3,41
30.10.2024
1 099,06 ₽
64 942 996,48 ₽
0,19
−2,79
29.10.2024
1 099,93 ₽
64 994 275,9 ₽
0,01
−3,06
28.10.2024
1 102,36 ₽
65 915 131,91 ₽
−0,29
−3,33
25.10.2024
1 107,76 ₽
66 238 059,55 ₽
−0,45
−3,2
24.10.2024
1 110,02 ₽
66 373 070,97 ₽
−0,47
−3,22
23.10.2024
1 113,16 ₽
67 515 097,56 ₽
−0,61
−3,09
22.10.2024
1 113,31 ₽
67 524 038,43 ₽
−0,62
−3,25
21.10.2024
1 114,65 ₽
67 605 354,49 ₽
−0,46
−2,97
18.10.2024
1 115,24 ₽
67 641 319,86 ₽
−0,5
−3,15
17.10.2024
1 114,41 ₽
67 590 919,92 ₽
−0,42
−2,99
16.10.2024
1 114,53 ₽
67 598 135,19 ₽
−0,4
−3,14
15.10.2024
1 113,08 ₽
68 583 231,03 ₽
−0,6
−3,09
14.10.2024
1 114,79 ₽
68 688 555,12 ₽
−0,7
−2,71
11.10.2024
1 112,41 ₽
68 551 064,06 ₽
−0,81
−3,24
10.10.2024
1 113,96 ₽
68 646 332,39 ₽
−0,33
−2,99
09.10.2024
1 113,55 ₽
68 621 089,84 ₽
−0,57
−3,2
08.10.2024
1 115,05 ₽
68 713 505,15 ₽
−0,42
−2,93
07.10.2024
1 114,65 ₽
68 688 611,08 ₽
−0,87
−3,14
04.10.2024
1 116 ₽
68 772 344,54 ₽
−0,85
−2,98
03.10.2024
1 114,89 ₽
68 703 647,53 ₽
−1
−3,12
02.10.2024
1 118,09 ₽
69 469 814,2 ₽
−0,98
−3,03
01.10.2024
1 118,55 ₽
69 709 849,61 ₽
−0,88
−3,28
30.09.2024
1 117,57 ₽
69 745 195,83 ₽
−1,09
−3,22
27.09.2024
1 117,44 ₽
69 737 061,72 ₽
−0,86
−2,91
26.09.2024
1 119,83 ₽
69 915 172,96 ₽
−0,61
−2,59
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.