Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 28.06.2024 13:17
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2024
27.06.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
42 355 597 473,22 ₽
42 313 852 777,96 ₽
0,1 %
2,4
18,71
Стоимость пая
8 943,74 ₽
8 934,55 ₽
0,1 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2024
8 934,55 ₽
42 313 852 777,96 ₽
2,4
18,71
26.06.2024
8 943,74 ₽
42 355 597 473,22 ₽
1,97
18,79
25.06.2024
8 873,46 ₽
42 010 804 496,86 ₽
2,53
18,89
24.06.2024
8 836,71 ₽
41 877 109 165,47 ₽
2,94
19,06
21.06.2024
8 876,94 ₽
42 182 798 991,03 ₽
2,78
19,1
20.06.2024
8 920,71 ₽
42 374 316 244,04 ₽
3,11
19,86
19.06.2024
8 676,35 ₽
41 235 140 839,35 ₽
3,31
19,55
18.06.2024
8 888,31 ₽
42 191 064 166,21 ₽
3,9
19,62
17.06.2024
9 038,94 ₽
42 841 235 671,67 ₽
3,68
19,42
14.06.2024
9 136,5 ₽
43 298 855 708,2 ₽
3,51
20,33
13.06.2024
9 043,02 ₽
42 814 429 953,82 ₽
3,74
20,6
11.06.2024
9 058,02 ₽
42 813 505 661,41 ₽
3,88
21,18
10.06.2024
9 038,73 ₽
42 705 195 717,43 ₽
3,49
20,56
07.06.2024
9 187,42 ₽
43 219 878 708,82 ₽
3,71
20,84
06.06.2024
9 018,87 ₽
42 370 399 030,94 ₽
3,19
19,86
05.06.2024
9 057,57 ₽
42 623 442 810,98 ₽
4,08
19,75
04.06.2024
8 951,88 ₽
42 097 126 457,06 ₽
3,96
18,81
03.06.2024
8 767,51 ₽
41 273 913 903,84 ₽
3,53
18,08
31.05.2024
8 913,09 ₽
42 038 702 821,9 ₽
3,57
17,36
30.05.2024
9 108,5 ₽
42 880 027 479,07 ₽
3,46
17,77
29.05.2024
9 178,12 ₽
43 164 041 823,89 ₽
3,61
17,47
28.05.2024
9 183,15 ₽
43 155 802 074,13 ₽
4,27
18,04
27.05.2024
9 163,34 ₽
42 992 958 089,05 ₽
3,8
17,89
24.05.2024
9 385,68 ₽
44 012 227 883,49 ₽
3,7
18,73
23.05.2024
9 520,81 ₽
44 571 843 176,04 ₽
4,23
19,68
22.05.2024
9 511,53 ₽
44 462 646 940,54 ₽
4,34
19,72
21.05.2024
9 470,58 ₽
44 142 621 640,28 ₽
4,23
20,3
20.05.2024
9 486,14 ₽
44 199 412 255,06 ₽
3,65
19,33
17.05.2024
9 555,19 ₽
44 395 159 013,71 ₽
3,77
19,18
16.05.2024
9 541,12 ₽
44 267 869 607,99 ₽
4,56
19,51
15.05.2024
9 506,68 ₽
44 040 042 901,26 ₽
4,37
19,41
14.05.2024
9 492,42 ₽
43 842 655 745,52 ₽
4,26
19,41
13.05.2024
9 464,64 ₽
43 639 554 143,1 ₽
4,22
20,22
08.05.2024
9 384,21 ₽
43 174 862 385,23 ₽
3,14
19,91
07.05.2024
9 363,07 ₽
42 991 585 656,7 ₽
2,64
20,04
06.05.2024
9 283,39 ₽
42 590 774 547,71 ₽
1,31
18,57
03.05.2024
9 270,83 ₽
42 416 125 026,14 ₽
1,26
18,19
02.05.2024
9 251,23 ₽
42 273 409 793,45 ₽
0,49
18,2
27.04.2024
9 246,56 ₽
42 279 662 342,98 ₽
−0,34
17,57
26.04.2024
9 238 ₽
42 114 266 643,58 ₽
−0,27
25,22
25.04.2024
9 171,44 ₽
42 184 062 678,07 ₽
−0,71
24,5
24.04.2024
9 129,18 ₽
41 942 351 311,05 ₽
−0,76
24,53
23.04.2024
9 188,55 ₽
42 211 276 676,01 ₽
−0,34
25,53
22.04.2024
9 263,07 ₽
42 524 124 943,01 ₽
−0,29
24,68
19.04.2024
9 206,32 ₽
42 253 521 711,21 ₽
−0,47
24,61
18.04.2024
9 144,31 ₽
42 025 201 053,22 ₽
−0,59
24,64
17.04.2024
9 151,82 ₽
42 070 588 044,13 ₽
−0,76
24,62
16.04.2024
9 139,15 ₽
41 909 550 937,35 ₽
−0,54
23,93
15.04.2024
9 132,69 ₽
41 877 384 091,36 ₽
−0,5
23,23
12.04.2024
9 049,86 ₽
41 444 001 771,91 ₽
−0,4
22,23
11.04.2024
9 030,39 ₽
41 212 232 164,91 ₽
0,26
22,06
10.04.2024
9 042,17 ₽
41 180 239 152,58 ₽
0,3
22,27
09.04.2024
8 973,51 ₽
40 814 507 171,69 ₽
0,58
21,74
08.04.2024
9 059,81 ₽
41 141 621 547,29 ₽
0,81
22,8
05.04.2024
9 039 ₽
40 965 120 662,93 ₽
1,33
23,69
04.04.2024
9 087,95 ₽
41 152 825 780,55 ₽
1,5
19,23
03.04.2024
9 033,83 ₽
40 324 657 299,33 ₽
0,69
18,82
02.04.2024
9 015,39 ₽
40 254 204 006,94 ₽
1,07
19,4
01.04.2024
9 002,22 ₽
40 162 029 213,67 ₽
1,74
19,43
29.03.2024
8 946,99 ₽
40 052 082 132,45 ₽
2,57
19,59
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.