Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 20.12.2024 19:54
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
18.12.2024
19.12.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
27 758 079 082,4 ₽
27 813 329 951,76 ₽
0,2 %
−0,26
15,2
Стоимость пая
7 055,57 ₽
7 086,45 ₽
0,44 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
19.12.2024
7 086,45 ₽
27 813 329 951,76 ₽
−0,26
15,2
18.12.2024
7 055,57 ₽
27 758 079 082,4 ₽
−1,05
15,65
17.12.2024
6 975,61 ₽
27 546 655 796,04 ₽
−0,7
16,84
16.12.2024
6 991,25 ₽
27 676 241 806,72 ₽
−1,7
15,48
13.12.2024
7 143,32 ₽
28 364 482 477,86 ₽
−1,78
14,89
12.12.2024
7 174,49 ₽
28 516 447 277,59 ₽
−1,64
15,56
11.12.2024
7 252,38 ₽
28 906 283 639,38 ₽
−0,95
15,17
10.12.2024
7 292,32 ₽
29 096 345 083,91 ₽
−0,39
15,53
09.12.2024
7 412,25 ₽
29 624 011 248,09 ₽
−0,81
15,01
06.12.2024
7 343,95 ₽
29 379 293 211,15 ₽
−0,06
15,29
05.12.2024
7 262,77 ₽
29 082 727 991,19 ₽
−0,11
14,84
04.12.2024
7 177,81 ₽
28 804 176 477,55 ₽
0,08
14,23
03.12.2024
7 298,89 ₽
29 444 886 681,09 ₽
−0,3
13,45
02.12.2024
7 430,53 ₽
30 028 510 094,17 ₽
−0,58
13,44
29.11.2024
7 430,65 ₽
30 182 364 260,25 ₽
−0,85
13,96
28.11.2024
7 429,41 ₽
30 173 375 616,69 ₽
0,3
14,9
27.11.2024
7 269,13 ₽
29 581 327 230,64 ₽
0,34
14,59
26.11.2024
7 211,68 ₽
29 433 855 382,58 ₽
0,55
14,6
25.11.2024
7 445,72 ₽
30 433 330 612,57 ₽
1,29
15,49
22.11.2024
7 579,86 ₽
31 030 889 404,91 ₽
1,19
15,59
21.11.2024
7 553,53 ₽
30 990 456 328,84 ₽
1,16
15,76
20.11.2024
7 691,57 ₽
31 577 954 877,2 ₽
2,4
16,55
19.11.2024
7 779,51 ₽
32 142 908 393,75 ₽
2,46
16,18
18.11.2024
8 011,87 ₽
33 167 314 566,33 ₽
2,03
16,52
15.11.2024
8 031,07 ₽
33 299 467 447,01 ₽
1,58
15,92
14.11.2024
7 904,53 ₽
32 827 524 340,89 ₽
1,65
15,76
13.11.2024
8 062,35 ₽
33 558 805 802,64 ₽
1,45
15,79
12.11.2024
8 002,86 ₽
33 342 918 225,49 ₽
0,98
15,67
11.11.2024
8 095,04 ₽
33 736 825 469,52 ₽
0,72
16,56
08.11.2024
7 923,38 ₽
32 996 778 170,53 ₽
0,69
15,91
07.11.2024
7 792,1 ₽
32 469 555 937,31 ₽
0,91
16,44
06.11.2024
7 682,7 ₽
31 742 907 548,17 ₽
0,37
15,99
05.11.2024
7 543,09 ₽
31 212 651 135,7 ₽
0,83
15,91
02.11.2024
7 496,1 ₽
31 031 395 949,13 ₽
н/д
н/д
01.11.2024
7 485,03 ₽
31 078 969 399,23 ₽
1,7
16,22
31.10.2024
7 443,26 ₽
31 093 546 993,97 ₽
1,52
15,68
30.10.2024
7 602,43 ₽
31 755 170 583,29 ₽
1,41
16,39
29.10.2024
7 563,91 ₽
31 661 049 902,36 ₽
1,7
16,29
28.10.2024
7 478,14 ₽
31 385 701 410,4 ₽
1,34
16,1
25.10.2024
7 717,81 ₽
32 487 100 327,26 ₽
1,61
16,64
24.10.2024
7 897,02 ₽
33 308 662 481,93 ₽
2,22
16,88
23.10.2024
7 900,77 ₽
33 385 229 600,85 ₽
1,11
16,72
22.10.2024
7 943,65 ₽
33 627 669 709,18 ₽
1,12
16,96
21.10.2024
7 985,52 ₽
33 863 450 327,6 ₽
0,06
17,73
18.10.2024
7 942,55 ₽
33 712 265 474,77 ₽
0,33
17,7
17.10.2024
7 963,15 ₽
33 783 397 214,98 ₽
0,33
17,55
16.10.2024
8 002,51 ₽
33 955 212 389,55 ₽
0,62
17,73
15.10.2024
8 065,09 ₽
34 363 068 929,34 ₽
0,86
17,27
14.10.2024
8 003,32 ₽
34 143 990 286,61 ₽
1,22
17,71
11.10.2024
7 926,47 ₽
33 859 319 304,84 ₽
0,71
17,82
10.10.2024
7 923,47 ₽
34 085 619 104,83 ₽
0,19
17,61
09.10.2024
7 900,08 ₽
34 053 129 910,13 ₽
0,27
17,69
08.10.2024
7 967,66 ₽
34 395 562 500,15 ₽
0,05
17,37
07.10.2024
7 965,25 ₽
34 414 272 330,64 ₽
−0,04
17,31
04.10.2024
8 004,78 ₽
34 611 351 729,98 ₽
−0,03
17,68
03.10.2024
7 957,8 ₽
34 489 565 307,35 ₽
0,25
17,71
02.10.2024
7 924,29 ₽
34 379 507 883,35 ₽
0,59
17,79
01.10.2024
8 040,49 ₽
34 928 183 823,31 ₽
0,15
18,02
30.09.2024
8 177,09 ₽
35 628 233 831,59 ₽
0,63
18,99
27.09.2024
8 151,7 ₽
35 511 558 766,64 ₽
0,22
15,98
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.