Продукты и услуги
Состоятельным клиентам
Компания

Стоимость пая и СЧА
ЗПИФ комбинированный «Энтаник»

  • ЗПИФ комбинированный «Энтаник». Правила доверительного управления согласованы Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий» 29.07.2022 и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 29.07.2022 за № 5048-СД.
  • Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Энтаник» предназначены для квалифицированных инвесторов.
  • Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Опубликовано 02.12.2024 18:12
31.10.2024
29.11.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
26 839 816,07 ₽
27 362 854 ₽
1,95 %
Стоимость пая
894 660,54 ₽
912 095,13 ₽
1,95 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
29.11.2024
912 095,13 ₽
27 362 854 ₽
31.10.2024
894 660,54 ₽
26 839 816,07 ₽
30.09.2024
1 078 007,59 ₽
32 340 227,7 ₽
30.08.2024
1 049 742,91 ₽
31 492 287,39 ₽
31.07.2024
1 023 938,82 ₽
30 718 164,45 ₽
28.06.2024
995 673 ₽
29 870 189,87 ₽
31.05.2024
975 755,83 ₽
29 272 674,95 ₽
27.04.2024
950 877,6 ₽
28 526 328,13 ₽
29.03.2024
931 279,23 ₽
27 938 376,96 ₽
29.02.2024
917 282,2 ₽
27 518 465,94 ₽
31.01.2024
900 507,16 ₽
27 015 214,78 ₽
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.