Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 24 июля 2020 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» на паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 19 февраля 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин Фонд Акций Перспективных отраслей» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Интерфин АКЦИИ» на паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 7 декабря 2015 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Перспектива» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
С 15 декабря 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Акции» на инвестиционные паи ОПИФ акций «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
Опубликовано 03.04.2025 14:29
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.04.2025
02.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
31 792 981 629,96 ₽
31 382 662 204,29 ₽
1,29 %
н/д
н/д
Стоимость пая
8 785,26 ₽
8 681,76 ₽
1,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.04.2025
8 681,76 ₽
31 382 662 204,29 ₽
н/д
н/д
01.04.2025
8 785,26 ₽
31 792 981 629,96 ₽
1,12
9,24
31.03.2025
8 934,89 ₽
32 442 467 670,07 ₽
1,27
9,5
28.03.2025
8 878,19 ₽
32 221 618 503,36 ₽
0,48
8,61
27.03.2025
9 036,13 ₽
32 805 653 876,8 ₽
0,82
8,75
26.03.2025
9 226,35 ₽
33 553 728 849,72 ₽
0,51
9,43
25.03.2025
9 360,88 ₽
34 090 167 284,18 ₽
1,65
10,66
24.03.2025
9 410,37 ₽
34 352 483 935,46 ₽
1,29
10,88
21.03.2025
9 473,52 ₽
34 624 790 473,82 ₽
1,82
10,96
20.03.2025
9 561,14 ₽
35 071 462 948,09 ₽
2,27
11,68
19.03.2025
9 550,67 ₽
35 042 780 568,79 ₽
2,13
11,65
18.03.2025
9 592,99 ₽
35 272 862 988,21 ₽
2,3
11,89
17.03.2025
9 567,04 ₽
35 220 647 865,48 ₽
2,2
12,37
14.03.2025
9 425,76 ₽
34 755 141 157,21 ₽
3,12
12,06
13.03.2025
9 182,84 ₽
33 995 322 904,66 ₽
2,92
11,77
12.03.2025
9 382,54 ₽
34 840 065 083,02 ₽
1,94
11,53
11.03.2025
9 436,6 ₽
35 045 833 033,11 ₽
1,63
11,76
10.03.2025
9 382,28 ₽
34 897 475 852,41 ₽
0,99
11,13
07.03.2025
9 283,1 ₽
34 547 611 608,3 ₽
1,02
10,48
06.03.2025
9 383,46 ₽
34 907 805 946,45 ₽
0,64
10,25
05.03.2025
9 511,89 ₽
35 412 823 566,27 ₽
−0,1
10,71
04.03.2025
9 490,27 ₽
35 301 148 093,91 ₽
0,13
11,73
03.03.2025
9 205,23 ₽
34 344 826 434,29 ₽
0,23
11,49
28.02.2025
9 344,23 ₽
35 046 583 632,96 ₽
н/д
н/д
27.02.2025
9 390,68 ₽
35 095 973 977,61 ₽
−0,79
10,83
26.02.2025
9 556,32 ₽
35 683 123 778,19 ₽
0,24
11,94
25.02.2025
9 670,78 ₽
36 156 687 047,67 ₽
0,12
11,96
24.02.2025
9 651,44 ₽
36 183 311 445,39 ₽
0,85
11,41
21.02.2025
9 566,63 ₽
35 855 714 765,79 ₽
1,09
11,24
20.02.2025
9 545,55 ₽
35 831 389 999,47 ₽
0,52
10,63
19.02.2025
9 466,87 ₽
35 413 410 162,91 ₽
0,28
10,29
18.02.2025
9 381,09 ₽
35 160 724 097,56 ₽
−0,86
9,58
17.02.2025
9 539,39 ₽
35 830 368 036,52 ₽
−0,47
10,26
14.02.2025
9 112,18 ₽
34 293 350 206,22 ₽
−1,42
9,94
13.02.2025
9 159,19 ₽
34 357 049 637,89 ₽
−1,63
10,37
12.02.2025
8 754,87 ₽
32 842 793 040,26 ₽
−0,72
11,1
11.02.2025
8 762,89 ₽
32 893 237 733,29 ₽
−0,41
11,2
10.02.2025
8 748,81 ₽
32 895 777 947,59 ₽
−0,34
11,76
07.02.2025
8 613,3 ₽
32 430 202 966,75 ₽
−0,96
11,53
06.02.2025
8 637,32 ₽
32 653 524 965,22 ₽
0,54
11,65
05.02.2025
8 549,16 ₽
32 384 951 650,23 ₽
1,61
11,61
04.02.2025
8 531,96 ₽
32 349 761 988,06 ₽
2,38
11,89
03.02.2025
8 544,1 ₽
32 495 301 349,05 ₽
2,27
11,44
31.01.2025
8 603,47 ₽
32 850 888 470,39 ₽
2,4
12,41
30.01.2025
8 683,51 ₽
33 155 927 466,25 ₽
2
13,18
29.01.2025
8 588,77 ₽
32 839 032 202,37 ₽
0,37
13,03
28.01.2025
8 515,66 ₽
32 602 031 861 ₽
0,4
12,79
27.01.2025
8 384,68 ₽
32 193 626 201,16 ₽
−1,33
12,37
24.01.2025
8 506,38 ₽
32 753 791 265,64 ₽
−1,79
11,72
23.01.2025
8 443,74 ₽
32 547 044 907,72 ₽
−2,05
11,87
22.01.2025
8 582,61 ₽
33 118 304 784,67 ₽
−0,06
12,05
21.01.2025
8 514,49 ₽
32 887 849 508,78 ₽
1,11
11,86
20.01.2025
8 482,49 ₽
32 809 032 351,78 ₽
0,7
11,14
17.01.2025
8 539,14 ₽
33 102 229 085,1 ₽
0,51
10,95
16.01.2025
8 439,77 ₽
32 776 882 813,1 ₽
0,33
11,37
15.01.2025
8 282,03 ₽
32 203 276 216,11 ₽
1,24
11,51
14.01.2025
8 334,81 ₽
32 413 855 847,93 ₽
0,75
12,56
13.01.2025
8 350,85 ₽
32 390 911 704,67 ₽
0,83
12,92
10.01.2025
8 276,75 ₽
32 145 023 641,42 ₽
1,67
13,49
09.01.2025
8 024,3 ₽
31 252 742 253,77 ₽
0,75
12,38
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.