Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 21.02.2025 13:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2025
20.02.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
35 413 410 162,91 ₽
35 831 389 999,47 ₽
1,18 %
0,52
10,63
Стоимость пая
9 466,87 ₽
9 545,55 ₽
0,83 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2025
9 545,55 ₽
35 831 389 999,47 ₽
0,52
10,63
19.02.2025
9 466,87 ₽
35 413 410 162,91 ₽
0,28
10,29
18.02.2025
9 381,09 ₽
35 160 724 097,56 ₽
−0,86
9,58
17.02.2025
9 539,39 ₽
35 830 368 036,52 ₽
−0,47
10,26
14.02.2025
9 112,18 ₽
34 293 350 206,22 ₽
−1,42
9,94
13.02.2025
9 159,19 ₽
34 357 049 637,89 ₽
−1,63
10,37
12.02.2025
8 754,87 ₽
32 842 793 040,26 ₽
−0,72
11,1
11.02.2025
8 762,89 ₽
32 893 237 733,29 ₽
−0,41
11,2
10.02.2025
8 748,81 ₽
32 895 777 947,59 ₽
−0,34
11,76
07.02.2025
8 613,3 ₽
32 430 202 966,75 ₽
−0,96
11,53
06.02.2025
8 637,32 ₽
32 653 524 965,22 ₽
0,54
11,65
05.02.2025
8 549,16 ₽
32 384 951 650,23 ₽
1,61
11,61
04.02.2025
8 531,96 ₽
32 349 761 988,06 ₽
2,38
11,89
03.02.2025
8 544,1 ₽
32 495 301 349,05 ₽
2,27
11,44
31.01.2025
8 603,47 ₽
32 850 888 470,39 ₽
2,4
12,41
30.01.2025
8 683,51 ₽
33 155 927 466,25 ₽
2
13,18
29.01.2025
8 588,77 ₽
32 839 032 202,37 ₽
0,37
13,03
28.01.2025
8 515,66 ₽
32 602 031 861 ₽
0,4
12,79
27.01.2025
8 384,68 ₽
32 193 626 201,16 ₽
−1,33
12,37
24.01.2025
8 506,38 ₽
32 753 791 265,64 ₽
−1,79
11,72
23.01.2025
8 443,74 ₽
32 547 044 907,72 ₽
−2,05
11,87
22.01.2025
8 582,61 ₽
33 118 304 784,67 ₽
−0,06
12,05
21.01.2025
8 514,49 ₽
32 887 849 508,78 ₽
1,11
11,86
20.01.2025
8 482,49 ₽
32 809 032 351,78 ₽
0,7
11,14
17.01.2025
8 539,14 ₽
33 102 229 085,1 ₽
0,51
10,95
16.01.2025
8 439,77 ₽
32 776 882 813,1 ₽
0,33
11,37
15.01.2025
8 282,03 ₽
32 203 276 216,11 ₽
1,24
11,51
14.01.2025
8 334,81 ₽
32 413 855 847,93 ₽
0,75
12,56
13.01.2025
8 350,85 ₽
32 390 911 704,67 ₽
0,83
12,92
10.01.2025
8 276,75 ₽
32 145 023 641,42 ₽
1,67
13,49
09.01.2025
8 024,3 ₽
31 252 742 253,77 ₽
0,75
12,38
28.12.2024
8 006,56 ₽
31 190 537 035,3 ₽
0,02
12,09
27.12.2024
7 885,88 ₽
30 718 610 340,19 ₽
−0,83
12,27
26.12.2024
7 908,71 ₽
30 827 069 813,04 ₽
−2,13
13,09
25.12.2024
7 801,82 ₽
30 353 115 859,81 ₽
−2,34
13,21
24.12.2024
7 733,86 ₽
30 167 023 393,93 ₽
−1,95
13,62
23.12.2024
7 839,62 ₽
30 607 833 073,05 ₽
−1,5
15,07
20.12.2024
7 635,82 ₽
29 925 454 653,71 ₽
−1,48
15,04
19.12.2024
7 086,45 ₽
27 813 329 951,76 ₽
−0,26
15,2
18.12.2024
7 055,57 ₽
27 758 079 082,4 ₽
−1,05
15,65
17.12.2024
6 975,61 ₽
27 546 655 796,04 ₽
−0,7
16,84
16.12.2024
6 991,25 ₽
27 676 241 806,72 ₽
−1,7
15,48
13.12.2024
7 143,32 ₽
28 364 482 477,86 ₽
−1,78
14,89
12.12.2024
7 174,49 ₽
28 516 447 277,59 ₽
−1,64
15,56
11.12.2024
7 252,38 ₽
28 906 283 639,38 ₽
−0,95
15,17
10.12.2024
7 292,32 ₽
29 096 345 083,91 ₽
−0,39
15,53
09.12.2024
7 412,25 ₽
29 624 011 248,09 ₽
−0,81
15,01
06.12.2024
7 343,95 ₽
29 379 293 211,15 ₽
−0,06
15,29
05.12.2024
7 262,77 ₽
29 082 727 991,19 ₽
−0,11
14,84
04.12.2024
7 177,81 ₽
28 804 176 477,55 ₽
0,08
14,23
03.12.2024
7 298,89 ₽
29 444 886 681,09 ₽
−0,3
13,45
02.12.2024
7 430,53 ₽
30 028 510 094,17 ₽
−0,58
13,44
29.11.2024
7 430,65 ₽
30 182 364 260,25 ₽
−0,85
13,96
28.11.2024
7 429,41 ₽
30 173 375 616,69 ₽
0,3
14,9
27.11.2024
7 269,13 ₽
29 581 327 230,64 ₽
0,34
14,59
26.11.2024
7 211,68 ₽
29 433 855 382,58 ₽
0,55
14,6
25.11.2024
7 445,72 ₽
30 433 330 612,57 ₽
1,29
15,49
22.11.2024
7 579,86 ₽
31 030 889 404,91 ₽
1,19
15,59
21.11.2024
7 553,53 ₽
30 990 456 328,84 ₽
1,16
15,76
20.11.2024
7 691,57 ₽
31 577 954 877,2 ₽
2,4
16,55
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.