Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» (изменения в правила зарегистрированы 25.06.2019);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля» (изменения в правила зарегистрированы 07.09.2017);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа - Капитал Торговля» (изменения в правила зарегистрированы 31.12.2013);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа - Капитал Потребительский сектор» (изменения в правила зарегистрированы 22.08.2013);
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альфа - Капитал Потребительский сектор» под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Альфа-Капитал» (правила зарегистрированы 07.08.2007).
Опубликовано 01.11.2024 14:29
30.09.2024
31.10.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
6 669 406 528,03 ₽
6 994 071 133,76 ₽
4,87 %
Стоимость пая
1 008,5 ₽
1 058,9 ₽
5 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
31.10.2024
1 058,9 ₽
6 994 071 133,76 ₽
30.09.2024
1 008,5 ₽
6 669 406 528,03 ₽
30.08.2024
1 032,71 ₽
6 829 532 333,45 ₽
31.07.2024
984,37 ₽
6 558 309 193,16 ₽
28.06.2024
960,95 ₽
6 402 294 229,91 ₽
31.05.2024
1 019,54 ₽
6 792 672 954,15 ₽
27.04.2024
1 045,38 ₽
6 964 805 255,11 ₽
29.03.2024
1 291,18 ₽
8 602 462 865,3 ₽
29.02.2024
1 269,67 ₽
8 459 123 034,12 ₽
31.01.2024
1 274,44 ₽
8 490 919 813,13 ₽
29.12.2023
1 236,1 ₽
8 235 475 652,92 ₽
30.11.2023
1 240,1 ₽
8 262 099 984,4 ₽
31.10.2023
1 302,83 ₽
8 680 035 880,89 ₽
29.09.2023
2 895,48 ₽
19 291 049 895,87 ₽
31.08.2023
2 897,49 ₽
19 304 391 701,57 ₽
25.08.2023
2 802,5 ₽
18 671 537 390,57 ₽
28.02.2022
2 603,25 ₽
17 344 084 872,76 ₽
25.02.2022
2 701,27 ₽
17 987 355 877,26 ₽
24.02.2022
2 450,39 ₽
16 403 372 420,15 ₽
22.02.2022
2 344,3 ₽
15 840 284 070,08 ₽
21.02.2022
2 321,43 ₽
15 545 293 845,48 ₽
18.02.2022
2 330,71 ₽
15 593 274 978,93 ₽
17.02.2022
2 339,5 ₽
15 549 120 534,09 ₽
16.02.2022
2 399,52 ₽
15 948 739 213,67 ₽
15.02.2022
2 401,72 ₽
15 911 354 250,89 ₽
14.02.2022
2 318,41 ₽
15 257 772 346 ₽
11.02.2022
2 334,16 ₽
15 340 022 800,63 ₽
10.02.2022
2 342,57 ₽
15 259 065 757,91 ₽
09.02.2022
2 377,88 ₽
15 503 530 049,94 ₽
08.02.2022
2 358,95 ₽
15 427 024 953,15 ₽
07.02.2022
2 369,78 ₽
15 537 695 337,13 ₽
04.02.2022
2 398,45 ₽
15 704 092 192,89 ₽
03.02.2022
2 357,89 ₽
15 389 622 399,26 ₽
02.02.2022
2 439,57 ₽
15 922 942 810,67 ₽
01.02.2022
2 433,84 ₽
15 946 381 420,99 ₽
31.01.2022
2 393,5 ₽
16 029 776 056,19 ₽
28.01.2022
2 395,25 ₽
16 037 683 182,65 ₽
27.01.2022
2 387,2 ₽
15 966 244 416,36 ₽
26.01.2022
2 395,66 ₽
15 985 726 466,75 ₽
25.01.2022
2 361,03 ₽
15 792 131 618 ₽
24.01.2022
2 341,95 ₽
15 659 093 214,96 ₽
21.01.2022
2 346,48 ₽
15 735 384 836,31 ₽
20.01.2022
2 408,57 ₽
16 093 650 516,52 ₽
19.01.2022
2 416,51 ₽
16 286 876 444,28 ₽
18.01.2022
2 403,36 ₽
15 873 760 545,03 ₽
17.01.2022
2 440,08 ₽
15 939 477 223,72 ₽
14.01.2022
2 400,75 ₽
15 328 641 810,14 ₽
13.01.2022
2 385,36 ₽
15 034 382 540,65 ₽
12.01.2022
2 423,28 ₽
15 289 104 496,95 ₽
11.01.2022
2 413,31 ₽
15 323 216 333,73 ₽
10.01.2022
2 356,79 ₽
14 964 351 772,19 ₽
30.12.2021
2 333,66 ₽
14 808 949 052,38 ₽
29.12.2021
2 328,53 ₽
14 775 090 417,35 ₽
28.12.2021
2 326,89 ₽
14 691 693 196,37 ₽
27.12.2021
2 329,05 ₽
14 698 582 832,83 ₽
24.12.2021
2 316,43 ₽
14 607 227 587,14 ₽
23.12.2021
2 328,41 ₽
14 676 007 337,99 ₽
22.12.2021
2 319,15 ₽
14 614 536 920,27 ₽
21.12.2021
2 313,55 ₽
14 584 463 881,88 ₽
20.12.2021
2 263,78 ₽
14 335 225 507,49 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.