Стоимость пая и СЧА ЗПИФ Категории комбинированный «Инвест Проект»
ЗПИФ категории комбинированный «Инвест Проект». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15.08.2017 за № 3368.
Инвестиционные паи ЗПИФ категории комбинированный «Инвест Проект» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Опубликовано 04.12.2024 10:35
31.10.2024
29.11.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
223 110 831,9 ₽
223 185 280,25 ₽
0,03 %
Стоимость пая
1 226 005,08 ₽
1 226 414,18 ₽
0,03 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
29.11.2024
1 226 414,18 ₽
223 185 280,25 ₽
31.10.2024
1 226 005,08 ₽
223 110 831,9 ₽
30.09.2024
1 261 092,89 ₽
229 496 180,85 ₽
30.08.2024
1 222 569,84 ₽
222 485 680,44 ₽
31.07.2024
1 238 560,98 ₽
225 395 779,35 ₽
28.06.2024
1 253 384,41 ₽
228 093 376,95 ₽
31.05.2024
1 266 439,37 ₽
230 469 143,42 ₽
27.04.2024
1 282 103,79 ₽
233 319 786,3 ₽
29.03.2024
1 275 810,44 ₽
232 174 509,87 ₽
29.02.2024
1 242 979,01 ₽
226 199 781,82 ₽
31.01.2024
1 248 789,25 ₽
227 257 140,59 ₽
29.12.2023
1 221 248,27 ₽
222 245 178,24 ₽
30.11.2023
1 221 765,72 ₽
222 339 344,37 ₽
31.10.2023
1 212 641,98 ₽
220 678 988,09 ₽
29.09.2023
1 215 181,95 ₽
221 141 217,76 ₽
31.08.2023
1 187 798,32 ₽
216 157 889,88 ₽
31.07.2023
1 184 005,94 ₽
215 467 745,47 ₽
30.06.2023
1 146 585,9 ₽
208 657 972,3 ₽
31.05.2023
1 139 020,4 ₽
207 281 187,66 ₽
28.04.2023
1 134 421,02 ₽
206 444 183 ₽
31.03.2023
1 128 707,07 ₽
205 404 348,07 ₽
28.02.2023
1 165 930,55 ₽
212 178 350,91 ₽
31.01.2023
1 158 686,42 ₽
210 860 049,14 ₽
30.12.2022
1 299 009,25 ₽
236 396 274,47 ₽
30.11.2022
1 297 818,38 ₽
236 179 558,38 ₽
31.10.2022
1 298 105,08 ₽
236 231 732,69 ₽
30.09.2022
1 290 547,23 ₽
234 856 340,2 ₽
31.08.2022
1 285 283,66 ₽
233 898 464,94 ₽
29.07.2022
1 285 149,66 ₽
233 874 079,08 ₽
30.06.2022
1 283 270,44 ₽
233 532 096,28 ₽
31.05.2022
1 283 962,97 ₽
233 658 124,33 ₽
31.03.2022
1 285 132,56 ₽
233 870 966,97 ₽
29.10.2021
1 246 715,55 ₽
226 879 764,41 ₽
30.09.2021
1 246 641,39 ₽
226 866 268,9 ₽
30.07.2021
1 229 622,4 ₽
223 769 118,38 ₽
30.06.2021
1 233 619,64 ₽
224 496 545,13 ₽
31.05.2021
1 229 988,43 ₽
223 835 729,94 ₽
30.04.2021
1 216 235,45 ₽
221 332 935,15 ₽
31.03.2021
1 229 517,2 ₽
223 749 974,52 ₽
26.02.2021
1 097 137,06 ₽
199 659 174,57 ₽
29.01.2021
1 091 945,38 ₽
198 714 381,49 ₽
31.12.2020
1 095 322,45 ₽
199 328 947,83 ₽
30.11.2020
1 087 905,57 ₽
197 979 208,96 ₽
30.10.2020
1 066 726,75 ₽
194 125 045,44 ₽
30.09.2020
1 070 532,99 ₽
194 817 713,71 ₽
31.08.2020
1 066 564,11 ₽
194 095 447,84 ₽
31.07.2020
1 066 835,68 ₽
194 144 869,29 ₽
30.06.2020
1 047 851,86 ₽
190 690 155,63 ₽
29.05.2020
1 047 808,12 ₽
190 682 195,57 ₽
30.04.2020
1 029 143,3 ₽
187 285 536,28 ₽
31.03.2020
1 020 813,41 ₽
185 769 644,95 ₽
28.02.2020
1 074 797,85 ₽
195 593 840,55 ₽
31.01.2020
1 083 221,47 ₽
197 126 787,19 ₽
31.12.2019
1 073 119,36 ₽
195 288 385,13 ₽
29.11.2019
1 077 115,14 ₽
196 015 545,29 ₽
31.10.2019
1 068 134,24 ₽
194 381 183,8 ₽
30.09.2019
1 062 666,57 ₽
193 386 166,33 ₽
30.08.2019
1 062 981,24 ₽
193 443 431,58 ₽
31.07.2019
1 051 166,09 ₽
191 293 285,64 ₽
28.06.2019
1 045 109,2 ₽
190 191 042,3 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.