Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов Мой капитал Облигации
Опубликовано 28.06.2024 13:16
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
79 584 608,95 ₽
79 591 242,33 ₽
0,01 %
−0,39
−2,68
Стоимость пая
1 113,69 ₽
1 113,78 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
1 113,78 ₽
79 591 242,33 ₽
−0,39
−2,68
26.06.2024
1 113,69 ₽
79 584 608,95 ₽
−0,19
−2,6
25.06.2024
1 112,65 ₽
79 510 371,86 ₽
−0,25
−2,67
24.06.2024
1 108,99 ₽
79 946 346,09 ₽
−0,37
−2,8
21.06.2024
1 110,3 ₽
80 040 737,94 ₽
−0,17
−2,03
20.06.2024
1 112,09 ₽
80 521 383,71 ₽
−0,22
−2,19
19.06.2024
1 117,23 ₽
80 893 702,98 ₽
−0,26
−2,5
18.06.2024
1 122,43 ₽
81 269 894,73 ₽
−0,01
−2,12
17.06.2024
1 124,71 ₽
81 443 978,76 ₽
0,21
−1,98
14.06.2024
1 129,21 ₽
83 068 416,63 ₽
0,31
−1,81
13.06.2024
1 129,31 ₽
83 739 842,01 ₽
0,42
−1,61
11.06.2024
1 128,64 ₽
85 140 882,44 ₽
0
−2,15
10.06.2024
1 127,96 ₽
85 088 990,89 ₽
−0,07
−2,37
07.06.2024
1 126,35 ₽
84 968 017,38 ₽
−0,4
−2,19
06.06.2024
1 127,02 ₽
85 419 448,28 ₽
−0,12
−2,01
05.06.2024
1 126,29 ₽
85 364 006,04 ₽
−0,13
−2,04
04.06.2024
1 125,41 ₽
85 297 519,66 ₽
−0,22
н/д
03.06.2024
1 123,29 ₽
86 558 626,48 ₽
0,05
н/д
31.05.2024
1 126,49 ₽
86 815 447,5 ₽
−0,53
н/д
30.05.2024
1 128,39 ₽
86 962 450,5 ₽
−0,15
н/д
29.05.2024
1 127,47 ₽
86 891 596,79 ₽
−0,57
н/д
28.05.2024
1 126,6 ₽
86 913 937,83 ₽
−0,81
н/д
27.05.2024
1 128,88 ₽
89 571 525,79 ₽
−0,81
н/д
24.05.2024
1 131,38 ₽
89 756 336,12 ₽
−1,12
н/д
23.05.2024
1 132,22 ₽
89 822 743,64 ₽
−1,08
н/д
22.05.2024
1 134,93 ₽
90 038 030 ₽
−0,72
н/д
21.05.2024
1 133,66 ₽
91 399 206,67 ₽
−0,37
н/д
20.05.2024
1 136,41 ₽
91 767 990,86 ₽
−0,48
н/д
17.05.2024
1 135,87 ₽
91 724 794,53 ₽
−0,51
н/д
16.05.2024
1 137,79 ₽
91 879 597,55 ₽
−0,34
н/д
15.05.2024
1 139,28 ₽
92 042 707,5 ₽
−0,1
н/д
14.05.2024
1 141,43 ₽
92 226 862,33 ₽
−0,35
н/д
13.05.2024
1 140,85 ₽
92 620 207,82 ₽
−0,49
н/д
08.05.2024
1 143,62 ₽
92 845 186,5 ₽
−0,08
н/д
07.05.2024
1 141,05 ₽
92 636 725,98 ₽
−0,44
н/д
06.05.2024
1 143,3 ₽
93 202 574,83 ₽
−0,52
н/д
03.05.2024
1 144,75 ₽
93 320 723,05 ₽
−0,37
н/д
02.05.2024
1 140,51 ₽
93 648 658,1 ₽
−0,79
н/д
27.04.2024
1 144,61 ₽
94 292 064,68 ₽
−0,41
н/д
26.04.2024
1 140,84 ₽
93 981 911,19 ₽
−0,69
н/д
25.04.2024
1 144,04 ₽
94 253 271,86 ₽
−0,48
н/д
24.04.2024
1 144,13 ₽
94 260 501,21 ₽
−0,39
н/д
23.04.2024
1 145,28 ₽
94 033 852,73 ₽
−0,45
н/д
22.04.2024
1 144,57 ₽
96 228 388,14 ₽
−0,29
н/д
19.04.2024
1 145,12 ₽
96 285 818,17 ₽
−0,21
н/д
18.04.2024
1 140,01 ₽
95 856 158,21 ₽
−0,71
н/д
17.04.2024
1 139,07 ₽
95 777 243,2 ₽
−1,08
н/д
16.04.2024
1 142,24 ₽
96 796 760,42 ₽
−0,85
н/д
15.04.2024
1 141,96 ₽
96 741 653,98 ₽
−0,84
н/д
12.04.2024
1 139,22 ₽
96 406 960,23 ₽
−1,04
н/д
11.04.2024
1 137,9 ₽
97 045 708,65 ₽
−1,37
н/д
10.04.2024
1 140,68 ₽
97 282 597,83 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
1 139,6 ₽
97 190 050,15 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
1 139,88 ₽
97 640 322,54 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
1 140,6 ₽
100 563 197,89 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
1 140,65 ₽
100 588 347,4 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
1 142,77 ₽
100 775 023,4 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
1 141,65 ₽
100 676 875,94 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
1 141,34 ₽
103 627 692,64 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
1 140,34 ₽
103 928 262,06 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.